Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 025	0	7 025	32 963	0	32 963	32 748	0	32 748	7 240	0	7 240
30102	122 670	0	122 670	5 875 080	0	5 875 080	5 988 070	0	5 988 070	9 680	0	9 680
30202	9 770	0	9 770	1 304	0	1 304	0	0	0	11 074	0	11 074
32002	0	0	0	3 235 000	0	3 235 000	3 095 000	0	3 095 000	140 000	0	140 000
32003	70 000	0	70 000	635 000	0	635 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45205	185 700	0	185 700	10 700	0	10 700	65 700	0	65 700	130 700	0	130 700
45206	180 000	0	180 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	195 000	0	195 000
45506	8 763	0	8 763	0	0	0	731	0	731	8 032	0	8 032
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
45812	16 000	0	16 000	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	16 000	0	16 000
45912	147	0	147	343	0	343	138	0	138	352	0	352
47423	207	0	207	46 011	0	46 011	46 146	0	46 146	72	0	72
47427	19	0	19	6 532	0	6 532	6 491	0	6 491	60	0	60
50104	30 292	0	30 292	164	0	164	176	0	176	30 280	0	30 280
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52503	1 093	0	1 093	0	0	0	38	0	38	1 055	0	1 055
60302	639	0	639	282	0	282	38	0	38	883	0	883
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	28	0	28	219	0	219	220	0	220	27	0	27
60312	93	0	93	1 761	0	1 761	1 561	0	1 561	293	0	293
60323	16	0	16	282	0	282	290	0	290	8	0	8
60401	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	0	12 632
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	14	0	14	5	0	5	14	0	14	5	0	5
61008	100	0	100	108	0	108	108	0	108	100	0	100
61009	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	0	0	0
61403	1 400	0	1 400	158	0	158	152	0	152	1 406	0	1 406
70606	136 674	0	136 674	42 535	0	42 535	0	0	0	179 209	0	179 209
70607	3	0	3	8	0	8	0	0	0	11	0	11
70611	1 712	0	1 712	419	0	419	0	0	0	2 131	0	2 131
Итого по активу (баланс)	836 399	0	836 399	9 985 132	0	9 985 132	10 023 884	0	10 023 884	797 647	0	797 647
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
10801	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	452	0	452	2 440	0	2 440	2 312	0	2 312	324	0	324
40702	271 411	0	271 411	3 209 919	0	3 209 919	3 126 161	0	3 126 161	187 653	0	187 653
40703	51	0	51	0	0	0	11	0	11	62	0	62
40802	1 512	0	1 512	1 000	0	1 000	202	0	202	714	0	714
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45115	200	0	200	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	0	0	0
45215	37 414	0	37 414	27 324	0	27 324	19 734	0	19 734	29 824	0	29 824
45515	1 761	0	1 761	35	0	35	103	0	103	1 829	0	1 829
45818	5 120	0	5 120	10 985	0	10 985	14 025	0	14 025	8 160	0	8 160
45918	47	0	47	47	0	47	178	0	178	178	0	178
47416	936	0	936	2 773	0	2 773	1 840	0	1 840	3	0	3
47425	1 150	0	1 150	531	0	531	804	0	804	1 423	0	1 423
47426	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
50120	315	0	315	14	0	14	232	0	232	533	0	533
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	337	0	337	0	0	0	681	0	681	1 018	0	1 018
60301	10	0	10	704	0	704	1 131	0	1 131	437	0	437
60305	0	0	0	1 491	0	1 491	2 163	0	2 163	672	0	672
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	7	0	7	343	0	343	336	0	336	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
60601	6 472	0	6 472	0	0	0	299	0	299	6 771	0	6 771
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	16	0	16	6	0	6	23	0	23	33	0	33
70601	141 971	0	141 971	0	0	0	49 036	0	49 036	191 007	0	191 007
70602	256	0	256	227	0	227	14	0	14	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	836 399	0	836 399	3 260 205	0	3 260 205	3 221 453	0	3 221 453	797 647	0	797 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 349	0	2 349	6 619	0	6 619	747	0	747	8 221	0	8 221
90902	15 349	0	15 349	7 293	0	7 293	3 063	0	3 063	19 579	0	19 579
91414	17 807	0	17 807	0	0	0	5 412	0	5 412	12 395	0	12 395
91604	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
99998	198 994	0	198 994	102 103	0	102 103	144 155	0	144 155	156 942	0	156 942
Итого по активу (баланс)	234 504	0	234 504	116 162	0	116 162	153 377	0	153 377	197 289	0	197 289
Пассив
91003	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91312	192 018	0	192 018	87 851	0	87 851	0	0	0	104 167	0	104 167
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	799	0	799	4 107	0	4 107
91317	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	35 510	0	35 510	7 514	0	7 514	12 351	0	12 351	40 347	0	40 347
Итого по пассиву (баланс)	234 504	0	234 504	151 669	0	151 669	114 454	0	114 454	197 289	0	197 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 006,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	30 012,0000
Пассив
98070	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	30 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	30 012,0000

Страница была полезной?