Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 174	1 062	17 236	50 570	5 656	56 226	52 058	4 977	57 035	14 686	1 741	16 427
20209	0	0	0	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	0	0	0
30102	19 112	0	19 112	2 664 452	0	2 664 452	2 627 960	0	2 627 960	55 604	0	55 604
30110	1 024	123	1 147	754	9	763	1 143	72	1 215	635	60	695
30114	0	2 658	2 658	0	139 847	139 847	0	134 074	134 074	0	8 431	8 431
30202	4 349	0	4 349	0	0	0	940	0	940	3 409	0	3 409
30204	425	0	425	0	0	0	228	0	228	197	0	197
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 180 000	0	1 180 000	90 000	0	90 000
32003	85 000	0	85 000	320 000	0	320 000	405 000	0	405 000	0	0	0
45201	3 340	0	3 340	22 035	0	22 035	16 601	0	16 601	8 774	0	8 774
45203	1 115	0	1 115	2 110	0	2 110	1 428	0	1 428	1 797	0	1 797
45204	64 743	0	64 743	7 028	0	7 028	57 953	0	57 953	13 818	0	13 818
45205	32 500	0	32 500	21 600	0	21 600	14 500	0	14 500	39 600	0	39 600
45206	57 846	7 047	64 893	37 196	840	38 036	35 532	99	35 631	59 510	7 788	67 298
45207	128 695	0	128 695	1 100	0	1 100	11 242	0	11 242	118 553	0	118 553
45208	6 162	0	6 162	0	0	0	148	0	148	6 014	0	6 014
45406	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45407	12 926	0	12 926	200	0	200	741	0	741	12 385	0	12 385
45504	178	0	178	0	0	0	153	0	153	25	0	25
45505	1 492	0	1 492	0	0	0	107	0	107	1 385	0	1 385
45506	18 668	0	18 668	300	0	300	1 201	0	1 201	17 767	0	17 767
45507	72 443	0	72 443	0	0	0	591	0	591	71 852	0	71 852
45602	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45603	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45703	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45704	3 295	0	3 295	0	0	0	339	0	339	2 956	0	2 956
45705	12 692	0	12 692	0	0	0	621	0	621	12 071	0	12 071
45706	60 094	0	60 094	0	0	0	567	0	567	59 527	0	59 527
45812	5 060	0	5 060	3 794	0	3 794	4 429	0	4 429	4 425	0	4 425
45815	284	0	284	426	0	426	383	0	383	327	0	327
45817	0	0	0	113	0	113	42	0	42	71	0	71
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	17	0	17	65	0	65	61	0	61	21	0	21
45917	0	0	0	42	0	42	4	0	4	38	0	38
47404	1 893	206	2 099	145 260	11 984	157 244	145 194	11 963	157 157	1 959	227	2 186
47408	0	0	0	16 591	139 365	155 956	16 591	139 365	155 956	0	0	0
47423	1 862	877	2 739	4 241	838	5 079	4 376	724	5 100	1 727	991	2 718
47427	1 353	0	1 353	5 493	63	5 556	5 605	63	5 668	1 241	0	1 241
60302	913	0	913	167	0	167	81	0	81	999	0	999
60308	24	0	24	131	0	131	132	0	132	23	0	23
60310	97	0	97	441	0	441	444	0	444	94	0	94
60312	3 754	0	3 754	2 756	0	2 756	3 264	0	3 264	3 246	0	3 246
60314	35	0	35	0	6	6	0	6	6	35	0	35
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	50	0	50	6	0	6	9	0	9	47	0	47
61008	152	0	152	29	0	29	39	0	39	142	0	142
61009	338	0	338	1	0	1	1	0	1	338	0	338
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	765	0	765	99	0	99	76	0	76	788	0	788
70606	61 583	0	61 583	18 160	0	18 160	0	0	0	79 743	0	79 743
70608	9 524	0	9 524	2 150	0	2 150	0	0	0	11 674	0	11 674
70611	324	0	324	81	0	81	0	0	0	405	0	405
Итого по активу (баланс)	745 683	11 973	757 656	4 623 419	298 608	4 922 027	4 626 143	291 343	4 917 486	742 959	19 238	762 197
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40701	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
40702	159 557	3 576	163 133	1 116 287	111 167	1 227 454	1 144 982	118 775	1 263 757	188 252	11 184	199 436
40703	1 052	0	1 052	4 334	0	4 334	3 569	0	3 569	287	0	287
40802	330	0	330	5 802	0	5 802	5 773	0	5 773	301	0	301
40807	62 450	2 331	64 781	143 408	13 725	157 133	97 879	12 413	110 292	16 921	1 019	17 940
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40910	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
40912	0	0	0	587	983	1 570	587	983	1 570	0	0	0
40913	0	0	0	518	3 977	4 495	518	3 977	4 495	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	9 534	0	9 534	2 882	0	2 882	4 693	0	4 693	11 345	0	11 345
42105	692	0	692	0	0	0	320	0	320	1 012	0	1 012
42106	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
42301	1	21	22	0	0	0	0	2	2	1	23	24
42307	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42309	13	180	193	0	3	3	0	21	21	13	198	211
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43805	0	351	351	0	5	5	0	37	37	0	383	383
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 309	0	6 309	2 866	0	2 866	2 165	0	2 165	5 608	0	5 608
45415	346	0	346	20	0	20	6	0	6	332	0	332
45515	1 750	0	1 750	41	0	41	326	0	326	2 035	0	2 035
45615	450	0	450	200	0	200	100	0	100	350	0	350
45715	1 613	0	1 613	37	0	37	0	0	0	1 576	0	1 576
45818	4 282	0	4 282	729	0	729	827	0	827	4 380	0	4 380
45918	4	0	4	2	0	2	11	0	11	13	0	13
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	138 517	17 376	155 893	138 517	17 376	155 893	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	234	0	234	4 762	0	4 762	7 987	43	8 030	3 459	43	3 502
47422	1	0	1	1 359	711	2 070	1 359	711	2 070	1	0	1
47425	3 500	0	3 500	2 313	0	2 313	2 641	0	2 641	3 828	0	3 828
47426	923	0	923	324	0	324	546	0	546	1 145	0	1 145
52301	0	0	0	21 000	0	21 000	46 000	0	46 000	25 000	0	25 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	71 097	1 175	72 272	36 000	17	36 017	0	140	140	35 097	1 298	36 395
52305	400	2 364	2 764	0	34	34	20 000	282	20 282	20 400	2 612	23 012
52406	0	0	0	11 382	0	11 382	21 441	0	21 441	10 059	0	10 059
52501	1 760	95	1 855	433	1	434	688	30	718	2 015	124	2 139
60301	71	0	71	1 726	0	1 726	1 690	0	1 690	35	0	35
60305	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
60309	54	0	54	3	0	3	42	0	42	93	0	93
60311	45	0	45	106	0	106	106	0	106	45	0	45
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	7 127	0	7 127	0	0	0	75	0	75	7 202	0	7 202
60903	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
70601	64 023	0	64 023	0	0	0	18 221	0	18 221	82 244	0	82 244
70603	9 008	0	9 008	0	0	0	2 312	0	2 312	11 320	0	11 320
Итого по пассиву (баланс)	747 529	10 127	757 656	1 539 675	148 125	1 687 800	1 537 422	154 919	1 692 341	745 276	16 921	762 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 496	3 539	35 035	0	422	422	11 000	50	11 050	20 496	3 911	24 407
90901	163 302	0	163 302	246	0	246	41	0	41	163 507	0	163 507
90902	44 534	0	44 534	3 575	0	3 575	1 571	0	1 571	46 538	0	46 538
90908	0	5 463	5 463	0	651	651	0	77	77	0	6 037	6 037
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	993 151	15 431	1 008 582	113 424	1 841	115 265	266 789	218	267 007	839 786	17 054	856 840
91604	1 940	0	1 940	107	0	107	25	0	25	2 022	0	2 022
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	269 106	0	269 106	121 206	0	121 206	87 179	0	87 179	303 133	0	303 133
Итого по активу (баланс)	1 570 239	24 433	1 594 672	238 559	2 914	241 473	366 605	345	366 950	1 442 193	27 002	1 469 195
Пассив
91312	142 870	0	142 870	11 273	0	11 273	12 233	0	12 233	143 830	0	143 830
91315	84 000	10 366	94 366	0	141	141	17 245	1 129	18 374	101 245	11 354	112 599
91317	14 750	0	14 750	75 766	0	75 766	90 600	0	90 600	29 584	0	29 584
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 325 566	0	1 325 566	279 610	0	279 610	120 106	0	120 106	1 166 062	0	1 166 062
Итого по пассиву (баланс)	1 584 306	10 366	1 594 672	366 649	141	366 790	240 184	1 129	241 313	1 457 841	11 354	1 469 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	977	977	0	977	977	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	977	988	11	977	988	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0

Страница была полезной?