Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 319	44 573	119 892	1 058 030	631 294	1 689 324	1 051 480	648 651	1 700 131	81 869	27 216	109 085
20208	19 753	0	19 753	63 011	0	63 011	64 260	0	64 260	18 504	0	18 504
20209	0	0	0	295 318	14 024	309 342	295 318	14 024	309 342	0	0	0
30102	295 823	0	295 823	6 245 822	0	6 245 822	6 247 214	0	6 247 214	294 431	0	294 431
30110	9 353	70 922	80 275	26 948	991 544	1 018 492	29 626	926 765	956 391	6 675	135 701	142 376
30202	61 687	0	61 687	3 026	0	3 026	0	0	0	64 713	0	64 713
30204	27 307	0	27 307	0	0	0	1 843	0	1 843	25 464	0	25 464
30213	47	0	47	170	0	170	193	0	193	24	0	24
30221	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30233	3 157	0	3 157	43 837	58	43 895	45 545	58	45 603	1 449	0	1 449
30302	118 228	0	118 228	1 952	0	1 952	2 200	0	2 200	117 980	0	117 980
30306	120 000	44 044	164 044	15 000	2 947	17 947	135 000	46 991	181 991	0	0	0
30402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	720 000	0	720 000	560 000	0	560 000	180 000	0	180 000
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	34 772	880 881	915 653	0	105 039	105 039	0	12 393	12 393	34 772	973 527	1 008 299
45107	20 586	0	20 586	4 735	0	4 735	1 072	0	1 072	24 249	0	24 249
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	1 046 893	6 256	1 053 149	1 061 739	8 962	1 070 701	1 008 893	192	1 009 085	1 099 739	15 026	1 114 765
45205	56 003	4 376	60 379	92 800	2 957	95 757	7 870	84	7 954	140 933	7 249	148 182
45206	779 412	345 360	1 124 772	14 800	39 516	54 316	16 509	7 574	24 083	777 703	377 302	1 155 005
45207	4 521 768	361 018	4 882 786	11 704	41 705	53 409	125 724	10 596	136 320	4 407 748	392 127	4 799 875
45208	697 754	355 860	1 053 614	25 864	41 340	67 204	254 476	36 481	290 957	469 142	360 719	829 861
45307	1 528	0	1 528	0	0	0	44	0	44	1 484	0	1 484
45308	224	0	224	0	0	0	32	0	32	192	0	192
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 885	49	1 934	0	0	0	100	49	149	1 785	0	1 785
45407	153 237	0	153 237	3 300	0	3 300	495	0	495	156 042	0	156 042
45502	0	0	0	20 876	0	20 876	0	0	0	20 876	0	20 876
45504	0	1 644	1 644	0	1 811	1 811	0	1 557	1 557	0	1 898	1 898
45505	18 014	0	18 014	0	0	0	10 434	0	10 434	7 580	0	7 580
45506	193 830	28 077	221 907	13 270	3 347	16 617	8 587	495	9 082	198 513	30 929	229 442
45507	110 445	0	110 445	2 848	0	2 848	2 061	0	2 061	111 232	0	111 232
45509	388	0	388	1 167	0	1 167	902	0	902	653	0	653
45812	65 488	29 363	94 851	9 904	3 501	13 405	6 051	413	6 464	69 341	32 451	101 792
45813	315	0	315	44	0	44	25	0	25	334	0	334
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	7 039	0	7 039	599	0	599	442	0	442	7 196	0	7 196
45912	2 595	0	2 595	723	0	723	0	0	0	3 318	0	3 318
45915	126	0	126	91	0	91	27	0	27	190	0	190
47408	0	0	0	745 173	113 497	858 670	745 173	113 497	858 670	0	0	0
47423	45 813	0	45 813	317	22 366	22 683	320	22 366	22 686	45 810	0	45 810
47427	29 301	11 244	40 545	11 643	4 207	15 850	6 929	1 494	8 423	34 015	13 957	47 972
47803	694	0	694	0	0	0	566	0	566	128	0	128
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	47 134	0	47 134	25 988	0	25 988	32 100	0	32 100	41 022	0	41 022
60302	13 055	0	13 055	352	0	352	760	0	760	12 647	0	12 647
60306	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
60308	57	0	57	456	0	456	513	0	513	0	0	0
60310	115	0	115	342	0	342	355	0	355	102	0	102
60312	2 704	0	2 704	3 584	0	3 584	4 242	0	4 242	2 046	0	2 046
60323	314	0	314	6	0	6	20	0	20	300	0	300
60401	1 039 596	0	1 039 596	55	0	55	350	0	350	1 039 301	0	1 039 301
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	215	0	215	103	0	103	113	0	113	205	0	205
61008	515	0	515	249	0	249	262	0	262	502	0	502
61009	88	0	88	131	0	131	163	0	163	56	0	56
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	1 870 851	0	1 870 851	0	0	0	3 121	0	3 121	1 867 730	0	1 867 730
61209	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
61212	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61403	2 671	0	2 671	229	0	229	857	0	857	2 043	0	2 043
70606	2 017 701	0	2 017 701	449 075	0	449 075	262	0	262	2 466 514	0	2 466 514
70608	624 102	0	624 102	251 358	0	251 358	0	0	0	875 460	0	875 460
70610	38 225	0	38 225	60 947	0	60 947	0	0	0	99 172	0	99 172
70611	2 031	0	2 031	508	0	508	0	0	0	2 539	0	2 539
Итого по активу (баланс)	15 199 776	2 183 667	17 383 443	11 663 096	2 028 115	13 691 211	11 082 527	1 843 680	12 926 207	15 780 345	2 368 102	18 148 447
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	66	0	66	68 814	0	68 814	68 843	0	68 843	95	0	95
30301	118 228	0	118 228	2 200	0	2 200	1 952	0	1 952	117 980	0	117 980
30305	120 000	44 044	164 044	135 000	46 991	181 991	15 000	2 947	17 947	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	4 714	69 714	65 000	4 714	69 714	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	80 000	6 296	86 296	20 000	6 296	26 296	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	146 814	146 814	0	4 223	4 223	0	830 936	830 936	0	973 527	973 527
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40502	6	0	6	21	0	21	20	0	20	5	0	5
40602	74 335	0	74 335	12 791	0	12 791	633	0	633	62 177	0	62 177
40701	1 803	0	1 803	8 475	0	8 475	8 760	0	8 760	2 088	0	2 088
40702	1 243 686	6 282	1 249 968	8 137 079	252 614	8 389 693	7 958 798	246 714	8 205 512	1 065 405	382	1 065 787
40703	10 647	0	10 647	6 704	0	6 704	6 993	0	6 993	10 936	0	10 936
40802	22 059	2	22 061	92 072	49	92 121	90 236	50	90 286	20 223	3	20 226
40807	48	2 907	2 955	3 701	345	4 046	3 909	976	4 885	256	3 538	3 794
40817	535 135	26 508	561 643	358 687	70 895	429 582	342 684	71 475	414 159	519 132	27 088	546 220
40820	279	14 768	15 047	164	210	374	135	1 761	1 896	250	16 319	16 569
40821	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40906	0	0	0	28 815	0	28 815	28 815	0	28 815	0	0	0
40909	0	0	0	100	461	561	100	461	561	0	0	0
40911	61	0	61	2 728	0	2 728	2 707	0	2 707	40	0	40
40912	0	0	0	36	315	351	36	315	351	0	0	0
40913	0	0	0	5	101	106	5	101	106	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 073	0	40 073	40 073	0	40 073
42104	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42106	168 919	0	168 919	45 054	0	45 054	1 294	0	1 294	125 159	0	125 159
42107	93 000	8 233	101 233	0	39 973	39 973	0	66 481	66 481	93 000	34 741	127 741
42301	12 238	1 189	13 427	35 741	8 693	44 434	31 822	8 030	39 852	8 319	526	8 845
42303	24 553	0	24 553	7 899	0	7 899	15 352	0	15 352	32 006	0	32 006
42304	87 155	12 285	99 440	32 043	3 194	35 237	13 138	2 528	15 666	68 250	11 619	79 869
42305	600 658	144 162	744 820	41 228	9 774	51 002	33 948	19 994	53 942	593 378	154 382	747 760
42306	896 377	1 021 278	1 917 655	39 578	54 171	93 749	125 672	147 316	272 988	982 471	1 114 423	2 096 894
42307	11 470	15 822	27 292	0	19 060	19 060	1 077	18 189	19 266	12 547	14 951	27 498
42309	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42310	3	0	3	12	0	12	18	0	18	9	0	9
42311	20	0	20	20	0	20	26	0	26	26	0	26
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	90	0	90	3	0	3	9	0	9	96	0	96
42314	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	947	947	0	12	12	0	86	86	0	1 021	1 021
42606	90	3 236	3 326	0	44	44	1	354	355	91	3 546	3 637
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	190 270	190 270	0	34 763	34 763	0	22 324	22 324	0	177 831	177 831
44915	9 157	0	9 157	0	0	0	926	0	926	10 083	0	10 083
45115	206	0	206	11	0	11	47	0	47	242	0	242
45215	1 784 656	0	1 784 656	342 260	0	342 260	350 155	0	350 155	1 792 551	0	1 792 551
45315	840	0	840	24	0	24	0	0	0	816	0	816
45415	2 472	0	2 472	7	0	7	33	0	33	2 498	0	2 498
45515	47 613	0	47 613	5 617	0	5 617	3 240	0	3 240	45 236	0	45 236
45818	78 989	0	78 989	457	0	457	4 137	0	4 137	82 669	0	82 669
45918	2 650	0	2 650	0	0	0	25	0	25	2 675	0	2 675
47407	0	0	0	112 617	744 527	857 144	112 617	744 527	857 144	0	0	0
47411	17 619	67 838	85 457	815	5 675	6 490	4 178	14 764	18 942	20 982	76 927	97 909
47416	0	0	0	6 158	283	6 441	6 207	283	6 490	49	0	49
47422	8 256	2	8 258	6 027	421	6 448	1 442	422	1 864	3 671	3	3 674
47425	58 486	0	58 486	10 475	0	10 475	5 774	0	5 774	53 785	0	53 785
47426	4 522	1 820	6 342	624	2 036	2 660	1 336	265	1 601	5 234	49	5 283
47804	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
52303	610 680	0	610 680	597 618	0	597 618	48 595	0	48 595	61 657	0	61 657
52304	1 135 339	0	1 135 339	937 724	0	937 724	892 301	0	892 301	1 089 916	0	1 089 916
52305	414 121	0	414 121	0	0	0	0	0	0	414 121	0	414 121
52306	138 955	0	138 955	0	0	0	12 353	0	12 353	151 308	0	151 308
52307	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187
52406	0	18 841	18 841	0	18 844	18 844	0	3	3	0	0	0
60301	229	0	229	8 390	0	8 390	8 256	0	8 256	95	0	95
60305	0	0	0	10 315	0	10 315	22 201	0	22 201	11 886	0	11 886
60309	110	0	110	0	0	0	156	0	156	266	0	266
60311	654	0	654	1 112	0	1 112	768	0	768	310	0	310
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60322	6	0	6	43	0	43	37	0	37	0	0	0
60324	317	0	317	16	0	16	1	0	1	302	0	302
60405	10 825	0	10 825	33	0	33	0	0	0	10 792	0	10 792
60601	175 511	0	175 511	58	0	58	2 241	0	2 241	177 694	0	177 694
61304	191	0	191	39	0	39	27	0	27	179	0	179
70601	2 056 048	0	2 056 048	7	0	7	457 894	0	457 894	2 513 935	0	2 513 935
70603	621 593	0	621 593	0	0	0	290 440	0	290 440	912 033	0	912 033
70605	36 775	0	36 775	0	0	0	21 374	0	21 374	58 149	0	58 149
Итого по пассиву (баланс)	15 656 189	1 727 254	17 383 443	11 275 188	1 328 691	12 603 879	11 156 563	2 212 320	13 368 883	15 537 564	2 610 883	18 148 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 671	0	75 671	1 321	0	1 321	1 644	0	1 644	75 348	0	75 348
90902	319 731	0	319 731	9 396	0	9 396	1 733	0	1 733	327 394	0	327 394
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	979 151	0	979 151	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	5 186 602	2 685 142	7 871 744	107 781	320 168	427 949	393 058	38 540	431 598	4 901 325	2 966 770	7 868 095
91418	694	0	694	0	0	0	566	0	566	128	0	128
91501	82 733	0	82 733	0	0	0	350	0	350	82 383	0	82 383
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	45 861	0	45 861	16 366	0	16 366	7 127	0	7 127	55 100	0	55 100
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 008 490	0	7 008 490	1 302 987	0	1 302 987	799 924	0	799 924	7 511 553	0	7 511 553
Итого по активу (баланс)	12 875 945	2 685 142	15 561 087	2 417 002	320 168	2 737 170	1 204 402	38 540	1 242 942	14 088 545	2 966 770	17 055 315
Пассив
91003	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91311	326 383	18 335	344 718	0	18 338	18 338	0	3	3	326 383	0	326 383
91312	4 694 600	591 561	5 286 161	60 051	8 323	68 374	269 136	70 540	339 676	4 903 685	653 778	5 557 463
91315	607 635	2 202	609 837	532 752	31	532 783	808 032	263	808 295	882 915	2 434	885 349
91316	86 673	18 733	105 406	2 000	264	2 264	0	2 235	2 235	84 673	20 704	105 377
91317	475 425	104 980	580 405	164 253	12 731	176 984	138 432	13 165	151 597	449 604	105 414	555 018
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 552 597	0	8 552 597	443 015	0	443 015	1 434 180	0	1 434 180	9 543 762	0	9 543 762
Итого по пассиву (баланс)	14 825 276	735 811	15 561 087	1 203 254	39 687	1 242 941	2 650 963	86 206	2 737 169	16 272 985	782 330	17 055 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	62 189	3 204	65 393	62 189	3 204	65 393	0	0	0
93801	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 658	3 204	66 862	63 658	3 204	66 862	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 190	63 644	66 834	3 190	63 644	66 834	0	0	0
96801	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 659	63 644	68 303	4 659	63 644	68 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 910,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	893 908,0000
Пассив
98040	0	0	273 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 004,0000
98050	0	0	154 398,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 398,0000
98070	0	0	466 508,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	466 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 910,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	893 908,0000

Страница была полезной?