Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 714	0	3 714	6 789	0	6 789	2 185	0	2 185	8 318	0	8 318
20202	44 124	58 291	102 415	1 585 721	231 484	1 817 205	1 584 480	231 385	1 815 865	45 365	58 390	103 755
20208	61 825	2 092	63 917	253 017	3 500	256 517	265 065	3 353	268 418	49 777	2 239	52 016
20209	12 903	0	12 903	1 253 612	164 688	1 418 300	1 245 217	164 605	1 409 822	21 298	83	21 381
20302	0	11 220	11 220	0	1 158	1 158	0	833	833	0	11 545	11 545
20303	0	22	22	0	3	3	0	3	3	0	22	22
30102	73 446	0	73 446	24 919 327	0	24 919 327	24 933 303	0	24 933 303	59 470	0	59 470
30110	50 957	10 670	61 627	2 157 527	6 445	2 163 972	2 099 972	7 103	2 107 075	108 512	10 012	118 524
30114	0	549 986	549 986	0	3 518 868	3 518 868	0	3 133 982	3 133 982	0	934 872	934 872
30118	0	9 809	9 809	0	1 012	1 012	0	728	728	0	10 093	10 093
30202	32 525	0	32 525	31	0	31	0	0	0	32 556	0	32 556
30204	10 065	0	10 065	433	0	433	0	0	0	10 498	0	10 498
30221	0	0	0	1 653 100	0	1 653 100	1 653 100	0	1 653 100	0	0	0
30233	6 464	27	6 491	535 788	5 643	541 431	539 990	5 667	545 657	2 262	3	2 265
30302	1 205	6 070	7 275	729 540	189 158	918 698	730 184	174 692	904 876	561	20 536	21 097
30306	118 000	14 599	132 599	929 200	3 833	933 033	907 200	2 311	909 511	140 000	16 121	156 121
30402	1 495	0	1 495	1 405 697	0	1 405 697	1 405 977	0	1 405 977	1 215	0	1 215
30404	0	0	0	1 402 406	0	1 402 406	1 402 406	0	1 402 406	0	0	0
30409	0	0	0	656 208	0	656 208	656 208	0	656 208	0	0	0
32002	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 375 000	0	1 375 000	190 000	0	190 000
32003	90 000	0	90 000	340 000	0	340 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45107	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
45203	74 729	0	74 729	158 173	0	158 173	158 312	0	158 312	74 590	0	74 590
45204	277 609	0	277 609	382 103	0	382 103	425 008	0	425 008	234 704	0	234 704
45205	41 954	14 681	56 635	52 155	1 751	53 906	36 354	207	36 561	57 755	16 225	73 980
45206	470 490	14 681	485 171	50 921	1 751	52 672	32 000	207	32 207	489 411	16 225	505 636
45207	780 490	0	780 490	700	0	700	17 472	0	17 472	763 718	0	763 718
45208	374 985	0	374 985	0	0	0	1 400	0	1 400	373 585	0	373 585
45406	3 130	0	3 130	2 600	0	2 600	570	0	570	5 160	0	5 160
45407	14 350	0	14 350	0	0	0	900	0	900	13 450	0	13 450
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	1 501	0	1 501	1 000	7 324	8 324	1	41	42	2 500	7 283	9 783
45505	62 868	7 960	70 828	800	114	914	481	7 019	7 500	63 187	1 055	64 242
45506	65 523	1 439	66 962	20 316	172	20 488	4 622	53	4 675	81 217	1 558	82 775
45507	58 940	0	58 940	1 000	0	1 000	190	0	190	59 750	0	59 750
45509	3 340	496	3 836	4 958	722	5 680	4 874	605	5 479	3 424	613	4 037
45704	0	2 349	2 349	0	1 913	1 913	0	43	43	0	4 219	4 219
45812	98 749	15 151	113 900	26 043	1 807	27 850	107	213	320	124 685	16 745	141 430
45815	14 161	293	14 454	387	342	729	432	635	1 067	14 116	0	14 116
45912	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0	4 751	0	4 751
45915	5	6	11	7	7	14	7	13	20	5	0	5
47002	0	0	0	153 272	0	153 272	153 272	0	153 272	0	0	0
47404	10 763	5 616	16 379	6 931 843	7 171 192	14 103 035	6 932 218	7 170 701	14 102 919	10 388	6 107	16 495
47408	0	0	0	7 465 093	6 714 964	14 180 057	7 465 093	6 714 964	14 180 057	0	0	0
47415	9 907	0	9 907	25 993	0	25 993	5 037	0	5 037	30 863	0	30 863
47423	27 891	922	28 813	20 385	1 328	21 713	46 191	1 226	47 417	2 085	1 024	3 109
47427	212	72	284	13 983	446	14 429	13 842	505	14 347	353	13	366
50206	0	0	0	400 342	0	400 342	400 342	0	400 342	0	0	0
50207	548 364	0	548 364	2 831 130	0	2 831 130	2 926 104	0	2 926 104	453 390	0	453 390
50208	61 194	0	61 194	2 852 032	0	2 852 032	2 836 720	0	2 836 720	76 506	0	76 506
50218	604 858	0	604 858	6 072 228	0	6 072 228	6 007 567	0	6 007 567	669 519	0	669 519
50221	3 626	0	3 626	2 878	0	2 878	4 714	0	4 714	1 790	0	1 790
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51403	0	0	0	39 558	0	39 558	39 558	0	39 558	0	0	0
51404	270 368	0	270 368	220 935	0	220 935	442 104	0	442 104	49 199	0	49 199
51405	325 015	0	325 015	94 785	0	94 785	283 714	0	283 714	136 086	0	136 086
52503	11 197	0	11 197	695	0	695	1 243	0	1 243	10 649	0	10 649
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	628	0	628	1 743	0	1 743	724	0	724	1 647	0	1 647
60306	0	0	0	3 520	0	3 520	3 512	0	3 512	8	0	8
60308	306	0	306	206	0	206	303	0	303	209	0	209
60310	619	0	619	317	0	317	530	0	530	406	0	406
60312	11 050	0	11 050	8 120	0	8 120	6 217	0	6 217	12 953	0	12 953
60314	413	0	413	0	31	31	0	31	31	413	0	413
60323	36	9	45	0	1	1	0	0	0	36	10	46
60401	75 439	0	75 439	1 733	0	1 733	379	0	379	76 793	0	76 793
60701	2 045	0	2 045	40	0	40	966	0	966	1 119	0	1 119
60702	366	0	366	22	0	22	388	0	388	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	113	0	113	68	0	68	26	0	26	155	0	155
61008	1 357	0	1 357	224	0	224	207	0	207	1 374	0	1 374
61009	136	0	136	19	0	19	19	0	19	136	0	136
61210	0	0	0	856 721	0	856 721	856 721	0	856 721	0	0	0
61403	5 266	0	5 266	0	0	0	59	0	59	5 207	0	5 207
70606	678 575	0	678 575	96 192	0	96 192	0	0	0	774 767	0	774 767
70608	260 974	0	260 974	83 196	0	83 196	0	0	0	344 170	0	344 170
70609	9 514	0	9 514	2 496	0	2 496	0	0	0	12 010	0	12 010
70611	19 981	0	19 981	4 989	0	4 989	0	0	0	24 970	0	24 970
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по активу (баланс)	5 825 433	726 461	6 551 894	68 279 317	18 029 657	86 308 974	68 340 787	17 621 125	85 961 912	5 763 963	1 134 993	6 898 956
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	3 626	0	3 626	4 714	0	4 714	2 878	0	2 878	1 790	0	1 790
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	189 173	0	189 173	0	0	0	0	0	0	189 173	0	189 173
20309	0	8 736	8 736	0	648	648	0	901	901	0	8 989	8 989
30109	124	24 399	24 523	23 673	1 887 743	1 911 416	23 672	1 898 602	1 922 274	123	35 258	35 381
30111	2 396	0	2 396	6 044	0	6 044	5 380	0	5 380	1 732	0	1 732
30220	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 663	1 663	0	154	154
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	1 262	0	1 262	483 770	2 201	485 971	484 153	2 201	486 354	1 645	0	1 645
30301	1 205	6 070	7 275	730 184	174 692	904 876	729 540	189 158	918 698	561	20 536	21 097
30305	118 000	14 598	132 598	907 200	2 311	909 511	929 200	3 833	933 033	140 000	16 120	156 120
30408	0	0	0	722 436	0	722 436	722 436	0	722 436	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 860 000	0	3 860 000	70 000	0	70 000
31303	449 000	0	449 000	1 679 000	0	1 679 000	1 260 000	0	1 260 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	481 805	0	481 805	4 880 124	0	4 880 124	4 930 249	0	4 930 249	531 930	0	531 930
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 621	0	1 621	12 164	0	12 164	10 783	0	10 783	240	0	240
40702	1 219 531	78 947	1 298 478	18 795 367	714 642	19 510 009	18 843 516	725 443	19 568 959	1 267 680	89 748	1 357 428
40703	18 825	3 563	22 388	31 209	1 157	32 366	22 420	239	22 659	10 036	2 645	12 681
40802	69 763	4	69 767	299 288	0	299 288	293 373	0	293 373	63 848	4	63 852
40807	4 394	1 172	5 566	4 342	3 891	8 233	1 820	3 518	5 338	1 872	799	2 671
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	113 582	50 736	164 318	453 206	130 062	583 268	471 289	120 286	591 575	131 665	40 960	172 625
40820	2 613	2 237	4 850	5 434	7 651	13 085	3 556	7 513	11 069	735	2 099	2 834
40821	29	0	29	6 867	0	6 867	6 870	0	6 870	32	0	32
40902	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
40905	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
40909	0	0	0	2 269	1 143	3 412	2 269	1 143	3 412	0	0	0
40910	0	0	0	631	63	694	631	63	694	0	0	0
40911	404	0	404	99 003	0	99 003	98 844	0	98 844	245	0	245
40912	0	0	0	4 604	12 283	16 887	4 604	12 283	16 887	0	0	0
40913	0	0	0	2 769	9 209	11 978	2 769	9 209	11 978	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	3 500	0	3 500	500	0	500	3 700	0	3 700	6 700	0	6 700
42105	214 448	0	214 448	138 308	0	138 308	102 001	0	102 001	178 141	0	178 141
42106	124 300	0	124 300	4 863 100	0	4 863 100	5 144 900	0	5 144 900	406 100	0	406 100
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	11	142	153	0	2	2	0	16	16	11	156	167
42303	16 200	49	16 249	16 200	52	16 252	4 767	102	4 869	4 767	99	4 866
42304	990	11 321	12 311	750	7 494	8 244	2 715	361	3 076	2 955	4 188	7 143
42305	40 248	19 589	59 837	43 357	4 475	47 832	40 136	13 343	53 479	37 027	28 457	65 484
42306	407 641	509 694	917 335	60 288	54 849	115 137	93 862	73 647	167 509	441 215	528 492	969 707
42307	2 669	1 005	3 674	0	11	11	1	50	51	2 670	1 044	3 714
42309	2 105	476	2 581	151	8	159	175	59	234	2 129	527	2 656
42507	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
42601	0	13	13	0	0	0	0	2	2	0	15	15
42603	0	31	31	0	0	0	0	36	36	0	67	67
42604	350	584	934	350	588	938	0	4	4	0	0	0
42605	215	0	215	0	587	587	350	587	937	565	0	565
42606	1 000	19	1 019	0	1	1	0	610	610	1 000	628	1 628
42609	106	57	163	3	1	4	7	7	14	110	63	173
43801	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
43804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43805	490	0	490	0	0	0	250	0	250	740	0	740
45115	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45215	283 749	0	283 749	41 018	0	41 018	9 424	0	9 424	252 155	0	252 155
45515	21 582	0	21 582	5 826	0	5 826	3 235	0	3 235	18 991	0	18 991
45715	940	0	940	842	0	842	746	0	746	844	0	844
45818	127 454	0	127 454	946	0	946	6 072	0	6 072	132 580	0	132 580
45918	2 133	0	2 133	150	0	150	9	0	9	1 992	0	1 992
47008	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47403	0	0	0	5 832 080	0	5 832 080	5 832 080	0	5 832 080	0	0	0
47407	0	0	0	7 827 653	6 350 501	14 178 154	7 827 653	6 350 501	14 178 154	0	0	0
47411	9 582	4 745	14 327	2 451	1 083	3 534	3 545	3 180	6 725	10 676	6 842	17 518
47416	3 834	580	4 414	67 679	720	68 399	67 202	140	67 342	3 357	0	3 357
47422	4 611	1 562	6 173	30 354	21 338	51 692	30 121	21 216	51 337	4 378	1 440	5 818
47425	9 647	0	9 647	4 638	0	4 638	4 551	0	4 551	9 560	0	9 560
47426	2 636	578	3 214	3 857	8	3 865	4 114	728	4 842	2 893	1 298	4 191
50220	3 712	0	3 712	2 185	0	2 185	6 788	0	6 788	8 315	0	8 315
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
52301	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	9 800	0	9 800	8 800	0	8 800
52302	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52303	36 421	0	36 421	36 421	0	36 421	72 676	0	72 676	72 676	0	72 676
52304	35 657	0	35 657	0	0	0	0	0	0	35 657	0	35 657
52305	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
52306	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
52406	0	0	0	47 423	0	47 423	47 423	0	47 423	0	0	0
52501	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60301	5 704	0	5 704	13 091	0	13 091	11 933	0	11 933	4 546	0	4 546
60305	11 247	0	11 247	19 081	0	19 081	19 090	0	19 090	11 256	0	11 256
60309	390	0	390	0	0	0	375	0	375	765	0	765
60311	58	0	58	2 940	0	2 940	2 931	0	2 931	49	0	49
60322	22	0	22	30	0	30	32	0	32	24	0	24
60324	1 854	0	1 854	0	0	0	1	0	1	1 855	0	1 855
60601	40 486	0	40 486	169	0	169	765	0	765	41 082	0	41 082
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61304	1 780	0	1 780	356	0	356	440	0	440	1 864	0	1 864
70601	695 479	0	695 479	263	0	263	129 876	0	129 876	825 092	0	825 092
70603	249 154	0	249 154	0	0	0	106 993	0	106 993	356 147	0	356 147
70604	9 070	0	9 070	0	0	0	2 842	0	2 842	11 912	0	11 912
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
70801	69 901	0	69 901	0	0	0	0	0	0	69 901	0	69 901
Итого по пассиву (баланс)	5 722 899	828 995	6 551 894	52 031 042	9 392 162	61 423 204	52 319 118	9 451 148	61 770 266	6 010 975	887 981	6 898 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	47 421	0	47 421	47 421	0	47 421	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	538 981	0	538 981	6 455	0	6 455	7 211	0	7 211	538 225	0	538 225
90902	564 936	0	564 936	32 982	0	32 982	23 426	0	23 426	574 492	0	574 492
90909	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 505	1 505	0	154	154
91202	2	0	2	20	0	20	14	0	14	8	0	8
91203	10	0	10	6	0	6	14	0	14	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	98 226	0	98 226	50 641	0	50 641	50 000	0	50 000	98 867	0	98 867
91414	7 185 242	74 809	7 260 051	604 069	8 920	612 989	131 522	1 052	132 574	7 657 789	82 677	7 740 466
91604	29 649	9 718	39 367	14 297	1 897	16 194	4 260	649	4 909	39 686	10 966	50 652
91704	4 016	3	4 019	1	0	1	0	0	0	4 017	3	4 020
91802	30 525	55	30 580	0	7	7	1	1	2	30 524	61	30 585
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 664 864	0	3 664 864	1 336 412	0	1 336 412	1 197 513	0	1 197 513	3 803 763	0	3 803 763
Итого по активу (баланс)	12 226 580	84 585	12 311 165	2 092 304	12 483	2 104 787	1 461 383	3 207	1 464 590	12 857 501	93 861	12 951 362
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91311	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
91312	3 166 630	50 445	3 217 075	330 107	537	330 644	370 352	2 532	372 884	3 206 875	52 440	3 259 315
91314	0	0	0	162 781	0	162 781	162 781	0	162 781	0	0	0
91315	54 085	0	54 085	0	0	0	250	0	250	54 335	0	54 335
91316	39 558	3 524	43 082	16 115	1 570	17 685	20 000	318	20 318	43 443	2 272	45 715
91317	294 554	2 475	297 029	691 199	2 631	693 830	784 832	2 742	787 574	388 187	2 586	390 773
91507	41 461	0	41 461	0	0	0	32	0	32	41 493	0	41 493
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 646 301	0	8 646 301	263 786	0	263 786	765 084	0	765 084	9 147 599	0	9 147 599
Итого по пассиву (баланс)	12 254 721	56 444	12 311 165	1 464 452	4 738	1 469 190	2 103 795	5 592	2 109 387	12 894 064	57 298	12 951 362
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 938	326 462	329 400	896 620	3 233 342	4 129 962	866 043	3 526 381	4 392 424	33 515	33 423	66 938
93310	225 940	0	225 940	0	0	0	0	0	0	225 940	0	225 940
93801	7 665	0	7 665	47 210	0	47 210	47 721	0	47 721	7 154	0	7 154
Итого по активу (баланс)	236 543	326 462	563 005	943 830	3 233 342	4 177 172	913 764	3 526 381	4 440 145	266 609	33 423	300 032
Пассив
96001	325 527	2 936	328 463	3 511 879	874 778	4 386 657	3 220 845	904 293	4 125 138	34 493	32 451	66 944
96310	0	209 943	209 943	0	2 954	2 954	0	25 035	25 035	0	232 024	232 024
96801	24 599	0	24 599	47 721	0	47 721	24 186	0	24 186	1 064	0	1 064
Итого по пассиву (баланс)	350 126	212 879	563 005	3 559 600	877 732	4 437 332	3 245 031	929 328	4 174 359	35 557	264 475	300 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	33,0000	0	0	73,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	759 582,0000	0	0	1 065 443,0000	0	0	1 147 748,0000	0	0	677 277,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	759 628,0000	0	0	1 065 549,0000	0	0	1 147 894,0000	0	0	677 283,0000
Пассив
98050	0	0	150 042,0000	0	0	65 073,0000	0	0	65 033,0000	0	0	150 002,0000
98070	0	0	609 586,0000	0	0	1 242 748,0000	0	0	1 160 443,0000	0	0	527 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	759 628,0000	0	0	1 307 821,0000	0	0	1 225 476,0000	0	0	677 283,0000

Страница была полезной?