Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 223	471	40 694	250 197	39 237	289 434	252 629	39 501	292 130	37 791	207	37 998
20208	9	0	9	28	0	28	35	0	35	2	0	2
20209	0	0	0	184 223	30 496	214 719	184 223	30 496	214 719	0	0	0
30102	49 123	0	49 123	700 013	0	700 013	645 228	0	645 228	103 908	0	103 908
30110	23 771	0	23 771	4 175	5 609	9 784	12 237	5 609	17 846	15 709	0	15 709
30114	0	10 719	10 719	0	123 811	123 811	0	70 524	70 524	0	64 006	64 006
30202	25 384	0	25 384	1 029	0	1 029	0	0	0	26 413	0	26 413
30204	3 165	0	3 165	20	0	20	0	0	0	3 185	0	3 185
30221	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
30233	0	0	0	6 215	5 606	11 821	6 215	5 606	11 821	0	0	0
30402	1 219	0	1 219	75 528	0	75 528	75 533	0	75 533	1 214	0	1 214
30404	0	0	0	50 528	0	50 528	50 528	0	50 528	0	0	0
30602	1 464	0	1 464	1 165	0	1 165	1	0	1	2 628	0	2 628
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	160	0	160	7 319	0	7 319	7 001	0	7 001	478	0	478
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	23 800	0	23 800	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	23 800	0	23 800
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45406	0	0	0	15 000	0	15 000	7 650	0	7 650	7 350	0	7 350
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	29 500	0	29 500
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	21 606	0	21 606	350	0	350	5 013	0	5 013	16 943	0	16 943
45507	97 959	6 244	104 203	7 501	737	8 238	16 004	243	16 247	89 456	6 738	96 194
45509	1 227	219	1 446	3 122	389	3 511	2 498	396	2 894	1 851	212	2 063
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
47408	0	0	0	95 119	173 641	268 760	95 119	173 641	268 760	0	0	0
47415	80 175	0	80 175	0	0	0	744	0	744	79 431	0	79 431
47423	268	0	268	29 754	12 173	41 927	29 736	12 173	41 909	286	0	286
47427	1 601	100	1 701	2 819	124	2 943	2 866	214	3 080	1 554	10	1 564
50104	24 469	0	24 469	228	0	228	471	0	471	24 226	0	24 226
50121	2 165	0	2 165	0	0	0	558	0	558	1 607	0	1 607
50305	41 969	0	41 969	237	0	237	694	0	694	41 512	0	41 512
50605	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
50606	102 262	0	102 262	0	0	0	0	0	0	102 262	0	102 262
50621	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
51404	28 988	0	28 988	62	0	62	29 050	0	29 050	0	0	0
51405	332 308	0	332 308	29 221	0	29 221	58 470	0	58 470	303 059	0	303 059
51406	156 006	0	156 006	702	0	702	0	0	0	156 708	0	156 708
52503	9 393	0	9 393	0	0	0	152	0	152	9 241	0	9 241
60302	59	0	59	29	0	29	28	0	28	60	0	60
60306	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60308	265	0	265	310	0	310	575	0	575	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	7 589	0	7 589	4 172	0	4 172	4 448	0	4 448	7 313	0	7 313
60314	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
60401	14 316	0	14 316	270	0	270	0	0	0	14 586	0	14 586
60701	8	0	8	270	0	270	270	0	270	8	0	8
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	642	0	642	89	0	89	7	0	7	724	0	724
61009	75	0	75	96	0	96	34	0	34	137	0	137
61010	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
61209	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61210	0	0	0	88 519	0	88 519	88 519	0	88 519	0	0	0
61403	2 241	0	2 241	0	0	0	61	0	61	2 180	0	2 180
70606	127 576	0	127 576	18 646	0	18 646	25	0	25	146 197	0	146 197
70607	1 321	0	1 321	10 081	0	10 081	2 768	0	2 768	8 634	0	8 634
70608	40 122	0	40 122	6 742	0	6 742	0	0	0	46 864	0	46 864
70611	232	0	232	60	0	60	0	0	0	292	0	292
Итого по активу (баланс)	1 431 240	17 753	1 448 993	1 660 863	391 826	2 052 689	1 682 152	338 403	2 020 555	1 409 951	71 176	1 481 127
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	6 216	5 606	11 822	6 216	5 606	11 822	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	291	2 973	3 264	181	42	223	21	355	376	131	3 286	3 417
40702	204 747	3 371	208 118	500 412	59 605	560 017	559 429	58 463	617 892	263 764	2 229	265 993
40703	202 344	0	202 344	1 069	0	1 069	21	0	21	201 296	0	201 296
40802	4 665	0	4 665	91 364	6 282	97 646	88 523	6 282	94 805	1 824	0	1 824
40807	1	0	1	4	0	4	37	0	37	34	0	34
40817	76 208	11 559	87 767	127 906	5 924	133 830	92 148	5 598	97 746	40 450	11 233	51 683
40820	131	2 139	2 270	4	147	151	0	102	102	127	2 094	2 221
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	3 130	14 969	18 099	11 668	11 317	22 985	12 799	7 315	20 114	4 261	10 967	15 228
42304	0	0	0	0	0	0	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245
42305	110 785	17 710	128 495	14 314	249	14 563	1 090	2 111	3 201	97 561	19 572	117 133
42306	177 954	26 664	204 618	17 555	6 270	23 825	18 679	5 932	24 611	179 078	26 326	205 404
42309	172	0	172	8	0	8	16	0	16	180	0	180
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 575	0	1 575	9	0	9	0	0	0	1 566	0	1 566
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	13 219	0	13 219	4 662	0	4 662	4 794	0	4 794	13 351	0	13 351
45515	5 213	0	5 213	3 689	0	3 689	516	0	516	2 040	0	2 040
45715	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45818	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
47407	0	0	0	200 642	67 834	268 476	200 642	67 834	268 476	0	0	0
47411	0	0	0	2 138	195	2 333	2 138	195	2 333	0	0	0
47416	86	0	86	637	172	809	551	172	723	0	0	0
47422	19	0	19	28 821	0	28 821	28 821	0	28 821	19	0	19
47425	3 300	0	3 300	3 582	0	3 582	4 306	0	4 306	4 024	0	4 024
47426	690	0	690	59	0	59	668	0	668	1 299	0	1 299
50620	19 328	0	19 328	4 048	0	4 048	16 290	0	16 290	31 570	0	31 570
52304	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0	0	0	0
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
52406	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
60301	336	0	336	371	0	371	480	0	480	445	0	445
60305	265	0	265	820	0	820	1 008	0	1 008	453	0	453
60309	52	0	52	0	0	0	27	0	27	79	0	79
60324	45	0	45	25	0	25	0	0	0	20	0	20
60601	9 015	0	9 015	0	0	0	159	0	159	9 174	0	9 174
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	54	0	54	0	0	0	19	0	19	73	0	73
70601	122 376	0	122 376	0	0	0	21 529	0	21 529	143 905	0	143 905
70602	7 421	0	7 421	7 278	0	7 278	1 552	0	1 552	1 695	0	1 695
70603	41 663	0	41 663	0	0	0	6 734	0	6 734	48 397	0	48 397
Итого по пассиву (баланс)	1 369 608	79 385	1 448 993	1 045 840	163 643	1 209 483	1 078 407	163 210	1 241 617	1 402 175	78 952	1 481 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346	0	346	6	0	6	3	0	3	349	0	349
90902	1 881	0	1 881	93	0	93	79	0	79	1 895	0	1 895
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	526 731	377	527 108	58 045	45	58 090	19 928	5	19 933	564 848	417	565 265
91604	1 949	17	1 966	483	7	490	969	0	969	1 463	24	1 487
99998	229 717	0	229 717	23 078	0	23 078	20 249	0	20 249	232 546	0	232 546
Итого по активу (баланс)	760 628	394	761 022	81 705	52	81 757	41 228	5	41 233	801 105	441	801 546
Пассив
91003	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91315	98 389	0	98 389	308	0	308	1 564	0	1 564	99 645	0	99 645
91316	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	9 983	1 536	11 519	11 041	351	11 392	19 999	466	20 465	18 941	1 651	20 592
91507	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	531 305	0	531 305	20 982	0	20 982	58 677	0	58 677	569 000	0	569 000
Итого по пассиву (баланс)	759 486	1 536	761 022	40 880	351	41 231	81 289	466	81 755	799 895	1 651	801 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 391	64 391	2 124	94 562	96 686	2 124	151 489	153 613	0	7 464	7 464
93801	0	0	0	665	0	665	556	0	556	109	0	109
Итого по активу (баланс)	0	64 391	64 391	2 789	94 562	97 351	2 680	151 489	154 169	109	7 464	7 573
Пассив
96001	64 165	0	64 165	151 266	2 119	153 385	94 674	2 119	96 793	7 573	0	7 573
96801	226	0	226	556	0	556	330	0	330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 391	0	64 391	151 822	2 119	153 941	95 004	2 119	97 123	7 573	0	7 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 108 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 108 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 108 416,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	11 108 410,0000
Пассив
98050	0	0	11 108 412,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	11 108 406,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 108 416,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	11 108 410,0000

Страница была полезной?