Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 297	1 838	81 135	120 985	225	121 210	106 659	114	106 773	93 623	1 949	95 572
30102	91 949	0	91 949	296 765	0	296 765	242 312	0	242 312	146 402	0	146 402
30110	5 770	174	5 944	7 571	16	7 587	10 908	3	10 911	2 433	187	2 620
30202	2 360	0	2 360	0	0	0	226	0	226	2 134	0	2 134
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
45203	2 300	0	2 300	2 289	0	2 289	4 589	0	4 589	0	0	0
45204	1 150	0	1 150	0	0	0	420	0	420	730	0	730
45205	2 200	0	2 200	0	0	0	1 600	0	1 600	600	0	600
45206	20 530	0	20 530	18 650	0	18 650	10 850	0	10 850	28 330	0	28 330
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
45502	250	0	250	490	0	490	250	0	250	490	0	490
45503	4 491	0	4 491	4 050	0	4 050	3 780	0	3 780	4 761	0	4 761
45504	21 341	0	21 341	3 487	0	3 487	4 850	0	4 850	19 978	0	19 978
45505	49 481	0	49 481	2 300	0	2 300	3 602	0	3 602	48 179	0	48 179
45506	60 457	0	60 457	5 070	0	5 070	8 091	0	8 091	57 436	0	57 436
45815	555	0	555	0	0	0	35	0	35	520	0	520
45915	291	0	291	349	0	349	166	0	166	474	0	474
47423	1 679	0	1 679	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	1 679	0	1 679
47427	3	0	3	369	0	369	351	0	351	21	0	21
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	69	0	69	14	0	14	25	0	25	58	0	58
60306	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60401	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
61008	104	0	104	0	0	0	13	0	13	91	0	91
61403	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
70606	18 823	0	18 823	2 222	0	2 222	0	0	0	21 045	0	21 045
70608	783	0	783	86	0	86	0	0	0	869	0	869
70611	1 582	0	1 582	25	0	25	0	0	0	1 607	0	1 607
70612	0	0	0	5 686	0	5 686	0	0	0	5 686	0	5 686
Итого по активу (баланс)	421 975	2 012	423 987	542 177	241	542 418	470 148	117	470 265	494 004	2 136	496 140
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	2 717	0	2 717	0	0	0	1 197	0	1 197	3 914	0	3 914
10801	31 016	0	31 016	0	0	0	17 312	0	17 312	48 328	0	48 328
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
30220	48	0	48	7 120	0	7 120	7 515	0	7 515	443	0	443
30223	0	0	0	242 393	0	242 393	242 393	0	242 393	0	0	0
40602	117	0	117	2 994	0	2 994	4 177	0	4 177	1 300	0	1 300
40702	105 397	0	105 397	252 704	0	252 704	314 463	0	314 463	167 156	0	167 156
40703	11 091	0	11 091	2 869	0	2 869	4 629	0	4 629	12 851	0	12 851
40802	22 839	0	22 839	32 174	0	32 174	32 801	0	32 801	23 466	0	23 466
40817	35	0	35	308	0	308	321	0	321	48	0	48
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	6 666	0	6 666	6 572	0	6 572	6 735	0	6 735	6 829	0	6 829
42305	2 353	486	2 839	176	8	184	376	62	438	2 553	540	3 093
42306	18 885	0	18 885	933	0	933	548	0	548	18 500	0	18 500
42307	21 914	0	21 914	2 141	0	2 141	2 147	0	2 147	21 920	0	21 920
45215	4 131	0	4 131	186	0	186	293	0	293	4 238	0	4 238
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	12 114	0	12 114	1 711	0	1 711	71	0	71	10 474	0	10 474
45818	555	0	555	35	0	35	0	0	0	520	0	520
45918	40	0	40	23	0	23	25	0	25	42	0	42
47416	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
47425	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60305	0	0	0	641	0	641	888	0	888	247	0	247
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
60601	3 086	0	3 086	0	0	0	66	0	66	3 152	0	3 152
61301	125	0	125	44	0	44	0	0	0	81	0	81
70601	26 529	0	26 529	0	0	0	7 190	0	7 190	33 719	0	33 719
70603	503	0	503	0	0	0	197	0	197	700	0	700
70801	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	423 501	486	423 987	578 048	10	578 058	650 147	64	650 211	495 600	540	496 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60 564	0	60 564	1 725	0	1 725	350	0	350	61 939	0	61 939
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	55 378	0	55 378	11 626	0	11 626	7 874	0	7 874	59 130	0	59 130
91604	894	0	894	289	0	289	194	0	194	989	0	989
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 352	0	3 352	0	0	0	2	0	2	3 350	0	3 350
99998	360 873	0	360 873	113 490	0	113 490	21 504	0	21 504	452 859	0	452 859
Итого по активу (баланс)	484 302	0	484 302	127 130	0	127 130	29 924	0	29 924	581 508	0	581 508
Пассив
91312	331 673	0	331 673	13 004	0	13 004	95 490	0	95 490	414 159	0	414 159
91316	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500	18 000	0	18 000	13 500	0	13 500
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	123 429	0	123 429	8 420	0	8 420	13 640	0	13 640	128 649	0	128 649
Итого по пассиву (баланс)	484 302	0	484 302	29 924	0	29 924	127 130	0	127 130	581 508	0	581 508

Страница была полезной?