Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 125 793	0	50 125 793	0	0	0	0	0	0	50 125 793	0	50 125 793
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20203	0	532	532	0	14 348	14 348	0	12 244	12 244	0	2 636	2 636
20208	5 763 604	146 130	5 909 734	32 916 350	804 711	33 721 061	33 652 632	799 019	34 451 651	5 027 322	151 822	5 179 144
20209	490 880	440 849	931 729	53 036 530	4 588 487	57 625 017	53 162 397	4 807 803	57 970 200	365 013	221 533	586 546
20210	0	73	73	0	5 224	5 224	0	4 164	4 164	0	1 133	1 133
20302	0	1 469 310	1 469 310	0	118 055	118 055	0	1 401 480	1 401 480	0	185 885	185 885
20303	0	29 266	29 266	0	4 302	4 302	0	4 822	4 822	0	28 746	28 746
20305	0	0	0	0	11 869 643	11 869 643	0	11 384 429	11 384 429	0	485 214	485 214
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45207	73 035 560	4 610 243	77 645 803	3 665 808	574 172	4 239 980	4 407 693	64 646	4 472 339	72 293 675	5 119 769	77 413 444
45208	61 931 238	24 900 950	86 832 188	3 726 514	2 528 634	6 255 148	4 691 492	918 547	5 610 039	60 966 260	26 511 037	87 477 297
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45405	444 119	0	444 119	203 683	0	203 683	181 159	0	181 159	466 643	0	466 643
45406	718 558	0	718 558	63 997	0	63 997	110 133	0	110 133	672 422	0	672 422
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45408	192 601	242	192 843	18 769	27	18 796	8 062	17	8 079	203 308	252	203 560
45502	331 101	5 259	336 360	344 399	5 963	350 362	331 138	5 453	336 591	344 362	5 769	350 131
45503	253 094	1 086	254 180	601 544	3 245	604 789	567 215	2 154	569 369	287 423	2 177	289 600
45504	996	0	996	4 578	0	4 578	4 437	0	4 437	1 137	0	1 137
45505	369 689	42 038	411 727	164 834	4 847	169 681	110 059	1 978	112 037	424 464	44 907	469 371
45506	4 328 659	14 545	4 343 204	696 785	140 780	837 565	435 045	5 155	440 200	4 590 399	150 170	4 740 569
45507	40 265 336	12 884 002	53 149 338	4 300 024	1 224 494	5 524 518	1 770 986	797 457	2 568 443	42 794 374	13 311 039	56 105 413
45508	2 984 192	47 329	3 031 521	1 247 433	27 376	1 274 809	1 127 768	22 786	1 150 554	3 103 857	51 919	3 155 776
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Итого по активу (баланс)	1 252 091 698	249 304 914	1 501 396 612	6 314 813 897	1 115 858 514	7 430 672 411	6 272 675 923	1 090 070 349	7 362 746 272	1 294 229 672	275 093 079	1 569 322 751
Пассив
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61501	281 955	0	281 955	3 277	0	3 277	9 973	0	9 973	288 651	0	288 651
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70602	460 174	0	460 174	482 934	0	482 934	413 949	0	413 949	391 189	0	391 189
70603	71 707 763	0	71 707 763	31 426	0	31 426	28 399 072	0	28 399 072	100 075 409	0	100 075 409
70604	2 527 876	0	2 527 876	2 459	0	2 459	542 670	0	542 670	3 068 087	0	3 068 087
70605	920	0	920	0	0	0	1	0	1	921	0	921
70613	5 740 140	0	5 740 140	4 686 141	0	4 686 141	2 307 962	0	2 307 962	3 361 961	0	3 361 961
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Итого по пассиву (баланс)	1 318 925 073	182 471 539	1 501 396 612	5 220 283 569	521 056 281	5 741 339 850	5 273 963 819	535 302 170	5 809 265 989	1 372 605 323	196 717 428	1 569 322 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	61 401	0	61 401	61 401	0	61 401	0	0	0
80801	12 984	0	12 984	51 373	0	51 373	39 112	0	39 112	25 245	0	25 245
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Итого по активу (баланс)	733 903	0	733 903	175 525	0	175 525	222 104	0	222 104	687 324	0	687 324
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	707 104	26 799	733 903	115 594	377	115 971	66 197	3 195	69 392	657 707	29 617	687 324
В. Внебалансовые счета
Актив
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91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91417	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	2 207 464 153	21 846 058	2 229 310 211	408 086 760	3 967 767	412 054 527	429 759 593	5 463 337	435 222 930	2 229 136 986	23 341 628	2 252 478 614
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96309	0	2 185 578	2 185 578	0	2 320 760	2 320 760	0	135 182	135 182	0	0	0
96310	0	33 567 112	33 567 112	0	485 341	485 341	0	3 763 508	3 763 508	0	36 845 279	36 845 279
96311	2 348 692	0	2 348 692	27 501	0	27 501	85 584	0	85 584	2 406 775	0	2 406 775
96406	0	0	0	0	378 435	378 435	0	378 435	378 435	0	0	0
96407	0	0	0	0	391 969	391 969	0	391 969	391 969	0	0	0
96408	0	390 760	390 760	0	390 760	390 760	0	0	0	0	0	0
96801	6 809 668	0	6 809 668	7 054 362	0	7 054 362	3 072 282	0	3 072 282	2 827 588	0	2 827 588
96802	567	0	567	690 390	0	690 390	725 119	0	725 119	35 296	0	35 296
96803	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902
Итого по пассиву (баланс)	13 845 090	77 404 210	91 249 300	52 754 355	120 226 699	172 981 054	57 068 838	145 560 347	202 629 185	18 159 573	102 737 858	120 897 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 200,0000	0	0	68,0000	0	0	41,0000	0	0	2 227,0000
98010	0	0	97 491 462 870,9014	0	0	4 449 571 026,0000	0	0	5 046 920 049,0000	0	0	96 894 113 847,9014
98020	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 491 465 082,9014	0	0	4 449 571 098,0000	0	0	5 046 920 090,0000	0	0	96 894 116 090,9014
Пассив
98040	0	0	85 892 727 403,0000	0	0	13 716 551,0000	0	0	28 234 053,0000	0	0	85 907 244 905,0000
98050	0	0	6 066 428 831,9014	0	0	19 742 977,0000	0	0	15 434 191,0000	0	0	6 062 120 045,9014
98053	0	0	0,0000	0	0	5 016 336 435,0000	0	0	5 016 336 435,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	79 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 292,0000
98060	0	0	1 393 629,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 393 629,0000
98070	0	0	5 530 835 927,0000	0	0	5 055 673 860,0000	0	0	4 448 116 152,0000	0	0	4 923 278 219,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 491 465 082,9014	0	0	10 105 469 823,0000	0	0	9 508 120 831,0000	0	0	96 894 116 090,9014

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