Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 948	0	26 948	19 257	0	19 257	9 654	0	9 654	36 551	0	36 551
20202	147 396	31 162	178 558	1 657 746	195 581	1 853 327	1 674 303	194 811	1 869 114	130 839	31 932	162 771
20208	47 523	0	47 523	210 118	0	210 118	205 070	0	205 070	52 571	0	52 571
20209	3 799	1 346	5 145	829 392	118 114	947 506	823 789	107 923	931 712	9 402	11 537	20 939
30102	346 340	0	346 340	4 306 082	0	4 306 082	4 171 109	0	4 171 109	481 313	0	481 313
30110	2 645	74 586	77 231	61 507	268 422	329 929	60 553	290 419	350 972	3 599	52 589	56 188
30114	0	200	200	0	379	379	0	444	444	0	135	135
30202	40 432	0	40 432	0	0	0	60	0	60	40 372	0	40 372
30204	8 686	0	8 686	105	0	105	0	0	0	8 791	0	8 791
30221	0	0	0	29 301	47 131	76 432	29 301	47 131	76 432	0	0	0
30233	3	0	3	534	0	534	531	0	531	6	0	6
30302	713 812	19 686	733 498	1 199 512	310 501	1 510 013	1 266 887	322 922	1 589 809	646 437	7 265	653 702
30306	561 119	47 354	608 473	0	33 352	33 352	0	50 320	50 320	561 119	30 386	591 505
30402	45 062	0	45 062	499 563	0	499 563	535 905	0	535 905	8 720	0	8 720
30404	0	0	0	539 623	0	539 623	539 623	0	539 623	0	0	0
30409	0	0	0	348 223	0	348 223	348 223	0	348 223	0	0	0
30602	0	0	0	19 676	0	19 676	19 676	0	19 676	0	0	0
31904	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	92 522	192 522	50 000	5 659	55 659	50 000	1 036	51 036	100 000	97 145	197 145
44907	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
45201	1 980	0	1 980	34 777	0	34 777	25 791	0	25 791	10 966	0	10 966
45203	350	0	350	540	0	540	440	0	440	450	0	450
45204	12 020	0	12 020	39 017	0	39 017	36 289	0	36 289	14 748	0	14 748
45205	78 085	0	78 085	12 993	0	12 993	27 301	0	27 301	63 777	0	63 777
45206	291 274	0	291 274	40 464	0	40 464	44 198	0	44 198	287 540	0	287 540
45207	254 949	0	254 949	24 747	0	24 747	13 617	0	13 617	266 079	0	266 079
45208	386 772	0	386 772	16 350	0	16 350	15 811	0	15 811	387 311	0	387 311
45307	5 000	0	5 000	1 770	0	1 770	0	0	0	6 770	0	6 770
45308	16 322	0	16 322	0	0	0	160	0	160	16 162	0	16 162
45404	296	0	296	1 185	0	1 185	296	0	296	1 185	0	1 185
45405	6 423	0	6 423	2 347	0	2 347	2 172	0	2 172	6 598	0	6 598
45406	46 834	0	46 834	7 886	0	7 886	20 044	0	20 044	34 676	0	34 676
45407	56 600	0	56 600	4 865	0	4 865	6 804	0	6 804	54 661	0	54 661
45408	291 167	0	291 167	6 560	0	6 560	8 379	0	8 379	289 348	0	289 348
45503	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45504	1 000	0	1 000	120	0	120	0	0	0	1 120	0	1 120
45505	16 078	0	16 078	1 620	0	1 620	5 354	0	5 354	12 344	0	12 344
45506	133 028	94	133 122	7 540	5	7 545	9 562	16	9 578	131 006	83	131 089
45507	284 291	4 046	288 337	14 350	483	14 833	26 793	116	26 909	271 848	4 413	276 261
45509	763	0	763	2 831	0	2 831	2 328	0	2 328	1 266	0	1 266
45812	39 975	15 149	55 124	998	1 806	2 804	19 806	213	20 019	21 167	16 742	37 909
45814	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
45815	12 687	0	12 687	4 936	5	4 941	265	0	265	17 358	5	17 363
45912	1 727	0	1 727	82	0	82	70	0	70	1 739	0	1 739
45915	26	0	26	9	0	9	9	0	9	26	0	26
47404	0	0	0	153 086	0	153 086	153 086	0	153 086	0	0	0
47408	0	0	0	51 801	188 561	240 362	51 801	188 561	240 362	0	0	0
47415	690	0	690	0	0	0	19	0	19	671	0	671
47423	6 971	2 321	9 292	37 766	29 423	67 189	42 849	29 339	72 188	1 888	2 405	4 293
47427	20 757	2 693	23 450	9 640	622	10 262	19 355	209	19 564	11 042	3 106	14 148
47803	449	0	449	0	0	0	69	0	69	380	0	380
50104	16 933	0	16 933	99	0	99	0	0	0	17 032	0	17 032
50205	543 311	103 597	646 908	3 325	13 012	16 337	1 020	1 463	2 483	545 616	115 146	660 762
50206	279 857	0	279 857	64 384	0	64 384	18 325	0	18 325	325 916	0	325 916
50208	41 307	0	41 307	387	0	387	0	0	0	41 694	0	41 694
50211	0	58 719	58 719	0	7 363	7 363	0	829	829	0	65 253	65 253
50221	12 869	0	12 869	3 927	0	3 927	6 174	0	6 174	10 622	0	10 622
50305	236 164	0	236 164	1 400	0	1 400	500	0	500	237 064	0	237 064
50705	1 901	0	1 901	21 870	0	21 870	16 833	0	16 833	6 938	0	6 938
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51404	0	37 821	37 821	25 113	81 165	106 278	0	873	873	25 113	118 113	143 226
51405	0	110 570	110 570	0	15 771	15 771	0	51 125	51 125	0	75 216	75 216
51406	0	20 235	20 235	0	1 136	1 136	0	216	216	0	21 155	21 155
60302	4 059	0	4 059	924	0	924	2 339	0	2 339	2 644	0	2 644
60306	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
60308	98	0	98	246	0	246	190	0	190	154	0	154
60312	2 166	0	2 166	6 646	0	6 646	6 209	0	6 209	2 603	0	2 603
60323	12 458	9 069	21 527	57	1 081	1 138	4 085	127	4 212	8 430	10 023	18 453
60401	75 996	0	75 996	0	0	0	0	0	0	75 996	0	75 996
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	255	0	255	36	0	36	34	0	34	257	0	257
61008	150	0	150	143	0	143	83	0	83	210	0	210
61009	1 251	0	1 251	321	0	321	255	0	255	1 317	0	1 317
61011	8 910	0	8 910	8	0	8	4 000	0	4 000	4 918	0	4 918
61209	0	0	0	4 804	0	4 804	4 804	0	4 804	0	0	0
61210	0	0	0	32 038	49 836	81 874	32 038	49 836	81 874	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	2 664	0	2 664	736	0	736	74	0	74	3 326	0	3 326
70606	360 534	0	360 534	162 403	0	162 403	130	0	130	522 807	0	522 807
70607	0	0	0	166	0	166	161	0	161	5	0	5
70608	193 940	0	193 940	64 139	0	64 139	0	0	0	258 079	0	258 079
70611	17 333	0	17 333	4 577	0	4 577	0	0	0	21 910	0	21 910
Итого по активу (баланс)	6 388 652	631 170	7 019 822	10 951 122	1 369 408	12 320 530	10 754 060	1 337 929	12 091 989	6 585 714	662 649	7 248 363
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	12 869	0	12 869	6 174	0	6 174	3 927	0	3 927	10 622	0	10 622
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	459 594	0	459 594	0	0	0	51 324	0	51 324	510 918	0	510 918
30109	30 914	602	31 516	0	8	8	1 093	71	1 164	32 007	665	32 672
30126	753	0	753	1 570	0	1 570	1 369	0	1 369	552	0	552
30220	0	250	250	0	983	983	0	740	740	0	7	7
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	126 417	0	126 417	1 458 789	0	1 458 789	1 474 758	0	1 474 758	142 386	0	142 386
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	834	0	834	60 803	0	60 803	60 457	0	60 457	488	0	488
30301	713 812	19 686	733 498	1 278 028	322 921	1 600 949	1 210 653	310 500	1 521 153	646 437	7 265	653 702
30305	561 119	47 354	608 473	0	50 320	50 320	0	33 352	33 352	561 119	30 386	591 505
30408	0	0	0	110 101	0	110 101	110 101	0	110 101	0	0	0
30601	32 090	0	32 090	90 878	0	90 878	66 551	0	66 551	7 763	0	7 763
32015	2 925	0	2 925	510	0	510	556	0	556	2 971	0	2 971
40502	8 203	0	8 203	399	0	399	662	0	662	8 466	0	8 466
40503	0	118	118	0	1	1	0	64	64	0	181	181
40602	253 990	0	253 990	159 606	0	159 606	184 755	0	184 755	279 139	0	279 139
40603	38 373	0	38 373	24 701	0	24 701	30 089	0	30 089	43 761	0	43 761
40701	55	0	55	1 709	0	1 709	1 718	0	1 718	64	0	64
40702	765 493	3 084	768 577	3 462 908	33 297	3 496 205	3 521 877	35 443	3 557 320	824 462	5 230	829 692
40703	52 150	0	52 150	39 038	501	39 539	35 610	501	36 111	48 722	0	48 722
40802	210 333	0	210 333	811 514	0	811 514	789 909	0	789 909	188 728	0	188 728
40807	862	389	1 251	443	199	642	195	12	207	614	202	816
40817	238 637	0	238 637	283 495	0	283 495	271 567	0	271 567	226 709	0	226 709
40820	11 930	0	11 930	11 432	0	11 432	10 224	0	10 224	10 722	0	10 722
40821	1 603	0	1 603	120 086	0	120 086	120 965	0	120 965	2 482	0	2 482
40905	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
40906	0	0	0	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394	0	0	0
40909	0	0	0	767	793	1 560	767	793	1 560	0	0	0
40910	0	0	0	32	104	136	32	104	136	0	0	0
40911	4 035	0	4 035	162 932	0	162 932	161 711	0	161 711	2 814	0	2 814
40912	0	0	0	8 422	18 496	26 918	8 422	18 496	26 918	0	0	0
40913	0	0	0	1 974	7 550	9 524	1 974	7 550	9 524	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011
42104	3 050	4 417	7 467	0	4 528	4 528	7 000	111	7 111	10 050	0	10 050
42105	5 000	0	5 000	5 000	6	5 006	6 000	590	6 590	6 000	584	6 584
42106	98 208	0	98 208	11 200	0	11 200	0	0	0	87 008	0	87 008
42107	303 406	0	303 406	0	0	0	0	0	0	303 406	0	303 406
42301	100 109	2 849	102 958	281 043	16 068	297 111	258 002	17 390	275 392	77 068	4 171	81 239
42303	18 039	265	18 304	12 083	126	12 209	10 651	142	10 793	16 607	281	16 888
42304	86 263	6 108	92 371	48 641	1 577	50 218	32 610	1 921	34 531	70 232	6 452	76 684
42305	263 606	111 753	375 359	52 218	7 238	59 456	41 891	56 517	98 408	253 279	161 032	414 311
42306	869 765	105 311	975 076	70 519	2 578	73 097	86 989	11 176	98 165	886 235	113 909	1 000 144
42307	1 087	0	1 087	885	0	885	783	0	783	985	0	985
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	157	604	761	15 199	25 461	40 660	25 457	25 013	50 470	10 415	156	10 571
42604	0	0	0	0	1	1	0	753	753	0	752	752
42605	528	19 389	19 917	0	20 006	20 006	5	627	632	533	10	543
42606	861	294 919	295 780	0	3 660	3 660	23	25 273	25 296	884	316 532	317 416
44915	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45215	141 849	0	141 849	46 791	0	46 791	66 280	0	66 280	161 338	0	161 338
45315	2 086	0	2 086	13	0	13	0	0	0	2 073	0	2 073
45415	36 246	0	36 246	2 749	0	2 749	3 331	0	3 331	36 828	0	36 828
45515	50 621	0	50 621	12 440	0	12 440	451	0	451	38 632	0	38 632
45818	60 489	0	60 489	20 070	0	20 070	4 491	0	4 491	44 910	0	44 910
45918	1 741	0	1 741	22	0	22	18	0	18	1 737	0	1 737
47403	0	0	0	67 587	0	67 587	67 587	0	67 587	0	0	0
47407	0	0	0	130 272	109 128	239 400	130 272	109 128	239 400	0	0	0
47411	10 048	4 023	14 071	5 557	753	6 310	4 882	2 882	7 764	9 373	6 152	15 525
47416	504	0	504	30 170	0	30 170	30 313	0	30 313	647	0	647
47422	1 820	2 902	4 722	30 214	100 497	130 711	29 365	98 918	128 283	971	1 323	2 294
47425	21 191	0	21 191	32 620	0	32 620	44 283	0	44 283	32 854	0	32 854
47426	1 817	0	1 817	25	0	25	1 875	0	1 875	3 667	0	3 667
47804	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50120	2 608	0	2 608	224	0	224	318	0	318	2 702	0	2 702
50220	11 073	0	11 073	3 412	0	3 412	5 019	0	5 019	12 680	0	12 680
50319	2 362	0	2 362	5	0	5	14	0	14	2 371	0	2 371
50720	15 875	0	15 875	6 242	0	6 242	14 238	0	14 238	23 871	0	23 871
51410	1 686	0	1 686	519	0	519	1 229	0	1 229	2 396	0	2 396
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
52501	15	0	15	19	0	19	14	0	14	10	0	10
60301	1 455	0	1 455	10 093	0	10 093	10 911	0	10 911	2 273	0	2 273
60305	0	0	0	7 359	0	7 359	12 302	0	12 302	4 943	0	4 943
60307	1	0	1	65	0	65	64	0	64	0	0	0
60309	86	0	86	8	3	11	85	3	88	163	0	163
60311	1 340	0	1 340	4 000	125	4 125	2 700	125	2 825	40	0	40
60322	15	0	15	16	0	16	21	0	21	20	0	20
60324	21 506	0	21 506	4 123	0	4 123	1 081	0	1 081	18 464	0	18 464
60601	33 011	0	33 011	0	0	0	501	0	501	33 512	0	33 512
60903	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61304	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
70601	399 507	0	399 507	6	0	6	175 363	0	175 363	574 864	0	574 864
70602	145	0	145	152	0	152	63	0	63	56	0	56
70603	191 938	0	191 938	0	0	0	64 710	0	64 710	256 648	0	256 648
70801	51 324	0	51 324	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 395 799	624 023	7 019 822	9 094 488	726 928	9 821 416	9 290 751	759 206	10 049 957	6 592 062	656 301	7 248 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	298 004	0	298 004	6 067	0	6 067	38 077	0	38 077	265 994	0	265 994
90902	732 753	0	732 753	104 249	0	104 249	35 467	0	35 467	801 535	0	801 535
90909	0	250	250	0	740	740	0	983	983	0	7	7
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 836 924	7 164	12 844 088	465 383	845	466 228	276 953	101	277 054	13 025 354	7 908	13 033 262
91418	449	0	449	0	0	0	69	0	69	380	0	380
91501	0	0	0	6 136	0	6 136	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	11 393	1 381	12 774	769	165	934	1 638	19	1 657	10 524	1 527	12 051
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 825 483	0	3 825 483	544 199	0	544 199	439 768	0	439 768	3 929 914	0	3 929 914
Итого по активу (баланс)	17 743 559	8 795	17 752 354	1 128 809	1 750	1 130 559	793 979	1 103	795 082	18 078 389	9 442	18 087 831
Пассив
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	63 877	0	63 877	77	0	77	0	0	0	63 800	0	63 800
91312	3 088 454	4 417	3 092 871	221 601	4 539	226 140	301 760	1 718	303 478	3 168 613	1 596	3 170 209
91315	215 052	0	215 052	431	0	431	68 441	0	68 441	283 062	0	283 062
91316	139 848	0	139 848	65 901	0	65 901	54 800	0	54 800	128 747	0	128 747
91317	288 701	0	288 701	142 683	0	142 683	117 400	0	117 400	263 418	0	263 418
91318	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0	0	0	0
91507	20 643	0	20 643	0	0	0	35	0	35	20 678	0	20 678
99999	13 926 871	0	13 926 871	326 747	0	326 747	557 793	0	557 793	14 157 917	0	14 157 917
Итого по пассиву (баланс)	17 747 937	4 417	17 752 354	761 976	4 539	766 515	1 100 274	1 718	1 101 992	18 086 235	1 596	18 087 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 055	2 055	0	33 606	33 606	0	28 522	28 522	0	7 139	7 139
93801	0	0	0	383	0	383	284	0	284	99	0	99
Итого по активу (баланс)	0	2 055	2 055	383	33 606	33 989	284	28 522	28 806	99	7 139	7 238
Пассив
96001	2 054	0	2 054	28 140	0	28 140	33 324	0	33 324	7 238	0	7 238
96801	1	0	1	284	0	284	283	0	283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 055	0	2 055	28 424	0	28 424	33 607	0	33 607	7 238	0	7 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	257 557 370,0000	0	0	1 746 723,0000	0	0	16 058 000,0000	0	0	243 246 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 557 379,0000	0	0	1 746 728,0000	0	0	16 058 003,0000	0	0	243 246 104,0000
Пассив
98040	0	0	238 154 337,0000	0	0	2 103 547,0000	0	0	1 533 805,0000	0	0	237 584 595,0000
98050	0	0	5 604 637,0000	0	0	284 483,0000	0	0	340 937,0000	0	0	5 661 091,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 154 263,0000	0	0	3 154 263,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 798 405,0000	0	0	13 798 404,0000	0	0	417,0000	0	0	418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 557 379,0000	0	0	19 340 697,0000	0	0	5 029 422,0000	0	0	243 246 104,0000

Страница была полезной?