Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 066	0	16 066	4 053	0	4 053	685	0	685	19 434	0	19 434
20202	29 721	31 070	60 791	143 113	61 620	204 733	143 755	62 121	205 876	29 079	30 569	59 648
20209	0	0	0	88 510	40 597	129 107	88 510	40 597	129 107	0	0	0
30102	186 843	0	186 843	10 020 039	0	10 020 039	10 082 376	0	10 082 376	124 506	0	124 506
30110	14 823	6 430	21 253	829 809	3 802	833 611	809 408	2 288	811 696	35 224	7 944	43 168
30114	0	26 896	26 896	0	5 324 854	5 324 854	0	5 247 899	5 247 899	0	103 851	103 851
30202	18 161	0	18 161	12 455	0	12 455	0	0	0	30 616	0	30 616
30204	40 255	0	40 255	2 054	0	2 054	0	0	0	42 309	0	42 309
30221	0	0	0	809 407	0	809 407	809 407	0	809 407	0	0	0
30602	0	0	0	13 458	0	13 458	1 511	0	1 511	11 947	0	11 947
32002	0	0	0	95 000	839 146	934 146	95 000	628 215	723 215	0	210 931	210 931
32003	90 000	264 264	354 264	0	474 368	474 368	90 000	738 632	828 632	0	0	0
32004	0	0	0	0	181 774	181 774	0	181 774	181 774	0	0	0
32102	0	0	0	0	601 006	601 006	0	438 751	438 751	0	162 255	162 255
32103	0	87 743	87 743	0	342 572	342 572	0	430 315	430 315	0	0	0
32104	0	0	0	0	523 556	523 556	0	134 145	134 145	0	389 411	389 411
32105	0	352 352	352 352	0	10 415	10 415	0	362 767	362 767	0	0	0
32206	0	14 681	14 681	0	1 751	1 751	0	207	207	0	16 225	16 225
45203	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	82 857	14 681	97 538	0	1 751	1 751	0	207	207	82 857	16 225	99 082
45206	1 013 850	322 990	1 336 840	4 820	38 514	43 334	22 500	4 544	27 044	996 170	356 960	1 353 130
45207	1 534 751	443 472	1 978 223	60 000	52 678	112 678	34 225	14 736	48 961	1 560 526	481 414	2 041 940
45208	10 760	48 590	59 350	0	5 724	5 724	494	3 372	3 866	10 266	50 942	61 208
45504	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45505	498	0	498	200	0	200	321	0	321	377	0	377
45506	18 378	0	18 378	60	0	60	524	0	524	17 914	0	17 914
45507	3 483	0	3 483	0	0	0	48	0	48	3 435	0	3 435
45601	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45602	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000
45604	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45704	348	0	348	0	0	0	49	0	49	299	0	299
45705	445	0	445	0	0	0	19	0	19	426	0	426
45812	325 193	49 436	374 629	28 824	5 895	34 719	2 507	696	3 203	351 510	54 635	406 145
45815	0	6 048	6 048	98	339	437	0	80	80	98	6 307	6 405
45816	23 066	169 246	192 312	0	20 182	20 182	0	2 381	2 381	23 066	187 047	210 113
45817	0	25 326	25 326	0	3 016	3 016	0	390	390	0	27 952	27 952
45912	30 372	1 649	32 021	515	197	712	87	22	109	30 800	1 824	32 624
45915	0	377	377	57	18	75	0	4	4	57	391	448
45917	0	2 101	2 101	0	250	250	0	30	30	0	2 321	2 321
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 315	70 692	79 007	2 823 893	3 047 205	5 871 098	2 823 978	3 078 711	5 902 689	8 230	39 186	47 416
47408	0	0	0	0	209 747	209 747	0	209 747	209 747	0	0	0
47410	0	0	0	0	753	753	0	753	753	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	0	195	195	52 139	457	52 596	52 093	157	52 250	46	495	541
47427	16 969	3 198	20 167	21 404	6 414	27 818	9 408	3 698	13 106	28 965	5 914	34 879
47802	0	317 066	317 066	0	37 808	37 808	0	4 460	4 460	0	350 414	350 414
50205	439 633	0	439 633	2 330	0	2 330	1 134	0	1 134	440 829	0	440 829
50206	25 256	0	25 256	163	0	163	0	0	0	25 419	0	25 419
50208	54 296	0	54 296	334	0	334	12 013	0	12 013	42 617	0	42 617
50211	0	28 156	28 156	0	3 529	3 529	0	1 076	1 076	0	30 609	30 609
50221	16 966	0	16 966	503	0	503	1 443	0	1 443	16 026	0	16 026
60302	104	0	104	83	0	83	83	0	83	104	0	104
60308	70	0	70	163	0	163	184	0	184	49	0	49
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	4 673	0	4 673	775	0	775	871	0	871	4 577	0	4 577
60314	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56
60315	0	69 643	69 643	0	4 654	4 654	0	43 105	43 105	0	31 192	31 192
60401	45 742	0	45 742	0	0	0	0	0	0	45 742	0	45 742
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61008	497	0	497	131	0	131	220	0	220	408	0	408
61009	41	0	41	2	0	2	6	0	6	37	0	37
61210	0	0	0	11 953	0	11 953	11 953	0	11 953	0	0	0
61403	3 324	0	3 324	637	0	637	1 309	0	1 309	2 652	0	2 652
70606	185 286	0	185 286	131 847	0	131 847	88	0	88	317 045	0	317 045
70608	804 115	0	804 115	272 700	0	272 700	0	0	0	1 076 815	0	1 076 815
70611	14 467	0	14 467	3 596	0	3 596	0	0	0	18 063	0	18 063
Итого по активу (баланс)	5 115 453	2 356 304	7 471 757	15 591 759	11 844 648	27 436 407	15 134 741	11 635 882	26 770 623	5 572 471	2 565 070	8 137 541
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	16 966	0	16 966	1 443	0	1 443	503	0	503	16 026	0	16 026
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	289	289	0	1 317	1 317	0	1 113	1 113	0	85	85
30111	40 360	151 240	191 600	873 833	593 598	1 467 431	886 087	538 685	1 424 772	52 614	96 327	148 941
30220	0	54 343	54 343	0	87 854	87 854	0	33 511	33 511	0	0	0
31302	0	0	0	3 066 000	0	3 066 000	3 266 000	0	3 266 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	1 674 000	0	1 674 000	1 724 000	0	1 724 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	0	18 198	18 198	0	18 198	18 198	0	0	0
31407	0	880 881	880 881	0	617 697	617 697	0	710 343	710 343	0	973 527	973 527
31408	0	587 254	587 254	0	8 262	8 262	0	70 026	70 026	0	649 018	649 018
40701	10 001	0	10 001	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	1	0	1
40702	911 092	78 217	989 309	6 061 998	1 884 801	7 946 799	5 820 473	1 905 940	7 726 413	669 567	99 356	768 923
40703	1 849	2	1 851	16 918	492	17 410	31 039	493	31 532	15 970	3	15 973
40802	578	783	1 361	2 901	786	3 687	2 811	9	2 820	488	6	494
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	166 298	10 920	177 218	2 323 850	918 933	3 242 783	2 496 974	998 845	3 495 819	339 422	90 832	430 254
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	23 598	18 101	41 699	89 082	39 140	128 222	94 368	48 002	142 370	28 884	26 963	55 847
40820	17 066	12 037	29 103	24 211	34 397	58 608	29 439	38 745	68 184	22 294	16 385	38 679
40909	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
40910	0	584	584	0	607	607	0	23	23	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 329	10 329	0	10 329	10 329	0	0	0
42102	0	0	0	273 476	0	273 476	273 476	0	273 476	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	403 075	1 582	404 657	403 075	1 613	404 688	0	31	31	0	0	0
42107	0	46 395	46 395	0	653	653	0	5 533	5 533	0	51 275	51 275
42301	62	1 805	1 867	0	141	141	0	209	209	62	1 873	1 935
42302	0	561	561	0	8	8	0	68	68	0	621	621
42303	20 027	2 112	22 139	19 197	1 231	20 428	10 349	2 664	13 013	11 179	3 545	14 724
42304	2 601	4 866	7 467	0	1 763	1 763	9 042	383	9 425	11 643	3 486	15 129
42305	1 671	7 587	9 258	500	100	600	150	790	940	1 321	8 277	9 598
42306	0	226	226	0	29	29	800	2 482	3 282	800	2 679	3 479
42502	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42503	13 500	98 071	111 571	13 500	107 449	120 949	7 000	118 413	125 413	7 000	109 035	116 035
42504	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	140 900	0	140 900	140 900	0	140 900
42601	0	8 840	8 840	0	7 252	7 252	0	2 566	2 566	0	4 154	4 154
42603	35 448	5 435	40 883	0	523	523	3 059	971	4 030	38 507	5 883	44 390
42604	0	1 397	1 397	0	90	90	6 114	5 693	11 807	6 114	7 000	13 114
42605	0	1 027	1 027	0	14	14	0	122	122	0	1 135	1 135
45215	63 852	0	63 852	666	0	666	52 758	0	52 758	115 944	0	115 944
45818	597 680	0	597 680	838	0	838	32 172	0	32 172	629 014	0	629 014
45918	34 498	0	34 498	6	0	6	505	0	505	34 997	0	34 997
47403	0	0	0	3 038 460	2 824 794	5 863 254	3 038 460	2 824 794	5 863 254	0	0	0
47407	0	0	0	161 700	7 233	168 933	161 700	7 233	168 933	0	0	0
47411	150	99	249	141	58	199	277	64	341	286	105	391
47416	7	243	250	147 228	968	148 196	148 382	725	149 107	1 161	0	1 161
47422	0	0	0	44 556	0	44 556	44 556	0	44 556	0	0	0
47425	4 876	0	4 876	274	0	274	696	0	696	5 298	0	5 298
47426	4 251	9 963	14 214	7 283	4 787	12 070	3 152	3 736	6 888	120	8 912	9 032
50220	16 066	0	16 066	685	0	685	4 053	0	4 053	19 434	0	19 434
52301	0	311	311	0	3	3	0	16	16	0	324	324
52304	0	7 341	7 341	0	103	103	3 217	875	4 092	3 217	8 113	11 330
52305	32 021	76 784	108 805	8 006	1 066	9 072	0	8 888	8 888	24 015	84 606	108 621
52306	0	7 114	7 114	0	76	76	0	357	357	0	7 395	7 395
52501	410	800	1 210	141	12	153	133	320	453	402	1 108	1 510
60301	81	0	81	6 574	0	6 574	6 493	0	6 493	0	0	0
60305	418	0	418	10 892	0	10 892	10 474	0	10 474	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
60311	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60324	69 643	0	69 643	41 243	0	41 243	2 792	0	2 792	31 192	0	31 192
60601	28 912	0	28 912	0	0	0	232	0	232	29 144	0	29 144
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	1 118	443	1 561	604	206	810	445	612	1 057	959	849	1 808
70601	302 429	0	302 429	1	0	1	105 515	0	105 515	407 943	0	407 943
70603	763 202	0	763 202	0	0	0	304 078	0	304 078	1 067 280	0	1 067 280
70801	142 132	0	142 132	0	0	0	0	0	0	142 132	0	142 132
Итого по пассиву (баланс)	5 394 104	2 077 653	7 471 757	18 493 794	7 179 099	25 672 893	18 974 354	7 364 323	26 338 677	5 874 664	2 262 877	8 137 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 531	0	3 531	16 000	0	16 000	16 247	0	16 247	3 284	0	3 284
90902	469 973	0	469 973	2 310	0	2 310	53 234	0	53 234	419 049	0	419 049
90908	0	130 342	130 342	0	27 151	27 151	0	4 573	4 573	0	152 920	152 920
91414	7 916 780	2 968 619	10 885 399	164 750	365 289	530 039	247 000	41 907	288 907	7 834 530	3 292 001	11 126 531
91418	0	322 989	322 989	0	38 515	38 515	0	4 544	4 544	0	356 960	356 960
91604	37 912	64 903	102 815	2 378	8 452	10 830	1 273	1 622	2 895	39 017	71 733	110 750
91704	115 563	29 892	145 455	0	3 564	3 564	0	421	421	115 563	33 035	148 598
91802	215 950	212 058	428 008	0	25 172	25 172	0	2 978	2 978	215 950	234 252	450 202
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 453 130	0	3 453 130	229 093	0	229 093	293 661	0	293 661	3 388 562	0	3 388 562
Итого по активу (баланс)	12 212 923	3 728 803	15 941 726	414 531	468 143	882 674	611 415	56 045	667 460	12 016 039	4 140 901	16 156 940
Пассив
91003	0	0	0	12 455	0	12 455	12 455	0	12 455	0	0	0
91004	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
91311	78 000	187 921	265 921	0	2 644	2 644	0	22 409	22 409	78 000	207 686	285 686
91312	1 709 398	438 728	2 148 126	117 507	6 146	123 653	0	51 771	51 771	1 591 891	484 353	2 076 244
91315	301 910	444 939	746 849	34 484	6 112	40 596	9 364	105 237	114 601	276 790	544 064	820 854
91317	225 650	64 314	289 964	111 570	689	112 259	22 500	3 303	25 803	136 580	66 928	203 508
91508	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
99999	12 488 596	0	12 488 596	373 798	0	373 798	653 580	0	653 580	12 768 378	0	12 768 378
Итого по пассиву (баланс)	14 805 824	1 135 902	15 941 726	651 868	15 591	667 459	699 953	182 720	882 673	14 853 909	1 303 031	16 156 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 242	63 864	77 106	590 577	479 920	1 070 497	602 326	543 784	1 146 110	1 493	0	1 493
93002	0	0	0	0	65 625	65 625	0	65 625	65 625	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	0	0
93801	4	0	4	5 242	0	5 242	5 246	0	5 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 246	63 864	77 110	595 819	555 139	1 150 958	607 572	619 003	1 226 575	1 493	0	1 493
Пассив
96001	63 868	13 214	77 082	541 595	605 947	1 147 542	477 727	594 194	1 071 921	0	1 461	1 461
96002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 773	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 773	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0
96801	28	0	28	3 803	0	3 803	3 807	0	3 807	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	63 896	13 214	77 110	610 398	615 493	1 225 891	546 534	603 740	1 150 274	32	1 461	1 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	563 562,0000	0	0	0,0000	0	0	11 500,0000	0	0	552 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	563 569,0000	0	0	1,0000	0	0	11 501,0000	0	0	552 069,0000
Пассив
98050	0	0	448 562,0000	0	0	11 500,0000	0	0	0,0000	0	0	437 062,0000
98070	0	0	115 007,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	115 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	563 569,0000	0	0	11 501,0000	0	0	1,0000	0	0	552 069,0000

Страница была полезной?