Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 557	0	8 557	16 792	0	16 792	5 498	0	5 498	19 851	0	19 851
20202	342 594	82 734	425 328	5 217 380	1 676 593	6 893 973	5 267 431	1 666 499	6 933 930	292 543	92 828	385 371
20208	140 353	0	140 353	731 242	0	731 242	732 294	0	732 294	139 301	0	139 301
20209	36 973	0	36 973	2 131 371	416 102	2 547 473	2 134 922	416 102	2 551 024	33 422	0	33 422
20302	0	775 230	775 230	0	144 171	144 171	0	121 513	121 513	0	797 888	797 888
30102	300 862	0	300 862	18 787 558	0	18 787 558	18 654 922	0	18 654 922	433 498	0	433 498
30110	39 292	50 509	89 801	290 860	1 023 009	1 313 869	290 689	943 099	1 233 788	39 463	130 419	169 882
30114	0	14 344	14 344	0	388 637	388 637	0	355 762	355 762	0	47 219	47 219
30118	0	13 197	13 197	0	1 405	1 405	0	1 516	1 516	0	13 086	13 086
30202	178 951	0	178 951	236	0	236	0	0	0	179 187	0	179 187
30204	9 447	0	9 447	151	0	151	0	0	0	9 598	0	9 598
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	8 447	7 106	15 553	68 889	56 264	125 153	72 264	56 245	128 509	5 072	7 125	12 197
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	29 816	87	29 903	1 090 963	12 489	1 103 452	1 086 298	12 486	1 098 784	34 481	90	34 571
30302	1 418 105	0	1 418 105	336 527	131 060	467 587	232 391	131 060	363 451	1 522 241	0	1 522 241
30306	916 324	0	916 324	482 000	0	482 000	384 000	0	384 000	1 014 324	0	1 014 324
30402	481	0	481	44 154	0	44 154	42 798	0	42 798	1 837	0	1 837
30404	0	0	0	1 106 618	0	1 106 618	1 106 618	0	1 106 618	0	0	0
30409	0	0	0	1 067 965	0	1 067 965	1 067 965	0	1 067 965	0	0	0
30602	3 443	3 846	7 289	7 912	459	8 371	1 627	54	1 681	9 728	4 251	13 979
32003	0	20 554	20 554	0	89 370	89 370	0	87 208	87 208	0	22 716	22 716
32004	0	19 460	19 460	0	21 056	21 056	0	40 516	40 516	0	0	0
32005	0	19 460	19 460	0	21 322	21 322	0	322	322	0	40 460	40 460
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45103	17 965	0	17 965	34 250	0	34 250	36 102	0	36 102	16 113	0	16 113
45107	59 597	0	59 597	0	0	0	2 660	0	2 660	56 937	0	56 937
45201	126 563	0	126 563	240 935	0	240 935	211 984	0	211 984	155 514	0	155 514
45203	24 438	0	24 438	145 690	0	145 690	112 204	0	112 204	57 924	0	57 924
45204	1 117 484	0	1 117 484	625 082	0	625 082	786 860	0	786 860	955 706	0	955 706
45205	413 522	0	413 522	226 121	0	226 121	102 576	0	102 576	537 067	0	537 067
45206	1 815 668	0	1 815 668	153 662	0	153 662	211 892	0	211 892	1 757 438	0	1 757 438
45207	4 251 763	56 860	4 308 623	143 279	6 781	150 060	132 545	800	133 345	4 262 497	62 841	4 325 338
45208	2 194 377	96 993	2 291 370	93 881	9 148	103 029	38 343	1 245	39 588	2 249 915	104 896	2 354 811
45404	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45405	1 575	0	1 575	0	0	0	115	0	115	1 460	0	1 460
45406	181 682	0	181 682	8 950	0	8 950	12 848	0	12 848	177 784	0	177 784
45407	345 826	0	345 826	0	0	0	1 255	0	1 255	344 571	0	344 571
45502	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45503	8 131	0	8 131	700	0	700	50	0	50	8 781	0	8 781
45504	120	0	120	51	0	51	107	0	107	64	0	64
45505	24 359	0	24 359	450	0	450	446	0	446	24 363	0	24 363
45506	237 739	0	237 739	24 897	0	24 897	19 346	0	19 346	243 290	0	243 290
45507	2 976 784	0	2 976 784	164 599	0	164 599	106 721	0	106 721	3 034 662	0	3 034 662
45509	3 027	285	3 312	7 940	14	7 954	7 403	299	7 702	3 564	0	3 564
45812	324 764	0	324 764	13 691	0	13 691	15 651	0	15 651	322 804	0	322 804
45813	1 112	0	1 112	0	0	0	2	0	2	1 110	0	1 110
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	144 326	65	144 391	6 592	3	6 595	9 506	1	9 507	141 412	67	141 479
45912	18 150	0	18 150	626	0	626	396	0	396	18 380	0	18 380
45915	16 882	0	16 882	4 315	0	4 315	5 097	0	5 097	16 100	0	16 100
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47408	0	0	0	2 291 420	3 277 638	5 569 058	2 291 420	3 277 638	5 569 058	0	0	0
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50206	25 744	0	25 744	190	0	190	0	0	0	25 934	0	25 934
50207	225 435	0	225 435	426 406	0	426 406	427 112	0	427 112	224 729	0	224 729
50208	47 498	0	47 498	462 776	0	462 776	462 428	0	462 428	47 846	0	47 846
50218	331 989	0	331 989	1 063 921	0	1 063 921	1 061 637	0	1 061 637	334 273	0	334 273
50221	2 795	0	2 795	2 623	0	2 623	3 519	0	3 519	1 899	0	1 899
50305	4 596	0	4 596	26	0	26	18	0	18	4 604	0	4 604
50307	69 075	0	69 075	348	0	348	28 430	0	28 430	40 993	0	40 993
50308	28 814	0	28 814	81 315	0	81 315	81 119	0	81 119	29 010	0	29 010
50318	14 284	0	14 284	81 230	0	81 230	81 116	0	81 116	14 398	0	14 398
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50605	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
50606	8 123	0	8 123	2 396	0	2 396	1 127	0	1 127	9 392	0	9 392
50608	0	203	203	0	16	16	0	4	4	0	215	215
50621	770	0	770	322	0	322	341	0	341	751	0	751
50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
50721	25 497	0	25 497	206	0	206	1 190	0	1 190	24 513	0	24 513
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51406	53 511	0	53 511	349	0	349	0	0	0	53 860	0	53 860
51505	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	206	0	206	946	0	946	249	0	249	903	0	903
52601	351	0	351	6 252	0	6 252	6 603	0	6 603	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	3 289	0	3 289	667	0	667	607	0	607	3 349	0	3 349
60306	416	0	416	8 390	0	8 390	5 780	0	5 780	3 026	0	3 026
60308	204	0	204	957	0	957	742	0	742	419	0	419
60310	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60312	22 187	0	22 187	50 025	0	50 025	21 721	0	21 721	50 491	0	50 491
60314	0	607	607	271	81	352	271	278	549	0	410	410
60323	4 550	0	4 550	397	0	397	362	0	362	4 585	0	4 585
60401	1 009 624	0	1 009 624	1 538	0	1 538	199	0	199	1 010 963	0	1 010 963
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60406	69 727	0	69 727	0	0	0	0	0	0	69 727	0	69 727
60408	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
60701	3 450	0	3 450	1 215	0	1 215	1 560	0	1 560	3 105	0	3 105
60901	104	0	104	45	0	45	0	0	0	149	0	149
61002	243	0	243	563	0	563	479	0	479	327	0	327
61008	2 922	0	2 922	1 709	0	1 709	1 660	0	1 660	2 971	0	2 971
61009	704	0	704	216	0	216	217	0	217	703	0	703
61011	312 759	0	312 759	5 500	0	5 500	32 982	0	32 982	285 277	0	285 277
61209	0	0	0	43 917	0	43 917	43 917	0	43 917	0	0	0
61210	0	0	0	30 037	0	30 037	30 037	0	30 037	0	0	0
61212	0	0	0	14 546	0	14 546	14 546	0	14 546	0	0	0
61213	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61403	3 043	0	3 043	73	0	73	884	0	884	2 232	0	2 232
61601	0	0	0	8 744	0	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0
70606	1 425 781	0	1 425 781	320 511	0	320 511	1 730	0	1 730	1 744 562	0	1 744 562
70607	111	0	111	1 276	0	1 276	991	0	991	396	0	396
70608	195 071	0	195 071	59 804	0	59 804	0	0	0	254 875	0	254 875
70609	439 414	0	439 414	122 628	0	122 628	0	0	0	562 042	0	562 042
70611	17 161	0	17 161	4 357	0	4 357	0	0	0	21 518	0	21 518
70612	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
70614	5 079	0	5 079	13 558	0	13 558	9 699	0	9 699	8 938	0	8 938
70706	4 533 441	0	4 533 441	0	0	0	4 533 441	0	4 533 441	0	0	0
70707	2 509	0	2 509	0	0	0	2 509	0	2 509	0	0	0
70708	774 230	0	774 230	0	0	0	774 230	0	774 230	0	0	0
70709	1 170 960	0	1 170 960	0	0	0	1 170 960	0	1 170 960	0	0	0
70711	45 176	0	45 176	0	0	0	45 176	0	45 176	0	0	0
70712	21 506	0	21 506	0	0	0	21 506	0	21 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 543 287	1 214 000	32 757 287	39 974 666	8 129 590	48 104 256	45 564 031	7 944 588	53 508 619	25 953 922	1 399 002	27 352 924
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	349 589	0	349 589	0	0	0	0	0	0	349 589	0	349 589
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
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40817	758 139	7 275	765 414	2 737 153	398 207	3 135 360	2 773 670	398 433	3 172 103	794 656	7 501	802 157
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42103	20 300	0	20 300	2 000	0	2 000	350	0	350	18 650	0	18 650
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42601	1 163	672	1 835	2 351	1 618	3 969	2 374	1 589	3 963	1 186	643	1 829
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42607	1	1 388	1 389	0	20	20	0	171	171	1	1 539	1 540
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47411	71 603	7 099	78 702	80 436	1 891	82 327	90 145	3 144	93 289	81 312	8 352	89 664
47416	10 479	0	10 479	87 684	0	87 684	106 099	0	106 099	28 894	0	28 894
47422	2 060	1 800	3 860	232 695	65 041	297 736	232 591	63 241	295 832	1 956	0	1 956
47425	313 419	0	313 419	37 414	0	37 414	55 385	0	55 385	331 390	0	331 390
47426	1 434	158	1 592	8 616	18	8 634	8 962	43	9 005	1 780	183	1 963
47804	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
50220	7 351	0	7 351	5 498	0	5 498	16 792	0	16 792	18 645	0	18 645
50319	641	0	641	641	0	641	360	0	360	360	0	360
50507	49 811	0	49 811	0	0	0	0	0	0	49 811	0	49 811
50620	2 144	0	2 144	1 621	0	1 621	1 463	0	1 463	1 986	0	1 986
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	535	0	535	0	0	0	3	0	3	538	0	538
51510	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
52301	11 450	0	11 450	35 900	0	35 900	36 558	0	36 558	12 108	0	12 108
52302	40 027	0	40 027	40 027	0	40 027	0	0	0	0	0	0
52303	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	24 090	0	24 090	23 000	0	23 000	0	0	0	1 090	0	1 090
52406	53 655	0	53 655	123 969	0	123 969	71 861	0	71 861	1 547	0	1 547
52602	396	0	396	12 368	0	12 368	12 887	0	12 887	915	0	915
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	1 278	0	1 278	8 876	0	8 876	18 730	0	18 730	11 132	0	11 132
60305	0	0	0	31 063	0	31 063	39 746	0	39 746	8 683	0	8 683
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60311	7 788	0	7 788	8 884	0	8 884	5 348	0	5 348	4 252	0	4 252
60322	120	0	120	341	0	341	279	0	279	58	0	58
60324	1 837	0	1 837	628	0	628	1 468	0	1 468	2 677	0	2 677
60405	10 921	0	10 921	0	0	0	0	0	0	10 921	0	10 921
60601	346 291	0	346 291	180	0	180	4 850	0	4 850	350 961	0	350 961
60602	2 912	0	2 912	0	0	0	116	0	116	3 028	0	3 028
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	16 176	0	16 176	2 500	0	2 500	0	0	0	13 676	0	13 676
61304	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
70601	1 516 188	0	1 516 188	1 090	0	1 090	333 281	0	333 281	1 848 379	0	1 848 379
70602	1 045	0	1 045	1 010	0	1 010	1 373	0	1 373	1 408	0	1 408
70603	197 079	0	197 079	0	0	0	54 817	0	54 817	251 896	0	251 896
70604	431 745	0	431 745	0	0	0	127 214	0	127 214	558 959	0	558 959
70613	3 258	0	3 258	2 983	0	2 983	5 410	0	5 410	5 685	0	5 685
70701	4 646 827	0	4 646 827	4 646 827	0	4 646 827	0	0	0	0	0	0
70702	541	0	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0
70703	779 019	0	779 019	779 019	0	779 019	0	0	0	0	0	0
70704	1 161 001	0	1 161 001	1 161 001	0	1 161 001	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 547 821	0	6 547 821	6 587 388	0	6 587 388	39 567	0	39 567
Итого по пассиву (баланс)	31 537 903	1 219 384	32 757 287	52 792 850	3 782 999	56 575 849	47 328 192	3 843 294	51 171 486	26 073 245	1 279 679	27 352 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	274	0	274	2	0	2	2	0	2	274	0	274
80601	523	202	725	277	232	509	796	13	809	4	421	425
80801	9 108	0	9 108	540	0	540	5 776	0	5 776	3 872	0	3 872
80901	11	0	11	307	0	307	256	0	256	62	0	62
81001	1 001	0	1 001	180	0	180	0	0	0	1 181	0	1 181
Итого по активу (баланс)	10 917	202	11 119	1 306	232	1 538	6 830	13	6 843	5 393	421	5 814
Пассив
85101	10 303	0	10 303	5 514	0	5 514	514	0	514	5 303	0	5 303
85201	0	196	196	210	15	225	210	232	442	0	413	413
85301	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
85401	17	0	17	15	0	15	66	0	66	68	0	68
85501	598	0	598	769	0	769	194	0	194	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	10 923	196	11 119	6 508	15	6 523	986	232	1 218	5 401	413	5 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	156 069	0	156 069	156 069	0	156 069	0	0	0
90803	43 546	0	43 546	30 530	0	30 530	23 000	0	23 000	51 076	0	51 076
90901	1 330 060	0	1 330 060	212 824	0	212 824	177 989	0	177 989	1 364 895	0	1 364 895
90902	1 611 381	127	1 611 508	205 176	15	205 191	375 771	2	375 773	1 440 786	140	1 440 926
90907	7 752	0	7 752	0	0	0	7 752	0	7 752	0	0	0
90909	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	367 735	0	367 735	34 103	0	34 103	36 561	0	36 561	365 277	0	365 277
91203	129	0	129	24	0	24	24	0	24	129	0	129
91204	9 600	60 546	70 146	0	6 245	6 245	0	4 493	4 493	9 600	62 298	71 898
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	242 746	0	242 746	6 424	0	6 424	7 563	0	7 563	241 607	0	241 607
91413	413 058	0	413 058	750 156	0	750 156	515 546	0	515 546	647 668	0	647 668
91414	24 777 213	256 537	25 033 750	1 373 303	28 172	1 401 475	1 194 503	3 490	1 197 993	24 956 013	281 219	25 237 232
91418	34 515	0	34 515	0	0	0	0	0	0	34 515	0	34 515
91501	4 032	0	4 032	4 672	0	4 672	3 765	0	3 765	4 939	0	4 939
91604	74 727	17	74 744	7 342	6	7 348	5 892	0	5 892	76 177	23	76 200
91704	9 492	76	9 568	0	4	4	24	1	25	9 468	79	9 547
91802	217 809	20 505	238 314	0	1 800	1 800	63	256	319	217 746	22 049	239 795
99998	22 705 129	0	22 705 129	2 759 218	0	2 759 218	2 235 754	0	2 235 754	23 228 593	0	23 228 593
Итого по активу (баланс)	51 940 261	337 808	52 278 069	5 544 842	36 242	5 581 084	4 745 277	8 242	4 753 519	52 739 826	365 808	53 105 634
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91211	794	0	794	0	0	0	17	0	17	811	0	811
91311	497 415	0	497 415	33 763	0	33 763	34 395	0	34 395	498 047	0	498 047
91312	20 681 363	457	20 681 820	529 804	9	529 813	739 425	519	739 944	20 890 984	967	20 891 951
91313	0	180 208	180 208	0	13 374	13 374	7 595	18 589	26 184	7 595	185 423	193 018
91315	43 545	0	43 545	1 991	0	1 991	29 368	0	29 368	70 922	0	70 922
91316	385 088	0	385 088	309 062	0	309 062	405 073	0	405 073	481 099	0	481 099
91317	840 034	1 795	841 829	1 340 777	41	1 340 818	1 520 310	1 090	1 521 400	1 019 567	2 844	1 022 411
91507	74 430	0	74 430	4 096	0	4 096	0	0	0	70 334	0	70 334
99999	29 572 940	0	29 572 940	2 228 222	0	2 228 222	2 532 323	0	2 532 323	29 877 041	0	29 877 041
Итого по пассиву (баланс)	52 095 609	182 460	52 278 069	4 448 102	13 424	4 461 526	5 268 893	20 198	5 289 091	52 916 400	189 234	53 105 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 421	23 421	0	10 433	10 433	0	33 854	33 854	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93411	0	2 254 466	2 254 466	0	1 232 668	1 232 668	0	261 337	261 337	0	3 225 797	3 225 797
93801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
93802	0	0	0	340 918	0	340 918	288 057	0	288 057	52 861	0	52 861
Итого по активу (баланс)	132 465	2 277 887	2 410 352	341 009	1 243 101	1 584 110	288 148	295 191	583 339	185 326	3 225 797	3 411 123
Пассив
96001	23 411	0	23 411	33 841	0	33 841	10 430	0	10 430	0	0	0
96311	2 231 927	0	2 231 927	252 689	0	252 689	1 299 420	0	1 299 420	3 278 658	0	3 278 658
96405	0	122 491	122 491	0	9 091	9 091	0	12 636	12 636	0	126 036	126 036
96801	10	0	10	92	0	92	82	0	82	0	0	0
96802	32 513	0	32 513	679 495	0	679 495	653 411	0	653 411	6 429	0	6 429
Итого по пассиву (баланс)	2 287 861	122 491	2 410 352	966 117	9 091	975 208	1 963 343	12 636	1 975 979	3 285 087	126 036	3 411 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	17 101 748,0000	0	0	1 223 067,0000	0	0	1 248 132,0000	0	0	17 076 683,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 101 753,0000	0	0	1 223 069,0000	0	0	1 248 136,0000	0	0	17 076 686,0000
Пассив
98040	0	0	2 570 477,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 570 475,0000
98050	0	0	13 995 082,0000	0	0	1 178 133,0000	0	0	1 250 100,0000	0	0	14 067 049,0000
98055	0	0	243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	243,0000
98070	0	0	535 951,0000	0	0	97 032,0000	0	0	0,0000	0	0	438 919,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 101 753,0000	0	0	1 275 167,0000	0	0	1 250 100,0000	0	0	17 076 686,0000

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