Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 438	108 766	215 204	575 055	333 192	908 247	546 178	337 245	883 423	135 315	104 713	240 028
20208	1 360	0	1 360	4 382	0	4 382	5 002	0	5 002	740	0	740
20209	0	0	0	69 237	13 330	82 567	69 237	13 330	82 567	0	0	0
30102	25 436	0	25 436	12 238 376	0	12 238 376	12 252 101	0	12 252 101	11 711	0	11 711
30110	26 116	15 479	41 595	3 848 530	22 051	3 870 581	3 564 079	24 033	3 588 112	310 567	13 497	324 064
30114	0	86 269	86 269	0	1 031 386	1 031 386	0	939 607	939 607	0	178 048	178 048
30202	65 954	0	65 954	4 876	0	4 876	0	0	0	70 830	0	70 830
30204	11 565	0	11 565	2 055	0	2 055	0	0	0	13 620	0	13 620
30213	3 664	512	4 176	5 000	191	5 191	7 113	106	7 219	1 551	597	2 148
30219	0	0	0	7 113	99	7 212	7 113	99	7 212	0	0	0
30233	1 873	0	1 873	45 408	15 666	61 074	45 315	15 647	60 962	1 966	19	1 985
30302	117 732	2 514	120 246	48 343	3 747	52 090	41 764	3 964	45 728	124 311	2 297	126 608
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	870	0	870	872	0	872	7	0	7	1 735	0	1 735
32002	0	0	0	2 809 000	0	2 809 000	2 619 000	0	2 619 000	190 000	0	190 000
32003	275 000	0	275 000	1 233 500	0	1 233 500	1 488 500	0	1 488 500	20 000	0	20 000
32004	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000
32201	0	7 341	7 341	0	875	875	0	103	103	0	8 113	8 113
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	79 213	0	79 213	159 127	0	159 127	141 939	0	141 939	96 401	0	96 401
45203	300	0	300	4 150	0	4 150	4 450	0	4 450	0	0	0
45204	147 474	0	147 474	33 648	0	33 648	128 247	0	128 247	52 875	0	52 875
45205	98 050	4 055	102 105	57 132	203	57 335	78 620	42	78 662	76 562	4 216	80 778
45206	806 605	39 933	846 538	91 884	14 497	106 381	47 049	562	47 611	851 440	53 868	905 308
45207	540 958	0	540 958	32 080	0	32 080	93 160	0	93 160	479 878	0	479 878
45503	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45505	8 741	0	8 741	1 015	0	1 015	7 363	0	7 363	2 393	0	2 393
45506	45 489	25 374	70 863	520	677	1 197	9 285	17 790	27 075	36 724	8 261	44 985
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 345	732	3 077	4 203	2 534	6 737	3 698	2 020	5 718	2 850	1 246	4 096
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	2 924	0	2 924	4 069	0	4 069	2 972	0	2 972	4 021	0	4 021
45815	364	59	423	349	272	621	277	303	580	436	28	464
45912	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	839 782	573 199	1 412 981	839 782	573 199	1 412 981	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	1 691	1 134	2 825	145 255	7 183	152 438	144 904	7 259	152 163	2 042	1 058	3 100
47427	8 101	40	8 141	23 189	611	23 800	21 175	161	21 336	10 115	490	10 605
50107	29 752	0	29 752	239	0	239	826	0	826	29 165	0	29 165
50207	50 205	0	50 205	531	0	531	0	0	0	50 736	0	50 736
50305	99 770	0	99 770	581	0	581	898	0	898	99 453	0	99 453
50308	10 477	0	10 477	70	0	70	5	0	5	10 542	0	10 542
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51405	33 634	46 020	79 654	85	793	878	0	46 813	46 813	33 719	0	33 719
51406	36 387	15 099	51 486	127	12	139	0	15 111	15 111	36 514	0	36 514
52503	530	187	717	0	20	20	430	99	529	100	108	208
60302	11 316	0	11 316	88	0	88	1 539	0	1 539	9 865	0	9 865
60306	4 698	0	4 698	4 623	0	4 623	4 698	0	4 698	4 623	0	4 623
60308	9	0	9	60	0	60	69	0	69	0	0	0
60312	10 487	0	10 487	6 290	0	6 290	7 437	0	7 437	9 340	0	9 340
60314	0	0	0	35	6	41	35	6	41	0	0	0
60401	112 001	0	112 001	8	0	8	0	0	0	112 009	0	112 009
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	28 955	0	28 955	9	0	9	7	0	7	28 957	0	28 957
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61008	34	0	34	202	0	202	225	0	225	11	0	11
61009	2	0	2	79	0	79	81	0	81	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	0	61 924	61 924	0	61 924	61 924	0	0	0
61403	2 863	0	2 863	182	0	182	0	0	0	3 045	0	3 045
70606	294 043	0	294 043	69 252	0	69 252	178	0	178	363 117	0	363 117
70607	1	0	1	64	0	64	1	0	1	64	0	64
70608	143 490	0	143 490	47 065	0	47 065	0	0	0	190 555	0	190 555
70611	255	0	255	1 458	0	1 458	0	0	0	1 713	0	1 713
Итого по активу (баланс)	3 507 831	353 514	3 861 345	22 594 282	2 082 468	24 676 750	22 349 843	2 059 423	24 409 266	3 752 270	376 559	4 128 829
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	2 853	0	2 853	124 606	0	124 606
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	189	0	189	56 604	725	57 329	56 524	725	57 249	109	0	109
30301	117 732	2 514	120 246	41 764	3 964	45 728	48 343	3 747	52 090	124 311	2 297	126 608
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
40602	720 438	0	720 438	1 320	0	1 320	3 330	0	3 330	722 448	0	722 448
40701	15	0	15	10 470	0	10 470	10 473	0	10 473	18	0	18
40702	676 589	35 787	712 376	6 175 135	496 156	6 671 291	6 226 610	481 926	6 708 536	728 064	21 557	749 621
40703	62 855	0	62 855	12 678	8 257	20 935	13 843	8 257	22 100	64 020	0	64 020
40802	51 205	0	51 205	110 094	0	110 094	126 937	0	126 937	68 048	0	68 048
40807	18 921	5 006	23 927	66 830	5 294	72 124	87 148	1 432	88 580	39 239	1 144	40 383
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	51 980	30 896	82 876	427 715	495 194	922 909	430 080	493 495	923 575	54 345	29 197	83 542
40820	545	2 202	2 747	137	1 543	1 680	1	738	739	409	1 397	1 806
40821	98	0	98	14 801	0	14 801	14 802	0	14 802	99	0	99
40905	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
40909	0	0	0	812	46	858	812	46	858	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	1	0	1	10 007	0	10 007	10 006	0	10 006	0	0	0
40912	0	0	0	230	2 581	2 811	230	2 581	2 811	0	0	0
40913	0	0	0	179	311	490	179	327	506	0	16	16
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	6 017	3 242	9 259	35 931	32 367	68 298	43 071	32 962	76 033	13 157	3 837	16 994
42303	680	0	680	680	0	680	521	0	521	521	0	521
42304	31 817	20 761	52 578	16 707	303	17 010	26	19 156	19 182	15 136	39 614	54 750
42305	458 088	88 839	546 927	31 352	6 703	38 055	34 175	11 003	45 178	460 911	93 139	554 050
42306	267 488	41 245	308 733	10 896	580	11 476	34 511	6 287	40 798	291 103	46 952	338 055
42307	1 100	3 786	4 886	0	1 720	1 720	0	236	236	1 100	2 302	3 402
42309	165	0	165	10	0	10	17	0	17	172	0	172
42504	0	18 876	18 876	0	201	201	0	948	948	0	19 623	19 623
42601	6	369	375	0	367	367	0	0	0	6	2	8
42605	1 314	25 678	26 992	0	361	361	8	3 063	3 071	1 322	28 380	29 702
42606	1 130	0	1 130	0	0	0	500	0	500	1 630	0	1 630
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	17 959	245	18 204	0	3	3	0	2 122	2 122	17 959	2 364	20 323
45115	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45215	51 089	0	51 089	19 476	0	19 476	15 557	0	15 557	47 170	0	47 170
45515	2 183	0	2 183	1 020	0	1 020	671	0	671	1 834	0	1 834
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	1 691	0	1 691	846	0	846	2 110	0	2 110	2 955	0	2 955
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47407	0	0	0	572 941	840 602	1 413 543	572 941	840 602	1 413 543	0	0	0
47411	14 214	2 028	16 242	5 439	668	6 107	6 792	1 277	8 069	15 567	2 637	18 204
47416	100	0	100	4 872	0	4 872	5 104	0	5 104	332	0	332
47422	0	0	0	305	84 858	85 163	305	84 858	85 163	0	0	0
47425	5 333	0	5 333	7 609	0	7 609	10 454	0	10 454	8 178	0	8 178
47426	2 021	43	2 064	25	0	25	352	112	464	2 348	155	2 503
50120	42	0	42	1	0	1	89	0	89	130	0	130
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	990	0	990	0	0	0	152	0	152	1 142	0	1 142
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	38 865	0	38 865	42 965	0	42 965	54 100	0	54 100
52304	0	15 609	15 609	0	210	210	0	1 670	1 670	0	17 069	17 069
52305	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
52306	11 453	60 781	72 234	370	855	1 225	0	7 247	7 247	11 083	67 173	78 256
52501	1 596	648	2 244	31	9	40	184	645	829	1 749	1 284	3 033
60301	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
60305	0	0	0	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	191	0	191	323	0	323
60311	11	0	11	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	11	0	11
60601	25 724	0	25 724	0	0	0	396	0	396	26 120	0	26 120
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	746	0	746	0	0	0	72	0	72	818	0	818
60806	1 799	0	1 799	112	0	112	0	0	0	1 687	0	1 687
61301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61304	242	0	242	4	0	4	86	0	86	324	0	324
70601	298 239	0	298 239	11	0	11	74 291	0	74 291	372 519	0	372 519
70602	445	0	445	177	0	177	1	0	1	269	0	269
70603	142 346	0	142 346	0	0	0	46 602	0	46 602	188 948	0	188 948
70801	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 502 790	358 555	3 861 345	7 705 469	1 983 897	9 689 366	7 951 369	2 005 481	9 956 850	3 748 690	380 139	4 128 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 855	0	8 855	960	0	960	2 250	0	2 250	7 565	0	7 565
90902	244 633	0	244 633	10 649	0	10 649	9 105	0	9 105	246 177	0	246 177
91202	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91203	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 260 157	33 893	1 294 050	146 434	47 941	194 375	162 682	29 265	191 947	1 243 909	52 569	1 296 478
91604	238	2	240	96	101	197	92	103	195	242	0	242
99998	2 370 774	0	2 370 774	1 191 243	0	1 191 243	1 001 712	0	1 001 712	2 560 305	0	2 560 305
Итого по активу (баланс)	3 884 669	33 895	3 918 564	1 349 392	48 042	1 397 434	1 175 847	29 368	1 205 215	4 058 214	52 569	4 110 783
Пассив
91003	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
91004	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
91311	50 097	60 780	110 877	428 925	855	429 780	428 925	7 248	436 173	50 097	67 173	117 270
91312	1 917 235	97 764	2 014 999	61 386	1 346	62 732	13 046	13 170	26 216	1 868 895	109 588	1 978 483
91315	33 856	0	33 856	1 211	0	1 211	3 188	0	3 188	35 833	0	35 833
91316	13 100	0	13 100	1 893	0	1 893	0	0	0	11 207	0	11 207
91317	184 187	9 916	194 103	486 139	12 751	498 890	672 986	45 482	718 468	371 034	42 647	413 681
91507	3 839	0	3 839	274	0	274	266	0	266	3 831	0	3 831
99999	1 547 790	0	1 547 790	203 498	0	203 498	206 186	0	206 186	1 550 478	0	1 550 478
Итого по пассиву (баланс)	3 750 104	168 460	3 918 564	1 190 257	14 952	1 205 209	1 331 528	65 900	1 397 428	3 891 375	219 408	4 110 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 414	3 414	8 056	71 101	79 157	8 056	74 515	82 571	0	0	0
93801	1	0	1	444	0	444	445	0	445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	3 414	3 415	8 500	71 101	79 601	8 501	74 515	83 016	0	0	0
Пассив
96001	3 415	0	3 415	68 042	14 124	82 166	64 627	14 124	78 751	0	0	0
96801	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 415	0	3 415	68 530	14 124	82 654	65 115	14 124	79 239	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	302 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 042,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 059,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	302 057,0000
Пассив
98050	0	0	254 041,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	254 039,0000
98070	0	0	48 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 059,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	302 057,0000

Страница была полезной?