Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 052	11 708	59 760	864 685	16 840	881 525	867 694	20 148	887 842	45 043	8 400	53 443
20208	52 342	0	52 342	143 460	0	143 460	154 283	0	154 283	41 519	0	41 519
20209	0	0	0	757 018	3 100	760 118	757 018	3 100	760 118	0	0	0
30102	138 419	0	138 419	5 238 967	0	5 238 967	5 302 002	0	5 302 002	75 384	0	75 384
30110	1 554	58 952	60 506	174 834	223 674	398 508	172 957	215 086	388 043	3 431	67 540	70 971
30202	18 745	0	18 745	690	0	690	0	0	0	19 435	0	19 435
30204	4 627	0	4 627	462	0	462	0	0	0	5 089	0	5 089
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	10 700	0	10 700	1 300	0	1 300
30213	1 725	13	1 738	23 050	955	24 005	21 841	795	22 636	2 934	173	3 107
30221	0	0	0	450 485	0	450 485	450 485	0	450 485	0	0	0
30233	2 185	0	2 185	438 864	3 922	442 786	440 035	3 922	443 957	1 014	0	1 014
30302	247 988	0	247 988	559 260	11 106	570 366	558 649	11 106	569 755	248 599	0	248 599
30306	329 717	0	329 717	773 300	0	773 300	789 281	0	789 281	313 736	0	313 736
30402	3 574	0	3 574	90 146	0	90 146	91 673	0	91 673	2 047	0	2 047
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 115 000	0	1 115 000	50 000	0	50 000
32003	20 000	0	20 000	225 000	0	225 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32008	0	58 381	58 381	0	2 931	2 931	0	622	622	0	60 690	60 690
32201	132	0	132	0	0	0	32	0	32	100	0	100
32204	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44901	0	0	0	21 916	0	21 916	3 415	0	3 415	18 501	0	18 501
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	691	0	691	4 764	0	4 764	4 458	0	4 458	997	0	997
45105	4 577	0	4 577	3 032	0	3 032	0	0	0	7 609	0	7 609
45106	1 180	0	1 180	0	0	0	260	0	260	920	0	920
45107	42 684	0	42 684	7 509	0	7 509	1 965	0	1 965	48 228	0	48 228
45108	1 967	0	1 967	0	0	0	162	0	162	1 805	0	1 805
45201	143 159	0	143 159	498 151	0	498 151	513 237	0	513 237	128 073	0	128 073
45203	25 495	0	25 495	52 330	0	52 330	66 746	0	66 746	11 079	0	11 079
45204	178 563	0	178 563	117 060	0	117 060	96 758	0	96 758	198 865	0	198 865
45205	172 972	0	172 972	25 418	0	25 418	45 732	0	45 732	152 658	0	152 658
45206	385 178	24 909	410 087	54 911	1 250	56 161	94 843	265	95 108	345 246	25 894	371 140
45207	337 096	106 138	443 234	83 048	7 356	90 404	39 354	1 231	40 585	380 790	112 263	493 053
45208	52 601	31 136	83 737	0	1 563	1 563	603	331	934	51 998	32 368	84 366
45306	36 000	0	36 000	0	0	0	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000
45307	3 150	0	3 150	157	0	157	210	0	210	3 097	0	3 097
45401	1 206	0	1 206	1 138	0	1 138	1 945	0	1 945	399	0	399
45404	24 000	0	24 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
45405	34 528	0	34 528	16 338	0	16 338	5 170	0	5 170	45 696	0	45 696
45406	8 128	0	8 128	0	0	0	1 432	0	1 432	6 696	0	6 696
45407	76 234	0	76 234	0	0	0	2 349	0	2 349	73 885	0	73 885
45502	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45503	3 300	0	3 300	950	0	950	2 300	0	2 300	1 950	0	1 950
45504	10 971	0	10 971	250	0	250	7 178	0	7 178	4 043	0	4 043
45505	44 067	0	44 067	3 321	0	3 321	8 017	0	8 017	39 371	0	39 371
45506	254 286	1 148	255 434	51 360	137	51 497	13 180	16	13 196	292 466	1 269	293 735
45507	31 559	0	31 559	0	0	0	2 959	0	2 959	28 600	0	28 600
45509	14 576	0	14 576	11 735	0	11 735	8 133	0	8 133	18 178	0	18 178
45602	41 648	0	41 648	11 629	0	11 629	28 918	0	28 918	24 359	0	24 359
45603	34 882	0	34 882	9 917	0	9 917	11 645	0	11 645	33 154	0	33 154
45812	5 275	0	5 275	35 906	0	35 906	15 576	0	15 576	25 605	0	25 605
45814	2 168	0	2 168	186	0	186	168	0	168	2 186	0	2 186
45815	14 832	0	14 832	3 361	0	3 361	1 966	0	1 966	16 227	0	16 227
45912	205	0	205	2 911	0	2 911	558	0	558	2 558	0	2 558
45914	59	0	59	25	0	25	25	0	25	59	0	59
45915	2 510	0	2 510	414	0	414	278	0	278	2 646	0	2 646
47404	0	0	0	841 169	897 889	1 739 058	841 169	856 131	1 697 300	0	41 758	41 758
47408	0	0	0	807 947	790 407	1 598 354	807 947	790 407	1 598 354	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 480	10 124	18 604	11 170	1 258	12 428	10 505	1 001	11 506	9 145	10 381	19 526
47427	20 866	1 097	21 963	22 981	1 506	24 487	26 783	1 451	28 234	17 064	1 152	18 216
47803	0	205 058	205 058	0	9 571	9 571	0	43 877	43 877	0	170 752	170 752
51506	23 880	0	23 880	96	0	96	0	0	0	23 976	0	23 976
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60102	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	378	0	378	111	0	111	223	0	223	266	0	266
60306	7	0	7	1 279	0	1 279	1 286	0	1 286	0	0	0
60308	122	0	122	717	0	717	653	0	653	186	0	186
60310	839	0	839	390	0	390	551	0	551	678	0	678
60312	16 689	0	16 689	19 427	0	19 427	6 502	0	6 502	29 614	0	29 614
60323	128	0	128	166	0	166	142	0	142	152	0	152
60401	294 084	0	294 084	3 061	0	3 061	231	0	231	296 914	0	296 914
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60409	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
60701	31 402	0	31 402	1 980	0	1 980	3 113	0	3 113	30 269	0	30 269
61002	978	0	978	391	0	391	1 010	0	1 010	359	0	359
61008	1 640	0	1 640	604	0	604	600	0	600	1 644	0	1 644
61009	2 402	0	2 402	158	0	158	1 031	0	1 031	1 529	0	1 529
61010	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
61209	0	0	0	61 434	0	61 434	61 434	0	61 434	0	0	0
61212	0	0	0	0	41 693	41 693	0	41 693	41 693	0	0	0
61403	17 096	0	17 096	693	0	693	1 618	0	1 618	16 171	0	16 171
70606	346 304	0	346 304	171 392	0	171 392	9 386	0	9 386	508 310	0	508 310
70608	144 423	0	144 423	41 622	0	41 622	0	0	0	186 045	0	186 045
70611	741	0	741	185	0	185	0	0	0	926	0	926
Итого по активу (баланс)	3 861 569	508 664	4 370 233	13 942 239	2 015 158	15 957 397	13 775 683	1 991 182	15 766 865	4 028 125	532 640	4 560 765
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
30109	45 077	0	45 077	188	0	188	214	0	214	45 103	0	45 103
30222	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
30223	21 883	0	21 883	139 658	0	139 658	120 908	0	120 908	3 133	0	3 133
30226	17	0	17	13	0	13	27	0	27	31	0	31
30232	29	0	29	34 695	1 335	36 030	34 687	1 335	36 022	21	0	21
30301	247 988	0	247 988	558 649	11 106	569 755	559 260	11 106	570 366	248 599	0	248 599
30305	329 717	0	329 717	789 281	0	789 281	773 300	0	773 300	313 736	0	313 736
31204	38 000	0	38 000	114 000	0	114 000	76 000	0	76 000	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
32211	100	0	100	200	0	200	200	0	200	100	0	100
40502	288	0	288	3 751	0	3 751	3 463	0	3 463	0	0	0
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	43	0	43	45 601	0	45 601	45 597	0	45 597	39	0	39
40701	14 977	22	14 999	48 384	0	48 384	46 690	2	46 692	13 283	24	13 307
40702	326 842	4 371	331 213	4 111 091	56 253	4 167 344	4 147 331	52 450	4 199 781	363 082	568	363 650
40703	96 851	0	96 851	98 217	0	98 217	62 680	0	62 680	61 314	0	61 314
40802	15 787	0	15 787	168 123	0	168 123	175 610	0	175 610	23 274	0	23 274
40807	2 748	14 763	17 511	199 921	109 777	309 698	205 142	95 038	300 180	7 969	24	7 993
40817	128 887	3 990	132 877	357 590	6 194	363 784	357 521	6 156	363 677	128 818	3 952	132 770
40820	155	0	155	210	0	210	269	0	269	214	0	214
40821	120	0	120	117 656	0	117 656	117 610	0	117 610	74	0	74
40901	1 208	0	1 208	0	0	0	4 642	0	4 642	5 850	0	5 850
40905	0	0	0	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863	0	0	0
40906	938	0	938	117 485	0	117 485	116 547	0	116 547	0	0	0
40909	0	0	0	598	575	1 173	598	575	1 173	0	0	0
40910	0	0	0	76	83	159	76	83	159	0	0	0
40911	998	0	998	33 673	0	33 673	33 237	0	33 237	562	0	562
40912	0	15	15	1 225	1 184	2 409	1 225	1 169	2 394	0	0	0
40913	10	6	16	175	1 275	1 450	168	1 308	1 476	3	39	42
42005	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	44 500	0	44 500	44 612	0	44 612	97 512	0	97 512	97 400	0	97 400
42104	12 501	20 159	32 660	0	265	265	0	2 026	2 026	12 501	21 920	34 421
42105	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42204	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	17 691	0	17 691	0	0	0	2 711	0	2 711	20 402	0	20 402
42206	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
42301	25 563	5 029	30 592	88 050	12 567	100 617	78 262	13 046	91 308	15 775	5 508	21 283
42303	1 405	2 071	3 476	1 405	3 793	5 198	1 019	3 228	4 247	1 019	1 506	2 525
42304	1 665	1 851	3 516	375	36	411	1 353	319	1 672	2 643	2 134	4 777
42305	151 700	8 562	160 262	2 841	91	2 932	1 217	430	1 647	150 076	8 901	158 977
42306	393 114	111 456	504 570	18 843	7 672	26 515	7 519	13 187	20 706	381 790	116 971	498 761
42307	234 778	118 684	353 462	84 206	1 516	85 722	158 025	12 568	170 593	308 597	129 736	438 333
42309	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	0	261 093	261 093	0	2 785	2 785	0	13 109	13 109	0	271 417	271 417
42601	3	4	7	1	1	2	1	0	1	3	3	6
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
44915	700	0	700	894	0	894	194	0	194	0	0	0
45115	211	0	211	1 382	0	1 382	1 504	0	1 504	333	0	333
45215	44 212	0	44 212	80 561	0	80 561	60 350	0	60 350	24 001	0	24 001
45315	360	0	360	150	0	150	0	0	0	210	0	210
45415	2 691	0	2 691	128	0	128	73	0	73	2 636	0	2 636
45515	5 203	0	5 203	1 457	0	1 457	1 609	0	1 609	5 355	0	5 355
45818	17 967	0	17 967	853	0	853	14 747	0	14 747	31 861	0	31 861
45918	1 133	0	1 133	55	0	55	598	0	598	1 676	0	1 676
47407	0	0	0	783 675	810 087	1 593 762	783 675	810 087	1 593 762	0	0	0
47411	21 737	3 926	25 663	2 233	498	2 731	6 358	1 542	7 900	25 862	4 970	30 832
47416	10	0	10	9 147	0	9 147	10 570	0	10 570	1 433	0	1 433
47422	368	455	823	132 146	491	132 637	132 087	546	132 633	309	510	819
47425	7 886	0	7 886	43 717	0	43 717	46 282	0	46 282	10 451	0	10 451
47426	1 542	961	2 503	2 705	10	2 715	3 089	1 056	4 145	1 926	2 007	3 933
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	3 663	0	3 663	3 829	0	3 829	3 785	0	3 785	3 619	0	3 619
60305	0	0	0	7 569	0	7 569	9 639	0	9 639	2 070	0	2 070
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	6 354	0	6 354	0	0	0	96	0	96	6 450	0	6 450
60311	144	0	144	1 788	0	1 788	1 743	0	1 743	99	0	99
60322	80	0	80	4	0	4	17	0	17	93	0	93
60324	541	0	541	85	0	85	16	0	16	472	0	472
60405	531	0	531	2	0	2	0	0	0	529	0	529
60601	48 681	0	48 681	124	0	124	1 710	0	1 710	50 267	0	50 267
60603	241	0	241	0	0	0	18	0	18	259	0	259
61304	656	0	656	395	0	395	889	0	889	1 150	0	1 150
70601	349 195	0	349 195	40 925	0	40 925	207 638	0	207 638	515 908	0	515 908
70603	144 991	0	144 991	0	0	0	37 569	0	37 569	182 560	0	182 560
70801	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
Итого по пассиву (баланс)	3 812 815	557 418	4 370 233	8 453 615	1 027 861	9 481 476	8 631 375	1 040 633	9 672 008	3 990 575	570 190	4 560 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	127 945	0	127 945	10 829	0	10 829	5 462	0	5 462	133 312	0	133 312
90902	488 653	0	488 653	28 872	0	28 872	44 518	0	44 518	473 007	0	473 007
90907	1 208	0	1 208	4 642	0	4 642	0	0	0	5 850	0	5 850
91202	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91412	160 773	0	160 773	81 723	0	81 723	172 496	0	172 496	70 000	0	70 000
91414	3 266 534	61 029	3 327 563	461 734	3 466	465 200	709 870	1 068	710 938	3 018 398	63 427	3 081 825
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
91418	89 198	205 058	294 256	0	9 571	9 571	32 550	43 877	76 427	56 648	170 752	227 400
91501	27 658	0	27 658	38	0	38	0	0	0	27 696	0	27 696
91604	2 521	0	2 521	1 186	0	1 186	803	0	803	2 904	0	2 904
99998	3 484 988	0	3 484 988	1 218 647	0	1 218 647	1 089 125	0	1 089 125	3 614 510	0	3 614 510
Итого по активу (баланс)	7 794 504	266 087	8 060 591	1 807 674	13 037	1 820 711	2 199 828	44 945	2 244 773	7 402 350	234 179	7 636 529
Пассив
91003	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91004	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91311	9 178	0	9 178	4 204	0	4 204	2 855	0	2 855	7 829	0	7 829
91312	2 696 176	17 287	2 713 463	182 453	188	182 641	266 974	868	267 842	2 780 697	17 967	2 798 664
91315	148 743	278 889	427 632	82 180	2 971	85 151	52 588	14 003	66 591	119 151	289 921	409 072
91316	67 717	0	67 717	24 488	0	24 488	52 302	0	52 302	95 531	0	95 531
91317	199 397	27 244	226 641	783 250	8 238	791 488	821 891	1 224	823 115	238 038	20 230	258 268
91507	40 308	0	40 308	1	0	1	4 790	0	4 790	45 097	0	45 097
91508	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99999	4 575 603	0	4 575 603	1 143 824	0	1 143 824	590 240	0	590 240	4 022 019	0	4 022 019
Итого по пассиву (баланс)	7 737 171	323 420	8 060 591	2 221 553	11 397	2 232 950	1 792 793	16 095	1 808 888	7 308 411	328 118	7 636 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	52 853	52 853	22 371	749 042	771 413	22 371	766 199	788 570	0	35 696	35 696
93801	0	0	0	5 150	0	5 150	4 855	0	4 855	295	0	295
Итого по активу (баланс)	0	52 853	52 853	27 521	749 042	776 563	27 226	766 199	793 425	295	35 696	35 991
Пассив
96001	52 780	0	52 780	763 331	22 396	785 727	746 542	22 396	768 938	35 991	0	35 991
96801	73	0	73	3 379	0	3 379	3 306	0	3 306	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 853	0	52 853	766 710	22 396	789 106	749 848	22 396	772 244	35 991	0	35 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?