Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 587	0	20 587	5 829	0	5 829	0	0	0	26 416	0	26 416
20202	252 764	55 201	307 965	9 340 748	1 672 407	11 013 155	9 351 954	1 642 410	10 994 364	241 558	85 198	326 756
20208	130 885	0	130 885	645 594	0	645 594	666 824	0	666 824	109 655	0	109 655
20209	48 415	1 321	49 736	2 735 303	79 292	2 814 595	2 775 652	80 613	2 856 265	8 066	0	8 066
30102	224 799	0	224 799	9 767 452	0	9 767 452	9 602 530	0	9 602 530	389 721	0	389 721
30110	1 170 695	548 206	1 718 901	4 816 287	675 632	5 491 919	5 417 185	804 935	6 222 120	569 797	418 903	988 700
30202	139 247	0	139 247	1 005	0	1 005	0	0	0	140 252	0	140 252
30204	25 058	0	25 058	0	0	0	1 302	0	1 302	23 756	0	23 756
30210	0	0	0	97 965	0	97 965	93 965	0	93 965	4 000	0	4 000
30213	1 671	1 399	3 070	26 963	36 192	63 155	27 671	34 557	62 228	963	3 034	3 997
30221	0	0	0	3 775 980	128 165	3 904 145	3 775 980	128 165	3 904 145	0	0	0
30233	5 847	0	5 847	201 864	13 261	215 125	202 913	13 261	216 174	4 798	0	4 798
30302	263 495	89 338	352 833	76 934	18 206	95 140	76 088	3 933	80 021	264 341	103 611	367 952
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	2 059	0	2 059	0	0	0	4	0	4	2 055	0	2 055
32010	0	588	588	0	52 242	52 242	0	583	583	0	52 247	52 247
32201	0	8 662	8 662	0	1 033	1 033	0	122	122	0	9 573	9 573
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	10 428	0	10 428	0	0	0	143	0	143	10 285	0	10 285
44906	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45107	4 203	0	4 203	0	0	0	155	0	155	4 048	0	4 048
45108	36 730	0	36 730	16 406	0	16 406	1 039	0	1 039	52 097	0	52 097
45201	157 932	0	157 932	377 329	0	377 329	365 175	0	365 175	170 086	0	170 086
45203	55 389	0	55 389	115 884	0	115 884	120 527	0	120 527	50 746	0	50 746
45204	179 345	0	179 345	413 753	0	413 753	186 745	0	186 745	406 353	0	406 353
45205	53 906	0	53 906	38 424	0	38 424	23 406	0	23 406	68 924	0	68 924
45206	1 707 844	101 478	1 809 322	592 164	12 101	604 265	772 603	1 428	774 031	1 527 405	112 151	1 639 556
45207	1 588 877	0	1 588 877	120 057	0	120 057	136 139	0	136 139	1 572 795	0	1 572 795
45208	905 273	0	905 273	274 634	0	274 634	16 457	0	16 457	1 163 450	0	1 163 450
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45403	495	0	495	1 300	0	1 300	595	0	595	1 200	0	1 200
45404	687	0	687	400	0	400	687	0	687	400	0	400
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	505	0	505	3 495	0	3 495
45406	47 689	0	47 689	3 300	0	3 300	4 247	0	4 247	46 742	0	46 742
45407	273 970	0	273 970	14 201	0	14 201	15 185	0	15 185	272 986	0	272 986
45408	113 124	0	113 124	10 000	0	10 000	2 148	0	2 148	120 976	0	120 976
45504	547	0	547	0	0	0	240	0	240	307	0	307
45505	94 178	0	94 178	17 927	0	17 927	23 507	0	23 507	88 598	0	88 598
45506	1 824 713	0	1 824 713	167 452	0	167 452	125 369	0	125 369	1 866 796	0	1 866 796
45507	1 767 815	0	1 767 815	179 125	0	179 125	89 287	0	89 287	1 857 653	0	1 857 653
45508	10	0	10	183	0	183	166	0	166	27	0	27
45509	776 927	463	777 390	252 050	116	252 166	222 525	64	222 589	806 452	515	806 967
45812	83 880	0	83 880	8 382	0	8 382	5 714	0	5 714	86 548	0	86 548
45814	42 889	0	42 889	1 227	0	1 227	7 840	0	7 840	36 276	0	36 276
45815	504 040	191	504 231	32 581	21	32 602	25 199	21	25 220	511 422	191	511 613
45912	675	0	675	71	0	71	57	0	57	689	0	689
45914	726	0	726	450	0	450	790	0	790	386	0	386
45915	27 951	4	27 955	6 715	1	6 716	5 543	0	5 543	29 123	5	29 128
47408	0	0	0	398 508	741 120	1 139 628	398 508	741 120	1 139 628	0	0	0
47413	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47417	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47423	19 979	319	20 298	57 469	120 038	177 507	54 245	120 318	174 563	23 203	39	23 242
47427	27 016	2 826	29 842	121 480	3 391	124 871	120 461	3 478	123 939	28 035	2 739	30 774
47801	33 570	0	33 570	0	0	0	1 285	0	1 285	32 285	0	32 285
50207	171 416	0	171 416	1 034	0	1 034	0	0	0	172 450	0	172 450
50208	88 710	0	88 710	756	0	756	0	0	0	89 466	0	89 466
50211	0	534 503	534 503	0	66 314	66 314	0	7 520	7 520	0	593 297	593 297
50221	6 334	0	6 334	0	0	0	3 989	0	3 989	2 345	0	2 345
50306	343 059	0	343 059	2 402	0	2 402	5 011	0	5 011	340 450	0	340 450
50308	408 548	0	408 548	3 036	0	3 036	993	0	993	410 591	0	410 591
50311	0	214 863	214 863	0	27 146	27 146	0	3 023	3 023	0	238 986	238 986
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	0	0	0	94 208	0	94 208	94 160	0	94 160	48	0	48
51402	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
52503	2 002	3 595	5 597	0	429	429	399	431	830	1 603	3 593	5 196
60302	4 840	0	4 840	3 080	0	3 080	5 815	0	5 815	2 105	0	2 105
60306	15 710	0	15 710	30 022	0	30 022	40 609	0	40 609	5 123	0	5 123
60308	775	0	775	725	0	725	962	0	962	538	0	538
60310	3 503	0	3 503	701	0	701	879	0	879	3 325	0	3 325
60312	13 299	0	13 299	89 459	0	89 459	90 707	0	90 707	12 051	0	12 051
60323	2 220	158	2 378	20	19	39	0	2	2	2 240	175	2 415
60401	415 758	0	415 758	2 098	0	2 098	165	0	165	417 691	0	417 691
60701	15 495	0	15 495	1 081	0	1 081	2 098	0	2 098	14 478	0	14 478
60705	12 841	0	12 841	68 142	0	68 142	5 529	0	5 529	75 454	0	75 454
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61008	4 128	0	4 128	1 907	0	1 907	1 677	0	1 677	4 358	0	4 358
61009	2 405	0	2 405	754	0	754	728	0	728	2 431	0	2 431
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	53 766	0	53 766	128	0	128	5 458	0	5 458	48 436	0	48 436
61209	0	0	0	26 252	0	26 252	26 252	0	26 252	0	0	0
61210	0	0	0	94 160	0	94 160	94 160	0	94 160	0	0	0
61212	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
61403	3 049	0	3 049	157	0	157	613	0	613	2 593	0	2 593
70606	931 000	0	931 000	647 289	0	647 289	2 001	0	2 001	1 576 288	0	1 576 288
70608	534 831	0	534 831	183 702	0	183 702	0	0	0	718 533	0	718 533
70611	36 231	0	36 231	8 943	0	8 943	0	0	0	45 174	0	45 174
Итого по активу (баланс)	16 254 419	1 563 115	17 817 534	35 975 952	3 647 126	39 623 078	35 102 269	3 585 984	38 688 253	17 128 102	1 624 257	18 752 359
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	6 334	0	6 334	3 989	0	3 989	0	0	0	2 345	0	2 345
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	483	0	483	107 308	0	107 308	106 861	0	106 861	36	0	36
30220	0	0	0	36 001	56 724	92 725	36 001	56 724	92 725	0	0	0
30232	618	29	647	53 198	173	53 371	52 580	144	52 724	0	0	0
30301	263 495	89 338	352 833	76 088	3 933	80 021	76 934	18 206	95 140	264 341	103 611	367 952
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	136 392	0	136 392	7 241	0	7 241	0	0	0	129 151	0	129 151
31309	74 719	0	74 719	0	0	0	57 390	0	57 390	132 109	0	132 109
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	65	0	65	148	0	148	128	0	128	45	0	45
40602	4 846	0	4 846	112 771	2 672	115 443	115 785	2 672	118 457	7 860	0	7 860
40701	22 132	0	22 132	153 204	3 100	156 304	150 885	3 672	154 557	19 813	572	20 385
40702	1 286 644	13 438	1 300 082	14 319 105	657 464	14 976 569	14 558 754	683 952	15 242 706	1 526 293	39 926	1 566 219
40703	88 122	0	88 122	105 931	0	105 931	100 534	0	100 534	82 725	0	82 725
40802	102 496	1	102 497	762 131	3 975	766 106	763 446	3 975	767 421	103 811	1	103 812
40817	454 168	4 252	458 420	1 702 261	1 243	1 703 504	1 662 423	1 157	1 663 580	414 330	4 166	418 496
40820	131	0	131	123	0	123	115	0	115	123	0	123
40821	1 498	0	1 498	28 991	0	28 991	30 298	0	30 298	2 805	0	2 805
40901	0	0	0	11 622	0	11 622	13 728	0	13 728	2 106	0	2 106
40905	7	0	7	33 843	0	33 843	33 843	0	33 843	7	0	7
40906	4 834	0	4 834	136 065	0	136 065	134 737	0	134 737	3 506	0	3 506
40909	0	1	1	3 352	9 221	12 573	3 353	9 220	12 573	1	0	1
40910	0	0	0	295	1 106	1 401	295	1 106	1 401	0	0	0
40911	68 069	0	68 069	696 627	0	696 627	672 192	0	672 192	43 634	0	43 634
40912	0	0	0	7 760	20 797	28 557	7 760	20 797	28 557	0	0	0
40913	0	0	0	6 264	21 656	27 920	6 264	21 656	27 920	0	0	0
41805	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
41806	251 300	0	251 300	1 200	0	1 200	0	0	0	250 100	0	250 100
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	1 006	0	1 006	1 001	0	1 001	1 200	0	1 200	1 205	0	1 205
42102	72 000	0	72 000	136 500	0	136 500	64 500	0	64 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 835	1 835	30 905	166 464	197 369	30 905	164 629	195 534
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	600	0	600	50 600	0	50 600
42105	675 795	266 865	942 660	49 782	283 069	332 851	8 800	16 204	25 004	634 813	0	634 813
42106	566 666	0	566 666	0	0	0	11 600	0	11 600	578 266	0	578 266
42203	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42205	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42206	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42301	204 768	12 839	217 607	728 759	37 021	765 780	744 547	41 792	786 339	220 556	17 610	238 166
42303	656	44	700	1 200	0	1 200	1 101	2	1 103	557	46	603
42304	2 606	15 396	18 002	36	1 746	1 782	10	1 715	1 725	2 580	15 365	17 945
42305	43 546	1 014 065	1 057 611	3 588	67 159	70 747	416	162 931	163 347	40 374	1 109 837	1 150 211
42306	3 668 780	31 042	3 699 822	926 846	741	927 587	272 673	3 260	275 933	3 014 607	33 561	3 048 168
42307	3 878 848	0	3 878 848	744 566	0	744 566	1 260 684	0	1 260 684	4 394 966	0	4 394 966
42601	131	5 964	6 095	233	94	327	225	1 604	1 829	123	7 474	7 597
42605	0	1 008	1 008	0	67	67	0	112	112	0	1 053	1 053
42606	3 695	0	3 695	1 192	0	1 192	3	0	3	2 506	0	2 506
42607	421	0	421	15	0	15	256	0	256	662	0	662
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44615	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
44915	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45115	223	0	223	7 746	0	7 746	7 898	0	7 898	375	0	375
45215	33 367	0	33 367	258 605	0	258 605	261 273	0	261 273	36 035	0	36 035
45415	4 677	0	4 677	1 279	0	1 279	1 157	0	1 157	4 555	0	4 555
45515	115 987	0	115 987	18 684	0	18 684	16 550	0	16 550	113 853	0	113 853
45818	320 657	0	320 657	14 528	0	14 528	13 161	0	13 161	319 290	0	319 290
45918	13 192	0	13 192	469	0	469	666	0	666	13 389	0	13 389
47405	0	0	0	0	29 236	29 236	0	29 236	29 236	0	0	0
47407	0	0	0	708 399	431 168	1 139 567	708 399	431 168	1 139 567	0	0	0
47411	45 665	1 616	47 281	43 696	3 102	46 798	58 746	5 050	63 796	60 715	3 564	64 279
47412	36	0	36	216	0	216	189	0	189	9	0	9
47416	2 834	0	2 834	60 237	0	60 237	59 654	0	59 654	2 251	0	2 251
47422	7 426	1 430	8 856	209 344	54 863	264 207	205 706	54 064	259 770	3 788	631	4 419
47425	21 522	0	21 522	171 200	0	171 200	172 702	0	172 702	23 024	0	23 024
47426	27 254	4 402	31 656	5 893	5 106	10 999	21 073	830	21 903	42 434	126	42 560
47804	5 921	0	5 921	1	0	1	49	0	49	5 969	0	5 969
50220	20 587	0	20 587	0	0	0	5 829	0	5 829	26 416	0	26 416
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	20 095	0	20 095	15 595	0	15 595	40 282	0	40 282	44 782	0	44 782
52303	25 532	0	25 532	44 347	0	44 347	23 252	0	23 252	4 437	0	4 437
52304	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0
52305	39 224	105 528	144 752	0	1 485	1 485	0	12 584	12 584	39 224	116 627	155 851
52306	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
52406	2 020	0	2 020	0	0	0	100	0	100	2 120	0	2 120
60301	1 965	0	1 965	19 408	0	19 408	17 734	0	17 734	291	0	291
60305	23	0	23	40 863	0	40 863	40 858	0	40 858	18	0	18
60307	5	0	5	96	0	96	92	0	92	1	0	1
60309	7 394	0	7 394	2 518	0	2 518	1 854	0	1 854	6 730	0	6 730
60311	17 907	0	17 907	13 185	0	13 185	10 590	0	10 590	15 312	0	15 312
60322	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60324	2 877	0	2 877	0	0	0	37	0	37	2 914	0	2 914
60601	139 401	0	139 401	75	0	75	2 245	0	2 245	141 571	0	141 571
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	1 602	0	1 602	306	0	306	0	0	0	1 296	0	1 296
61304	85	0	85	15	0	15	16	0	16	86	0	86
61501	1 301	0	1 301	98	0	98	93	0	93	1 296	0	1 296
70601	1 068 211	0	1 068 211	1 449	0	1 449	666 274	0	666 274	1 733 036	0	1 733 036
70603	549 435	0	549 435	0	0	0	183 657	0	183 657	733 092	0	733 092
70801	192 123	0	192 123	0	0	0	0	0	0	192 123	0	192 123
Итого по пассиву (баланс)	16 250 276	1 567 258	17 817 534	22 672 622	1 698 756	24 371 378	23 555 906	1 750 297	25 306 203	17 133 560	1 618 799	18 752 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	41 760	0	41 760	41 760	0	41 760	0	0	0
90803	17 933	0	17 933	0	0	0	0	0	0	17 933	0	17 933
90901	500 752	0	500 752	51 256	0	51 256	35 265	0	35 265	516 743	0	516 743
90902	996 078	43	996 121	110 909	5	110 914	103 489	0	103 489	1 003 498	48	1 003 546
90907	0	0	0	13 728	0	13 728	11 622	0	11 622	2 106	0	2 106
91202	89	0	89	53	0	53	23	0	23	119	0	119
91203	24	0	24	52	0	52	54	0	54	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	485 816	0	485 816	2 064	0	2 064	47 962	0	47 962	439 918	0	439 918
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	14 063 834	480	14 064 314	2 715 500	57	2 715 557	889 240	6	889 246	15 890 094	531	15 890 625
91416	131 081	0	131 081	0	0	0	57 391	0	57 391	73 690	0	73 690
91418	33 570	0	33 570	0	0	0	1 285	0	1 285	32 285	0	32 285
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	66 680	22	66 702	18 648	2	18 650	15 350	0	15 350	69 978	24	70 002
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 260 095	0	12 260 095	3 746 770	0	3 746 770	3 870 162	0	3 870 162	12 136 703	0	12 136 703
Итого по активу (баланс)	28 768 042	545	28 768 587	6 700 740	64	6 700 804	5 073 603	6	5 073 609	30 395 179	603	30 395 782
Пассив
91311	1 020 956	101 478	1 122 434	56 461	1 428	57 889	96 066	12 101	108 167	1 060 561	112 151	1 172 712
91312	9 180 363	0	9 180 363	1 104 110	0	1 104 110	887 534	0	887 534	8 963 787	0	8 963 787
91315	86 930	0	86 930	5 602	0	5 602	3 678	0	3 678	85 006	0	85 006
91316	147 664	0	147 664	337 493	0	337 493	332 959	0	332 959	143 130	0	143 130
91317	1 639 366	1 989	1 641 355	2 364 834	80	2 364 914	2 413 489	224	2 413 713	1 688 021	2 133	1 690 154
91318	1 988	0	1 988	154	0	154	119	0	119	1 953	0	1 953
91507	79 361	0	79 361	0	0	0	600	0	600	79 961	0	79 961
99999	16 508 492	0	16 508 492	1 165 784	0	1 165 784	2 916 371	0	2 916 371	18 259 079	0	18 259 079
Итого по пассиву (баланс)	28 665 120	103 467	28 768 587	5 034 438	1 508	5 035 946	6 650 816	12 325	6 663 141	30 281 498	114 284	30 395 782
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 765	9 765	0	39 009	39 009	0	48 774	48 774	0	0	0
93801	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	9 765	9 765	415	39 009	39 424	415	48 774	49 189	0	0	0
Пассив
96001	9 764	0	9 764	48 354	0	48 354	38 590	0	38 590	0	0	0
96801	1	0	1	305	0	305	304	0	304	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 765	0	9 765	48 659	0	48 659	38 894	0	38 894	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 059 408,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 059 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 059 408,0000	0	0	20 017,0000	0	0	20 015,0000	0	0	1 059 410,0000
Пассив
98050	0	0	577 608,0000	0	0	15,0000	0	0	45 017,0000	0	0	622 610,0000
98070	0	0	481 800,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	436 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 059 408,0000	0	0	45 015,0000	0	0	45 017,0000	0	0	1 059 410,0000

Страница была полезной?