Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 088	49 668	134 756	1 284 978	89 025	1 374 003	1 297 358	90 479	1 387 837	72 708	48 214	120 922
20208	4 610	0	4 610	7 006	0	7 006	8 109	0	8 109	3 507	0	3 507
20209	10 601	1 456	12 057	416 849	43 080	459 929	415 578	42 980	458 558	11 872	1 556	13 428
30102	158 001	0	158 001	9 056 453	0	9 056 453	8 901 579	0	8 901 579	312 875	0	312 875
30110	32 262	86 435	118 697	1 354 212	158 386	1 512 598	1 315 197	215 787	1 530 984	71 277	29 034	100 311
30114	3	5	8	0	21	21	0	0	0	3	26	29
30202	35 558	0	35 558	0	0	0	1 820	0	1 820	33 738	0	33 738
30204	2 546	0	2 546	0	0	0	78	0	78	2 468	0	2 468
30210	0	0	0	35 277	0	35 277	35 277	0	35 277	0	0	0
30213	1 684	4 605	6 289	5 349	1 452	6 801	5 921	2 440	8 361	1 112	3 617	4 729
30221	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
30233	0	0	0	29 960	0	29 960	29 960	0	29 960	0	0	0
30302	232 350	86 435	318 785	9 704 296	251 693	9 955 989	9 704 930	305 347	10 010 277	231 716	32 781	264 497
30306	1 458 892	0	1 458 892	43	0	43	140 931	0	140 931	1 318 004	0	1 318 004
30602	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
32002	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	3 325 000	0	3 325 000	135 000	0	135 000
32003	70 000	0	70 000	970 000	0	970 000	990 000	0	990 000	50 000	0	50 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
44607	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	3 570	0	3 570	0	0	0	400	0	400	3 170	0	3 170
44907	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	52 985	0	52 985	84 057	0	84 057	38 183	0	38 183	98 859	0	98 859
45203	48 200	0	48 200	97 055	0	97 055	104 805	0	104 805	40 450	0	40 450
45204	676 628	0	676 628	165 090	0	165 090	448 883	0	448 883	392 835	0	392 835
45205	162 149	0	162 149	285 097	0	285 097	94 976	0	94 976	352 270	0	352 270
45206	414 784	0	414 784	97 478	0	97 478	43 792	0	43 792	468 470	0	468 470
45207	1 205 727	0	1 205 727	42 874	0	42 874	36 941	0	36 941	1 211 660	0	1 211 660
45208	554 324	0	554 324	0	0	0	282	0	282	554 042	0	554 042
45301	450	0	450	67	0	67	123	0	123	394	0	394
45305	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	5 834	0	5 834	0	0	0	437	0	437	5 397	0	5 397
45308	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45401	14 726	0	14 726	6 447	0	6 447	6 063	0	6 063	15 110	0	15 110
45403	8 400	0	8 400	15 300	0	15 300	13 400	0	13 400	10 300	0	10 300
45404	19 030	0	19 030	9 265	0	9 265	17 600	0	17 600	10 695	0	10 695
45405	24 545	7 341	31 886	8 580	875	9 455	2 694	103	2 797	30 431	8 113	38 544
45406	32 911	2 936	35 847	46 024	350	46 374	3 047	41	3 088	75 888	3 245	79 133
45407	200 135	0	200 135	1 510	0	1 510	4 513	0	4 513	197 132	0	197 132
45408	6 525	0	6 525	800	0	800	38	0	38	7 287	0	7 287
45502	3 100	0	3 100	1 300	0	1 300	4 400	0	4 400	0	0	0
45503	100	0	100	3 330	0	3 330	0	0	0	3 430	0	3 430
45504	1 518	0	1 518	808	0	808	269	0	269	2 057	0	2 057
45505	51 380	1 946	53 326	14 914	98	15 012	11 443	21	11 464	54 851	2 023	56 874
45506	201 758	646	202 404	24 475	77	24 552	13 999	9	14 008	212 234	714	212 948
45507	53 984	313	54 297	885	37	922	1 683	4	1 687	53 186	346	53 532
45509	9 089	0	9 089	153	0	153	230	0	230	9 012	0	9 012
45812	42 931	0	42 931	1 331	0	1 331	41	0	41	44 221	0	44 221
45814	3 756	0	3 756	0	0	0	480	0	480	3 276	0	3 276
45815	11 498	0	11 498	849	0	849	872	0	872	11 475	0	11 475
45912	4 163	0	4 163	0	0	0	90	0	90	4 073	0	4 073
45914	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45915	122	0	122	167	0	167	165	0	165	124	0	124
47404	1 073	5 873	6 946	18 352	3 472	21 824	14 514	9 345	23 859	4 911	0	4 911
47408	0	0	0	468 043	396 205	864 248	468 043	396 205	864 248	0	0	0
47423	1 089	329	1 418	4 630	1 486	6 116	5 152	1 521	6 673	567	294	861
47427	29 008	19	29 027	42 462	157	42 619	37 663	149	37 812	33 807	27	33 834
50605	1 003	0	1 003	502	0	502	0	0	0	1 505	0	1 505
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	11 292	0	11 292	11 292	0	11 292	0	0	0
51402	0	0	0	8 367	0	8 367	7 748	0	7 748	619	0	619
51403	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60302	509	0	509	763	0	763	735	0	735	537	0	537
60306	0	0	0	990	0	990	875	0	875	115	0	115
60308	22	0	22	313	0	313	300	0	300	35	0	35
60310	217	0	217	386	0	386	436	0	436	167	0	167
60312	34 051	0	34 051	10 597	0	10 597	9 885	0	9 885	34 763	0	34 763
60323	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	78 080	0	78 080	222	0	222	5	0	5	78 297	0	78 297
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	220	0	220	220	0	220	1 151	0	1 151
61002	37	0	37	52	0	52	56	0	56	33	0	33
61008	874	0	874	515	0	515	677	0	677	712	0	712
61009	180	0	180	297	0	297	328	0	328	149	0	149
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	19 577	0	19 577	19 577	0	19 577	0	0	0
61403	2 551	0	2 551	5 102	0	5 102	735	0	735	6 918	0	6 918
70606	404 657	0	404 657	133 055	0	133 055	15	0	15	537 697	0	537 697
70607	68	0	68	185	0	185	15	0	15	238	0	238
70608	75 960	0	75 960	13 604	0	13 604	0	0	0	89 564	0	89 564
70611	9 029	0	9 029	1 294	0	1 294	0	0	0	10 323	0	10 323
Итого по активу (баланс)	6 588 920	248 007	6 836 927	27 997 527	946 414	28 943 941	27 625 336	1 064 431	28 689 767	6 961 111	129 990	7 091 101
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	85 469	0	85 469	455 132	0	455 132
30109	21	3	24	0	0	0	0	0	0	21	3	24
30126	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
30220	1 707	0	1 707	152 141	0	152 141	187 784	0	187 784	37 350	0	37 350
30223	6 619	0	6 619	130 096	0	130 096	123 773	0	123 773	296	0	296
30232	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
30301	232 350	86 435	318 785	9 704 930	305 347	10 010 277	9 704 296	251 693	9 955 989	231 716	32 781	264 497
30305	1 458 892	0	1 458 892	140 931	0	140 931	43	0	43	1 318 004	0	1 318 004
31304	210 000	0	210 000	245 000	0	245 000	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000
31305	170 000	0	170 000	135 000	0	135 000	232 000	0	232 000	267 000	0	267 000
31308	163 600	0	163 600	100	0	100	0	0	0	163 500	0	163 500
40502	1 026	0	1 026	2 088	0	2 088	1 228	0	1 228	166	0	166
40602	406	0	406	6 025	0	6 025	8 199	0	8 199	2 580	0	2 580
40701	23	0	23	12 594	0	12 594	12 643	0	12 643	72	0	72
40702	598 403	15 630	614 033	5 766 311	129 921	5 896 232	6 017 808	134 174	6 151 982	849 900	19 883	869 783
40703	271 521	0	271 521	55 956	16	55 972	71 529	16	71 545	287 094	0	287 094
40802	113 346	470	113 816	568 924	22 926	591 850	582 952	26 461	609 413	127 374	4 005	131 379
40817	160 968	919	161 887	47 961	7 522	55 483	41 080	7 623	48 703	154 087	1 020	155 107
40820	60	0	60	3 321	0	3 321	3 327	0	3 327	66	0	66
40821	4	0	4	14 021	0	14 021	14 021	0	14 021	4	0	4
40905	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
40909	0	13	13	5 909	2 621	8 530	6 022	2 616	8 638	113	8	121
40910	0	0	0	657	1 089	1 746	657	1 089	1 746	0	0	0
40911	264	0	264	37 500	0	37 500	37 787	0	37 787	551	0	551
40912	0	0	0	2 270	2 095	4 365	2 270	2 095	4 365	0	0	0
40913	0	0	0	559	1 717	2 276	559	1 717	2 276	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 045	0	3 045	45	0	45	0	0	0
42104	119 790	0	119 790	700	0	700	9 210	0	9 210	128 300	0	128 300
42105	47 500	0	47 500	0	0	0	1 500	0	1 500	49 000	0	49 000
42106	45 127	0	45 127	28 917	0	28 917	24 860	0	24 860	41 070	0	41 070
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	75 404	0	75 404	0	0	0	2 480	0	2 480	77 884	0	77 884
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	56 770	9 288	66 058	124 664	16 294	140 958	118 242	15 730	133 972	50 348	8 724	59 072
42303	34 981	0	34 981	33 955	0	33 955	13 167	0	13 167	14 193	0	14 193
42304	5 755	0	5 755	4 351	0	4 351	2 907	153	3 060	4 311	153	4 464
42305	166 972	19 491	186 463	14 915	261	15 176	11 955	2 065	14 020	164 012	21 295	185 307
42306	144 686	80 999	225 685	36 170	70 854	107 024	38 276	1 807	40 083	146 792	11 952	158 744
42307	842 063	27 265	869 328	141 911	3 857	145 768	208 201	2 472	210 673	908 353	25 880	934 233
42601	115	115	230	900	34	934	900	47	947	115	128	243
42605	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
44615	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
44915	1 170	0	1 170	84	0	84	0	0	0	1 086	0	1 086
45215	309 772	0	309 772	69 117	0	69 117	77 129	0	77 129	317 784	0	317 784
45315	278	0	278	7	0	7	91	0	91	362	0	362
45415	20 187	0	20 187	469	0	469	1 678	0	1 678	21 396	0	21 396
45515	41 987	0	41 987	4 386	0	4 386	4 399	0	4 399	42 000	0	42 000
45818	57 196	0	57 196	620	0	620	1 796	0	1 796	58 372	0	58 372
45918	4 735	0	4 735	90	0	90	4	0	4	4 649	0	4 649
47405	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	475 981	457 268	933 249	475 981	457 268	933 249	0	0	0
47411	6 278	821	7 099	1 237	465	1 702	2 268	121	2 389	7 309	477	7 786
47416	294	0	294	5 229	0	5 229	5 033	0	5 033	98	0	98
47422	6 195	93	6 288	7 846	630	8 476	8 977	556	9 533	7 326	19	7 345
47425	11 056	0	11 056	7 414	0	7 414	6 693	0	6 693	10 335	0	10 335
47426	2 274	0	2 274	2 197	0	2 197	2 911	0	2 911	2 988	0	2 988
50620	68	0	68	15	0	15	185	0	185	238	0	238
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	145	0	145	71	0	71	0	0	0	74	0	74
52302	0	0	0	833	0	833	2 733	0	2 733	1 900	0	1 900
60301	1 385	0	1 385	3 515	0	3 515	3 665	0	3 665	1 535	0	1 535
60305	1 787	0	1 787	4 448	0	4 448	5 950	0	5 950	3 289	0	3 289
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	104	0	104	6	0	6	95	0	95	193	0	193
60311	1	0	1	126	0	126	126	0	126	1	0	1
60324	1 514	0	1 514	631	0	631	14	0	14	897	0	897
60405	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	31 960	0	31 960	0	0	0	638	0	638	32 598	0	32 598
60603	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	462 541	0	462 541	63	0	63	146 169	0	146 169	608 647	0	608 647
70603	75 722	0	75 722	0	0	0	14 326	0	14 326	90 048	0	90 048
70801	85 468	0	85 468	85 468	0	85 468	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 595 385	241 542	6 836 927	18 098 608	1 022 917	19 121 525	18 467 996	907 703	19 375 699	6 964 773	126 328	7 091 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	78 572	0	78 572	18 068	0	18 068	17 304	0	17 304	79 336	0	79 336
90902	207 491	0	207 491	39 361	0	39 361	28 445	0	28 445	218 407	0	218 407
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	4 236 112	2 121	4 238 233	562 066	107	562 173	524 380	23	524 403	4 273 798	2 205	4 276 003
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	15 626	0	15 626	1 972	0	1 972	1 258	0	1 258	16 340	0	16 340
91704	1 552	0	1 552	118	0	118	0	0	0	1 670	0	1 670
91802	15 570	1 468	17 038	456	176	632	0	21	21	16 026	1 623	17 649
99998	4 347 625	0	4 347 625	794 033	0	794 033	879 502	0	879 502	4 262 156	0	4 262 156
Итого по активу (баланс)	8 971 562	3 589	8 975 151	1 416 074	283	1 416 357	1 450 890	44	1 450 934	8 936 746	3 828	8 940 574
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91312	4 140 082	0	4 140 082	515 813	0	515 813	482 906	0	482 906	4 107 175	0	4 107 175
91316	17 667	0	17 667	1 138	0	1 138	1 000	0	1 000	17 529	0	17 529
91317	157 009	0	157 009	362 550	0	362 550	310 126	0	310 126	104 585	0	104 585
91507	30 349	0	30 349	0	0	0	0	0	0	30 349	0	30 349
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 627 526	0	4 627 526	557 936	0	557 936	608 828	0	608 828	4 678 418	0	4 678 418
Итого по пассиву (баланс)	8 975 151	0	8 975 151	1 437 437	0	1 437 437	1 402 860	0	1 402 860	8 940 574	0	8 940 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	649 650	649 018	1 298 668	325 141	324 509	649 650	324 509	324 509	649 018
93801	0	0	0	15 760	0	15 760	15 760	0	15 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	665 410	649 018	1 314 428	340 901	324 509	665 410	324 509	324 509	649 018
Пассив
96001	0	0	0	325 041	324 509	649 550	649 550	649 018	1 298 568	324 509	324 509	649 018
96801	0	0	0	15 760	0	15 760	15 760	0	15 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	340 801	324 509	665 310	665 310	649 018	1 314 328	324 509	324 509	649 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 304,0000	0	0	5 560,0000	0	0	1,0000	0	0	17 863,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 304,0000	0	0	5 585,0000	0	0	25,0000	0	0	17 864,0000
Пассив
98050	0	0	12 304,0000	0	0	13,0000	0	0	5 573,0000	0	0	17 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 304,0000	0	0	13,0000	0	0	5 573,0000	0	0	17 864,0000

Страница была полезной?