Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 515	0	4 515	299	0	299	236	0	236	4 578	0	4 578
20202	173 105	161 100	334 205	928 531	354 399	1 282 930	1 030 806	358 407	1 389 213	70 830	157 092	227 922
20208	3 442	0	3 442	8 000	0	8 000	8 735	0	8 735	2 707	0	2 707
20209	0	0	0	751 780	34 759	786 539	751 780	34 759	786 539	0	0	0
30102	37 206	0	37 206	3 496 217	0	3 496 217	3 466 411	0	3 466 411	67 012	0	67 012
30110	5 131	6 747	11 878	21 692	6 130	27 822	21 398	5 875	27 273	5 425	7 002	12 427
30114	0	30 007	30 007	0	112 260	112 260	0	50 484	50 484	0	91 783	91 783
30202	34 498	0	34 498	5 763	0	5 763	0	0	0	40 261	0	40 261
30204	43 349	0	43 349	1 797	0	1 797	0	0	0	45 146	0	45 146
30213	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	72 884	0	72 884	72 884	0	72 884	0	0	0
30233	33	0	33	3 615	1 058	4 673	3 486	1 057	4 543	162	1	163
30302	5 533	18 875	24 408	83 337	3 936	87 273	68 958	3 189	72 147	19 912	19 622	39 534
30306	312 897	27 152	340 049	209 666	16 016	225 682	196 474	454	196 928	326 089	42 714	368 803
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 005 000	0	1 005 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	0	1 380	1 380	0	165	165	0	20	20	0	1 525	1 525
44604	0	0	0	15 451	0	15 451	0	0	0	15 451	0	15 451
45105	16 200	0	16 200	0	0	0	4 200	0	4 200	12 000	0	12 000
45106	55 966	0	55 966	0	0	0	35 966	0	35 966	20 000	0	20 000
45107	82 200	0	82 200	1 300	0	1 300	0	0	0	83 500	0	83 500
45201	9 275	0	9 275	16 810	0	16 810	15 631	0	15 631	10 454	0	10 454
45204	10	0	10	3 255	0	3 255	3 265	0	3 265	0	0	0
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	588 752	212 587	801 339	66 685	172 082	238 767	102 168	25 954	128 122	553 269	358 715	911 984
45207	1 140 605	346 477	1 487 082	132 376	538 008	670 384	166 366	12 713	179 079	1 106 615	871 772	1 978 387
45208	192	0	192	3 139	0	3 139	8	0	8	3 323	0	3 323
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45307	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	1 030	0	1 030	1 023	0	1 023	1 033	0	1 033	1 020	0	1 020
45406	595	0	595	2 405	0	2 405	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	76 978	0	76 978	9 389	0	9 389	716	0	716	85 651	0	85 651
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45504	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45505	110 316	330 368	440 684	6 963	25 883	32 846	26 377	24 960	51 337	90 902	331 291	422 193
45506	349 830	688 124	1 037 954	177 918	45 654	223 572	72 260	381 065	453 325	455 488	352 713	808 201
45507	134 518	192 370	326 888	140 597	4 635	145 232	14 147	168 076	182 223	260 968	28 929	289 897
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	14 082	0	14 082	8	0	8	8	0	8	14 082	0	14 082
45815	2 093	7 151	9 244	580	1 612	2 192	0	101	101	2 673	8 662	11 335
45912	748	0	748	1 414	0	1 414	157	0	157	2 005	0	2 005
45915	389	274	663	164	42	206	33	4	37	520	312	832
47404	466	0	466	23	0	23	46	0	46	443	0	443
47408	0	0	0	465 265	616 447	1 081 712	465 265	616 447	1 081 712	0	0	0
47415	197	0	197	37	0	37	5	0	5	229	0	229
47423	3 251	17	3 268	13 899	19 354	33 253	15 910	19 371	35 281	1 240	0	1 240
47427	3 264	4 433	7 697	7 369	7 771	15 140	3 429	2 569	5 998	7 204	9 635	16 839
50706	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	0	13 335	0	13 335
50721	96	0	96	0	0	0	69	0	69	27	0	27
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	39 931	0	39 931	0	0	0	39 931	0	39 931	0	0	0
51404	36 855	0	36 855	33 815	0	33 815	0	0	0	70 670	0	70 670
51405	11 519	0	11 519	19 311	0	19 311	0	0	0	30 830	0	30 830
52503	6 168	135	6 303	493	18	511	353	21	374	6 308	132	6 440
60302	153	0	153	97	0	97	181	0	181	69	0	69
60308	1 884	0	1 884	4 523	0	4 523	4 469	0	4 469	1 938	0	1 938
60310	61	0	61	823	0	823	824	0	824	60	0	60
60312	5 088	0	5 088	13 251	0	13 251	9 017	0	9 017	9 322	0	9 322
60314	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	80 815	0	80 815	277	0	277	0	0	0	81 092	0	81 092
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	223	0	223	152	0	152	158	0	158	217	0	217
61009	435	0	435	508	0	508	466	0	466	477	0	477
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61209	0	0	0	13 166	0	13 166	13 166	0	13 166	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 898	0	2 898	162	0	162	150	0	150	2 910	0	2 910
70606	452 717	0	452 717	253 683	0	253 683	312	0	312	706 088	0	706 088
70608	629 249	0	629 249	207 188	0	207 188	0	0	0	836 437	0	836 437
70610	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70611	5 786	0	5 786	1 447	0	1 447	0	0	0	7 233	0	7 233
Итого по активу (баланс)	4 571 401	2 027 197	6 598 598	8 706 836	1 960 229	10 667 065	7 980 538	1 705 526	9 686 064	5 297 699	2 281 900	7 579 599
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	96	0	96	69	0	69	0	0	0	27	0	27
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	187 758	0	187 758	0	0	0	35 788	0	35 788	223 546	0	223 546
30222	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
30301	5 533	18 875	24 408	68 958	3 189	72 147	83 337	3 936	87 273	19 912	19 622	39 534
30305	312 897	27 152	340 049	196 474	454	196 928	209 666	16 016	225 682	326 089	42 714	368 803
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	9 969	0	9 969	32 057	0	32 057	37 851	0	37 851	15 763	0	15 763
40602	765	0	765	8 749	0	8 749	8 450	0	8 450	466	0	466
40701	12 945	22	12 967	23 858	7 478	31 336	18 091	7 480	25 571	7 178	24	7 202
40702	85 583	18 917	104 500	1 376 489	491 104	1 867 593	1 453 542	491 758	1 945 300	162 636	19 571	182 207
40703	5 240	0	5 240	6 797	179	6 976	7 510	325	7 835	5 953	146	6 099
40802	12 415	0	12 415	86 765	0	86 765	82 944	0	82 944	8 594	0	8 594
40807	135	299	434	0	4	4	0	31	31	135	326	461
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 194	38 578	62 772	585 487	402 070	987 557	578 648	405 990	984 638	17 355	42 498	59 853
40820	202	568	770	1 564	60	1 624	1 525	124	1 649	163	632	795
40821	45	0	45	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	45	0	45
40901	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
40905	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
40909	0	1	1	220	75	295	220	75	295	0	1	1
40910	0	0	0	51	5	56	51	5	56	0	0	0
40911	12	0	12	5 407	0	5 407	5 395	0	5 395	0	0	0
40912	0	0	0	879	1 498	2 377	879	1 498	2 377	0	0	0
40913	0	1	1	2 550	2 751	5 301	2 550	2 752	5 302	0	2	2
42003	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42006	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	105 000	0	105 000	150 560	0	150 560	165 560	0	165 560	120 000	0	120 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	85 600	0	85 600	0	0	0	0	0	0	85 600	0	85 600
42106	286 700	0	286 700	0	0	0	0	0	0	286 700	0	286 700
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	22 690	0	22 690	0	0	0	0	0	0	22 690	0	22 690
42205	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42206	96 528	0	96 528	0	0	0	29 900	0	29 900	126 428	0	126 428
42301	6 770	24 644	31 414	1 299	12 480	13 779	1 727	24 160	25 887	7 198	36 324	43 522
42303	25 402	2 275	27 677	16 827	2 155	18 982	13 032	2 846	15 878	21 607	2 966	24 573
42304	48 360	22 209	70 569	21 869	13 822	35 691	22 498	17 175	39 673	48 989	25 562	74 551
42305	356 537	131 163	487 700	40 216	21 608	61 824	216 433	94 579	311 012	532 754	204 134	736 888
42306	552 617	1 060 971	1 613 588	98 710	133 818	232 528	62 059	138 164	200 223	515 966	1 065 317	1 581 283
42307	519 378	571 980	1 091 358	7 856	35 235	43 091	29 776	99 838	129 614	541 298	636 583	1 177 881
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42601	0	17	17	0	0	0	0	3	3	0	20	20
42603	747	125	872	747	130	877	1 174	5	1 179	1 174	0	1 174
42604	469	165	634	404	227	631	73	191	264	138	129	267
42605	465	777	1 242	295	11	306	741	323	1 064	911	1 089	2 000
42606	1 014	12 290	13 304	501	149	650	0	993	993	513	13 134	13 647
42607	533	1 614	2 147	0	20	20	22	153	175	555	1 747	2 302
43705	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
45215	97 041	0	97 041	144 462	0	144 462	152 197	0	152 197	104 776	0	104 776
45515	7 850	0	7 850	193	0	193	302	0	302	7 959	0	7 959
45818	19 255	0	19 255	0	0	0	1 058	0	1 058	20 313	0	20 313
45918	207	0	207	1	0	1	43	0	43	249	0	249
47407	0	0	0	666 970	412 169	1 079 139	666 970	412 169	1 079 139	0	0	0
47411	16 425	16 946	33 371	11 803	13 066	24 869	14 196	13 971	28 167	18 818	17 851	36 669
47416	2	0	2	1 981	0	1 981	2 004	0	2 004	25	0	25
47422	131	589	720	790	1 196	1 986	682	607	1 289	23	0	23
47425	1 131	0	1 131	45 750	0	45 750	48 207	0	48 207	3 588	0	3 588
47426	1 918	1 359	3 277	4 714	1 678	6 392	4 784	366	5 150	1 988	47	2 035
50720	4 515	0	4 515	236	0	236	299	0	299	4 578	0	4 578
52305	1 534	0	1 534	0	0	0	5 493	0	5 493	7 027	0	7 027
52306	45 165	2 777	47 942	0	39	39	0	331	331	45 165	3 069	48 234
60301	538	0	538	6 403	0	6 403	6 269	0	6 269	404	0	404
60305	1 876	0	1 876	7 902	0	7 902	8 291	0	8 291	2 265	0	2 265
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	729	0	729	102	0	102	50	0	50	677	0	677
60601	21 099	0	21 099	0	0	0	442	0	442	21 541	0	21 541
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
61304	51	0	51	10	0	10	10	0	10	51	0	51
70601	485 132	0	485 132	84	0	84	255 007	0	255 007	740 055	0	740 055
70603	625 759	0	625 759	0	0	0	209 774	0	209 774	835 533	0	835 533
70605	8	0	8	0	0	0	57	0	57	65	0	65
70801	35 788	0	35 788	35 788	0	35 788	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 556 196	2 042 402	6 598 598	3 776 631	1 557 909	5 334 540	4 569 173	1 746 368	6 315 541	5 348 738	2 230 861	7 579 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 125	0	88 125	256	0	256	150	0	150	88 231	0	88 231
90902	596 264	0	596 264	3 187	0	3 187	2 054	0	2 054	597 397	0	597 397
90907	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	87 449	0	87 449	19 166	0	19 166	39 237	0	39 237	67 378	0	67 378
91414	2 499 058	443 087	2 942 145	402 978	45 218	448 196	374 326	43 715	418 041	2 527 710	444 590	2 972 300
91501	11 642	0	11 642	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	11 642	0	11 642
91604	18 118	1 564	19 682	515	449	964	84	22	106	18 549	1 991	20 540
99998	2 530 925	0	2 530 925	827 232	0	827 232	629 456	0	629 456	2 728 701	0	2 728 701
Итого по активу (баланс)	5 832 138	444 651	6 276 789	1 261 533	45 667	1 307 200	1 048 206	43 737	1 091 943	6 045 465	446 581	6 492 046
Пассив
91003	0	0	0	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763	0	0	0
91004	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
91211	511	0	511	0	0	0	8	0	8	519	0	519
91311	114 777	2 399	117 176	30 449	33	30 482	37 882	286	38 168	122 210	2 652	124 862
91312	1 969 624	40 081	2 009 705	61 214	564	61 778	164 095	4 779	168 874	2 072 505	44 296	2 116 801
91315	71 175	0	71 175	7 425	0	7 425	20 445	0	20 445	84 195	0	84 195
91316	24 480	8 109	32 589	63 425	289 993	353 418	62 000	300 635	362 635	23 055	18 751	41 806
91317	116 791	0	116 791	168 790	0	168 790	229 539	0	229 539	177 540	0	177 540
91507	182 974	0	182 974	0	0	0	0	0	0	182 974	0	182 974
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 745 864	0	3 745 864	462 354	0	462 354	479 835	0	479 835	3 763 345	0	3 763 345
Итого по пассиву (баланс)	6 226 200	50 589	6 276 789	801 217	290 590	1 091 807	1 001 364	305 700	1 307 064	6 426 347	65 699	6 492 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	65 416	65 416	0	87 555	87 555	0	152 971	152 971	0	0	0
93801	107	0	107	381	0	381	488	0	488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107	65 416	65 523	381	87 555	87 936	488	152 971	153 459	0	0	0
Пассив
96001	65 476	0	65 476	152 590	0	152 590	87 114	0	87 114	0	0	0
96801	47	0	47	489	0	489	442	0	442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 523	0	65 523	153 079	0	153 079	87 556	0	87 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	26 765 483,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	26 765 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 765 505,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	26 765 504,0000
Пассив
98050	0	0	26 765 488,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	26 765 490,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 765 505,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	26 765 504,0000

Страница была полезной?