Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 935	0	20 935	2 482	0	2 482	0	0	0	23 417	0	23 417
20202	229 575	165 013	394 588	1 647 310	1 631 269	3 278 579	1 699 711	1 607 790	3 307 501	177 174	188 492	365 666
20208	2 320	0	2 320	3 871	0	3 871	3 943	0	3 943	2 248	0	2 248
20209	1 015	4 510	5 525	356 998	486 225	843 223	356 077	489 533	845 610	1 936	1 202	3 138
30102	208 216	0	208 216	15 916 388	0	15 916 388	16 003 936	0	16 003 936	120 668	0	120 668
30110	19 572	7 974	27 546	15 478	223 645	239 123	21 479	221 877	243 356	13 571	9 742	23 313
30114	0	21 687	21 687	0	1 142 539	1 142 539	0	1 144 757	1 144 757	0	19 469	19 469
30202	16 989	0	16 989	2 778	0	2 778	0	0	0	19 767	0	19 767
30204	3 583	0	3 583	142	0	142	0	0	0	3 725	0	3 725
30213	4 086	25 013	29 099	58 551	116 292	174 843	58 379	122 899	181 278	4 258	18 406	22 664
30221	0	0	0	0	3 456	3 456	0	3 456	3 456	0	0	0
30233	224	0	224	8 373	20	8 393	8 439	20	8 459	158	0	158
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	649 000	0	649 000	504 000	0	504 000	145 000	0	145 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32004	1 500	0	1 500	70 000	0	70 000	71 500	0	71 500	0	0	0
32201	0	736	736	0	87	87	0	12	12	0	811	811
45201	25 423	0	25 423	133 833	0	133 833	118 831	0	118 831	40 425	0	40 425
45204	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45206	101 630	0	101 630	52 935	0	52 935	64 580	0	64 580	89 985	0	89 985
45207	142 900	0	142 900	0	0	0	850	0	850	142 050	0	142 050
45208	20 372	0	20 372	0	0	0	8 353	0	8 353	12 019	0	12 019
45505	167 149	0	167 149	180	0	180	122	0	122	167 207	0	167 207
45506	331 706	0	331 706	500	0	500	2 770	0	2 770	329 436	0	329 436
45507	72 696	0	72 696	0	0	0	683	0	683	72 013	0	72 013
45509	34	0	34	102	33	135	96	0	96	40	33	73
45812	3 245	0	3 245	4 000	0	4 000	388	0	388	6 857	0	6 857
45815	1 520	0	1 520	11	0	11	0	0	0	1 531	0	1 531
45915	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
47404	54 877	0	54 877	913 000	899 849	1 812 849	905 912	899 849	1 805 761	61 965	0	61 965
47408	0	0	0	1 019 735	918 556	1 938 291	1 019 735	918 556	1 938 291	0	0	0
47423	34 076	21 120	55 196	65 834	290 851	356 685	69 363	296 212	365 575	30 547	15 759	46 306
47427	6	0	6	12 141	0	12 141	12 109	0	12 109	38	0	38
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 363	0	1 363	0	0	0	492	0	492	871	0	871
50706	41 403	0	41 403	0	0	0	0	0	0	41 403	0	41 403
51405	641 336	0	641 336	4 158	0	4 158	39 809	0	39 809	605 685	0	605 685
51406	0	0	0	81 639	0	81 639	0	0	0	81 639	0	81 639
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	242	0	242	90	0	90	21	0	21	311	0	311
60306	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
60308	19	0	19	179	0	179	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60312	43 629	0	43 629	8 459	0	8 459	9 680	0	9 680	42 408	0	42 408
60323	3	0	3	92	0	92	94	0	94	1	0	1
60401	261 293	0	261 293	2 067	0	2 067	2 249	0	2 249	261 111	0	261 111
60701	77 370	0	77 370	3 275	0	3 275	2 404	0	2 404	78 241	0	78 241
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	58	0	58	216	0	216	217	0	217	57	0	57
61009	6	0	6	105	0	105	96	0	96	15	0	15
61011	41 686	0	41 686	0	0	0	0	0	0	41 686	0	41 686
61209	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
61210	0	0	0	39 826	0	39 826	39 826	0	39 826	0	0	0
61403	6 525	0	6 525	770	0	770	1 379	0	1 379	5 916	0	5 916
70606	233 176	0	233 176	65 048	0	65 048	46	0	46	298 178	0	298 178
70607	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70608	78 262	0	78 262	28 471	0	28 471	0	0	0	106 733	0	106 733
70611	5 434	0	5 434	795	0	795	0	0	0	6 229	0	6 229
Итого по активу (баланс)	2 923 242	246 053	3 169 295	21 487 480	5 712 822	27 200 302	21 276 700	5 704 961	26 981 661	3 134 022	253 914	3 387 936
Пассив
10208	246 646	0	246 646	0	0	0	0	0	0	246 646	0	246 646
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 223	0	27 223	0	0	0	0	0	0	27 223	0	27 223
30232	0	0	0	21 351	3 659	25 010	21 351	3 659	25 010	0	0	0
31302	0	0	0	5 356 000	31 380	5 387 380	5 864 000	31 380	5 895 380	508 000	0	508 000
31303	376 000	0	376 000	1 940 000	42 260	1 982 260	1 584 000	42 260	1 626 260	20 000	0	20 000
32015	315	0	315	2 730	0	2 730	2 415	0	2 415	0	0	0
40502	5 741	0	5 741	28 978	0	28 978	31 139	0	31 139	7 902	0	7 902
40602	2 944	0	2 944	1 899	0	1 899	1 307	0	1 307	2 352	0	2 352
40701	27 336	0	27 336	6 793	0	6 793	122	0	122	20 665	0	20 665
40702	898 085	4 255	902 340	8 703 233	921 576	9 624 809	8 746 861	923 620	9 670 481	941 713	6 299	948 012
40703	5 916	1	5 917	16 700	544	17 244	13 627	545	14 172	2 843	2	2 845
40802	15 749	0	15 749	84 677	0	84 677	83 606	0	83 606	14 678	0	14 678
40807	1 274	2	1 276	2	0	2	0	0	0	1 272	2	1 274
40817	80 149	36 651	116 800	81 374	32 799	114 173	66 243	34 632	100 875	65 018	38 484	103 502
40820	2 731	370	3 101	4 724	314	5 038	3 340	24	3 364	1 347	80	1 427
40821	799	0	799	1 000	0	1 000	844	0	844	643	0	643
40905	69	0	69	38 606	0	38 606	38 601	0	38 601	64	0	64
40909	0	0	0	5 455	13 701	19 156	5 455	13 701	19 156	0	0	0
40910	0	0	0	2 161	8 154	10 315	2 161	8 154	10 315	0	0	0
40911	974	0	974	82 134	0	82 134	84 627	0	84 627	3 467	0	3 467
40912	32	67	99	22 398	76 119	98 517	22 402	76 125	98 527	36	73	109
40913	70	73	143	47 536	176 301	223 837	47 526	176 324	223 850	60	96	156
42101	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
42301	3 518	2 649	6 167	3 094	8 513	11 607	3 528	6 587	10 115	3 952	723	4 675
42303	2 130	0	2 130	2 155	0	2 155	25	0	25	0	0	0
42304	6 172	0	6 172	1 158	0	1 158	3 114	0	3 114	8 128	0	8 128
42305	251 380	113 553	364 933	39 137	14 229	53 366	27 150	33 734	60 884	239 393	133 058	372 451
42306	100 686	61 770	162 456	10 465	2 502	12 967	9 045	9 018	18 063	99 266	68 286	167 552
42307	172 256	0	172 256	80 769	0	80 769	14 583	0	14 583	106 070	0	106 070
42309	147	97	244	39	254	293	60	264	324	168	107	275
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	150	0	150	123	0	123	102	0	102	129	0	129
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
45215	23 053	0	23 053	9 535	0	9 535	11 879	0	11 879	25 397	0	25 397
45515	17 181	0	17 181	1 903	0	1 903	9	0	9	15 287	0	15 287
45818	4 765	0	4 765	388	0	388	4 000	0	4 000	8 377	0	8 377
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 039 296	898 835	1 938 131	1 039 296	898 835	1 938 131	0	0	0
47411	9 091	2 197	11 288	7 486	666	8 152	4 021	830	4 851	5 626	2 361	7 987
47416	130	0	130	11 860	0	11 860	12 074	0	12 074	344	0	344
47422	173	4 322	4 495	148 090	266 263	414 353	148 270	263 989	412 259	353	2 048	2 401
47425	29 232	0	29 232	8 046	0	8 046	7 075	0	7 075	28 261	0	28 261
47426	171	0	171	2 016	16	2 032	1 856	16	1 872	11	0	11
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	79	0	79	0	0	0	14	0	14	93	0	93
50720	20 935	0	20 935	0	0	0	2 482	0	2 482	23 417	0	23 417
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	4 925	0	4 925	6 125	0	6 125	5 678	0	5 678	4 478	0	4 478
60305	4 548	0	4 548	7 314	0	7 314	7 076	0	7 076	4 310	0	4 310
60309	932	0	932	0	0	0	295	0	295	1 227	0	1 227
60311	6 123	0	6 123	597	0	597	597	0	597	6 123	0	6 123
60322	10	0	10	53	0	53	53	0	53	10	0	10
60601	68 171	0	68 171	2 131	0	2 131	715	0	715	66 755	0	66 755
61012	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61304	154	0	154	41	0	41	89	0	89	202	0	202
70601	263 434	0	263 434	4	0	4	72 454	0	72 454	335 884	0	335 884
70602	482	0	482	480	0	480	0	0	0	2	0	2
70603	77 579	0	77 579	0	0	0	27 928	0	27 928	105 507	0	105 507
Итого по пассиву (баланс)	2 943 287	226 008	3 169 295	17 830 083	2 498 085	20 328 168	18 023 112	2 523 697	20 546 809	3 136 316	251 620	3 387 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	142 147	0	142 147	50 990	0	50 990	50 845	0	50 845	142 292	0	142 292
90902	142 237	0	142 237	498	0	498	676	0	676	142 059	0	142 059
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	24 511	24 511	0	2 255	2 255	0	1 500	1 500	0	25 266	25 266
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	142 358	0	142 358	980 803	0	980 803	939 867	0	939 867	183 294	0	183 294
91414	554 054	0	554 054	57 964	0	57 964	60 691	0	60 691	551 327	0	551 327
91501	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
91604	742	0	742	137	0	137	142	0	142	737	0	737
91704	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
91802	60 979	1	60 980	0	0	0	2	0	2	60 977	1	60 978
99998	1 122 927	0	1 122 927	338 888	0	338 888	308 355	0	308 355	1 153 460	0	1 153 460
Итого по активу (баланс)	2 181 146	24 512	2 205 658	1 429 281	2 255	1 431 536	1 360 578	1 500	1 362 078	2 249 849	25 267	2 275 116
Пассив
91312	940 346	0	940 346	69 144	0	69 144	108 565	0	108 565	979 767	0	979 767
91315	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590	0	20 590
91316	1 480	0	1 480	50 300	0	50 300	50 000	0	50 000	1 180	0	1 180
91317	26 313	682	26 995	188 870	41	188 911	180 267	56	180 323	17 710	697	18 407
91507	133 411	0	133 411	0	0	0	0	0	0	133 411	0	133 411
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	1 082 731	0	1 082 731	1 053 723	0	1 053 723	1 092 648	0	1 092 648	1 121 656	0	1 121 656
Итого по пассиву (баланс)	2 204 976	682	2 205 658	1 362 037	41	1 362 078	1 431 480	56	1 431 536	2 274 419	697	2 275 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	65 680	65 680	0	65 680	65 680	0	0	0
93801	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	596	65 680	66 276	596	65 680	66 276	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	65 828	0	65 828	65 828	0	65 828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 828	0	65 828	65 828	0	65 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	276 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 369,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 445,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	276 450,0000
Пассив
98050	0	0	276 430,0000	0	0	136,0000	0	0	133,0000	0	0	276 427,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	116,0000	0	0	124,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 445,0000	0	0	252,0000	0	0	257,0000	0	0	276 450,0000

Страница была полезной?