Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 624	22 198	131 822	1 439 775	229 395	1 669 170	1 348 053	229 987	1 578 040	201 346	21 606	222 952
20208	31 749	0	31 749	74 426	0	74 426	69 202	0	69 202	36 973	0	36 973
20209	0	0	0	256 940	30 845	287 785	256 940	30 845	287 785	0	0	0
30102	66 742	0	66 742	5 229 560	0	5 229 560	5 206 786	0	5 206 786	89 516	0	89 516
30110	10 326	16 079	26 405	30 738	84 302	115 040	27 745	73 323	101 068	13 319	27 058	40 377
30114	0	27 020	27 020	0	29 759	29 759	0	29 469	29 469	0	27 310	27 310
30202	36 112	0	36 112	0	0	0	852	0	852	35 260	0	35 260
30204	1 470	0	1 470	62	0	62	0	0	0	1 532	0	1 532
30213	2 927	12 013	14 940	25 734	48 792	74 526	25 396	51 396	76 792	3 265	9 409	12 674
30233	1 026	0	1 026	44 001	2	44 003	44 960	2	44 962	67	0	67
30302	30 849	10 965	41 814	620	2 705	3 325	782	2 842	3 624	30 687	10 828	41 515
30306	2 557 683	0	2 557 683	195 277	0	195 277	0	0	0	2 752 960	0	2 752 960
30402	0	0	0	4 725 069	0	4 725 069	4 725 069	0	4 725 069	0	0	0
30602	0	0	0	23 894	0	23 894	23 890	0	23 890	4	0	4
31901	300 000	0	300 000	1 055 000	0	1 055 000	1 075 000	0	1 075 000	280 000	0	280 000
31902	0	0	0	2 629 170	0	2 629 170	2 468 830	0	2 468 830	160 340	0	160 340
31903	117 590	0	117 590	599 890	0	599 890	717 480	0	717 480	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32201	0	477	477	0	57	57	0	8	8	0	526	526
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44907	1 155	0	1 155	0	0	0	805	0	805	350	0	350
45201	38 239	0	38 239	80 254	0	80 254	84 368	0	84 368	34 125	0	34 125
45203	9 755	0	9 755	19 659	0	19 659	16 858	0	16 858	12 556	0	12 556
45204	46 907	0	46 907	8 144	0	8 144	23 176	0	23 176	31 875	0	31 875
45205	122 240	0	122 240	11 030	0	11 030	37 804	0	37 804	95 466	0	95 466
45206	520 352	0	520 352	66 599	0	66 599	50 109	0	50 109	536 842	0	536 842
45207	733 883	1 720	735 603	86 278	93	86 371	55 338	66	55 404	764 823	1 747	766 570
45208	166 638	0	166 638	27 175	0	27 175	542	0	542	193 271	0	193 271
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	80 539	0	80 539	1 100	0	1 100	11 027	0	11 027	70 612	0	70 612
45407	105 147	0	105 147	1 100	0	1 100	6 163	0	6 163	100 084	0	100 084
45408	51 428	0	51 428	0	0	0	559	0	559	50 869	0	50 869
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	6 696	0	6 696	700	0	700	6 696	0	6 696	700	0	700
45504	110	0	110	545	0	545	10	0	10	645	0	645
45505	76 870	3 896	80 766	16 255	213	16 468	17 920	42	17 962	75 205	4 067	79 272
45506	253 425	98	253 523	20 590	6	20 596	25 886	21	25 907	248 129	83	248 212
45507	99 445	0	99 445	1 350	0	1 350	2 869	0	2 869	97 926	0	97 926
45509	2 100	0	2 100	3 135	0	3 135	3 055	0	3 055	2 180	0	2 180
45706	5 992	0	5 992	0	0	0	0	0	0	5 992	0	5 992
45812	113 728	0	113 728	3 418	0	3 418	12 070	0	12 070	105 076	0	105 076
45814	7 836	1 202	9 038	225	143	368	4 688	19	4 707	3 373	1 326	4 699
45815	26 137	0	26 137	1 597	0	1 597	1 581	0	1 581	26 153	0	26 153
45912	1 270	0	1 270	388	0	388	548	0	548	1 110	0	1 110
45914	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
45915	991	0	991	246	0	246	334	0	334	903	0	903
47002	618	0	618	20 094	0	20 094	20 712	0	20 712	0	0	0
47408	0	0	0	25 577	97 985	123 562	25 577	97 985	123 562	0	0	0
47423	11 629	4 493	16 122	43 943	33 930	77 873	50 599	34 117	84 716	4 973	4 306	9 279
47427	9 702	33	9 735	26 208	19	26 227	26 008	48	26 056	9 902	4	9 906
47803	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
50104	105 664	0	105 664	684	0	684	0	0	0	106 348	0	106 348
50107	1 638	0	1 638	17	0	17	0	0	0	1 655	0	1 655
50121	214	0	214	68	0	68	282	0	282	0	0	0
50605	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
50606	817	0	817	3 106	0	3 106	2 547	0	2 547	1 376	0	1 376
50621	4	0	4	33	0	33	24	0	24	13	0	13
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	0	0	0	24 277	0	24 277	23 232	0	23 232	1 045	0	1 045
51502	0	0	0	12 502	0	12 502	11 600	0	11 600	902	0	902
51503	29 742	0	29 742	17 841	0	17 841	20 633	0	20 633	26 950	0	26 950
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
60302	84	0	84	298	0	298	249	0	249	133	0	133
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	32	0	32	441	0	441	377	0	377	96	0	96
60310	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60312	10 105	0	10 105	5 087	0	5 087	4 780	0	4 780	10 412	0	10 412
60315	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60323	516	0	516	428	0	428	424	0	424	520	0	520
60401	210 616	0	210 616	251	0	251	0	0	0	210 867	0	210 867
60701	9 161	0	9 161	251	0	251	251	0	251	9 161	0	9 161
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	25	0	25	331	0	331	294	0	294	62	0	62
61009	99	0	99	625	0	625	674	0	674	50	0	50
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	3 849	0	3 849	5 861	0	5 861	0	0	0	9 710	0	9 710
61209	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
61210	0	0	0	34 645	0	34 645	34 645	0	34 645	0	0	0
61403	1 403	0	1 403	194	0	194	194	0	194	1 403	0	1 403
70606	392 073	0	392 073	112 159	0	112 159	177	0	177	504 055	0	504 055
70607	249	0	249	1 242	0	1 242	570	0	570	921	0	921
70608	33 036	0	33 036	11 718	0	11 718	0	0	0	44 754	0	44 754
70611	4 237	0	4 237	422	0	422	0	0	0	4 659	0	4 659
Итого по активу (баланс)	6 641 022	100 194	6 741 216	17 136 455	558 246	17 694 701	16 636 442	550 170	17 186 612	7 141 035	108 270	7 249 305
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30126	112	0	112	0	0	0	61	0	61	173	0	173
30232	95	0	95	36 861	282	37 143	37 074	282	37 356	308	0	308
30301	30 849	10 965	41 814	782	5 534	6 316	620	5 397	6 017	30 687	10 828	41 515
30305	2 557 683	0	2 557 683	0	0	0	195 277	0	195 277	2 752 960	0	2 752 960
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	34 815	0	34 815	32 617	0	32 617	74 274	0	74 274	76 472	0	76 472
40602	90	0	90	1 642	0	1 642	1 675	0	1 675	123	0	123
40701	687	0	687	3 316	0	3 316	5 313	0	5 313	2 684	0	2 684
40702	545 683	1 698	547 381	7 380 620	108 070	7 488 690	7 456 889	109 493	7 566 382	621 952	3 121	625 073
40703	30 986	0	30 986	25 451	0	25 451	21 693	0	21 693	27 228	0	27 228
40802	79 058	1	79 059	608 184	4 937	613 121	603 341	5 200	608 541	74 215	264	74 479
40807	79	28	107	69 601	0	69 601	69 601	2	69 603	79	30	109
40817	10 477	9	10 486	88 020	0	88 020	87 112	1	87 113	9 569	10	9 579
40820	8	0	8	39	0	39	38	1	39	7	1	8
40821	1 275	0	1 275	90 859	0	90 859	91 542	0	91 542	1 958	0	1 958
40901	2 697	0	2 697	0	0	0	1 140	0	1 140	3 837	0	3 837
40905	36	0	36	15 501	0	15 501	15 501	0	15 501	36	0	36
40909	9	42	51	14 660	16 347	31 007	14 660	16 351	31 011	9	46	55
40910	0	46	46	11 209	7 051	18 260	11 209	7 056	18 265	0	51	51
40911	44	0	44	36 040	0	36 040	36 033	0	36 033	37	0	37
40912	0	8	8	18 297	27 899	46 196	18 297	27 900	46 197	0	9	9
40913	0	0	0	4 562	39 545	44 107	4 562	39 545	44 107	0	0	0
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41506	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
41507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42206	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	59 930	6 648	66 578	200 817	21 671	222 488	200 245	20 708	220 953	59 358	5 685	65 043
42303	6 113	0	6 113	113	0	113	15	0	15	6 015	0	6 015
42304	7 585	3 577	11 162	2 041	1 032	3 073	46	1 657	1 703	5 590	4 202	9 792
42305	68 701	12 753	81 454	19 477	3 715	23 192	53 502	3 713	57 215	102 726	12 751	115 477
42306	1 886 096	63 635	1 949 731	338 819	6 992	345 811	377 452	13 102	390 554	1 924 729	69 745	1 994 474
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3 291	314	3 605	9 340	8 915	18 255	7 468	8 951	16 419	1 419	350	1 769
42604	0	0	0	0	2	2	0	207	207	0	205	205
42605	796	0	796	790	0	790	415	0	415	421	0	421
42606	2 725	109	2 834	1 075	34	1 109	365	8	373	2 015	83	2 098
44915	231	0	231	161	0	161	0	0	0	70	0	70
45215	134 645	0	134 645	28 577	0	28 577	48 024	0	48 024	154 092	0	154 092
45415	22 281	0	22 281	666	0	666	561	0	561	22 176	0	22 176
45515	28 527	0	28 527	2 906	0	2 906	4 225	0	4 225	29 846	0	29 846
45715	5 992	0	5 992	0	0	0	0	0	0	5 992	0	5 992
45818	140 461	0	140 461	13 276	0	13 276	7 185	0	7 185	134 370	0	134 370
45918	1 870	0	1 870	584	0	584	197	0	197	1 483	0	1 483
47407	0	0	0	97 934	25 469	123 403	97 934	25 469	123 403	0	0	0
47411	72 255	1 077	73 332	17 990	174	18 164	13 944	366	14 310	68 209	1 269	69 478
47416	3 401	0	3 401	10 333	5	10 338	7 081	5	7 086	149	0	149
47422	395	965	1 360	394 416	62 462	456 878	394 534	62 796	457 330	513	1 299	1 812
47425	8 472	0	8 472	13 345	0	13 345	15 937	0	15 937	11 064	0	11 064
47426	176	0	176	401	0	401	364	0	364	139	0	139
47804	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
50120	354	0	354	677	0	677	1 724	0	1 724	1 401	0	1 401
50408	1 154	0	1 154	345	0	345	174	0	174	983	0	983
50620	3	0	3	58	0	58	83	0	83	28	0	28
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	11 300	0	11 300	5 249	0	5 249	5 122	0	5 122	11 173	0	11 173
52303	2 225	0	2 225	2 440	0	2 440	425	0	425	210	0	210
60301	44	0	44	2 673	0	2 673	3 117	0	3 117	488	0	488
60305	0	0	0	5 309	0	5 309	6 705	0	6 705	1 396	0	1 396
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	54	0	54	54	0	54
60311	88	0	88	323	0	323	327	0	327	92	0	92
60322	250	0	250	645	0	645	649	0	649	254	0	254
60324	1 365	0	1 365	500	0	500	5	0	5	870	0	870
60601	33 852	0	33 852	0	0	0	624	0	624	34 476	0	34 476
61012	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61304	494	0	494	58	0	58	54	0	54	490	0	490
70601	411 441	0	411 441	348	0	348	115 781	0	115 781	526 874	0	526 874
70602	690	0	690	872	0	872	265	0	265	83	0	83
70603	33 487	0	33 487	0	0	0	11 338	0	11 338	44 825	0	44 825
Итого по пассиву (баланс)	6 639 341	101 875	6 741 216	9 622 908	340 136	9 963 044	10 122 923	348 210	10 471 133	7 139 356	109 949	7 249 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89 112	0	89 112	8 072	0	8 072	11 796	0	11 796	85 388	0	85 388
90902	1 642 580	0	1 642 580	107 851	0	107 851	213 618	0	213 618	1 536 813	0	1 536 813
90907	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 697	0	2 697
91202	126 083	0	126 083	30 810	0	30 810	31 462	0	31 462	125 431	0	125 431
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	6 442 003	4 882	6 446 885	229 889	1 374	231 263	278 872	67	278 939	6 393 020	6 189	6 399 209
91418	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	34 022	0	34 022	7 256	0	7 256	9 727	0	9 727	31 551	0	31 551
91704	27 794	0	27 794	0	0	0	0	0	0	27 794	0	27 794
91802	69 987	0	69 987	0	0	0	0	0	0	69 987	0	69 987
91803	1 019	0	1 019	42	0	42	13	0	13	1 048	0	1 048
99998	2 939 899	0	2 939 899	387 808	0	387 808	377 149	0	377 149	2 950 558	0	2 950 558
Итого по активу (баланс)	11 377 170	4 882	11 382 052	771 729	1 374	773 103	922 638	67	922 705	11 226 261	6 189	11 232 450
Пассив
91311	110 928	0	110 928	0	0	0	0	0	0	110 928	0	110 928
91312	2 550 779	0	2 550 779	143 251	0	143 251	159 764	0	159 764	2 567 292	0	2 567 292
91315	69 393	0	69 393	0	0	0	490	0	490	69 883	0	69 883
91316	83 634	0	83 634	49 795	0	49 795	14 120	0	14 120	47 959	0	47 959
91317	111 860	0	111 860	184 102	0	184 102	213 433	0	213 433	141 191	0	141 191
91507	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	8 442 153	0	8 442 153	542 145	0	542 145	381 884	0	381 884	8 281 892	0	8 281 892
Итого по пассиву (баланс)	11 382 052	0	11 382 052	919 293	0	919 293	769 691	0	769 691	11 232 450	0	11 232 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	106 003,0000	0	0	8 221 760,0000	0	0	5 826 427,0000	0	0	2 501 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 033,0000	0	0	8 221 809,0000	0	0	5 826 479,0000	0	0	2 501 363,0000
Пассив
98050	0	0	106 033,0000	0	0	5 826 453,0000	0	0	8 221 783,0000	0	0	2 501 363,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 033,0000	0	0	5 826 453,0000	0	0	8 221 783,0000	0	0	2 501 363,0000

Страница была полезной?