Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Смоленский Банк"

Регистрационный номер

2029

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 426	534 015	743 441	4 112 874	788 099	4 900 973	3 729 486	1 180 279	4 909 765	592 814	141 835	734 649
20208	259 898	5 806	265 704	549 685	12 026	561 711	548 841	12 053	560 894	260 742	5 779	266 521
20209	0	1 790	1 790	924 427	72 802	997 229	924 427	73 823	998 250	0	769	769
30102	546 724	0	546 724	47 362 556	0	47 362 556	47 095 982	0	47 095 982	813 298	0	813 298
30110	198 037	69 099	267 136	128 534	84 144	212 678	132 155	74 895	207 050	194 416	78 348	272 764
30114	0	27 961	27 961	0	4 683 609	4 683 609	0	4 653 595	4 653 595	0	57 975	57 975
30202	389 342	0	389 342	12 958	0	12 958	0	0	0	402 300	0	402 300
30204	105 430	0	105 430	3 229	0	3 229	0	0	0	108 659	0	108 659
30210	0	0	0	74 455	0	74 455	74 455	0	74 455	0	0	0
30213	2 105	0	2 105	1 574	0	1 574	601	0	601	3 078	0	3 078
30233	16 407	266	16 673	628 486	18 693	647 179	633 686	18 069	651 755	11 207	890	12 097
30302	504 310	93 230	597 540	8 305 892	389 536	8 695 428	8 224 754	363 111	8 587 865	585 448	119 655	705 103
30306	1 085 161	0	1 085 161	0	0	0	55 000	0	55 000	1 030 161	0	1 030 161
30402	12 767	21	12 788	1 132 990	3	1 132 993	1 135 106	1	1 135 107	10 651	23	10 674
30404	0	0	0	2 829 011	0	2 829 011	2 829 011	0	2 829 011	0	0	0
30409	0	0	0	6 424 156	0	6 424 156	6 424 156	0	6 424 156	0	0	0
30602	94 267	4 519	98 786	282 820	16 910	299 730	228 437	16 491	244 928	148 650	4 938	153 588
32002	0	0	0	2 482 000	0	2 482 000	2 437 000	0	2 437 000	45 000	0	45 000
32003	340 000	0	340 000	745 000	0	745 000	1 055 000	0	1 055 000	30 000	0	30 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0
32201	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45101	98 910	0	98 910	49 695	0	49 695	49 986	0	49 986	98 619	0	98 619
45106	90 000	0	90 000	310 047	0	310 047	60 000	0	60 000	340 047	0	340 047
45107	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	209 303	0	209 303	625 147	0	625 147	598 220	0	598 220	236 230	0	236 230
45203	10 489	149 843	160 332	169 233	4 528	173 761	20 489	154 371	174 860	159 233	0	159 233
45204	140 125	0	140 125	78 757	156 040	234 797	114 631	270	114 901	104 251	155 770	260 021
45205	647 391	0	647 391	228 407	0	228 407	182 034	0	182 034	693 764	0	693 764
45206	3 279 567	0	3 279 567	641 564	0	641 564	487 823	0	487 823	3 433 308	0	3 433 308
45207	4 621 029	40 800	4 661 829	200 929	2 049	202 978	300 329	435	300 764	4 521 629	42 414	4 564 043
45208	750 819	0	750 819	16 413	0	16 413	111 334	0	111 334	655 898	0	655 898
45301	1 775	0	1 775	2 415	0	2 415	2 481	0	2 481	1 709	0	1 709
45401	3 192	0	3 192	4 321	0	4 321	4 357	0	4 357	3 156	0	3 156
45406	21 674	0	21 674	1 562	0	1 562	230	0	230	23 006	0	23 006
45407	241 902	0	241 902	400	0	400	206 293	0	206 293	36 009	0	36 009
45408	30 931	0	30 931	36 500	0	36 500	649	0	649	66 782	0	66 782
45502	56 800	0	56 800	8 000	419 838	427 838	56 800	419 838	476 638	8 000	0	8 000
45503	30 000	183 479	213 479	48 800	10 963	59 763	30 000	86 243	116 243	48 800	108 199	156 999
45504	352 334	38 064	390 398	16 530	4 136	20 666	0	516	516	368 864	41 684	410 548
45505	1 002 983	211 831	1 214 814	51 036	19 865	70 901	14 045	13 965	28 010	1 039 974	217 731	1 257 705
45506	996 792	255 002	1 251 794	60 285	30 225	90 510	26 021	6 293	32 314	1 031 056	278 934	1 309 990
45507	1 730 021	62 286	1 792 307	170 814	7 279	178 093	45 510	5 888	51 398	1 855 325	63 677	1 919 002
45508	230 871	39 536	270 407	129 406	11 920	141 326	102 874	7 758	110 632	257 403	43 698	301 101
45704	0	116 761	116 761	0	5 862	5 862	0	122 623	122 623	0	0	0
45707	2 128	4 919	7 047	249	1 605	1 854	198	985	1 183	2 179	5 539	7 718
45812	175 485	0	175 485	118 355	0	118 355	10 170	0	10 170	283 670	0	283 670
45814	184	0	184	186	0	186	5	0	5	365	0	365
45815	122 200	4 214	126 414	13 872	4 790	18 662	5 037	2 624	7 661	131 035	6 380	137 415
45912	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45914	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45915	6 609	1 723	8 332	1 145	1 986	3 131	954	3 415	4 369	6 800	294	7 094
45917	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
47001	0	0	0	10 155	0	10 155	5 044	0	5 044	5 111	0	5 111
47101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47404	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
47406	612	61 662	62 274	9 324 284	9 364 744	18 689 028	9 314 723	9 358 259	18 672 982	10 173	68 147	78 320
47408	886 344	880 881	1 767 225	186 656 939	331 350 709	518 007 648	186 603 083	331 258 063	517 861 146	940 200	973 527	1 913 727
47415	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
47417	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
47423	12 565	656	13 221	333 497	96 649	430 146	331 756	96 877	428 633	14 306	428	14 734
47427	9 805	4 041	13 846	80 012	17 977	97 989	76 679	16 008	92 687	13 138	6 010	19 148
47801	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
47802	8 449	11 231	19 680	57 518	1 339	58 857	57 518	158	57 676	8 449	12 412	20 861
47803	122 715	0	122 715	106 342	0	106 342	109 485	0	109 485	119 572	0	119 572
50104	507 254	0	507 254	1 164 766	0	1 164 766	972 135	0	972 135	699 885	0	699 885
50106	96 318	0	96 318	361 869	0	361 869	337 328	0	337 328	120 859	0	120 859
50107	16 661	0	16 661	250 591	0	250 591	266 175	0	266 175	1 077	0	1 077
50118	207 746	0	207 746	1 572 439	0	1 572 439	1 467 389	0	1 467 389	312 796	0	312 796
50121	2 852	0	2 852	298	0	298	1 508	0	1 508	1 642	0	1 642
50605	5 753	0	5 753	134 090	0	134 090	136 388	0	136 388	3 455	0	3 455
50606	762 311	0	762 311	981 399	0	981 399	1 531 087	0	1 531 087	212 623	0	212 623
50608	0	0	0	0	16 473	16 473	0	16 473	16 473	0	0	0
50618	0	0	0	1 506 924	0	1 506 924	955 162	0	955 162	551 762	0	551 762
50621	7 932	0	7 932	7 256	0	7 256	159	0	159	15 029	0	15 029
50706	269 919	0	269 919	0	0	0	0	0	0	269 919	0	269 919
50905	91	0	91	38	0	38	16	0	16	113	0	113
51401	147 782	0	147 782	542 223	0	542 223	590 105	0	590 105	99 900	0	99 900
51402	69 879	0	69 879	385 406	0	385 406	339 459	0	339 459	115 826	0	115 826
51403	177 186	0	177 186	168 823	0	168 823	168 315	0	168 315	177 694	0	177 694
51406	0	0	0	134 598	0	134 598	0	0	0	134 598	0	134 598
51407	21 794	0	21 794	0	0	0	0	0	0	21 794	0	21 794
51409	0	0	0	77 635	0	77 635	77 635	0	77 635	0	0	0
51501	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
51503	0	0	0	222 419	0	222 419	222 419	0	222 419	0	0	0
51504	0	0	0	1 157 260	0	1 157 260	1 157 260	0	1 157 260	0	0	0
52503	3 393	0	3 393	0	0	0	306	0	306	3 087	0	3 087
52601	0	0	0	59 509	0	59 509	59 509	0	59 509	0	0	0
60302	1 369	0	1 369	280	0	280	832	0	832	817	0	817
60306	213	0	213	3 395	0	3 395	3 484	0	3 484	124	0	124
60308	148	0	148	754	0	754	792	0	792	110	0	110
60312	54 469	0	54 469	75 475	0	75 475	50 521	0	50 521	79 423	0	79 423
60314	540	0	540	14	0	14	284	0	284	270	0	270
60323	5 112	0	5 112	971	0	971	650	0	650	5 433	0	5 433
60401	1 393 463	0	1 393 463	204 148	0	204 148	13 252	0	13 252	1 584 359	0	1 584 359
60404	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60701	219 514	0	219 514	194 446	0	194 446	191 069	0	191 069	222 891	0	222 891
60702	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60705	0	0	0	5 850	0	5 850	0	0	0	5 850	0	5 850
61002	498	0	498	213	0	213	213	0	213	498	0	498
61008	1 829	0	1 829	1 917	0	1 917	2 476	0	2 476	1 270	0	1 270
61009	1 355	0	1 355	2 432	0	2 432	2 499	0	2 499	1 288	0	1 288
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	173 491	0	173 491	72 768	0	72 768	173 491	0	173 491	72 768	0	72 768
61209	0	0	0	1 539	4 121	5 660	1 539	4 121	5 660	0	0	0
61210	0	0	0	2 731 272	0	2 731 272	2 731 272	0	2 731 272	0	0	0
61212	0	0	0	103 971	0	103 971	103 971	0	103 971	0	0	0
61403	5 879	0	5 879	124	0	124	601	0	601	5 402	0	5 402
61601	0	0	0	84 358	0	84 358	84 358	0	84 358	0	0	0
70606	10 238 632	0	10 238 632	3 236 177	0	3 236 177	11 860	0	11 860	13 462 949	0	13 462 949
70607	153 844	0	153 844	29 276	0	29 276	1 708	0	1 708	181 412	0	181 412
70608	981 990	0	981 990	428 066	0	428 066	0	0	0	1 410 056	0	1 410 056
70610	41 940	0	41 940	204	0	204	0	0	0	42 144	0	42 144
70611	11 433	0	11 433	1 342	0	1 342	0	0	0	12 775	0	12 775
70614	172 757	0	172 757	24 848	0	24 848	0	0	0	197 605	0	197 605
Итого по активу (баланс)	35 795 840	2 803 636	38 599 476	291 506 131	347 600 768	639 106 899	286 190 677	347 969 348	634 160 025	41 111 294	2 435 056	43 546 350
Пассив
10208	1 497 000	0	1 497 000	0	0	0	0	0	0	1 497 000	0	1 497 000
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
30109	1 004 083	163 547	1 167 630	4 657 118	272 036	4 929 154	4 928 282	466 327	5 394 609	1 275 247	357 838	1 633 085
30232	2 273	2	2 275	1 343 045	79 762	1 422 807	1 343 019	79 762	1 422 781	2 247	2	2 249
30301	504 310	93 230	597 540	8 224 754	363 110	8 587 864	8 305 892	389 535	8 695 427	585 448	119 655	705 103
30305	1 085 161	0	1 085 161	55 000	0	55 000	0	0	0	1 030 161	0	1 030 161
30408	0	0	0	1 963 669	0	1 963 669	1 963 669	0	1 963 669	0	0	0
30601	16 408	29	16 437	813 036	0	813 036	804 627	1	804 628	7 999	30	8 029
31302	0	0	0	5 211 000	0	5 211 000	5 211 000	0	5 211 000	0	0	0
31303	570 000	0	570 000	2 950 000	0	2 950 000	2 450 000	0	2 450 000	70 000	0	70 000
31304	160 000	0	160 000	410 000	0	410 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31305	500 000	23 384	523 384	350 000	22 600	372 600	125 000	32 513	157 513	275 000	33 297	308 297
31306	14 500	174 981	189 481	0	102 067	102 067	0	101 591	101 591	14 500	174 505	189 005
31501	0	0	0	20 444	0	20 444	20 444	0	20 444	0	0	0
31504	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
32901	153 595	0	153 595	1 577 324	0	1 577 324	1 907 069	0	1 907 069	483 340	0	483 340
40502	200 700	0	200 700	62 109	0	62 109	12 079	0	12 079	150 670	0	150 670
40602	199 983	0	199 983	172 512	0	172 512	223 539	0	223 539	251 010	0	251 010
40603	3 363	0	3 363	3 937	0	3 937	748	0	748	174	0	174
40701	96 958	371	97 329	2 047 273	25 943	2 073 216	2 084 543	26 115	2 110 658	134 228	543	134 771
40702	4 224 228	51 961	4 276 189	41 473 880	4 390 728	45 864 608	41 942 823	4 409 820	46 352 643	4 693 171	71 053	4 764 224
40703	441 680	114	441 794	186 523	2 107	188 630	190 204	2 099	192 303	445 361	106	445 467
40802	134 968	290	135 258	604 357	1 364	605 721	604 573	1 299	605 872	135 184	225	135 409
40804	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40807	26 201	41 097	67 298	215 225	230 779	446 004	196 742	214 282	411 024	7 718	24 600	32 318
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	964 050	190 302	1 154 352	1 341 572	1 032 100	2 373 672	1 342 358	1 048 801	2 391 159	964 836	207 003	1 171 839
40820	7 371	12 574	19 945	36 247	11 820	48 067	35 589	45 869	81 458	6 713	46 623	53 336
40821	5 598	0	5 598	168 596	0	168 596	174 544	0	174 544	11 546	0	11 546
40901	89 801	0	89 801	86 142	0	86 142	14 121	0	14 121	17 780	0	17 780
40905	11	0	11	285 480	9 793	295 273	285 481	9 793	295 274	12	0	12
40909	0	2	2	2 034	3 596	5 630	2 034	3 596	5 630	0	2	2
40910	0	0	0	999	2 844	3 843	999	2 844	3 843	0	0	0
40911	1 749	0	1 749	399 657	14 600	414 257	400 480	14 600	415 080	2 572	0	2 572
40912	0	0	0	5 517	13 060	18 577	5 517	13 060	18 577	0	0	0
40913	0	0	0	1 923	9 214	11 137	1 923	9 214	11 137	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	50 101	5 505	55 606	0	69	69	3 500	479	3 979	53 601	5 915	59 516
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	28 000	293 627	321 627	3 000	159 922	162 922	15 000	190 804	205 804	40 000	324 509	364 509
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	29 755	0	29 755	11 350	0	11 350	700	0	700	19 105	0	19 105
42106	172 836	0	172 836	229	0	229	1 729	0	1 729	174 336	0	174 336
42206	281 031	33 700	314 731	446	431	877	2 249	3 701	5 950	282 834	36 970	319 804
42301	132 547	273 649	406 196	384 072	174 828	558 900	421 626	40 346	461 972	170 101	139 167	309 268
42303	19 541	3 813	23 354	13 040	1 259	14 299	17 475	237	17 712	23 976	2 791	26 767
42304	16 741	1 204	17 945	7 090	641	7 731	14 448	4 088	18 536	24 099	4 651	28 750
42305	2 466 918	579 851	3 046 769	548 681	141 563	690 244	338 562	136 312	474 874	2 256 799	574 600	2 831 399
42306	2 852 789	616 836	3 469 625	280 643	45 780	326 423	444 804	110 942	555 746	3 016 950	681 998	3 698 948
42307	14 238	2 761	16 999	4 319	95	4 414	14 273	2 753	17 026	24 192	5 419	29 611
42507	700 000	0	700 000	0	0	0	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000
42601	138	363	501	72	32 038	32 110	28	32 051	32 079	94	376	470
42605	9 599	10 114	19 713	223	704	927	2 335	1 494	3 829	11 711	10 904	22 615
42606	24 749	17 276	42 025	496	7 870	8 366	5 301	1 353	6 654	29 554	10 759	40 313
42607	0	422	422	0	7	7	0	24	24	0	439	439
43702	0	0	0	36 164	0	36 164	36 164	0	36 164	0	0	0
45115	109 855	0	109 855	92 884	0	92 884	167 749	0	167 749	184 720	0	184 720
45215	1 459 235	0	1 459 235	562 194	0	562 194	474 723	0	474 723	1 371 764	0	1 371 764
45415	9 269	0	9 269	15 426	0	15 426	7 668	0	7 668	1 511	0	1 511
45515	347 767	0	347 767	39 220	0	39 220	105 097	0	105 097	413 644	0	413 644
45715	655	0	655	0	0	0	52	0	52	707	0	707
45818	260 326	0	260 326	8 843	0	8 843	17 657	0	17 657	269 140	0	269 140
45918	1 707	0	1 707	268	0	268	262	0	262	1 701	0	1 701
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47403	0	0	0	308 754	0	308 754	308 754	0	308 754	0	0	0
47407	886 230	880 881	1 767 111	185 858 962	331 418 474	517 277 436	185 912 732	331 511 120	517 423 852	940 000	973 527	1 913 527
47411	53 995	6 811	60 806	48 170	6 840	55 010	50 329	7 839	58 168	56 154	7 810	63 964
47414	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
47416	13 263	0	13 263	455 927	2 919	458 846	453 232	3 161	456 393	10 568	242	10 810
47422	1 039	3 842	4 881	17 294	137 628	154 922	74 925	135 594	210 519	58 670	1 808	60 478
47425	59 217	0	59 217	35 067	0	35 067	36 336	0	36 336	60 486	0	60 486
47426	3 986	554	4 540	18 717	3 176	21 893	21 696	3 238	24 934	6 965	616	7 581
47804	30 469	0	30 469	47 571	0	47 571	43 762	0	43 762	26 660	0	26 660
50120	9 444	0	9 444	895	0	895	3 687	0	3 687	12 236	0	12 236
50620	136 209	0	136 209	851	0	851	25 534	0	25 534	160 892	0	160 892
50719	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
51510	0	0	0	591 047	0	591 047	591 047	0	591 047	0	0	0
52301	48 119	69 031	117 150	44 859	1 039	45 898	38 509	13 607	52 116	41 769	81 599	123 368
52303	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52305	43 906	116 761	160 667	29	122 623	122 652	100 795	5 862	106 657	144 672	0	144 672
52306	543 516	101 336	644 852	1 964 781	37 399	2 002 180	2 090 675	241 007	2 331 682	669 410	304 944	974 354
52307	156	84 076	84 232	22	5 585	5 607	0	9 991	9 991	134	88 482	88 616
52406	8 308	15 485	23 793	42 588	123 719	166 307	42 252	125 347	167 599	7 972	17 113	25 085
52501	12 211	7 837	20 048	244	6 234	6 478	6 108	1 996	8 104	18 075	3 599	21 674
52602	0	0	0	24 848	0	24 848	24 848	0	24 848	0	0	0
60301	3 288	0	3 288	8 248	0	8 248	11 445	0	11 445	6 485	0	6 485
60305	2	0	2	21 480	0	21 480	21 649	0	21 649	171	0	171
60309	877	0	877	2	0	2	1 839	0	1 839	2 714	0	2 714
60311	515	0	515	3 614	0	3 614	3 556	0	3 556	457	0	457
60322	105	0	105	13 897	0	13 897	13 927	2	13 929	135	2	137
60324	5 865	0	5 865	504	0	504	1	0	1	5 362	0	5 362
60601	115 127	0	115 127	0	0	0	6 155	0	6 155	121 282	0	121 282
60706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
61012	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	15 251	0	15 251	15 251	0	15 251
61301	176	2	178	4 020	31	4 051	4 075	31	4 106	231	2	233
61304	1 758	0	1 758	612	0	612	764	0	764	1 910	0	1 910
70601	10 329 319	0	10 329 319	61	0	61	3 345 697	0	3 345 697	13 674 955	0	13 674 955
70602	17 613	0	17 613	1 612	0	1 612	7 591	0	7 591	23 592	0	23 592
70603	1 095 283	0	1 095 283	0	0	0	318 996	0	318 996	1 414 279	0	1 414 279
70605	43 859	0	43 859	0	0	0	18 180	0	18 180	62 039	0	62 039
70613	127 038	0	127 038	0	0	0	59 510	0	59 510	186 548	0	186 548
Итого по пассиву (баланс)	34 721 855	3 877 621	38 599 476	266 265 768	339 018 397	605 284 165	270 776 539	339 454 500	610 231 039	39 232 626	4 313 724	43 546 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
90803	172 444	0	172 444	250 731	0	250 731	0	0	0	423 175	0	423 175
90901	1 724 071	0	1 724 071	169 615	0	169 615	32 606	0	32 606	1 861 080	0	1 861 080
90902	2 333 997	56 004	2 390 001	85 094	4 815	89 909	64 937	696	65 633	2 354 154	60 123	2 414 277
91102	0	83	83	0	10	10	0	1	1	0	92	92
91202	13	0	13	7	0	7	8	0	8	12	0	12
91203	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	316 531	0	316 531	0	0	0	147 214	0	147 214	169 317	0	169 317
91414	7 135 040	266 713	7 401 753	1 019 158	18 369	1 037 527	655 378	205 386	860 764	7 498 820	79 696	7 578 516
91418	249 460	11 231	260 691	172 638	1 339	173 977	176 088	158	176 246	246 010	12 412	258 422
91501	8 025	0	8 025	0	0	0	0	0	0	8 025	0	8 025
91604	232 007	32 955	264 962	84 387	7 039	91 426	63 207	2 645	65 852	253 187	37 349	290 536
91704	20 289	3 076	23 365	0	366	366	0	43	43	20 289	3 399	23 688
91802	209 415	6 881	216 296	0	821	821	1	97	98	209 414	7 605	217 019
91803	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99998	13 486 742	0	13 486 742	4 404 096	0	4 404 096	3 675 341	0	3 675 341	14 215 497	0	14 215 497
Итого по активу (баланс)	25 888 216	376 943	26 265 159	6 185 973	32 759	6 218 732	4 815 028	209 026	5 024 054	27 259 161	200 676	27 459 837
Пассив
91003	0	0	0	12 958	0	12 958	12 958	0	12 958	0	0	0
91004	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
91311	1 464 945	205 172	1 670 117	119 457	133 568	253 025	268 068	250 526	518 594	1 613 556	322 130	1 935 686
91312	10 073 398	0	10 073 398	471 231	0	471 231	758 377	0	758 377	10 360 544	0	10 360 544
91315	1 041 098	0	1 041 098	5 413	0	5 413	183 162	0	183 162	1 218 847	0	1 218 847
91316	264 799	0	264 799	273 855	0	273 855	242 777	0	242 777	233 721	0	233 721
91317	389 068	28 401	417 469	2 522 617	133 012	2 655 629	2 549 290	135 538	2 684 828	415 741	30 927	446 668
91507	13 436	0	13 436	0	0	0	170	0	170	13 606	0	13 606
91508	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
99999	12 778 417	0	12 778 417	1 341 183	0	1 341 183	1 807 106	0	1 807 106	13 244 340	0	13 244 340
Итого по пассиву (баланс)	26 031 586	233 573	26 265 159	4 749 943	266 580	5 016 523	5 825 137	386 064	6 211 201	27 106 780	353 057	27 459 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 284 287	10 856 926	15 141 213	91 042 711	171 423 757	262 466 468	88 216 299	171 906 487	260 122 786	7 110 699	10 374 196	17 484 895
93002	3 169 124	2 690 056	5 859 180	6 304 343	79 047 482	85 351 825	9 473 467	67 337 481	76 810 948	0	14 400 057	14 400 057
93301	470 035	2 166 322	2 636 357	160 597	8 000 492	8 161 089	630 632	10 166 814	10 797 446	0	0	0
93302	0	846 663	846 663	160 597	7 129 494	7 290 091	160 597	7 976 157	8 136 754	0	0	0
93303	0	0	0	1 290 545	0	1 290 545	1 198 950	0	1 198 950	91 595	0	91 595
93304	106 488	0	106 488	857 274	0	857 274	963 762	0	963 762	0	0	0
93306	0	1 737 002	1 737 002	0	7 860 443	7 860 443	0	9 597 445	9 597 445	0	0	0
93307	0	841 594	841 594	0	7 003 263	7 003 263	0	7 844 857	7 844 857	0	0	0
93503	0	0	0	1 898 431	0	1 898 431	1 764 084	0	1 764 084	134 347	0	134 347
93504	229 553	0	229 553	1 305 592	0	1 305 592	1 535 145	0	1 535 145	0	0	0
93801	171 436	0	171 436	6 504 278	0	6 504 278	6 596 949	0	6 596 949	78 765	0	78 765
93803	0	0	0	45 270	0	45 270	43 752	0	43 752	1 518	0	1 518
93805	831	0	831	1 275	0	1 275	2 106	0	2 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 431 754	19 138 563	27 570 317	109 570 913	280 464 931	390 035 844	110 585 743	274 829 241	385 414 984	7 416 924	24 774 253	32 191 177
Пассив
96001	8 445 657	6 711 035	15 156 692	106 001 192	154 287 580	260 288 772	99 730 509	162 757 778	262 488 287	2 174 974	15 181 233	17 356 207
96002	0	5 860 478	5 860 478	13 396 335	63 060 117	76 456 452	20 224 335	64 979 149	85 203 484	6 828 000	7 779 510	14 607 510
96301	467 944	2 166 100	2 634 044	467 944	10 279 358	10 747 302	0	8 113 258	8 113 258	0	0	0
96302	0	841 594	841 594	0	8 092 364	8 092 364	0	7 250 770	7 250 770	0	0	0
96303	0	0	0	2 860 463	0	2 860 463	3 079 150	0	3 079 150	218 687	0	218 687
96304	334 521	0	334 521	2 474 666	0	2 474 666	2 140 145	0	2 140 145	0	0	0
96306	0	1 736 634	1 736 634	0	9 651 911	9 651 911	0	7 915 277	7 915 277	0	0	0
96307	0	846 663	846 663	0	7 894 005	7 894 005	0	7 047 342	7 047 342	0	0	0
96801	157 340	0	157 340	7 208 342	0	7 208 342	7 051 002	0	7 051 002	0	0	0
96803	2 351	0	2 351	10 262	0	10 262	7 920	0	7 920	9	0	9
96805	0	0	0	70 005	0	70 005	78 769	0	78 769	8 764	0	8 764
Итого по пассиву (баланс)	9 407 813	18 162 504	27 570 317	132 489 209	253 265 335	385 754 544	132 311 830	258 063 574	390 375 404	9 230 434	22 960 743	32 191 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	572,0000	0	0	368,0000	0	0	403,0000	0	0	537,0000
98010	0	0	12 740 225 538,0000	0	0	13 539 644 636,0000	0	0	24 587 909 690,0000	0	0	1 691 960 484,0000
98015	0	0	118 173 762,0000	0	0	3 842 068,0000	0	0	3 842 068,0000	0	0	118 173 762,0000
98020	0	0	25,0000	0	0	425,0000	0	0	317,0000	0	0	133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 858 399 897,0000	0	0	13 543 487 497,0000	0	0	24 591 752 478,0000	0	0	1 810 134 916,0000
Пассив
98040	0	0	1 099 072 983,0000	0	0	632 400,0000	0	0	613 136,0000	0	0	1 099 053 719,0000
98050	0	0	49 003 753,0000	0	0	1 054 448 460,0000	0	0	1 054 573 495,0000	0	0	49 128 788,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 535 510,0000	0	0	4 535 510,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	3 000,0000	0	0	3 825 000,0000	0	0	3 825 000,0000	0	0	3 000,0000
98070	0	0	11 710 320 161,0000	0	0	23 532 829 159,0000	0	0	12 484 458 407,0000	0	0	661 949 409,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 858 399 897,0000	0	0	24 596 270 529,0000	0	0	13 548 005 548,0000	0	0	1 810 134 916,0000

Страница была полезной?