Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	260	0	260	197	0	197	0	0	0	457	0	457
20202	102 890	16 173	119 063	2 139 470	130 108	2 269 578	2 151 242	123 843	2 275 085	91 118	22 438	113 556
20208	27 808	0	27 808	111 870	0	111 870	107 092	0	107 092	32 586	0	32 586
20209	21 265	0	21 265	1 099 077	8 248	1 107 325	1 094 312	8 248	1 102 560	26 030	0	26 030
30102	68 405	0	68 405	6 806 472	0	6 806 472	6 749 772	0	6 749 772	125 105	0	125 105
30110	25 178	6 028	31 206	739 722	70 212	809 934	741 990	59 988	801 978	22 910	16 252	39 162
30202	32 368	0	32 368	0	0	0	804	0	804	31 564	0	31 564
30204	477	0	477	0	0	0	31	0	31	446	0	446
30210	5 000	0	5 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	5 000	0	5 000
30213	7 891	5 260	13 151	128 815	57 748	186 563	133 110	58 821	191 931	3 596	4 187	7 783
30221	0	0	0	0	1 253	1 253	0	1 253	1 253	0	0	0
30233	1 386	0	1 386	151 053	0	151 053	151 889	0	151 889	550	0	550
30302	39 275	753	40 028	1 592 509	14 900	1 607 409	1 586 702	13 907	1 600 609	45 082	1 746	46 828
30402	105	0	105	5 380 237	0	5 380 237	5 380 006	0	5 380 006	336	0	336
30602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31901	644 000	0	644 000	4 278 000	0	4 278 000	4 279 000	0	4 279 000	643 000	0	643 000
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	930 000	0	930 000	60 000	0	60 000
32003	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
45203	5 000	0	5 000	73 743	0	73 743	17 026	0	17 026	61 717	0	61 717
45204	48 883	0	48 883	33 173	0	33 173	26 942	0	26 942	55 114	0	55 114
45205	113 385	0	113 385	45 620	0	45 620	32 260	0	32 260	126 745	0	126 745
45206	607 264	0	607 264	104 148	0	104 148	86 353	0	86 353	625 059	0	625 059
45207	410 625	0	410 625	29 421	0	29 421	7 635	0	7 635	432 411	0	432 411
45208	239 824	0	239 824	7 882	0	7 882	2 318	0	2 318	245 388	0	245 388
45305	0	0	0	2 213	0	2 213	695	0	695	1 518	0	1 518
45306	1 890	0	1 890	181	0	181	2 071	0	2 071	0	0	0
45307	5 135	0	5 135	0	0	0	506	0	506	4 629	0	4 629
45401	281	0	281	572	0	572	595	0	595	258	0	258
45405	2 989	0	2 989	85	0	85	2 001	0	2 001	1 073	0	1 073
45406	55 746	0	55 746	9 249	0	9 249	9 436	0	9 436	55 559	0	55 559
45407	40 706	0	40 706	2 630	0	2 630	1 522	0	1 522	41 814	0	41 814
45408	65 966	0	65 966	7 827	0	7 827	7 315	0	7 315	66 478	0	66 478
45503	24 805	0	24 805	6 700	0	6 700	8 450	0	8 450	23 055	0	23 055
45504	36 757	0	36 757	11 900	0	11 900	6 573	0	6 573	42 084	0	42 084
45505	123 722	0	123 722	11 940	0	11 940	24 368	0	24 368	111 294	0	111 294
45506	467 511	0	467 511	32 439	0	32 439	41 361	0	41 361	458 589	0	458 589
45507	95 087	0	95 087	8 140	0	8 140	6 026	0	6 026	97 201	0	97 201
45812	46 209	0	46 209	0	0	0	791	0	791	45 418	0	45 418
45814	1 898	0	1 898	0	0	0	2	0	2	1 896	0	1 896
45815	82 988	0	82 988	10 590	0	10 590	1 132	0	1 132	92 446	0	92 446
45912	0	0	0	391	0	391	256	0	256	135	0	135
45915	318	0	318	403	0	403	251	0	251	470	0	470
47408	0	0	0	15 545	63 560	79 105	15 545	63 560	79 105	0	0	0
47423	366	0	366	15 576	5 360	20 936	15 942	5 360	21 302	0	0	0
47427	20 981	0	20 981	22 183	0	22 183	20 997	0	20 997	22 167	0	22 167
50207	12 592	0	12 592	92	0	92	4	0	4	12 680	0	12 680
50208	11 794	0	11 794	116	0	116	52	0	52	11 858	0	11 858
60302	0	0	0	661	0	661	478	0	478	183	0	183
60306	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60308	7	0	7	85	0	85	42	0	42	50	0	50
60310	26	0	26	746	0	746	759	0	759	13	0	13
60312	2 327	0	2 327	3 590	0	3 590	3 004	0	3 004	2 913	0	2 913
60323	402	0	402	49	0	49	38	0	38	413	0	413
60401	141 021	0	141 021	861	0	861	0	0	0	141 882	0	141 882
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	73	0	73	943	0	943	1 016	0	1 016	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	427	0	427	0	0	0	3	0	3	424	0	424
61009	342	0	342	262	0	262	262	0	262	342	0	342
61403	3 929	0	3 929	106	0	106	236	0	236	3 799	0	3 799
70606	223 130	0	223 130	67 911	0	67 911	142	0	142	290 899	0	290 899
70608	10 861	0	10 861	3 447	0	3 447	0	0	0	14 308	0	14 308
70611	4 416	0	4 416	2 188	0	2 188	0	0	0	6 604	0	6 604
Итого по активу (баланс)	3 946 806	28 654	3 975 460	24 255 800	351 442	24 607 242	24 015 125	334 986	24 350 111	4 187 481	45 110	4 232 591
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 121	0	542 121	0	0	0	66 228	0	66 228	608 349	0	608 349
30109	319	14	333	121	0	121	1	1	2	199	15	214
30220	0	526	526	0	2 999	2 999	0	2 473	2 473	0	0	0
30223	116 528	0	116 528	2 689 571	0	2 689 571	2 764 437	0	2 764 437	191 394	0	191 394
30232	8	0	8	32 215	0	32 215	32 207	0	32 207	0	0	0
30301	39 275	753	40 028	1 586 702	13 907	1 600 609	1 592 509	14 900	1 607 409	45 082	1 746	46 828
31309	57 615	0	57 615	0	0	0	108 000	0	108 000	165 615	0	165 615
40602	4 337	0	4 337	12 873	0	12 873	12 140	0	12 140	3 604	0	3 604
40701	1 741	0	1 741	5 444	0	5 444	4 682	0	4 682	979	0	979
40702	918 629	407	919 036	5 814 686	9 658	5 824 344	5 774 514	9 643	5 784 157	878 457	392	878 849
40703	37 887	2	37 889	36 272	0	36 272	32 541	0	32 541	34 156	2	34 158
40802	126 669	3	126 672	628 041	88	628 129	639 118	5 767	644 885	137 746	5 682	143 428
40817	93 411	0	93 411	137 627	0	137 627	121 895	0	121 895	77 679	0	77 679
40820	898	0	898	478	0	478	168	0	168	588	0	588
40821	1	0	1	3 041	0	3 041	3 047	0	3 047	7	0	7
40905	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
40909	0	0	0	1 550	2 962	4 512	1 550	2 962	4 512	0	0	0
40910	0	0	0	320	2 396	2 716	320	2 396	2 716	0	0	0
40911	5 633	0	5 633	462 585	0	462 585	461 785	0	461 785	4 833	0	4 833
40912	0	0	0	28 858	27 457	56 315	28 858	27 457	56 315	0	0	0
40913	0	0	0	33 370	46 377	79 747	33 370	46 377	79 747	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000
42106	161 947	0	161 947	0	0	0	0	0	0	161 947	0	161 947
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	117 703	8 539	126 242	266 769	22 195	288 964	263 635	22 704	286 339	114 569	9 048	123 617
42303	0	1 702	1 702	0	813	813	0	1 593	1 593	0	2 482	2 482
42304	9 528	16 047	25 575	5 117	2 441	7 558	1 818	4 343	6 161	6 229	17 949	24 178
42305	39 799	0	39 799	14 358	0	14 358	4 468	0	4 468	29 909	0	29 909
42306	819 358	0	819 358	76 296	0	76 296	80 913	0	80 913	823 975	0	823 975
42307	34 201	0	34 201	0	0	0	2 346	0	2 346	36 547	0	36 547
42309	13 260	0	13 260	409	0	409	0	0	0	12 851	0	12 851
42601	4 361	482	4 843	2 584	9 522	12 106	2 898	9 570	12 468	4 675	530	5 205
45215	90 133	0	90 133	7 381	0	7 381	11 011	0	11 011	93 763	0	93 763
45315	87	0	87	55	0	55	130	0	130	162	0	162
45415	8 535	0	8 535	440	0	440	1 400	0	1 400	9 495	0	9 495
45515	22 898	0	22 898	5 177	0	5 177	3 032	0	3 032	20 753	0	20 753
45818	121 233	0	121 233	1 188	0	1 188	2 658	0	2 658	122 703	0	122 703
45918	189	0	189	34	0	34	53	0	53	208	0	208
47407	0	0	0	63 950	15 365	79 315	63 950	15 365	79 315	0	0	0
47411	8 118	80	8 198	5 866	38	5 904	5 947	56	6 003	8 199	98	8 297
47416	1 725	0	1 725	23 100	0	23 100	24 841	160	25 001	3 466	160	3 626
47422	1 430	1 878	3 308	129 294	83 906	213 200	131 390	83 299	214 689	3 526	1 271	4 797
47425	2 506	0	2 506	3 559	0	3 559	4 421	0	4 421	3 368	0	3 368
47426	2 422	0	2 422	0	0	0	865	0	865	3 287	0	3 287
50220	260	0	260	0	0	0	197	0	197	457	0	457
60301	217	0	217	9 591	0	9 591	10 784	0	10 784	1 410	0	1 410
60305	0	0	0	17 069	0	17 069	25 509	0	25 509	8 440	0	8 440
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	71	0	71	131	0	131
60311	2 039	0	2 039	5 405	0	5 405	3 493	0	3 493	127	0	127
60320	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
60322	9	0	9	0	0	0	10 000	0	10 000	10 009	0	10 009
60324	402	0	402	0	0	0	11	0	11	413	0	413
60348	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60405	1 904	0	1 904	3	0	3	0	0	0	1 901	0	1 901
60601	45 785	0	45 785	0	0	0	524	0	524	46 309	0	46 309
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	252 111	0	252 111	0	0	0	69 282	0	69 282	321 393	0	321 393
70603	10 589	0	10 589	0	0	0	3 799	0	3 799	14 388	0	14 388
70801	96 228	0	96 228	96 228	0	96 228	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 945 027	30 433	3 975 460	12 222 406	240 124	12 462 530	12 470 595	249 066	12 719 661	4 193 216	39 375	4 232 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	166 072	0	166 072	1 470	0	1 470	6 079	0	6 079	161 463	0	161 463
90902	1 533 571	0	1 533 571	128 563	0	128 563	223 716	0	223 716	1 438 418	0	1 438 418
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	130 237	0	130 237	111 253	0	111 253	1 803	0	1 803	239 687	0	239 687
91414	5 119 574	0	5 119 574	439 901	0	439 901	269 641	0	269 641	5 289 834	0	5 289 834
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	23 192	0	23 192	2 757	0	2 757	1 821	0	1 821	24 128	0	24 128
91704	4 129	0	4 129	0	0	0	66	0	66	4 063	0	4 063
91802	37 094	0	37 094	749	0	749	312	0	312	37 531	0	37 531
99998	3 044 986	0	3 044 986	470 690	0	470 690	336 448	0	336 448	3 179 228	0	3 179 228
Итого по активу (баланс)	10 068 923	0	10 068 923	1 155 386	0	1 155 386	839 890	0	839 890	10 384 419	0	10 384 419
Пассив
91211	227	0	227	0	0	0	5	0	5	232	0	232
91312	2 800 334	0	2 800 334	101 767	0	101 767	260 309	0	260 309	2 958 876	0	2 958 876
91315	51 674	0	51 674	0	0	0	2 034	0	2 034	53 708	0	53 708
91316	81 808	0	81 808	115 521	0	115 521	89 770	0	89 770	56 057	0	56 057
91317	103 277	0	103 277	119 137	0	119 137	118 573	0	118 573	102 713	0	102 713
91507	7 666	0	7 666	24	0	24	0	0	0	7 642	0	7 642
99999	7 023 937	0	7 023 937	503 441	0	503 441	684 695	0	684 695	7 205 191	0	7 205 191
Итого по пассиву (баланс)	10 068 923	0	10 068 923	839 890	0	839 890	1 155 386	0	1 155 386	10 384 419	0	10 384 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?