Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 543	48 403	99 946	179 809	22 119	201 928	176 033	26 860	202 893	55 319	43 662	98 981
20208	1 507	0	1 507	2 227	0	2 227	2 273	0	2 273	1 461	0	1 461
20209	0	0	0	100 641	0	100 641	100 641	0	100 641	0	0	0
30102	31 068	0	31 068	2 005 991	0	2 005 991	1 937 432	0	1 937 432	99 627	0	99 627
30110	7 893	36 622	44 515	11 066	58 439	69 505	10 613	70 590	81 203	8 346	24 471	32 817
30114	0	212 925	212 925	0	218 342	218 342	0	351 755	351 755	0	79 512	79 512
30202	19 629	0	19 629	12 291	0	12 291	0	0	0	31 920	0	31 920
30204	8 589	0	8 589	0	0	0	710	0	710	7 879	0	7 879
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	470	0	470	1 613	41	1 654	1 893	41	1 934	190	0	190
30402	61	0	61	5 361 366	0	5 361 366	5 361 404	0	5 361 404	23	0	23
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	4 067 000	0	4 067 000	3 777 000	0	3 777 000	290 000	0	290 000
31903	293 000	0	293 000	903 000	0	903 000	1 196 000	0	1 196 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	6 046	6 046	0	6 046	6 046	0	0	0
32208	1 214	2 402	3 616	0	286	286	0	33	33	1 214	2 655	3 869
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	10 167	0	10 167	0	0	0	5 152	0	5 152	5 015	0	5 015
45201	11 757	0	11 757	101 008	0	101 008	98 137	0	98 137	14 628	0	14 628
45203	16 000	0	16 000	334 941	0	334 941	239 000	0	239 000	111 941	0	111 941
45204	102 490	0	102 490	17 734	0	17 734	109 165	0	109 165	11 059	0	11 059
45205	30 700	0	30 700	24 720	0	24 720	17 760	0	17 760	37 660	0	37 660
45206	115 483	0	115 483	45 500	0	45 500	27 198	0	27 198	133 785	0	133 785
45207	58 865	0	58 865	0	0	0	4 791	0	4 791	54 074	0	54 074
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
45505	35 883	0	35 883	25	0	25	7 199	0	7 199	28 709	0	28 709
45506	58 678	0	58 678	750	0	750	9 779	0	9 779	49 649	0	49 649
45507	65 096	2 935	68 031	400	350	750	4 405	40	4 445	61 091	3 245	64 336
47404	573	7 341	7 914	415 966	433 622	849 588	416 088	431 227	847 315	451	9 736	10 187
47408	0	0	0	624 809	533 476	1 158 285	624 809	533 476	1 158 285	0	0	0
47415	45	0	45	11	0	11	11	0	11	45	0	45
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	591	41	632	10 453	44	10 497	10 552	41	10 593	492	44	536
47427	5 158	33	5 191	10 010	53	10 063	10 292	40	10 332	4 876	46	4 922
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	192	0	192	141	0	141	144	0	144	189	0	189
60312	10 088	0	10 088	1 026	0	1 026	2 493	0	2 493	8 621	0	8 621
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 440	0	16 440	95	0	95	0	0	0	16 535	0	16 535
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61008	560	0	560	71	0	71	70	0	70	561	0	561
61009	24	0	24	120	0	120	122	0	122	22	0	22
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 914	0	2 914	9	0	9	171	0	171	2 752	0	2 752
70606	57 439	0	57 439	15 890	0	15 890	0	0	0	73 329	0	73 329
70608	73 461	0	73 461	17 944	0	17 944	0	0	0	91 405	0	91 405
70611	1 236	0	1 236	319	0	319	0	0	0	1 555	0	1 555
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 122 653	310 702	1 433 355	14 268 634	1 272 818	15 541 452	14 153 685	1 420 149	15 573 834	1 237 602	163 371	1 400 973
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 888	4 060	15 948	11 888	4 060	15 948	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31501	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
40502	16 020	42 905	58 925	105 289	41 986	147 275	96 832	1 067	97 899	7 563	1 986	9 549
40701	164	0	164	18 401	0	18 401	18 322	0	18 322	85	0	85
40702	339 687	20 414	360 101	2 108 189	91 231	2 199 420	2 102 058	92 645	2 194 703	333 556	21 828	355 384
40703	2 433	0	2 433	5 207	0	5 207	4 228	0	4 228	1 454	0	1 454
40802	16 941	0	16 941	45 803	0	45 803	45 566	0	45 566	16 704	0	16 704
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 052	43 749	80 801	169 408	14 810	184 218	164 362	16 497	180 859	32 006	45 436	77 442
40820	80	0	80	24	0	24	24	0	24	80	0	80
40905	9	0	9	290	0	290	400	0	400	119	0	119
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 421	0	2 421	46 027	0	46 027	43 606	0	43 606	0	0	0
40912	0	0	0	57	28	85	57	28	85	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42003	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0
42004	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 400	0	10 400	0	0	0	6 000	0	6 000	16 400	0	16 400
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	0	8 515	8 515	0	119	119	0	1 015	1 015	0	9 411	9 411
42301	7 376	1 907	9 283	8 641	17 292	25 933	9 193	15 884	25 077	7 928	499	8 427
42304	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
42305	362	6 495	6 857	0	91	91	2	785	787	364	7 189	7 553
42306	269 293	68 985	338 278	48 079	971	49 050	72 122	8 438	80 560	293 336	76 452	369 788
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45215	1 884	0	1 884	526	0	526	721	0	721	2 079	0	2 079
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	535 684	624 667	1 160 351	535 684	624 667	1 160 351	0	0	0
47411	1 460	106	1 566	1 897	328	2 225	2 025	345	2 370	1 588	123	1 711
47416	677	0	677	1 416	0	1 416	814	0	814	75	0	75
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	545	0	545	310	0	310	305	0	305	540	0	540
47426	850	0	850	1 038	48	1 086	190	48	238	2	0	2
60301	274	0	274	2 059	0	2 059	1 922	0	1 922	137	0	137
60305	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60309	43	0	43	4	0	4	43	0	43	82	0	82
60311	6	0	6	243	0	243	243	0	243	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 550	0	7 550	0	0	0	176	0	176	7 726	0	7 726
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	204	0	204	34	0	34	58	0	58	228	0	228
70601	67 203	0	67 203	0	0	0	15 371	0	15 371	82 574	0	82 574
70603	71 737	0	71 737	0	0	0	20 466	0	20 466	92 203	0	92 203
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 240 277	193 078	1 433 355	3 173 446	795 631	3 969 077	3 171 216	765 479	3 936 695	1 238 047	162 926	1 400 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 337	0	61 337	2 422	0	2 422	1 979	0	1 979	61 780	0	61 780
90902	394 748	0	394 748	2 047	0	2 047	1 535	0	1 535	395 260	0	395 260
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	523 822	10 675	534 497	538 861	743	539 604	620 262	124	620 386	442 421	11 294	453 715
99998	1 275 856	0	1 275 856	406 228	0	406 228	327 559	0	327 559	1 354 525	0	1 354 525
Итого по активу (баланс)	2 255 774	10 675	2 266 449	949 558	743	950 301	951 336	124	951 460	2 253 996	11 294	2 265 290
Пассив
91003	0	0	0	11 581	0	11 581	11 581	0	11 581	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 144 544	0	1 144 544	56 870	0	56 870	149 353	0	149 353	1 237 027	0	1 237 027
91315	72 237	9 069	81 306	5 729	107	5 836	0	658	658	66 508	9 620	76 128
91316	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0
91317	16 870	0	16 870	249 903	0	249 903	244 637	0	244 637	11 604	0	11 604
91507	29 746	0	29 746	23	0	23	23	0	23	29 746	0	29 746
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	990 593	0	990 593	623 705	0	623 705	543 877	0	543 877	910 765	0	910 765
Итого по пассиву (баланс)	2 257 380	9 069	2 266 449	951 181	107	951 288	949 471	658	950 129	2 255 670	9 620	2 265 290
Г. Срочные сделки
Актив
93001	117 313	0	117 313	369 691	0	369 691	487 004	0	487 004	0	0	0
93801	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	117 451	0	117 451	369 691	0	369 691	487 142	0	487 142	0	0	0
Пассив
96001	0	117 451	117 451	0	488 562	488 562	0	371 111	371 111	0	0	0
96801	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	117 451	117 451	2 771	488 562	491 333	2 771	371 111	373 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?