Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 928	8 571	47 499	1 149 481	51 876	1 201 357	1 172 526	53 771	1 226 297	15 883	6 676	22 559
20208	54 370	0	54 370	504 935	0	504 935	522 466	0	522 466	36 839	0	36 839
20209	2 979	0	2 979	933 819	0	933 819	935 016	0	935 016	1 782	0	1 782
30102	52 516	0	52 516	7 661 749	0	7 661 749	7 644 950	0	7 644 950	69 315	0	69 315
30110	39 846	2 472	42 318	1 695 140	11 959	1 707 099	1 697 121	11 699	1 708 820	37 865	2 732	40 597
30114	0	89 738	89 738	0	303 641	303 641	0	338 876	338 876	0	54 503	54 503
30202	12 989	0	12 989	0	0	0	842	0	842	12 147	0	12 147
30204	1 255	0	1 255	298	0	298	0	0	0	1 553	0	1 553
30213	549	354	903	105	25	130	0	196	196	654	183	837
30221	0	0	0	1 574 000	0	1 574 000	1 574 000	0	1 574 000	0	0	0
30233	62 013	152	62 165	1 627 055	898	1 627 953	1 657 294	987	1 658 281	31 774	63	31 837
30402	298	0	298	4 979 268	0	4 979 268	4 978 688	0	4 978 688	878	0	878
30404	0	0	0	2 853 386	0	2 853 386	2 853 386	0	2 853 386	0	0	0
30409	0	0	0	27 427 606	0	27 427 606	27 427 606	0	27 427 606	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32010	0	881	881	0	105	105	0	12	12	0	974	974
32107	0	88 088	88 088	0	10 504	10 504	0	1 239	1 239	0	97 353	97 353
32201	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
32202	0	0	0	473 853	0	473 853	388 514	0	388 514	85 339	0	85 339
32203	190 767	0	190 767	957 505	0	957 505	1 051 207	0	1 051 207	97 065	0	97 065
32902	0	0	0	540 697	0	540 697	373 088	0	373 088	167 609	0	167 609
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	331 298	0	331 298	40 000	0	40 000	66 298	0	66 298	305 000	0	305 000
45504	0	0	0	0	19 470	19 470	0	0	0	0	19 470	19 470
45505	29	0	29	27	0	27	2	0	2	54	0	54
45506	6 517	0	6 517	0	0	0	896	0	896	5 621	0	5 621
45507	3 223	0	3 223	0	0	0	151	0	151	3 072	0	3 072
45509	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45815	6 247	0	6 247	55	0	55	141	0	141	6 161	0	6 161
45915	221	0	221	3	0	3	28	0	28	196	0	196
47102	0	0	0	42 801	0	42 801	42 801	0	42 801	0	0	0
47404	93	3 892	3 985	4 599 806	42 865	4 642 671	4 599 858	42 711	4 642 569	41	4 046	4 087
47408	0	0	0	1 324 081	1 318 003	2 642 084	1 324 081	1 318 003	2 642 084	0	0	0
47415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47423	16 908	0	16 908	514 972	28 877	543 849	515 861	28 877	544 738	16 019	0	16 019
47427	233	120	353	5 485	593	6 078	5 615	713	6 328	103	0	103
47802	205	0	205	0	0	0	6	0	6	199	0	199
50104	121 303	0	121 303	59 960	0	59 960	59 231	0	59 231	122 032	0	122 032
50105	25 455	0	25 455	1 022 622	0	1 022 622	868 569	0	868 569	179 508	0	179 508
50106	309 025	0	309 025	3 070 936	0	3 070 936	3 099 834	0	3 099 834	280 127	0	280 127
50107	318 734	0	318 734	4 007 743	0	4 007 743	3 998 105	0	3 998 105	328 372	0	328 372
50118	992 533	0	992 533	6 988 171	0	6 988 171	7 080 031	0	7 080 031	900 673	0	900 673
50121	5 233	0	5 233	15 645	0	15 645	19 879	0	19 879	999	0	999
50306	0	0	0	954 248	0	954 248	922 528	0	922 528	31 720	0	31 720
50307	20 375	0	20 375	147	0	147	20 522	0	20 522	0	0	0
50308	11 711	0	11 711	82	0	82	0	0	0	11 793	0	11 793
50318	215 562	0	215 562	944 135	0	944 135	954 114	0	954 114	205 583	0	205 583
50905	105	0	105	51	0	51	50	0	50	106	0	106
60302	1 966	0	1 966	357	0	357	169	0	169	2 154	0	2 154
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 883	0	1 883	12	0	12
60308	64	0	64	173	0	173	134	0	134	103	0	103
60310	714	0	714	1 354	0	1 354	1 411	0	1 411	657	0	657
60312	2 530	0	2 530	11 460	0	11 460	9 857	0	9 857	4 133	0	4 133
60314	0	12	12	0	179	179	0	60	60	0	131	131
60323	1 126	0	1 126	0	0	0	15	0	15	1 111	0	1 111
60401	128 370	0	128 370	1 058	0	1 058	0	0	0	129 428	0	129 428
60701	950	0	950	389	0	389	1 058	0	1 058	281	0	281
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
61008	2 498	0	2 498	481	0	481	440	0	440	2 539	0	2 539
61009	924	0	924	66	0	66	21	0	21	969	0	969
61010	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	1 045 824	0	1 045 824	1 045 824	0	1 045 824	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 229	0	1 229	1	0	1	121	0	121	1 109	0	1 109
70606	367 948	0	367 948	199 097	0	199 097	138	0	138	566 907	0	566 907
70607	2 589	0	2 589	20 212	0	20 212	12 028	0	12 028	10 773	0	10 773
70608	64 848	0	64 848	9 471	0	9 471	0	0	0	74 319	0	74 319
70611	1 645	0	1 645	501	0	501	30	0	30	2 116	0	2 116
70706	1 086 030	0	1 086 030	139	0	139	1 086 169	0	1 086 169	0	0	0
70707	54 232	0	54 232	0	0	0	54 232	0	54 232	0	0	0
70708	221 039	0	221 039	0	0	0	221 039	0	221 039	0	0	0
70711	17 320	0	17 320	0	0	0	17 320	0	17 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 808 708	194 280	5 002 988	77 368 684	1 788 995	79 157 679	78 378 537	1 797 144	80 175 681	3 798 855	186 131	3 984 986
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	54	242	296	0	217	217	0	21	21	54	46	100
30126	1 957	0	1 957	964	0	964	614	0	614	1 607	0	1 607
30226	584	0	584	38 280	0	38 280	38 849	0	38 849	1 153	0	1 153
30232	120 880	0	120 880	353 968	11 534	365 502	343 398	11 534	354 932	110 310	0	110 310
30408	0	0	0	12 392 063	0	12 392 063	12 392 063	0	12 392 063	0	0	0
30601	23 431	0	23 431	30 208 635	0	30 208 635	30 191 625	0	30 191 625	6 421	0	6 421
31201	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	323 447	0	323 447	382 541	0	382 541	59 094	0	59 094
31503	82 836	0	82 836	715 181	0	715 181	741 190	0	741 190	108 845	0	108 845
32115	881	0	881	13	0	13	105	0	105	973	0	973
32901	1 041 649	0	1 041 649	6 652 287	0	6 652 287	6 696 533	0	6 696 533	1 085 895	0	1 085 895
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	371 664	46 780	418 444	4 222 841	300 282	4 523 123	4 353 961	256 776	4 610 737	502 784	3 274	506 058
40703	71	0	71	36	0	36	35	0	35	70	0	70
40802	4 238	0	4 238	33 914	0	33 914	36 164	0	36 164	6 488	0	6 488
40807	1	0	1	325	399	724	402	399	801	78	0	78
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	74 414	4 937	79 351	116 426	20 414	136 840	110 899	33 861	144 760	68 887	18 384	87 271
40820	15 414	1 145	16 559	5 119	244	5 363	967	392	1 359	11 262	1 293	12 555
40821	1 259	0	1 259	1 200	0	1 200	2 020	0	2 020	2 079	0	2 079
40903	435	0	435	1 508 205	0	1 508 205	1 508 157	0	1 508 157	387	0	387
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40911	6 207	0	6 207	479 586	0	479 586	476 158	0	476 158	2 779	0	2 779
40912	0	0	0	6	172	178	6	172	178	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42301	557	204	761	0	3	3	0	23	23	557	224	781
42304	19 980	3 368	23 348	2 759	192	2 951	3 737	380	4 117	20 958	3 556	24 514
42305	65 136	2 171	67 307	4 425	23	4 448	2 456	121	2 577	63 167	2 269	65 436
42306	236 714	57 477	294 191	81 986	2 518	84 504	28 698	7 872	36 570	183 426	62 831	246 257
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	500	0	500	7	0	7	7	0	7	500	0	500
42606	3 507	364	3 871	2 599	5	2 604	811	32	843	1 719	391	2 110
43802	0	0	0	177 995	0	177 995	177 995	0	177 995	0	0	0
45215	62 999	0	62 999	24 249	0	24 249	10 000	0	10 000	48 750	0	48 750
45515	5 204	0	5 204	11 358	0	11 358	19 550	0	19 550	13 396	0	13 396
45818	6 405	0	6 405	135	0	135	40	0	40	6 310	0	6 310
45918	219	0	219	26	0	26	3	0	3	196	0	196
47403	0	0	0	14 249 017	266 814	14 515 831	14 249 017	266 814	14 515 831	0	0	0
47407	0	0	0	1 317 351	1 328 159	2 645 510	1 317 351	1 328 159	2 645 510	0	0	0
47411	6 937	548	7 485	6 241	603	6 844	2 950	419	3 369	3 646	364	4 010
47416	98	0	98	2 813	58	2 871	2 775	58	2 833	60	0	60
47422	3 643	0	3 643	210 931	0	210 931	210 255	0	210 255	2 967	0	2 967
47425	210	0	210	1 738	0	1 738	1 969	0	1 969	441	0	441
47426	632	0	632	5 186	0	5 186	4 702	0	4 702	148	0	148
47804	206	0	206	6	0	6	0	0	0	200	0	200
50120	9 420	0	9 420	22 157	0	22 157	32 441	0	32 441	19 704	0	19 704
50319	2 273	0	2 273	0	0	0	13	0	13	2 286	0	2 286
60301	1 827	0	1 827	3 164	0	3 164	3 047	0	3 047	1 710	0	1 710
60305	0	0	0	6 052	0	6 052	6 052	0	6 052	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	68	0	68	158	0	158
60311	64 243	0	64 243	17 545	0	17 545	17 196	0	17 196	63 894	0	63 894
60313	0	0	0	99	290	389	99	290	389	0	0	0
60322	35	0	35	18	0	18	18	0	18	35	0	35
60324	1 126	0	1 126	15	0	15	0	0	0	1 111	0	1 111
60601	30 820	0	30 820	0	0	0	1 615	0	1 615	32 435	0	32 435
60903	387	0	387	0	0	0	7	0	7	394	0	394
61304	359	0	359	236	0	236	254	0	254	377	0	377
70601	388 282	0	388 282	1	0	1	207 531	0	207 531	595 812	0	595 812
70602	21 604	0	21 604	32 108	0	32 108	25 775	0	25 775	15 271	0	15 271
70603	50 031	0	50 031	0	0	0	15 965	0	15 965	65 996	0	65 996
70701	1 189 620	0	1 189 620	1 189 627	0	1 189 627	7	0	7	0	0	0
70702	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0
70703	230 886	0	230 886	230 886	0	230 886	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 378 755	0	1 378 755	1 423 941	0	1 423 941	45 186	0	45 186
Итого по пассиву (баланс)	4 885 752	117 236	5 002 988	76 087 228	1 931 947	78 019 175	75 093 830	1 907 343	77 001 173	3 892 354	92 632	3 984 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 124	0	3 124	788	0	788	1 178	0	1 178	2 734	0	2 734
90902	23 593	0	23 593	1 078	0	1 078	2 798	0	2 798	21 873	0	21 873
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
91414	376 604	0	376 604	46 053	0	46 053	34 925	0	34 925	387 732	0	387 732
91418	205	0	205	0	0	0	6	0	6	199	0	199
91604	6 045	0	6 045	158	6	164	57	6	63	6 146	0	6 146
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	674	0	674	1	0	1	14	0	14	661	0	661
99998	509 209	0	509 209	1 495 489	0	1 495 489	1 586 286	0	1 586 286	418 412	0	418 412
Итого по активу (баланс)	920 532	0	920 532	1 545 196	6	1 545 202	1 626 894	6	1 626 900	838 834	0	838 834
Пассив
91312	317 569	0	317 569	31 309	0	31 309	40 000	0	40 000	326 260	0	326 260
91314	130 392	0	130 392	1 553 899	0	1 553 899	1 453 885	0	1 453 885	30 378	0	30 378
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 239	0	5 239	114	0	114	114	0	114	5 239	0	5 239
91507	54 036	43	54 079	790	0	790	1 233	3	1 236	54 479	46	54 525
91508	1 530	0	1 530	174	0	174	254	0	254	1 610	0	1 610
99999	411 323	0	411 323	40 596	0	40 596	49 695	0	49 695	420 422	0	420 422
Итого по пассиву (баланс)	920 489	43	920 532	1 626 882	0	1 626 882	1 545 181	3	1 545 184	838 788	46	838 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 991	0	87 991	1 074 627	23 215	1 097 842	1 047 042	500	1 047 542	115 576	22 715	138 291
93801	97	0	97	2 983	0	2 983	3 080	0	3 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 088	0	88 088	1 077 610	23 215	1 100 825	1 050 122	500	1 050 622	115 576	22 715	138 291
Пассив
96001	0	88 088	88 088	311	1 055 910	1 056 221	23 214	1 082 438	1 105 652	22 903	114 616	137 519
96801	0	0	0	7 048	0	7 048	7 820	0	7 820	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	0	88 088	88 088	7 359	1 055 910	1 063 269	31 034	1 082 438	1 113 472	23 675	114 616	138 291
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 004 301,0000	0	0	34 369 252,0000	0	0	34 232 150,0000	0	0	1 141 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 004 301,0000	0	0	34 369 252,0000	0	0	34 232 150,0000	0	0	1 141 403,0000
Пассив
98040	0	0	71 987,0000	0	0	32 947 286,0000	0	0	32 952 086,0000	0	0	76 787,0000
98050	0	0	782 314,0000	0	0	1 285 364,0000	0	0	1 417 666,0000	0	0	914 616,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	65 898 872,0000	0	0	65 898 872,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	4 120,0000	0	0	4 120,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 004 301,0000	0	0	100 135 642,0000	0	0	100 272 744,0000	0	0	1 141 403,0000

Страница была полезной?