Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 448	60 620	191 068	520 471	91 646	612 117	437 652	93 929	531 581	213 267	58 337	271 604
20208	1 428	0	1 428	10 100	0	10 100	7 455	0	7 455	4 073	0	4 073
20209	0	0	0	181 590	54 649	236 239	181 590	54 649	236 239	0	0	0
30102	977 582	0	977 582	14 602 674	0	14 602 674	15 168 209	0	15 168 209	412 047	0	412 047
30110	2 984	1 714	4 698	0	335 338	335 338	86	335 809	335 895	2 898	1 243	4 141
30114	0	176 281	176 281	0	633 767	633 767	0	625 661	625 661	0	184 387	184 387
30202	190 010	0	190 010	0	0	0	30 680	0	30 680	159 330	0	159 330
30204	8 745	0	8 745	575	0	575	0	0	0	9 320	0	9 320
30213	4 548	7 914	12 462	19 809	12 169	31 978	16 239	12 154	28 393	8 118	7 929	16 047
30221	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
30233	0	102	102	13 503	57	13 560	11 124	52	11 176	2 379	107	2 486
30302	95 160	15 747	110 907	1 012 284	648 714	1 660 998	1 015 908	655 895	1 671 803	91 536	8 566	100 102
30306	71 465	0	71 465	2 742	0	2 742	300	0	300	73 907	0	73 907
30402	0	0	0	26 910 500	0	26 910 500	26 910 500	0	26 910 500	0	0	0
31901	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31902	0	0	0	20 895 570	0	20 895 570	19 740 570	0	19 740 570	1 155 000	0	1 155 000
31903	900 000	0	900 000	4 570 170	0	4 570 170	5 470 170	0	5 470 170	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	330 000	0	330 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32201	0	440	440	138	53	191	138	6	144	0	487	487
45106	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
45201	299 579	0	299 579	655 320	0	655 320	566 820	0	566 820	388 079	0	388 079
45204	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
45205	3 110	0	3 110	4 000	0	4 000	1 667	0	1 667	5 443	0	5 443
45206	1 088 896	0	1 088 896	24 951	0	24 951	252 114	0	252 114	861 733	0	861 733
45207	1 363 446	0	1 363 446	182 669	0	182 669	132 802	0	132 802	1 413 313	0	1 413 313
45208	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
45502	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	31 350	0	31 350	0	0	0	31 350	0	31 350	0	0	0
45504	11 750	0	11 750	0	0	0	11 050	0	11 050	700	0	700
45505	143 244	0	143 244	100	0	100	29 984	0	29 984	113 360	0	113 360
45506	395 923	22 903	418 826	52 175	2 705	54 880	6 816	621	7 437	441 282	24 987	466 269
45507	140 396	25 138	165 534	0	2 176	2 176	540	533	1 073	139 856	26 781	166 637
45509	2 191	680	2 871	2 082	33	2 115	3 818	179	3 997	455	534	989
45812	172 271	2 537	174 808	42 601	127	42 728	32 970	27	32 997	181 902	2 637	184 539
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	19 955	0	19 955	1 873	0	1 873	407	0	407	21 421	0	21 421
45912	9 565	0	9 565	1 218	0	1 218	1 868	0	1 868	8 915	0	8 915
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	4 916	853	5 769	922	43	965	396	9	405	5 442	887	6 329
47105	807	0	807	12	0	12	0	0	0	819	0	819
47404	1 743	0	1 743	596 807	610 623	1 207 430	595 073	610 623	1 205 696	3 477	0	3 477
47423	13 152	365	13 517	54 972	22 866	77 838	54 447	22 814	77 261	13 677	417	14 094
47427	18 840	146	18 986	44 244	406	44 650	45 484	336	45 820	17 600	216	17 816
47803	100 000	0	100 000	23 450	0	23 450	29 704	0	29 704	93 746	0	93 746
50104	565 096	0	565 096	4 455	0	4 455	684	0	684	568 867	0	568 867
50105	72 738	0	72 738	545	0	545	647	0	647	72 636	0	72 636
50107	181 142	0	181 142	1 375	0	1 375	188	0	188	182 329	0	182 329
50121	1 526	0	1 526	427	0	427	945	0	945	1 008	0	1 008
50305	51 118	0	51 118	272	0	272	0	0	0	51 390	0	51 390
50606	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	58 060	0	58 060	681	0	681	58 741	0	58 741	0	0	0
51405	741 496	0	741 496	4 416	0	4 416	106 935	0	106 935	638 977	0	638 977
60302	1	0	1	242	0	242	242	0	242	1	0	1
60308	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
60310	978	0	978	581	0	581	580	0	580	979	0	979
60312	17 431	0	17 431	50 580	0	50 580	20 150	0	20 150	47 861	0	47 861
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	471 558	0	471 558	0	0	0	0	0	0	471 558	0	471 558
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60702	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	7	0	7	788	0	788	788	0	788	7	0	7
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	165 676	0	165 676	165 676	0	165 676	0	0	0
61212	0	0	0	29 704	0	29 704	29 704	0	29 704	0	0	0
61403	3 632	0	3 632	1 096	0	1 096	820	0	820	3 908	0	3 908
70606	608 833	0	608 833	150 494	0	150 494	12	0	12	759 315	0	759 315
70607	3 734	0	3 734	11 925	0	11 925	5 512	0	5 512	10 147	0	10 147
70608	107 293	0	107 293	35 791	0	35 791	0	0	0	143 084	0	143 084
70611	10 072	0	10 072	1 313	0	1 313	0	0	0	11 385	0	11 385
Итого по активу (баланс)	9 391 515	315 440	9 706 955	73 434 985	2 415 372	75 850 357	73 734 417	2 413 297	76 147 714	9 092 083	317 515	9 409 598
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	120 000	0	120 000	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30226	102	0	102	1	0	1	6	0	6	107	0	107
30232	408	616	1 024	7 900	6 130	14 030	7 492	5 514	13 006	0	0	0
30301	95 160	15 747	110 907	1 015 908	655 895	1 671 803	1 012 284	648 714	1 660 998	91 536	8 566	100 102
30305	71 465	0	71 465	300	0	300	2 742	0	2 742	73 907	0	73 907
31201	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
40502	134	0	134	2 625	0	2 625	2 642	0	2 642	151	0	151
40602	1 812	0	1 812	19 198	0	19 198	27 450	0	27 450	10 064	0	10 064
40701	26 468	1	26 469	8 141	0	8 141	1 977	0	1 977	20 304	1	20 305
40702	5 466 646	19 630	5 486 276	15 345 452	579 987	15 925 439	14 656 520	564 935	15 221 455	4 777 714	4 578	4 782 292
40703	32 508	0	32 508	21 154	343	21 497	91 491	343	91 834	102 845	0	102 845
40802	18 672	0	18 672	89 544	0	89 544	90 446	0	90 446	19 574	0	19 574
40807	374	368	742	227	4	231	21	19	40	168	383	551
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	63 981	6 080	70 061	211 272	18 762	230 034	226 665	20 625	247 290	79 374	7 943	87 317
40820	4 661	41	4 702	367	1	368	660	2	662	4 954	42	4 996
40821	1 023	0	1 023	2 563	0	2 563	2 948	0	2 948	1 408	0	1 408
40901	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725
40905	9	0	9	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	9	0	9
40909	0	0	0	395	1 276	1 671	395	1 276	1 671	0	0	0
40910	0	0	0	296	671	967	296	671	967	0	0	0
40911	55	0	55	10 416	0	10 416	10 413	0	10 413	52	0	52
40912	0	0	0	1 136	3 536	4 672	1 136	3 536	4 672	0	0	0
40913	0	0	0	2 201	3 128	5 329	2 201	3 128	5 329	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	22 110	0	22 110	32 110	0	32 110
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	202 750	0	202 750	2 600	0	2 600	3 950	0	3 950	204 100	0	204 100
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	9 390	12 325	21 715	4 593	2 395	6 988	4 418	2 701	7 119	9 215	12 631	21 846
42303	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42304	9 616	0	9 616	7 800	0	7 800	1 604	0	1 604	3 420	0	3 420
42305	35 732	12 952	48 684	950	392	1 342	9 848	2 315	12 163	44 630	14 875	59 505
42306	377 513	123 596	501 109	4 398	5 259	9 657	12 481	24 207	36 688	385 596	142 544	528 140
42307	67 956	103 165	171 121	14 376	1 452	15 828	25 038	12 302	37 340	78 618	114 015	192 633
42309	34 020	0	34 020	339	0	339	153	0	153	33 834	0	33 834
42601	0	39	39	0	1	1	0	5	5	0	43	43
42605	0	2 201	2 201	0	31	31	0	263	263	0	2 433	2 433
42606	230	1 904	2 134	0	27	27	0	227	227	230	2 104	2 334
42609	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	179 696	0	179 696	54 240	0	54 240	27 905	0	27 905	153 361	0	153 361
45515	51 909	0	51 909	2 735	0	2 735	1 134	0	1 134	50 308	0	50 308
45818	184 513	0	184 513	1 543	0	1 543	22 359	0	22 359	205 329	0	205 329
45918	14 574	0	14 574	408	0	408	320	0	320	14 486	0	14 486
47108	807	0	807	0	0	0	12	0	12	819	0	819
47401	0	0	0	37 130	0	37 130	37 130	0	37 130	0	0	0
47405	46 108	0	46 108	543 961	0	543 961	554 705	0	554 705	56 852	0	56 852
47411	1 560	336	1 896	3 047	1 329	4 376	4 028	1 671	5 699	2 541	678	3 219
47416	1 160	0	1 160	23 144	8 631	31 775	24 290	8 631	32 921	2 306	0	2 306
47422	66	0	66	55	19	74	60	19	79	71	0	71
47425	44 200	0	44 200	27 270	0	27 270	40 603	0	40 603	57 533	0	57 533
47426	3 965	0	3 965	2 160	0	2 160	3 537	0	3 537	5 342	0	5 342
47804	3 000	0	3 000	891	0	891	703	0	703	2 812	0	2 812
50120	35 397	0	35 397	4 317	0	4 317	9 835	0	9 835	40 915	0	40 915
50620	189	0	189	767	0	767	1 145	0	1 145	567	0	567
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52303	9 750	0	9 750	2 500	0	2 500	0	0	0	7 250	0	7 250
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	600	0	600	0	0	0	107	0	107	707	0	707
60301	1 135	0	1 135	6 775	0	6 775	7 177	0	7 177	1 537	0	1 537
60305	13	0	13	21 092	0	21 092	21 097	0	21 097	18	0	18
60307	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60309	563	0	563	0	0	0	489	0	489	1 052	0	1 052
60311	89	0	89	341	0	341	343	0	343	91	0	91
60322	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
60601	290 162	0	290 162	0	0	0	938	0	938	291 100	0	291 100
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	1 340	0	1 340	318	0	318	222	0	222	1 244	0	1 244
70601	637 461	0	637 461	161	0	161	164 096	0	164 096	801 396	0	801 396
70603	106 366	0	106 366	0	0	0	36 443	0	36 443	142 809	0	142 809
70801	30 552	0	30 552	0	0	0	0	0	0	30 552	0	30 552
Итого по пассиву (баланс)	9 407 954	299 001	9 706 955	17 638 860	1 289 269	18 928 129	17 329 668	1 301 104	18 630 772	9 098 762	310 836	9 409 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 938	0	155 938	3 354	0	3 354	49 515	0	49 515	109 777	0	109 777
90902	391 386	0	391 386	16 409	0	16 409	19 625	0	19 625	388 170	0	388 170
90907	0	0	0	2 725	0	2 725	0	0	0	2 725	0	2 725
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	8 278	0	8 278	8 278	0	8 278	0	0	0
91414	3 879 925	33 609	3 913 534	221 227	2 158	223 385	138 061	382	138 443	3 963 091	35 385	3 998 476
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	137 931	0	137 931	16 381	0	16 381	37 130	0	37 130	117 182	0	117 182
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	41 265	541	41 806	3 638	166	3 804	174	6	180	44 729	701	45 430
91704	10 178	333	10 511	0	40	40	0	5	5	10 178	368	10 546
91802	99 635	5 872	105 507	0	700	700	0	82	82	99 635	6 490	106 125
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 845 156	0	6 845 156	1 060 281	0	1 060 281	1 515 595	0	1 515 595	6 389 842	0	6 389 842
Итого по активу (баланс)	11 736 447	40 355	11 776 802	1 332 294	3 064	1 335 358	1 768 379	475	1 768 854	11 300 362	42 944	11 343 306
Пассив
91311	101 750	0	101 750	0	0	0	0	0	0	101 750	0	101 750
91312	5 671 462	44 797	5 716 259	588 128	566	588 694	280 542	4 045	284 587	5 363 876	48 276	5 412 152
91315	324 192	0	324 192	312	0	312	2 331	0	2 331	326 211	0	326 211
91317	612 067	2 734	614 801	926 349	36	926 385	772 591	414	773 005	458 309	3 112	461 421
91507	82 667	0	82 667	189	0	189	3	0	3	82 481	0	82 481
91508	5 487	0	5 487	15	0	15	355	0	355	5 827	0	5 827
99999	4 931 646	0	4 931 646	253 258	0	253 258	275 076	0	275 076	4 953 464	0	4 953 464
Итого по пассиву (баланс)	11 729 271	47 531	11 776 802	1 768 251	602	1 768 853	1 330 898	4 459	1 335 357	11 291 918	51 388	11 343 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 595	0	29 595	29 595	0	29 595	0	0	0
93801	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	29 940	29 940	0	29 940	29 940	0	0	0
96801	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	345	29 940	30 285	345	29 940	30 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	925 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	925 523,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 599,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000	0	0	925 584,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	797 758,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	797 743,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 599,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	925 584,0000

Страница была полезной?