Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 002	6 575	54 577	1 030 999	39 950	1 070 949	1 010 342	39 632	1 049 974	68 659	6 893	75 552
20208	23 025	0	23 025	337 850	0	337 850	340 153	0	340 153	20 722	0	20 722
20209	13 230	1 089	14 319	205 161	20 072	225 233	211 555	20 325	231 880	6 836	836	7 672
30102	57 151	0	57 151	1 597 085	0	1 597 085	1 600 392	0	1 600 392	53 844	0	53 844
30110	2 361	2 743	5 104	320 520	684	321 204	319 919	987	320 906	2 962	2 440	5 402
30202	19 152	0	19 152	0	0	0	757	0	757	18 395	0	18 395
30204	184	0	184	0	0	0	23	0	23	161	0	161
30221	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30233	1 104	0	1 104	4 176	0	4 176	4 942	0	4 942	338	0	338
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000	195 000	0	195 000	10 000	0	10 000
32004	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	85 000	0	85 000	90 000	0	90 000
32005	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	7 192	0	7 192	26 005	0	26 005	16 770	0	16 770	16 427	0	16 427
45204	6 000	0	6 000	10 300	0	10 300	6 900	0	6 900	9 400	0	9 400
45205	5 750	0	5 750	4 700	0	4 700	3 700	0	3 700	6 750	0	6 750
45206	19 016	0	19 016	9 000	0	9 000	546	0	546	27 470	0	27 470
45207	97 845	0	97 845	11 525	0	11 525	5 585	0	5 585	103 785	0	103 785
45208	26 924	0	26 924	0	0	0	5 280	0	5 280	21 644	0	21 644
45401	10 381	0	10 381	28 189	0	28 189	27 492	0	27 492	11 078	0	11 078
45405	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45406	13 584	0	13 584	1 000	0	1 000	373	0	373	14 211	0	14 211
45407	98 296	0	98 296	5 642	0	5 642	3 567	0	3 567	100 371	0	100 371
45408	62 740	0	62 740	0	0	0	966	0	966	61 774	0	61 774
45503	43	0	43	1 080	0	1 080	18	0	18	1 105	0	1 105
45504	3 891	0	3 891	581	0	581	1 912	0	1 912	2 560	0	2 560
45505	6 113	0	6 113	3 053	0	3 053	1 654	0	1 654	7 512	0	7 512
45506	50 793	0	50 793	2 955	0	2 955	3 731	0	3 731	50 017	0	50 017
45507	49 683	0	49 683	3 510	0	3 510	3 144	0	3 144	50 049	0	50 049
45509	3	0	3	31	0	31	12	0	12	22	0	22
45812	45 227	0	45 227	2 204	0	2 204	227	0	227	47 204	0	47 204
45814	32 357	0	32 357	2 306	0	2 306	83	0	83	34 580	0	34 580
45815	29 062	0	29 062	909	0	909	377	0	377	29 594	0	29 594
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	397	0	397	65	0	65	65	0	65	397	0	397
45915	1 233	0	1 233	46	0	46	40	0	40	1 239	0	1 239
47408	58 776	0	58 776	322 848	279	323 127	323 158	279	323 437	58 466	0	58 466
47423	727	52	779	2 127	50	2 177	2 080	66	2 146	774	36	810
47427	5 486	0	5 486	6 477	0	6 477	6 800	0	6 800	5 163	0	5 163
51401	0	0	0	59 628	0	59 628	59 628	0	59 628	0	0	0
51402	0	0	0	39 881	0	39 881	0	0	0	39 881	0	39 881
51403	99 090	0	99 090	128 248	0	128 248	148 091	0	148 091	79 247	0	79 247
51404	78 499	0	78 499	146 253	0	146 253	88 408	0	88 408	136 344	0	136 344
51405	491 701	0	491 701	120 607	0	120 607	210 212	0	210 212	402 096	0	402 096
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	4 168	0	4 168	426	0	426	1 630	0	1 630	2 964	0	2 964
60306	56	0	56	3 136	0	3 136	3 192	0	3 192	0	0	0
60308	59	0	59	122	0	122	115	0	115	66	0	66
60310	162	0	162	239	0	239	279	0	279	122	0	122
60312	5 917	0	5 917	4 936	0	4 936	5 373	0	5 373	5 480	0	5 480
60323	3 677	0	3 677	24	0	24	11	0	11	3 690	0	3 690
60401	441 405	0	441 405	245	0	245	135	0	135	441 515	0	441 515
60404	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
60701	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	52	0	52	15	0	15	36	0	36	31	0	31
61008	612	0	612	71	0	71	76	0	76	607	0	607
61009	332	0	332	30	0	30	197	0	197	165	0	165
61011	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61209	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61210	0	0	0	449 558	0	449 558	449 558	0	449 558	0	0	0
61403	1 723	0	1 723	83	0	83	90	0	90	1 716	0	1 716
70606	137 298	0	137 298	50 299	0	50 299	110	0	110	187 487	0	187 487
70608	3 649	0	3 649	862	0	862	0	0	0	4 511	0	4 511
70611	4 652	0	4 652	1 163	0	1 163	0	0	0	5 815	0	5 815
70802	15 051	0	15 051	0	0	0	15 051	0	15 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 228 744	10 459	2 239 203	5 466 596	61 035	5 527 631	5 385 201	61 289	5 446 490	2 310 139	10 205	2 320 344
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	57 798	0	57 798	15 050	0	15 050	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30222	0	0	0	83	13	96	83	13	96	0	0	0
30223	13 531	0	13 531	873 648	0	873 648	875 280	0	875 280	15 163	0	15 163
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 945	283	6 228	5 945	283	6 228	0	0	0
40402	2	0	2	383	0	383	381	0	381	0	0	0
40502	3 140	0	3 140	910	0	910	2 059	0	2 059	4 289	0	4 289
40602	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40702	166 836	42	166 878	1 263 130	1	1 263 131	1 268 690	5	1 268 695	172 396	46	172 442
40703	49 326	0	49 326	49 994	0	49 994	52 846	0	52 846	52 178	0	52 178
40802	37 552	0	37 552	330 154	76	330 230	342 319	76	342 395	49 717	0	49 717
40817	199 083	0	199 083	363 726	0	363 726	371 050	0	371 050	206 407	0	206 407
40821	646	0	646	40 493	0	40 493	40 150	0	40 150	303	0	303
40905	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40906	0	0	0	21 710	0	21 710	21 710	0	21 710	0	0	0
40909	0	0	0	65	47	112	65	47	112	0	0	0
40911	778	0	778	28 909	0	28 909	28 559	0	28 559	428	0	428
40912	0	0	0	44	12	56	44	12	56	0	0	0
40913	0	0	0	12	38	50	12	38	50	0	0	0
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	83 133	1 544	84 677	191 704	1 806	193 510	182 204	1 546	183 750	73 633	1 284	74 917
42304	5 232	825	6 057	1 639	337	1 976	1 299	429	1 728	4 892	917	5 809
42305	138 254	187	138 441	18 182	3	18 185	14 414	21	14 435	134 486	205	134 691
42306	516 620	7 008	523 628	60 590	665	61 255	49 453	1 228	50 681	505 483	7 571	513 054
42307	194 232	0	194 232	7 138	0	7 138	5 969	0	5 969	193 063	0	193 063
42601	1	38	39	1	33	34	9	23	32	9	28	37
45215	25 943	0	25 943	12 777	0	12 777	12 236	0	12 236	25 402	0	25 402
45415	8 306	0	8 306	1 227	0	1 227	8 477	0	8 477	15 556	0	15 556
45515	6 786	0	6 786	1 093	0	1 093	60	0	60	5 753	0	5 753
45818	105 169	0	105 169	154	0	154	3 842	0	3 842	108 857	0	108 857
45918	2 039	0	2 039	2	0	2	3	0	3	2 040	0	2 040
47407	0	0	0	323 045	76	323 121	323 051	76	323 127	6	0	6
47411	4 163	107	4 270	6 051	17	6 068	5 968	30	5 998	4 080	120	4 200
47422	4	0	4	7 156	12	7 168	7 157	12	7 169	5	0	5
47425	2 125	0	2 125	6 740	0	6 740	6 582	0	6 582	1 967	0	1 967
47426	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
52301	330	0	330	13 200	0	13 200	46 700	0	46 700	33 830	0	33 830
52305	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	24	0	24	0	0	0	16	0	16	40	0	40
60301	17	0	17	1 656	0	1 656	3 171	0	3 171	1 532	0	1 532
60305	6	0	6	5 196	0	5 196	7 302	0	7 302	2 112	0	2 112
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	373	0	373	0	0	0	355	0	355	728	0	728
60322	520	0	520	292	0	292	282	0	282	510	0	510
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	97 973	0	97 973	134	0	134	919	0	919	98 758	0	98 758
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
70601	145 107	0	145 107	0	0	0	41 594	0	41 594	186 701	0	186 701
70603	3 596	0	3 596	0	0	0	896	0	896	4 492	0	4 492
Итого по пассиву (баланс)	2 229 452	9 751	2 239 203	3 653 203	3 419	3 656 622	3 733 924	3 839	3 737 763	2 310 173	10 171	2 320 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
90901	275	0	275	6 332	0	6 332	6 132	0	6 132	475	0	475
90902	391 933	57	391 990	7 068	3	7 071	20 293	1	20 294	378 708	59	378 767
91202	12	0	12	6	0	6	8	0	8	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 264 106	0	1 264 106	77 961	0	77 961	54 206	0	54 206	1 287 861	0	1 287 861
91501	88 059	0	88 059	0	0	0	0	0	0	88 059	0	88 059
91604	65 936	0	65 936	2 223	0	2 223	723	0	723	67 436	0	67 436
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 141 795	0	1 141 795	120 971	0	120 971	92 855	0	92 855	1 169 911	0	1 169 911
Итого по активу (баланс)	2 955 234	57	2 955 291	227 762	3	227 765	187 418	1	187 419	2 995 578	59	2 995 637
Пассив
91211	3 274	0	3 274	0	0	0	38	0	38	3 312	0	3 312
91312	962 482	0	962 482	18 985	0	18 985	48 930	0	48 930	992 427	0	992 427
91315	70 722	0	70 722	0	0	0	0	0	0	70 722	0	70 722
91316	12 890	0	12 890	9 742	0	9 742	22 500	0	22 500	25 648	0	25 648
91317	70 108	0	70 108	64 128	0	64 128	49 503	0	49 503	55 483	0	55 483
91507	22 319	0	22 319	0	0	0	0	0	0	22 319	0	22 319
99999	1 813 496	0	1 813 496	94 563	0	94 563	106 793	0	106 793	1 825 726	0	1 825 726
Итого по пассиву (баланс)	2 955 291	0	2 955 291	187 418	0	187 418	227 764	0	227 764	2 995 637	0	2 995 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	173,0000	0	0	39,0000	0	0	41,0000	0	0	171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174,0000	0	0	54,0000	0	0	56,0000	0	0	172,0000
Пассив
98050	0	0	173,0000	0	0	41,0000	0	0	39,0000	0	0	171,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174,0000	0	0	56,0000	0	0	54,0000	0	0	172,0000

Страница была полезной?