Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 685	12 303	94 988	496 030	125 212	621 242	483 941	112 952	596 893	94 774	24 563	119 337
20208	22 013	0	22 013	42 543	0	42 543	38 218	0	38 218	26 338	0	26 338
20209	0	0	0	191 984	698	192 682	191 984	698	192 682	0	0	0
30102	52 181	0	52 181	3 875 944	0	3 875 944	3 577 209	0	3 577 209	350 916	0	350 916
30110	17 450	173 937	191 387	22 544	462 710	485 254	21 143	565 799	586 942	18 851	70 848	89 699
30114	0	132 838	132 838	0	378 496	378 496	0	468 573	468 573	0	42 761	42 761
30202	27 090	0	27 090	1 487	0	1 487	0	0	0	28 577	0	28 577
30204	16 502	0	16 502	0	0	0	838	0	838	15 664	0	15 664
30210	0	0	0	35 050	0	35 050	35 050	0	35 050	0	0	0
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	86	0	86	10 498	23	10 521	10 393	23	10 416	191	0	191
30302	1 616 572	197 446	1 814 018	1 008 600	671 562	1 680 162	383 919	525 432	909 351	2 241 253	343 576	2 584 829
30306	1 410 505	0	1 410 505	56 296	0	56 296	120 435	0	120 435	1 346 366	0	1 346 366
30602	4 727	0	4 727	992 540	0	992 540	884 102	0	884 102	113 165	0	113 165
32002	0	0	0	98 000	0	98 000	83 000	0	83 000	15 000	0	15 000
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	191 600	0	191 600	0	0	0	0	0	0	191 600	0	191 600
32007	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32201	0	881	881	0	105	105	0	13	13	0	973	973
45107	7 500	0	7 500	12 000	0	12 000	625	0	625	18 875	0	18 875
45201	36 217	0	36 217	54 216	0	54 216	57 409	0	57 409	33 024	0	33 024
45204	18 700	0	18 700	26 202	0	26 202	0	0	0	44 902	0	44 902
45205	211 477	0	211 477	3 025	0	3 025	21 623	0	21 623	192 879	0	192 879
45206	391 046	0	391 046	40 800	0	40 800	96 699	0	96 699	335 147	0	335 147
45207	593 434	0	593 434	19 827	0	19 827	7 632	0	7 632	605 629	0	605 629
45208	19 250	0	19 250	0	0	0	375	0	375	18 875	0	18 875
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
45404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	67	0	67	0	0	0	9	0	9	58	0	58
45407	31 997	0	31 997	0	0	0	708	0	708	31 289	0	31 289
45408	27 060	0	27 060	0	0	0	505	0	505	26 555	0	26 555
45503	255	0	255	1 500	0	1 500	255	0	255	1 500	0	1 500
45504	763	0	763	0	0	0	388	0	388	375	0	375
45505	7 104	1 201	8 305	2 525	88	2 613	1 609	1 250	2 859	8 020	39	8 059
45506	35 924	0	35 924	6 290	0	6 290	2 280	0	2 280	39 934	0	39 934
45507	496 055	65 265	561 320	20 100	6 665	26 765	15 207	1 376	16 583	500 948	70 554	571 502
45706	65 917	0	65 917	0	203 207	203 207	584	1 748	2 332	65 333	201 459	266 792
45812	4 157	0	4 157	0	0	0	2	0	2	4 155	0	4 155
45815	582	0	582	510	0	510	333	0	333	759	0	759
45912	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45915	284	0	284	2 648	0	2 648	1 890	0	1 890	1 042	0	1 042
47101	107	0	107	0	0	0	99	0	99	8	0	8
47404	1 404	5 866	7 270	7 209	3 649	10 858	6 441	6 464	12 905	2 172	3 051	5 223
47408	193 525	194 601	388 126	29 283 863	28 950 366	58 234 229	29 284 001	28 942 668	58 226 669	193 387	202 299	395 686
47423	1 397	0	1 397	9 977	88 079	98 056	9 690	88 077	97 767	1 684	2	1 686
47427	3 941	12	3 953	34 330	2 332	36 662	35 913	2 344	38 257	2 358	0	2 358
47802	533 839	0	533 839	2 470	0	2 470	32 289	0	32 289	504 020	0	504 020
50106	163 077	0	163 077	268 233	0	268 233	267 113	0	267 113	164 197	0	164 197
50107	141 562	0	141 562	258 187	0	258 187	258 823	0	258 823	140 926	0	140 926
50118	0	0	0	221 154	0	221 154	221 154	0	221 154	0	0	0
50605	40 131	0	40 131	40 131	0	40 131	40 131	0	40 131	40 131	0	40 131
50606	177 850	0	177 850	644 599	0	644 599	644 599	0	644 599	177 850	0	177 850
50621	40 313	0	40 313	47 710	0	47 710	40 313	0	40 313	47 710	0	47 710
51405	102 503	0	102 503	1 128	0	1 128	0	0	0	103 631	0	103 631
51406	76 646	0	76 646	8 595	0	8 595	0	0	0	85 241	0	85 241
60302	974	0	974	293	0	293	190	0	190	1 077	0	1 077
60306	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60308	150	0	150	763	0	763	774	0	774	139	0	139
60310	42	0	42	470	0	470	489	0	489	23	0	23
60312	6 803	0	6 803	7 470	0	7 470	6 511	0	6 511	7 762	0	7 762
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	620 629	0	620 629	524	0	524	0	0	0	621 153	0	621 153
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	367	0	367	459	0	459	525	0	525	301	0	301
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	21	0	21	26	0	26	26	0	26	21	0	21
61008	715	0	715	186	0	186	232	0	232	669	0	669
61009	166	0	166	29	0	29	34	0	34	161	0	161
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	573 033	0	573 033	573 033	0	573 033	0	0	0
61212	0	0	0	29 784	0	29 784	29 784	0	29 784	0	0	0
61403	10 241	125	10 366	36	6	42	7	2	9	10 270	129	10 399
70606	552 021	0	552 021	126 960	0	126 960	145	0	145	678 836	0	678 836
70607	8 707	0	8 707	44 408	0	44 408	24 711	0	24 711	28 404	0	28 404
70608	1 996 971	0	1 996 971	223 136	0	223 136	0	0	0	2 220 107	0	2 220 107
70610	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
70611	5 608	0	5 608	1 402	0	1 402	0	0	0	7 010	0	7 010
Итого по активу (баланс)	10 153 393	784 475	10 937 868	38 910 639	30 893 204	69 803 843	37 634 307	30 717 425	68 351 732	11 429 725	960 254	12 389 979
Пассив
10208	344 000	0	344 000	0	0	0	0	0	0	344 000	0	344 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30111	0	0	0	0	203 693	203 693	0	204 381	204 381	0	688	688
30222	0	0	0	0	136 485	136 485	0	136 485	136 485	0	0	0
30223	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30232	0	0	0	24 962	1 202	26 164	24 962	1 202	26 164	0	0	0
30301	1 616 572	197 446	1 814 018	383 919	525 432	909 351	1 008 600	671 562	1 680 162	2 241 253	343 576	2 584 829
30305	1 410 505	0	1 410 505	120 435	0	120 435	56 296	0	56 296	1 346 366	0	1 346 366
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	540 000	0	540 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31304	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31308	70 425	0	70 425	3 363	0	3 363	0	0	0	67 062	0	67 062
31402	0	0	0	0	0	0	0	202 299	202 299	0	202 299	202 299
31501	500	734	1 234	0	10	10	0	87	87	500	811	1 311
40502	1 500	0	1 500	41	0	41	2 072	0	2 072	3 531	0	3 531
40602	36	0	36	865	0	865	880	0	880	51	0	51
40701	38 924	1	38 925	55 974	0	55 974	80 600	0	80 600	63 550	1	63 551
40702	433 780	6 136	439 916	2 529 664	405 080	2 934 744	2 496 254	424 471	2 920 725	400 370	25 527	425 897
40703	31 500	0	31 500	32 321	0	32 321	30 146	0	30 146	29 325	0	29 325
40802	10 422	0	10 422	61 447	0	61 447	60 145	0	60 145	9 120	0	9 120
40807	151 481	322 518	473 999	0	4 360	4 360	890	39 871	40 761	152 371	358 029	510 400
40817	45 537	7 038	52 575	174 423	66 724	241 147	169 465	67 386	236 851	40 579	7 700	48 279
40820	168	0	168	1 541	197 350	198 891	1 537	197 350	198 887	164	0	164
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	787	0	787	35 141	0	35 141	34 925	0	34 925	571	0	571
40912	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	0	72 069	72 069	0	876	876	0	5 800	5 800	0	76 993	76 993
42301	14 722	17 287	32 009	201 080	33 290	234 370	228 303	34 055	262 358	41 945	18 052	59 997
42304	30 824	212	31 036	14 262	111	14 373	13 387	9 867	23 254	29 949	9 968	39 917
42305	140 376	3 694	144 070	21 314	1 201	22 515	26 786	692	27 478	145 848	3 185	149 033
42306	1 036 993	386 217	1 423 210	202 518	36 107	238 625	250 749	47 964	298 713	1 085 224	398 074	1 483 298
42307	156 404	0	156 404	1 273	0	1 273	3 647	0	3 647	158 778	0	158 778
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	105 000	691 176	796 176	0	9 259	9 259	0	73 014	73 014	105 000	754 931	859 931
42606	650	603	1 253	0	6	6	0	30	30	650	627	1 277
43702	0	0	0	197 645	0	197 645	197 645	0	197 645	0	0	0
45115	75	0	75	75	0	75	120	0	120	120	0	120
45215	39 797	0	39 797	1 434	0	1 434	2 435	0	2 435	40 798	0	40 798
45315	4 620	0	4 620	3 360	0	3 360	0	0	0	1 260	0	1 260
45415	2 385	0	2 385	365	0	365	0	0	0	2 020	0	2 020
45515	2 633	0	2 633	97	0	97	423	0	423	2 959	0	2 959
45715	1 318	0	1 318	11	0	11	4 029	0	4 029	5 336	0	5 336
45818	4 617	0	4 617	1	0	1	136	0	136	4 752	0	4 752
45918	88	0	88	34	0	34	94	0	94	148	0	148
47108	30	0	30	22	0	22	0	0	0	8	0	8
47407	252 150	194 602	446 752	28 915 755	29 195 501	58 111 256	28 914 955	29 203 198	58 118 153	251 350	202 299	453 649
47411	37 534	12 332	49 866	14 065	3 393	17 458	11 892	3 551	15 443	35 361	12 490	47 851
47416	104	948	1 052	8 694	7 093	15 787	9 624	6 145	15 769	1 034	0	1 034
47422	1 457	22	1 479	116 413	32 851	149 264	117 389	32 853	150 242	2 433	24	2 457
47425	2 237	0	2 237	1 229	0	1 229	1 069	0	1 069	2 077	0	2 077
47426	0	1 971	1 971	1 942	6 189	8 131	1 942	6 746	8 688	0	2 528	2 528
47804	15 940	0	15 940	2 558	0	2 558	2 658	0	2 658	16 040	0	16 040
50120	9 370	0	9 370	13 224	0	13 224	14 833	0	14 833	10 979	0	10 979
50620	1 786	0	1 786	6 945	0	6 945	30 104	0	30 104	24 945	0	24 945
52301	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52501	81	0	81	54	0	54	30	0	30	57	0	57
60301	2 032	0	2 032	5 037	0	5 037	5 040	0	5 040	2 035	0	2 035
60305	8	0	8	11 700	0	11 700	11 698	0	11 698	6	0	6
60309	497	0	497	30	0	30	528	0	528	995	0	995
60311	31	0	31	2 741	0	2 741	2 730	0	2 730	20	0	20
60322	5	0	5	10	0	10	12	0	12	7	0	7
60324	48	0	48	20	0	20	16	0	16	44	0	44
60601	38 113	0	38 113	0	0	0	1 703	0	1 703	39 816	0	39 816
60903	204	0	204	0	0	0	5	0	5	209	0	209
61304	401	0	401	23	0	23	106	0	106	484	0	484
70601	511 644	0	511 644	14	0	14	244 415	0	244 415	756 045	0	756 045
70602	4 421	0	4 421	4 996	0	4 996	7 321	0	7 321	6 746	0	6 746
70603	2 062 716	0	2 062 716	0	0	0	121 621	0	121 621	2 184 337	0	2 184 337
70605	2 127	0	2 127	0	0	0	8 061	0	8 061	10 188	0	10 188
Итого по пассиву (баланс)	9 022 862	1 915 006	10 937 868	34 496 818	30 866 410	65 363 228	35 446 133	31 369 206	66 815 339	9 972 177	2 417 802	12 389 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 760	0	98 760	1 180	0	1 180	1 103	0	1 103	98 837	0	98 837
90902	198 608	0	198 608	5 982	0	5 982	53 231	0	53 231	151 359	0	151 359
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	100 050	0	100 050	100 050	0	100 050	100 700	0	100 700	99 400	0	99 400
91412	70 425	0	70 425	0	0	0	3 363	0	3 363	67 062	0	67 062
91414	3 466 193	83 839	3 550 032	56 214	9 998	66 212	158 924	1 180	160 104	3 363 483	92 657	3 456 140
91418	533 840	0	533 840	0	0	0	29 820	0	29 820	504 020	0	504 020
91501	262 484	0	262 484	10 438	0	10 438	3 555	0	3 555	269 367	0	269 367
91604	1 403	0	1 403	29	0	29	25	0	25	1 407	0	1 407
99998	3 040 608	0	3 040 608	196 328	0	196 328	142 427	0	142 427	3 094 509	0	3 094 509
Итого по активу (баланс)	7 772 382	83 839	7 856 221	370 221	9 998	380 219	493 149	1 180	494 329	7 649 454	92 657	7 742 111
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91311	125 218	0	125 218	625	0	625	0	0	0	124 593	0	124 593
91312	2 592 696	0	2 592 696	38 208	0	38 208	91 797	0	91 797	2 646 285	0	2 646 285
91315	133 207	0	133 207	0	0	0	0	0	0	133 207	0	133 207
91316	21 650	0	21 650	27 400	0	27 400	19 000	0	19 000	13 250	0	13 250
91317	89 184	0	89 184	75 546	0	75 546	84 883	0	84 883	98 521	0	98 521
91507	78 653	0	78 653	0	0	0	0	0	0	78 653	0	78 653
99999	4 815 613	0	4 815 613	351 839	0	351 839	183 828	0	183 828	4 647 602	0	4 647 602
Итого по пассиву (баланс)	7 856 221	0	7 856 221	494 267	0	494 267	380 157	0	380 157	7 742 111	0	7 742 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	252 697	1 305 730	1 558 427	3 661 749	23 544 459	27 206 208	3 722 495	23 336 553	27 059 048	191 951	1 513 636	1 705 587
93801	2 522	0	2 522	197 253	0	197 253	181 935	0	181 935	17 840	0	17 840
Итого по активу (баланс)	255 219	1 305 730	1 560 949	3 859 002	23 544 459	27 403 461	3 904 430	23 336 553	27 240 983	209 791	1 513 636	1 723 427
Пассив
96001	1 305 590	252 686	1 558 276	23 275 927	3 742 896	27 018 823	23 505 549	3 678 425	27 183 974	1 535 212	188 215	1 723 427
96801	2 673	0	2 673	181 935	0	181 935	179 262	0	179 262	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 308 263	252 686	1 560 949	23 457 862	3 742 896	27 200 758	23 684 811	3 678 425	27 363 236	1 535 212	188 215	1 723 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	417 983 216,0000	0	0	545 924 405,0000	0	0	545 924 416,0000	0	0	417 983 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 983 245,0000	0	0	545 924 405,0000	0	0	545 924 419,0000	0	0	417 983 231,0000
Пассив
98050	0	0	376 288 930,0000	0	0	545 824 417,0000	0	0	545 824 416,0000	0	0	376 288 929,0000
98060	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	41 694 304,0000	0	0	100 002,0000	0	0	100 000,0000	0	0	41 694 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 983 245,0000	0	0	545 924 434,0000	0	0	545 924 420,0000	0	0	417 983 231,0000

Страница была полезной?