Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 457	1 134	15 591	140 403	5 079	145 482	139 875	5 447	145 322	14 985	766	15 751
20209	0	0	0	68 144	151	68 295	68 144	151	68 295	0	0	0
30102	24 546	0	24 546	1 783 313	0	1 783 313	1 748 637	0	1 748 637	59 222	0	59 222
30110	1 205	500	1 705	69 312	67 346	136 658	69 941	67 287	137 228	576	559	1 135
30202	2 705	0	2 705	696	0	696	0	0	0	3 401	0	3 401
30204	10	0	10	23	0	23	0	0	0	33	0	33
30213	973	1 707	2 680	25 269	17 013	42 282	25 948	18 030	43 978	294	690	984
30221	15 000	0	15 000	234 750	483	235 233	249 750	483	250 233	0	0	0
30402	10	0	10	2 940 668	0	2 940 668	2 940 676	0	2 940 676	2	0	2
31902	0	0	0	2 129 330	0	2 129 330	2 048 910	0	2 048 910	80 420	0	80 420
31903	275 320	0	275 320	545 890	0	545 890	821 210	0	821 210	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000	5 800	0	5 800
45204	24 220	0	24 220	21 760	0	21 760	14 020	0	14 020	31 960	0	31 960
45206	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45207	71 268	0	71 268	50 000	0	50 000	3 819	0	3 819	117 449	0	117 449
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 783	0	2 783	0	0	0	120	0	120	2 663	0	2 663
45505	2 143	0	2 143	2 000	0	2 000	342	0	342	3 801	0	3 801
45506	16 900	0	16 900	150	0	150	1 328	0	1 328	15 722	0	15 722
45507	39 964	0	39 964	3 700	0	3 700	1 051	0	1 051	42 613	0	42 613
45812	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45815	5 000	0	5 000	0	0	0	2	0	2	4 998	0	4 998
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	65 713	65 713	0	65 713	65 713	0	0	0
47423	34	8	42	35	27	62	33	35	68	36	0	36
47427	552	0	552	2 717	0	2 717	2 654	0	2 654	615	0	615
60302	427	0	427	53	0	53	69	0	69	411	0	411
60306	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60308	1 245	0	1 245	1 989	0	1 989	1 972	0	1 972	1 262	0	1 262
60310	61	0	61	66	0	66	99	0	99	28	0	28
60312	762	0	762	803	0	803	1 085	0	1 085	480	0	480
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	20 157	0	20 157	159	0	159	0	0	0	20 316	0	20 316
60701	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
61002	56	0	56	2	0	2	1	0	1	57	0	57
61008	30	0	30	58	0	58	40	0	40	48	0	48
61009	82	0	82	78	0	78	78	0	78	82	0	82
61403	1 402	0	1 402	1	0	1	95	0	95	1 308	0	1 308
70606	48 753	0	48 753	6 413	0	6 413	0	0	0	55 166	0	55 166
70608	721	0	721	276	0	276	0	0	0	997	0	997
70611	2 036	0	2 036	509	0	509	0	0	0	2 545	0	2 545
Итого по активу (баланс)	626 632	3 349	629 981	8 035 859	155 812	8 191 671	8 144 800	157 146	8 301 946	517 691	2 015	519 706
Пассив
10207	138 500	0	138 500	637	0	637	637	0	637	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	635	0	635	4 535	0	4 535
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	11 989	0	11 989	58 777	0	58 777
30126	10	0	10	4	0	4	20	0	20	26	0	26
30220	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40602	103	0	103	1 824	0	1 824	1 889	0	1 889	168	0	168
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	331 136	32	331 168	1 930 881	63 954	1 994 835	1 815 366	63 957	1 879 323	215 621	35	215 656
40703	1 102	0	1 102	1 223	0	1 223	631	0	631	510	0	510
40802	9 417	0	9 417	29 117	1 168	30 285	25 157	1 168	26 325	5 457	0	5 457
40821	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
40905	77	0	77	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	77	0	77
40909	17	37	54	1 226	1 110	2 336	1 226	1 114	2 340	17	41	58
40910	0	1	1	3	444	447	3	445	448	0	2	2
40911	143	0	143	9 916	0	9 916	9 815	0	9 815	42	0	42
40912	0	0	0	5 923	7 626	13 549	5 923	7 626	13 549	0	0	0
40913	0	0	0	5 175	13 334	18 509	5 175	13 334	18 509	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	29	0	29	6	0	6	0	0	0	23	0	23
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	4 779	0	4 779	452	0	452	87	0	87	4 414	0	4 414
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	500	0	500	58	0	58	46	0	46	488	0	488
45818	5 000	0	5 000	2	0	2	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
47407	0	0	0	65 687	0	65 687	65 687	0	65 687	0	0	0
47416	80	0	80	2 085	0	2 085	4 512	0	4 512	2 507	0	2 507
47422	105	11	116	183	174	357	180	175	355	102	12	114
47425	1 452	0	1 452	1 348	0	1 348	6	0	6	110	0	110
60301	12	0	12	1 733	0	1 733	1 739	0	1 739	18	0	18
60305	1 244	0	1 244	2 961	0	2 961	2 981	0	2 981	1 264	0	1 264
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	244	0	244	276	0	276	315	0	315	283	0	283
60322	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60601	5 875	0	5 875	0	0	0	142	0	142	6 017	0	6 017
61501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	65 889	0	65 889	0	0	0	8 415	0	8 415	74 304	0	74 304
70603	605	0	605	0	0	0	487	0	487	1 092	0	1 092
70801	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	629 900	81	629 981	2 078 416	88 518	2 166 934	1 968 132	88 527	2 056 659	519 616	90	519 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 592	0	55 592	8 085	0	8 085	11 011	0	11 011	52 666	0	52 666
90902	20 069	0	20 069	3 297	0	3 297	1 883	0	1 883	21 483	0	21 483
91414	186 020	0	186 020	2 200	0	2 200	600	0	600	187 620	0	187 620
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	1	0	1	1	0	1	556	0	556
99998	383 847	0	383 847	95 486	0	95 486	32 801	0	32 801	446 532	0	446 532
Итого по активу (баланс)	646 180	0	646 180	109 069	0	109 069	46 296	0	46 296	708 953	0	708 953
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	299 180	0	299 180	932	0	932	74 246	0	74 246	372 494	0	372 494
91315	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
91317	13 780	0	13 780	31 060	0	31 060	20 520	0	20 520	3 240	0	3 240
91318	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
91507	67 577	0	67 577	50	0	50	1	0	1	67 528	0	67 528
99999	262 333	0	262 333	13 495	0	13 495	13 583	0	13 583	262 421	0	262 421
Итого по пассиву (баланс)	646 180	0	646 180	46 296	0	46 296	109 069	0	109 069	708 953	0	708 953

Страница была полезной?