Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 487	0	32 487	9 338	0	9 338	1 973	0	1 973	39 852	0	39 852
20202	111 558	47 812	159 370	3 373 599	582 343	3 955 942	3 325 359	591 889	3 917 248	159 798	38 266	198 064
20208	95 586	683	96 269	424 807	2 849	427 656	421 207	2 803	424 010	99 186	729	99 915
20209	37 326	7 407	44 733	3 335 604	236 505	3 572 109	3 331 021	235 504	3 566 525	41 909	8 408	50 317
30102	250 218	0	250 218	8 195 169	0	8 195 169	8 092 176	0	8 092 176	353 211	0	353 211
30110	38 553	52 390	90 943	85 038	261 377	346 415	91 241	257 204	348 445	32 350	56 563	88 913
30114	582	674	1 256	88	1 416	1 504	0	1 021	1 021	670	1 069	1 739
30118	0	21 946	21 946	0	2 264	2 264	0	1 629	1 629	0	22 581	22 581
30202	81 652	0	81 652	1 467	0	1 467	0	0	0	83 119	0	83 119
30204	2 804	0	2 804	0	0	0	6	0	6	2 798	0	2 798
30210	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
30213	3 619	5 492	9 111	32 169	49 070	81 239	33 770	50 538	84 308	2 018	4 024	6 042
30221	10	0	10	2 923	928	3 851	2 933	928	3 861	0	0	0
30233	2 272	0	2 272	65 891	168	66 059	66 293	157	66 450	1 870	11	1 881
30302	771 765	11 796	783 561	194 842	1 760	196 602	95 778	315	96 093	870 829	13 241	884 070
30402	0	0	0	100	73	173	100	0	100	0	73	73
30602	1 145 975	2	1 145 977	343 149	1 109	344 258	254 110	1 109	255 219	1 235 014	2	1 235 016
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	6 372	6 372	0	760	760	0	90	90	0	7 042	7 042
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	19 500	0	19 500	4 000	0	4 000	0	0	0	23 500	0	23 500
45201	61 394	0	61 394	135 104	0	135 104	138 461	0	138 461	58 037	0	58 037
45203	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45204	155 710	0	155 710	23 300	0	23 300	31 200	0	31 200	147 810	0	147 810
45205	161 055	0	161 055	38 796	0	38 796	18 016	0	18 016	181 835	0	181 835
45206	975 060	0	975 060	80 207	0	80 207	120 583	0	120 583	934 684	0	934 684
45207	2 216 788	0	2 216 788	152 698	0	152 698	136 341	0	136 341	2 233 145	0	2 233 145
45208	289 743	0	289 743	56 900	0	56 900	0	0	0	346 643	0	346 643
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45403	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	5 500	0	5 500
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	48 481	0	48 481	4 410	0	4 410	1 391	0	1 391	51 500	0	51 500
45407	97 536	0	97 536	0	0	0	2 708	0	2 708	94 828	0	94 828
45408	7 308	0	7 308	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	7 208	0	7 208
45502	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
45503	503	0	503	193	0	193	3	0	3	693	0	693
45504	2 164	0	2 164	751	0	751	2 260	0	2 260	655	0	655
45505	55 161	0	55 161	10 588	0	10 588	6 051	0	6 051	59 698	0	59 698
45506	289 995	0	289 995	37 000	0	37 000	18 723	0	18 723	308 272	0	308 272
45507	653 389	3 524	656 913	70 756	420	71 176	37 316	50	37 366	686 829	3 894	690 723
45508	4 165	0	4 165	901	0	901	1 005	0	1 005	4 061	0	4 061
45509	2 666	0	2 666	3 426	0	3 426	3 168	0	3 168	2 924	0	2 924
45812	59 082	0	59 082	17 675	0	17 675	35	0	35	76 722	0	76 722
45814	259	0	259	23	0	23	7	0	7	275	0	275
45815	155 597	0	155 597	10 094	0	10 094	8 931	0	8 931	156 760	0	156 760
45909	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45912	24 967	0	24 967	2 819	0	2 819	2 319	0	2 319	25 467	0	25 467
45914	140	0	140	166	0	166	0	0	0	306	0	306
45915	79 498	165	79 663	4 310	20	4 330	2 788	2	2 790	81 020	183	81 203
47404	0	0	0	100	72	172	95	72	167	5	0	5
47408	0	0	0	0	170 420	170 420	0	170 420	170 420	0	0	0
47417	0	6	6	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	6	6
47423	132 218	7 860	140 078	84 831	31 668	116 499	127 195	32 129	159 324	89 854	7 399	97 253
47427	54 096	0	54 096	69 734	0	69 734	62 422	0	62 422	61 408	0	61 408
47801	20 815	0	20 815	0	0	0	61	0	61	20 754	0	20 754
47802	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
50205	196 989	0	196 989	973	0	973	59 358	0	59 358	138 604	0	138 604
50208	48 318	0	48 318	126	0	126	48 444	0	48 444	0	0	0
50221	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
50311	0	40 340	40 340	0	4 427	4 427	0	549	549	0	44 218	44 218
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	180 170	0	180 170	0	0	0	0	0	0	180 170	0	180 170
51401	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
51402	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
51403	96	0	96	4	0	4	100	0	100	0	0	0
51405	46 537	0	46 537	357	0	357	46 894	0	46 894	0	0	0
51506	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
52503	9 579	0	9 579	0	0	0	1 478	0	1 478	8 101	0	8 101
60302	1 445	0	1 445	556	0	556	1 600	0	1 600	401	0	401
60306	2	0	2	20 200	0	20 200	20 125	0	20 125	77	0	77
60308	289	0	289	701	0	701	756	0	756	234	0	234
60310	5 409	0	5 409	1 781	0	1 781	2 502	0	2 502	4 688	0	4 688
60312	58 744	0	58 744	24 870	0	24 870	29 651	0	29 651	53 963	0	53 963
60314	0	1 013	1 013	0	26	26	0	76	76	0	963	963
60323	2 708	0	2 708	256	0	256	251	0	251	2 713	0	2 713
60347	0	0	0	6 910	0	6 910	0	0	0	6 910	0	6 910
60401	389 281	0	389 281	18 962	0	18 962	0	0	0	408 243	0	408 243
60701	48 050	0	48 050	7 952	0	7 952	18 962	0	18 962	37 040	0	37 040
61002	1 539	0	1 539	28	0	28	1	0	1	1 566	0	1 566
61008	711	0	711	798	0	798	654	0	654	855	0	855
61009	3 036	0	3 036	2 801	0	2 801	3 077	0	3 077	2 760	0	2 760
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	34 628	0	34 628	0	0	0	0	0	0	34 628	0	34 628
61209	0	0	0	10 113	0	10 113	10 113	0	10 113	0	0	0
61210	0	0	0	156 931	0	156 931	156 931	0	156 931	0	0	0
61212	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	15 251	0	15 251	876	0	876	1 255	0	1 255	14 872	0	14 872
70606	496 968	0	496 968	131 767	0	131 767	642	0	642	628 093	0	628 093
70608	79 537	0	79 537	21 957	0	21 957	0	0	0	101 494	0	101 494
70609	7 157	0	7 157	1 629	0	1 629	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	6 823	0	6 823	1 705	0	1 705	0	0	0	8 528	0	8 528
Итого по активу (баланс)	9 807 107	207 482	10 014 589	20 231 610	1 347 675	21 579 285	19 791 660	1 346 485	21 138 145	10 247 057	208 672	10 455 729
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	8 318	8 318	0	8 318	8 318	0	0	0
30223	80	0	80	238	0	238	158	0	158	0	0	0
30232	0	0	0	122 756	1 951	124 707	122 860	1 951	124 811	104	0	104
30301	771 765	11 796	783 561	95 778	315	96 093	194 842	1 760	196 602	870 829	13 241	884 070
31202	0	0	0	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
31309	172 484	0	172 484	0	0	0	0	0	0	172 484	0	172 484
40116	1 258	0	1 258	5 718	0	5 718	5 105	0	5 105	645	0	645
40302	5 840	0	5 840	2 166	0	2 166	2 473	0	2 473	6 147	0	6 147
40502	3 779	0	3 779	211	0	211	217	0	217	3 785	0	3 785
40602	23 441	0	23 441	43 231	0	43 231	44 382	0	44 382	24 592	0	24 592
40701	155 901	98	155 999	1 145 077	1	1 145 078	1 067 852	11	1 067 863	78 676	108	78 784
40702	454 647	8 478	463 125	4 325 198	181 035	4 506 233	4 369 124	176 217	4 545 341	498 573	3 660	502 233
40703	178 939	489	179 428	153 233	75	153 308	185 604	211	185 815	211 310	625	211 935
40802	39 759	0	39 759	224 467	0	224 467	227 760	0	227 760	43 052	0	43 052
40817	118 983	3 255	122 238	402 542	7 158	409 700	404 495	8 692	413 187	120 936	4 789	125 725
40820	518	0	518	2 482	2 262	4 744	3 430	2 279	5 709	1 466	17	1 483
40821	162	0	162	29 900	0	29 900	31 728	0	31 728	1 990	0	1 990
40905	39	0	39	30 547	3	30 550	30 645	3	30 648	137	0	137
40906	0	0	0	642 571	0	642 571	642 571	0	642 571	0	0	0
40909	0	4	4	11 486	14 444	25 930	11 486	14 476	25 962	0	36	36
40910	6	0	6	1 643	3 038	4 681	1 637	3 038	4 675	0	0	0
40911	18 209	0	18 209	791 017	9	791 026	800 894	9	800 903	28 086	0	28 086
40912	0	1 370	1 370	16 901	49 304	66 205	16 901	48 453	65 354	0	519	519
40913	0	18	18	8 602	40 809	49 411	8 602	40 791	49 393	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	111 001	0	111 001	0	0	0	0	0	0	111 001	0	111 001
42004	3 791	0	3 791	1 300	0	1 300	0	0	0	2 491	0	2 491
42005	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42103	11 700	0	11 700	10 200	0	10 200	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	14 500	0	14 500	0	0	0	15 576	0	15 576	30 076	0	30 076
42105	661 577	0	661 577	46 000	0	46 000	2 500	0	2 500	618 077	0	618 077
42106	755 400	0	755 400	36 500	0	36 500	45 651	0	45 651	764 551	0	764 551
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	174 460	0	174 460	11 352	0	11 352	0	0	0	163 108	0	163 108
42206	608 547	0	608 547	4 245	0	4 245	81 541	0	81 541	685 843	0	685 843
42207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	59 292	11 973	71 265	90 781	3 850	94 631	89 836	4 738	94 574	58 347	12 861	71 208
42303	5 166	0	5 166	5 780	0	5 780	20 552	0	20 552	19 938	0	19 938
42304	9 483	3 953	13 436	5 362	663	6 025	174 983	1 581	176 564	179 104	4 871	183 975
42305	20 095	104 979	125 074	6 185	16 656	22 841	1 525	18 612	20 137	15 435	106 935	122 370
42306	3 090 226	39 443	3 129 669	244 080	2 116	246 196	98 963	4 959	103 922	2 945 109	42 286	2 987 395
42601	183	25	208	231	98	329	286	93	379	238	20	258
42604	202	0	202	85	0	85	305	45	350	422	45	467
42605	100	53	153	0	1	1	0	8	8	100	60	160
42606	4 141	0	4 141	0	0	0	82	0	82	4 223	0	4 223
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	236 000	0	236 000
44915	540	0	540	0	0	0	165	0	165	705	0	705
45215	59 501	0	59 501	3 756	0	3 756	6 250	0	6 250	61 995	0	61 995
45315	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45415	526	0	526	46	0	46	27	0	27	507	0	507
45515	27 581	0	27 581	1 703	0	1 703	2 197	0	2 197	28 075	0	28 075
45818	79 556	0	79 556	2 414	0	2 414	5 893	0	5 893	83 035	0	83 035
45918	21 383	0	21 383	430	0	430	1 138	0	1 138	22 091	0	22 091
47407	0	0	0	171 044	0	171 044	171 044	0	171 044	0	0	0
47411	92 823	1 813	94 636	12 247	494	12 741	19 549	706	20 255	100 125	2 025	102 150
47416	514	587	1 101	11 045	587	11 632	11 182	0	11 182	651	0	651
47422	1 617	762	2 379	44 260	19 332	63 592	44 519	18 719	63 238	1 876	149	2 025
47425	24 311	0	24 311	4 284	0	4 284	5 004	0	5 004	25 031	0	25 031
47426	21 929	0	21 929	16 926	0	16 926	19 370	0	19 370	24 373	0	24 373
47804	4 439	0	4 439	249	0	249	0	0	0	4 190	0	4 190
50220	1 770	0	1 770	1 321	0	1 321	429	0	429	878	0	878
50720	30 716	0	30 716	651	0	651	8 909	0	8 909	38 974	0	38 974
52302	0	0	0	100 819	0	100 819	104 397	0	104 397	3 578	0	3 578
52305	43 481	0	43 481	8 720	0	8 720	0	0	0	34 761	0	34 761
52306	46 935	0	46 935	0	0	0	0	0	0	46 935	0	46 935
52307	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
52406	530	0	530	4 105	0	4 105	3 605	0	3 605	30	0	30
60301	6 789	0	6 789	10 710	0	10 710	11 062	0	11 062	7 141	0	7 141
60305	7 333	0	7 333	13 067	0	13 067	13 950	0	13 950	8 216	0	8 216
60309	467	0	467	28	0	28	399	0	399	838	0	838
60311	5	0	5	2 634	0	2 634	2 629	0	2 629	0	0	0
60320	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
60322	43	0	43	72 865	0	72 865	72 879	0	72 879	57	0	57
60324	6 283	0	6 283	40	0	40	20	0	20	6 263	0	6 263
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	110 285	0	110 285	0	0	0	2 058	0	2 058	112 343	0	112 343
61012	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61501	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
70601	590 131	0	590 131	70 675	0	70 675	215 662	0	215 662	735 118	0	735 118
70603	79 509	0	79 509	0	0	0	21 381	0	21 381	100 890	0	100 890
70604	6 326	0	6 326	0	0	0	2 264	0	2 264	8 590	0	8 590
Итого по пассиву (баланс)	9 825 493	189 096	10 014 589	9 252 559	352 519	9 605 078	9 690 548	355 670	10 046 218	10 263 482	192 247	10 455 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	77 862	0	77 862	20 270	0	20 270	20 270	0	20 270	77 862	0	77 862
90901	102 829	0	102 829	30 349	0	30 349	24 125	0	24 125	109 053	0	109 053
90902	441 397	0	441 397	80 977	0	80 977	39 445	0	39 445	482 929	0	482 929
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	33	0	33	3	0	3	6	0	6	30	0	30
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	245 198	0	245 198	183 797	0	183 797	61 401	0	61 401
91414	9 956 598	23 434	9 980 032	720 687	16 772	737 459	588 151	14 309	602 460	10 089 134	25 897	10 115 031
91418	21 300	0	21 300	0	0	0	306	0	306	20 994	0	20 994
91501	5 203	0	5 203	98	0	98	0	0	0	5 301	0	5 301
91604	29 132	0	29 132	412	0	412	415	0	415	29 129	0	29 129
91704	1 593	0	1 593	260	0	260	4	0	4	1 849	0	1 849
91802	5 905	0	5 905	1 173	0	1 173	12	0	12	7 066	0	7 066
91803	136	0	136	147	0	147	2	0	2	281	0	281
99998	3 537 993	0	3 537 993	621 016	0	621 016	577 083	0	577 083	3 581 926	0	3 581 926
Итого по активу (баланс)	14 180 584	23 434	14 204 018	1 720 593	16 772	1 737 365	1 433 619	14 309	1 447 928	14 467 558	25 897	14 493 455
Пассив
91003	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
91311	267 802	1	267 803	26 726	0	26 726	24 528	0	24 528	265 604	1	265 605
91312	2 465 169	0	2 465 169	118 552	0	118 552	195 415	0	195 415	2 542 032	0	2 542 032
91315	373 845	6 607	380 452	521	4 753	5 274	22 895	5 448	28 343	396 219	7 302	403 521
91316	5 216	0	5 216	216	0	216	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	388 779	0	388 779	423 863	0	423 863	364 885	0	364 885	329 801	0	329 801
91318	828	0	828	923	0	923	95	0	95	0	0	0
91507	29 741	0	29 741	69	0	69	6 290	0	6 290	35 962	0	35 962
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	10 666 025	0	10 666 025	837 035	0	837 035	1 082 539	0	1 082 539	10 911 529	0	10 911 529
Итого по пассиву (баланс)	14 197 410	6 608	14 204 018	1 409 366	4 753	1 414 119	1 698 108	5 448	1 703 556	14 486 152	7 303	14 493 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 404	4 404	0	56 070	56 070	0	60 474	60 474	0	0	0
93801	12	0	12	385	0	385	397	0	397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12	4 404	4 416	385	56 070	56 455	397	60 474	60 871	0	0	0
Пассив
96001	4 416	0	4 416	60 088	0	60 088	55 672	0	55 672	0	0	0
96801	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 416	0	4 416	60 485	0	60 485	56 069	0	56 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 302 136,0000	0	0	106 935,0000	0	0	213 874,0000	0	0	9 195 197,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 302 137,0000	0	0	106 950,0000	0	0	213 890,0000	0	0	9 195 197,0000
Пассив
98050	0	0	9 061 302,0000	0	0	106 945,0000	0	0	106 940,0000	0	0	9 061 297,0000
98070	0	0	240 835,0000	0	0	525 182,0000	0	0	418 247,0000	0	0	133 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 302 137,0000	0	0	632 127,0000	0	0	525 187,0000	0	0	9 195 197,0000

Страница была полезной?