Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	828 747	394 748	1 223 495	14 544 813	7 366 201	21 911 014	14 714 799	6 963 812	21 678 611	658 761	797 137	1 455 898
20203	0	176	176	0	2 770	2 770	0	1 429	1 429	0	1 517	1 517
20208	661 853	5 706	667 559	2 935 669	18 444	2 954 113	2 998 279	21 104	3 019 383	599 243	3 046	602 289
20209	24 255	1 903	26 158	3 415 514	177 749	3 593 263	3 409 209	163 047	3 572 256	30 560	16 605	47 165
20210	0	716	716	0	1 218	1 218	0	1 934	1 934	0	0	0
20302	0	157	157	0	17	17	0	12	12	0	162	162
30102	1 025 291	0	1 025 291	68 553 031	0	68 553 031	68 935 797	0	68 935 797	642 525	0	642 525
30110	47 463	4 776	52 239	5 368 355	6 652	5 375 007	5 275 793	6 209	5 282 002	140 025	5 219	145 244
30114	0	190 751	190 751	0	27 766 814	27 766 814	0	27 633 755	27 633 755	0	323 810	323 810
30202	495 060	0	495 060	0	0	0	17 934	0	17 934	477 126	0	477 126
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30210	15 000	0	15 000	246 030	0	246 030	251 030	0	251 030	10 000	0	10 000
30213	4 598	1 002	5 600	178 248	211	178 459	174 225	30	174 255	8 621	1 183	9 804
30219	0	0	0	179 096	102	179 198	179 096	102	179 198	0	0	0
30221	32 361	16 715	49 076	15 424 774	145 650	15 570 424	15 457 134	160 141	15 617 275	1	2 224	2 225
30233	132 754	7 199	139 953	4 127 422	151 708	4 279 130	4 159 408	150 866	4 310 274	100 768	8 041	108 809
30302	6 467 704	2 635 188	9 102 892	51 566 371	6 232 019	57 798 390	50 042 641	5 532 452	55 575 093	7 991 434	3 334 755	11 326 189
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32308	0	880 881	880 881	0	105 039	105 039	0	12 393	12 393	0	973 527	973 527
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45205	345 771	0	345 771	86 700	0	86 700	82 498	0	82 498	349 973	0	349 973
45206	4 629 410	0	4 629 410	165 570	0	165 570	929 870	0	929 870	3 865 110	0	3 865 110
45207	14 886 567	300 293	15 186 860	891 680	33 964	925 644	373 539	74 812	448 351	15 404 708	259 445	15 664 153
45208	5 581 486	1 412 717	6 994 203	24 951	164 084	189 035	16 115	27 045	43 160	5 590 322	1 549 756	7 140 078
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45503	228	0	228	392	21	413	335	2	337	285	19	304
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45507	2 670 650	215 276	2 885 926	65 482	25 269	90 751	67 085	8 921	76 006	2 669 047	231 624	2 900 671
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47802	251 176	863 325	1 114 501	5 003	102 945	107 948	250	12 146	12 396	255 929	954 124	1 210 053
47803	798 621	0	798 621	246 158	0	246 158	262 231	0	262 231	782 548	0	782 548
50104	599 691	0	599 691	1 825 290	0	1 825 290	1 469 541	0	1 469 541	955 440	0	955 440
50105	0	0	0	501 024	0	501 024	501 024	0	501 024	0	0	0
50106	1 013 792	0	1 013 792	3 436 546	0	3 436 546	2 928 175	0	2 928 175	1 522 163	0	1 522 163
50107	852 944	0	852 944	1 576 189	0	1 576 189	1 570 721	0	1 570 721	858 412	0	858 412
50118	353 799	0	353 799	1 061 397	0	1 061 397	1 415 196	0	1 415 196	0	0	0
50121	8 257	0	8 257	14 006	0	14 006	20 912	0	20 912	1 351	0	1 351
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50606	359 150	0	359 150	67 406	0	67 406	71 733	0	71 733	354 823	0	354 823
50621	47	0	47	8	0	8	6	0	6	49	0	49
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51403	98 076	0	98 076	265	0	265	98 341	0	98 341	0	0	0
51405	49 473	0	49 473	334	0	334	0	0	0	49 807	0	49 807
51504	152 159	0	152 159	2 613	0	2 613	0	0	0	154 772	0	154 772
51506	99 957	0	99 957	917	0	917	915	0	915	99 959	0	99 959
51507	399 809	0	399 809	3 664	0	3 664	3 659	0	3 659	399 814	0	399 814
51907	0	521 468	521 468	0	65 334	65 334	0	7 336	7 336	0	579 466	579 466
52503	751 650	0	751 650	1 877	0	1 877	39 179	0	39 179	714 348	0	714 348
52601	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
60204	0	588	588	0	30	30	0	7	7	0	611	611
60302	25 371	0	25 371	3 680	0	3 680	2 462	0	2 462	26 589	0	26 589
60306	66	0	66	20 466	0	20 466	20 531	0	20 531	1	0	1
60308	1 218	26	1 244	37 896	4	37 900	38 087	13	38 100	1 027	17	1 044
60310	54 081	0	54 081	7 459	0	7 459	1 684	0	1 684	59 856	0	59 856
60312	157 860	1	157 861	43 883	0	43 883	45 092	0	45 092	156 651	1	156 652
60314	1 893	2 390	4 283	42	3 374	3 416	46	2 266	2 312	1 889	3 498	5 387
60323	703 291	74 863	778 154	9 941	29 556	39 497	12 748	20 772	33 520	700 484	83 647	784 131
60347	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60401	4 153 407	0	4 153 407	2 100	0	2 100	8 060	0	8 060	4 147 447	0	4 147 447
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
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60409	435 158	0	435 158	0	0	0	0	0	0	435 158	0	435 158
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Итого по активу (баланс)	73 464 912	12 963 679	86 428 591	301 387 802	550 532 807	851 920 609	293 547 390	548 174 878	841 722 268	81 305 324	15 321 608	96 626 932
Пассив
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47403	0	0	0	20 367 827	0	20 367 827	20 367 827	0	20 367 827	0	0	0
47405	0	0	0	2 822 381	2 816 653	5 639 034	2 822 381	2 816 653	5 639 034	0	0	0
47407	0	0	0	52 529 977	496 112 162	548 642 139	52 529 977	496 112 162	548 642 139	0	0	0
47411	246 405	49 562	295 967	44 840	10 202	55 042	49 175	13 702	62 877	250 740	53 062	303 802
47416	21 084	8 261	29 345	139 407	464 546	603 953	141 813	465 724	607 537	23 490	9 439	32 929
47422	118 060	5 244	123 304	657 915	1 280 245	1 938 160	615 573	1 279 878	1 895 451	75 718	4 877	80 595
47425	82 339	0	82 339	8 654	0	8 654	9 285	0	9 285	82 970	0	82 970
47426	341 922	800	342 722	48 582	139	48 721	93 101	302	93 403	386 441	963	387 404
47804	807 708	0	807 708	39 554	0	39 554	57 218	0	57 218	825 372	0	825 372
50120	37 305	0	37 305	30 153	0	30 153	47 292	0	47 292	54 444	0	54 444
50408	0	56 073	56 073	0	789	789	0	9 840	9 840	0	65 124	65 124
50507	259 936	0	259 936	86	0	86	0	0	0	259 850	0	259 850
50620	119 393	0	119 393	44 149	0	44 149	60 751	0	60 751	135 995	0	135 995
51510	1 522	0	1 522	0	0	0	26	0	26	1 548	0	1 548
51910	465 395	0	465 395	6 548	0	6 548	55 496	0	55 496	514 343	0	514 343
52301	127 054	1 167	128 221	185 320	12	185 332	257 857	59	257 916	199 591	1 214	200 805
52302	0	0	0	80 000	0	80 000	112 532	0	112 532	32 532	0	32 532
52303	215 279	0	215 279	128 279	0	128 279	0	0	0	87 000	0	87 000
52304	144 583	0	144 583	50 000	0	50 000	0	0	0	94 583	0	94 583
52305	79 377	0	79 377	8 088	0	8 088	50 513	0	50 513	121 802	0	121 802
52306	4 124 620	2 936	4 127 556	16 853	41	16 894	25	350	375	4 107 792	3 245	4 111 037
52307	2 952 644	0	2 952 644	103	0	103	0	0	0	2 952 541	0	2 952 541
52406	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
52501	79 025	86	79 111	1 313	1	1 314	8 319	16	8 335	86 031	101	86 132
52602	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
60301	25 214	0	25 214	55 664	0	55 664	49 606	0	49 606	19 156	0	19 156
60305	8	0	8	110 476	0	110 476	110 484	0	110 484	16	0	16
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	12 341	0	12 341	1 687	0	1 687	6 186	0	6 186	16 840	0	16 840
60311	7 786	0	7 786	49 145	0	49 145	47 730	0	47 730	6 371	0	6 371
60313	0	4 050	4 050	0	195	195	0	621	621	0	4 476	4 476
60322	3 770	759	4 529	1 907	20 302	22 209	1 693	20 227	21 920	3 556	684	4 240
60324	759 503	0	759 503	15 734	0	15 734	24 415	0	24 415	768 184	0	768 184
60405	89 964	0	89 964	307	0	307	0	0	0	89 657	0	89 657
60601	1 021 896	0	1 021 896	7 209	0	7 209	16 418	0	16 418	1 031 105	0	1 031 105
60602	76 227	0	76 227	0	0	0	1 658	0	1 658	77 885	0	77 885
60603	64 442	0	64 442	0	0	0	1 405	0	1 405	65 847	0	65 847
60706	16 086	0	16 086	14	0	14	0	0	0	16 072	0	16 072
60903	12 079	0	12 079	0	0	0	188	0	188	12 267	0	12 267
61012	8 982	0	8 982	159	0	159	13	0	13	8 836	0	8 836
61301	173	0	173	346	0	346	175	0	175	2	0	2
61304	1 666	0	1 666	380	0	380	306	0	306	1 592	0	1 592
61501	171	0	171	137	0	137	126	0	126	160	0	160
70601	6 655 900	0	6 655 900	5 455	0	5 455	1 526 786	0	1 526 786	8 177 231	0	8 177 231
70602	70 868	0	70 868	87 762	0	87 762	61 247	0	61 247	44 353	0	44 353
70603	3 740 988	0	3 740 988	0	0	0	1 595 157	0	1 595 157	5 336 145	0	5 336 145
70604	45	0	45	0	0	0	16	0	16	61	0	61
70605	4	0	4	0	0	0	26	0	26	30	0	30
70613	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
70801	43 978	0	43 978	0	0	0	0	0	0	43 978	0	43 978
Итого по пассиву (баланс)	77 261 529	9 167 062	86 428 591	209 579 742	514 531 102	724 110 844	218 393 516	515 915 669	734 309 185	86 075 303	10 551 629	96 626 932
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 161	0	1 161	119	0	119	195	0	195	1 085	0	1 085
80601	295	0	295	0	0	0	11	0	11	284	0	284
80801	113	0	113	17	0	17	114	0	114	16	0	16
80901	114	0	114	191	0	191	0	0	0	305	0	305
81001	3 021	0	3 021	0	0	0	2 872	0	2 872	149	0	149
Итого по активу (баланс)	4 704	0	4 704	327	0	327	3 192	0	3 192	1 839	0	1 839
Пассив
85101	4 623	0	4 623	2 984	0	2 984	0	0	0	1 639	0	1 639
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	80	0	80	0	0	0	119	0	119	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	4 704	0	4 704	2 985	0	2 985	120	0	120	1 839	0	1 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	1 404 276	0	1 404 276	304 590	0	304 590	276 013	0	276 013	1 432 853	0	1 432 853
90902	3 305 994	25 401	3 331 395	393 174	3 029	396 203	444 568	358	444 926	3 254 600	28 072	3 282 672
91102	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
91202	50	0	50	155	0	155	155	0	155	50	0	50
91203	126	3	129	144	0	144	102	0	102	168	3	171
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	61 999 233	4 023 473	66 022 706	1 175 571	477 380	1 652 951	1 933 321	105 958	2 039 279	61 241 483	4 394 895	65 636 378
91418	7 383 038	3 707 680	11 090 718	253 658	441 057	694 715	391 356	114 668	506 024	7 245 340	4 034 069	11 279 409
91501	87 973	0	87 973	1 550	0	1 550	0	0	0	89 523	0	89 523
91502	368	0	368	12	0	12	0	0	0	380	0	380
91604	270 941	79 187	350 128	24 149	14 708	38 857	16 555	4 976	21 531	278 535	88 919	367 454
91704	5 145	749	5 894	254	72	326	0	11	11	5 399	810	6 209
91802	191 974	16 171	208 145	3 100	1 920	5 020	6	228	234	195 068	17 863	212 931
91803	26 960	5 692	32 652	2 071	625	2 696	0	78	78	29 031	6 239	35 270
99998	71 029 023	0	71 029 023	8 893 001	0	8 893 001	8 219 949	0	8 219 949	71 702 075	0	71 702 075
Итого по активу (баланс)	145 710 127	7 858 361	153 568 488	11 051 430	938 791	11 990 221	11 282 026	226 282	11 508 308	145 479 531	8 570 870	154 050 401
Пассив
91311	25 140 025	9 106 005	34 246 030	780 677	530 585	1 311 262	118 430	1 201 034	1 319 464	24 477 778	9 776 454	34 254 232
91312	21 913 683	1 663 824	23 577 507	407 528	46 524	454 052	705 470	196 740	902 210	22 211 625	1 814 040	24 025 665
91314	0	0	0	3 145 889	0	3 145 889	3 959 117	0	3 959 117	813 228	0	813 228
91315	1 278 547	1 867 586	3 146 133	225 983	36 529	262 512	33 094	194 616	227 710	1 085 658	2 025 673	3 111 331
91316	2 300 015	0	2 300 015	1 491 796	0	1 491 796	100 000	0	100 000	908 219	0	908 219
91317	6 559 784	686 931	7 246 715	1 540 835	12 048	1 552 883	2 228 194	155 692	2 383 886	7 247 143	830 575	8 077 718
91318	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
91507	512 290	0	512 290	1 386	0	1 386	615	0	615	511 519	0	511 519
91508	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
99999	82 539 465	0	82 539 465	3 046 434	0	3 046 434	2 855 295	0	2 855 295	82 348 326	0	82 348 326
Итого по пассиву (баланс)	140 244 142	13 324 346	153 568 488	10 640 699	625 686	11 266 385	10 000 216	1 748 082	11 748 298	139 603 659	14 446 742	154 050 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 369 737	5 583 015	7 952 752	44 391 254	132 058 658	176 449 912	44 031 025	126 388 327	170 419 352	2 729 966	11 253 346	13 983 312
93002	10 952	6 286 899	6 297 851	825 977	187 284 836	188 110 813	711 929	179 518 487	180 230 416	125 000	14 053 248	14 178 248
93301	0	0	0	98 228	12 875 358	12 973 586	98 228	12 875 358	12 973 586	0	0	0
93302	0	1 546 922	1 546 922	98 228	18 832 286	18 930 514	98 228	19 394 342	19 492 570	0	984 866	984 866
93303	98 228	58 725	156 953	0	0	0	98 228	58 725	156 953	0	0	0
93304	154 928	0	154 928	0	0	0	0	0	0	154 928	0	154 928
93306	0	0	0	15 000	16 533 834	16 548 834	15 000	16 533 834	16 548 834	0	0	0
93307	15 000	6 256 523	6 271 523	0	19 637 807	19 637 807	15 000	25 091 549	25 106 549	0	802 781	802 781
93503	0	0	0	13 124	0	13 124	2 323	0	2 323	10 801	0	10 801
93504	12 050	0	12 050	1 462	0	1 462	13 512	0	13 512	0	0	0
93801	92 615	0	92 615	4 104 896	0	4 104 896	4 063 721	0	4 063 721	133 790	0	133 790
93803	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 753 510	19 732 084	22 485 594	49 549 587	387 222 779	436 772 366	49 148 612	379 860 622	429 009 234	3 154 485	27 094 241	30 248 726
Пассив
96001	420 154	7 529 932	7 950 086	7 377 801	163 159 888	170 537 689	6 968 920	169 570 314	176 539 234	11 273	13 940 358	13 951 631
96002	0	6 294 753	6 294 753	12 955	180 338 223	180 351 178	16 705	188 240 100	188 256 805	3 750	14 196 630	14 200 380
96301	0	0	0	0	12 912 735	12 912 735	0	12 912 735	12 912 735	0	0	0
96302	0	1 548 517	1 548 517	0	19 403 744	19 403 744	0	18 837 046	18 837 046	0	981 819	981 819
96303	0	58 443	58 443	1 308	58 443	59 751	11 991	0	11 991	10 683	0	10 683
96304	11 703	0	11 703	12 158	0	12 158	455	0	455	0	0	0
96306	0	0	0	1 056	16 573 663	16 574 719	1 056	16 573 663	16 574 719	0	0	0
96307	0	6 269 667	6 269 667	1 056	25 120 378	25 121 434	1 056	19 654 319	19 655 375	0	803 608	803 608
96501	0	0	0	98 228	0	98 228	98 228	0	98 228	0	0	0
96502	0	0	0	98 228	0	98 228	98 228	0	98 228	0	0	0
96503	98 228	0	98 228	98 228	0	98 228	0	0	0	0	0	0
96504	154 928	0	154 928	0	0	0	0	0	0	154 928	0	154 928
96801	98 922	0	98 922	3 812 774	0	3 812 774	3 859 411	0	3 859 411	145 559	0	145 559
96803	347	0	347	1 957	0	1 957	1 728	0	1 728	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	784 282	21 701 312	22 485 594	11 515 749	417 567 074	429 082 823	11 057 778	425 788 177	436 845 955	326 311	29 922 415	30 248 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 135,0000	0	0	45,0000	0	0	177,0000	0	0	7 003,0000
98010	0	0	4 332 713 749,0000	0	0	3 777 953,0000	0	0	2 151 361,0000	0	0	4 334 340 341,0000
98020	0	0	455,0000	0	0	152,0000	0	0	85,0000	0	0	522,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 332 721 339,0000	0	0	3 778 150,0000	0	0	2 151 623,0000	0	0	4 334 347 866,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 080 426,0000	0	0	0,0000	0	0	19 748,0000	0	0	2 039 100 174,0000
98050	0	0	2 287 894 534,0000	0	0	2 151 548,0000	0	0	3 758 334,0000	0	0	2 289 501 320,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 150,0000	0	0	3 150,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 650 917,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 650 917,0000
98070	0	0	1 095 462,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1 095 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 332 721 339,0000	0	0	2 154 708,0000	0	0	3 781 235,0000	0	0	4 334 347 866,0000

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