Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 625	6 975	50 600	747 624	32 499	780 123	760 585	33 945	794 530	30 664	5 529	36 193
20208	14 123	0	14 123	36 684	0	36 684	35 741	0	35 741	15 066	0	15 066
20209	14 201	0	14 201	237 333	651	237 984	247 992	651	248 643	3 542	0	3 542
30102	61 533	0	61 533	1 039 605	0	1 039 605	1 042 041	0	1 042 041	59 097	0	59 097
30110	1 357	11 687	13 044	15 577	5 859	21 436	16 025	4 292	20 317	909	13 254	14 163
30202	9 466	0	9 466	0	0	0	55	0	55	9 411	0	9 411
30204	86	0	86	67	0	67	0	0	0	153	0	153
30213	1 690	0	1 690	1 229	0	1 229	1 051	0	1 051	1 868	0	1 868
30221	496	6	502	2 530	974	3 504	2 878	709	3 587	148	271	419
30233	190	0	190	2 447	0	2 447	2 460	0	2 460	177	0	177
30402	3	0	3	120 088	0	120 088	120 061	0	120 061	30	0	30
31901	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	25 869	0	25 869	119 820	0	119 820	122 612	0	122 612	23 077	0	23 077
45204	2 956	0	2 956	5 962	0	5 962	0	0	0	8 918	0	8 918
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	78 434	0	78 434	2 000	0	2 000	343	0	343	80 091	0	80 091
45207	216 986	0	216 986	11 900	0	11 900	5 260	0	5 260	223 626	0	223 626
45208	93 796	0	93 796	0	0	0	433	0	433	93 363	0	93 363
45307	425	0	425	0	0	0	25	0	25	400	0	400
45401	986	0	986	14 574	0	14 574	13 843	0	13 843	1 717	0	1 717
45405	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
45406	40 200	0	40 200	8 100	0	8 100	650	0	650	47 650	0	47 650
45407	33 501	0	33 501	7 000	0	7 000	2 224	0	2 224	38 277	0	38 277
45408	28 223	0	28 223	0	0	0	2 587	0	2 587	25 636	0	25 636
45502	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000
45504	3 648	0	3 648	0	0	0	94	0	94	3 554	0	3 554
45505	32 036	0	32 036	4 811	0	4 811	991	0	991	35 856	0	35 856
45506	62 065	0	62 065	3 195	0	3 195	2 846	0	2 846	62 414	0	62 414
45507	146 337	0	146 337	6 352	0	6 352	4 267	0	4 267	148 422	0	148 422
45509	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 244	0	4 244	0	0	0	53	0	53	4 191	0	4 191
45815	5 354	0	5 354	13	0	13	79	0	79	5 288	0	5 288
45912	21	0	21	0	0	0	14	0	14	7	0	7
45914	11	0	11	19	0	19	0	0	0	30	0	30
45915	650	0	650	198	0	198	158	0	158	690	0	690
47406	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
47408	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
47423	147	0	147	79	0	79	53	0	53	173	0	173
47427	1 447	0	1 447	9 944	0	9 944	10 008	0	10 008	1 383	0	1 383
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	381	0	381	32	0	32	50	0	50	363	0	363
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	365	0	365	735	0	735	694	0	694	406	0	406
60401	40 437	0	40 437	444	0	444	0	0	0	40 881	0	40 881
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 950	0	5 950	8	0	8	444	0	444	5 514	0	5 514
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	210	0	210	104	0	104	134	0	134	180	0	180
61009	1 311	0	1 311	48	0	48	55	0	55	1 304	0	1 304
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	332	0	332	0	0	0	20	0	20	312	0	312
70606	41 905	0	41 905	11 515	0	11 515	5	0	5	53 415	0	53 415
70608	2 727	0	2 727	788	0	788	0	0	0	3 515	0	3 515
70611	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
Итого по активу (баланс)	1 118 448	18 668	1 137 116	2 484 923	39 983	2 524 906	2 456 034	39 597	2 495 631	1 147 337	19 054	1 166 391
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	61	9	70	1 111	549	1 660	1 147	622	1 769	97	82	179
30223	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40502	18	0	18	596	0	596	586	0	586	8	0	8
40602	2 208	0	2 208	16 286	0	16 286	16 242	0	16 242	2 164	0	2 164
40603	1 049	0	1 049	2 479	0	2 479	4 643	0	4 643	3 213	0	3 213
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	245 212	10 921	256 133	1 207 995	1 562	1 209 557	1 208 209	1 991	1 210 200	245 426	11 350	256 776
40703	6 595	0	6 595	41 369	0	41 369	41 803	0	41 803	7 029	0	7 029
40802	23 787	3	23 790	172 376	1 440	173 816	177 155	1 439	178 594	28 566	2	28 568
40817	28 053	0	28 053	24 046	0	24 046	23 727	0	23 727	27 734	0	27 734
40820	116	0	116	2	0	2	54	0	54	168	0	168
40821	15	0	15	40 854	0	40 854	41 002	0	41 002	163	0	163
40902	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40905	3	0	3	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	3	0	3
40906	14 201	0	14 201	152 278	0	152 278	141 666	0	141 666	3 589	0	3 589
40909	18	11	29	824	1 827	2 651	824	1 829	2 653	18	13	31
40910	0	0	0	95	381	476	95	381	476	0	0	0
40911	79	0	79	11 529	0	11 529	11 544	0	11 544	94	0	94
40912	0	0	0	1 739	1 103	2 842	1 739	1 103	2 842	0	0	0
40913	0	0	0	267	411	678	267	411	678	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	12 109	0	12 109	16 132	0	16 132	19 740	0	19 740	15 717	0	15 717
42303	1 481	0	1 481	1 315	0	1 315	61	0	61	227	0	227
42304	73 098	0	73 098	3 244	0	3 244	15 087	0	15 087	84 941	0	84 941
42305	53 419	0	53 419	14 664	0	14 664	1 433	0	1 433	40 188	0	40 188
42306	283 711	0	283 711	27 765	0	27 765	19 319	0	19 319	275 265	0	275 265
42307	50 004	0	50 004	7 917	0	7 917	25 886	0	25 886	67 973	0	67 973
42315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	160	0	160	106	0	106	117	0	117	171	0	171
45015	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45215	17 398	0	17 398	394	0	394	803	0	803	17 807	0	17 807
45415	2 145	0	2 145	17	0	17	81	0	81	2 209	0	2 209
45515	13 269	0	13 269	237	0	237	3 859	0	3 859	16 891	0	16 891
45818	35 758	0	35 758	94	0	94	0	0	0	35 664	0	35 664
45918	419	0	419	34	0	34	28	0	28	413	0	413
47405	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
47407	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
47411	494	0	494	8	0	8	472	0	472	958	0	958
47416	43	0	43	9 711	0	9 711	9 668	0	9 668	0	0	0
47422	426	0	426	14 381	33	14 414	14 378	33	14 411	423	0	423
47425	2 516	0	2 516	5	0	5	10	0	10	2 521	0	2 521
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	79	0	79	555	0	555	476	0	476
60305	0	0	0	625	0	625	1 816	0	1 816	1 191	0	1 191
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	14	0	14	48	0	48
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	8	0	8	20	0	20	19	0	19	7	0	7
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	11 864	0	11 864	0	0	0	152	0	152	12 016	0	12 016
70601	57 235	0	57 235	68	0	68	13 916	0	13 916	71 083	0	71 083
70603	2 148	0	2 148	0	0	0	1 317	0	1 317	3 465	0	3 465
70801	30 662	0	30 662	0	0	0	0	0	0	30 662	0	30 662
Итого по пассиву (баланс)	1 126 172	10 944	1 137 116	1 779 406	7 475	1 786 881	1 808 178	7 978	1 816 156	1 154 944	11 447	1 166 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 730	0	12 730	1	0	1	3 788	0	3 788	8 943	0	8 943
90902	63 680	0	63 680	5 902	0	5 902	4 618	0	4 618	64 964	0	64 964
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 123 810	0	1 123 810	46 407	0	46 407	5 100	0	5 100	1 165 117	0	1 165 117
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	10 198	0	10 198	1 392	0	1 392	1 137	0	1 137	10 453	0	10 453
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 365 491	0	1 365 491	231 319	0	231 319	189 588	0	189 588	1 407 222	0	1 407 222
Итого по активу (баланс)	2 578 426	0	2 578 426	285 021	0	285 021	204 232	0	204 232	2 659 215	0	2 659 215
Пассив
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	1 342 896	0	1 342 896	13 226	0	13 226	56 297	0	56 297	1 385 967	0	1 385 967
91315	22 593	0	22 593	2 300	0	2 300	960	0	960	21 253	0	21 253
91316	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
91317	0	0	0	164 551	0	164 551	164 551	0	164 551	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 212 935	0	1 212 935	14 645	0	14 645	53 703	0	53 703	1 251 993	0	1 251 993
Итого по пассиву (баланс)	2 578 426	0	2 578 426	204 234	0	204 234	285 023	0	285 023	2 659 215	0	2 659 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?