Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 870	387	16 257	170 512	1 945	172 457	171 984	2 014	173 998	14 398	318	14 716
20209	0	0	0	107 510	0	107 510	107 510	0	107 510	0	0	0
30102	84 653	0	84 653	1 371 947	0	1 371 947	1 361 506	0	1 361 506	95 094	0	95 094
30110	56	843	899	234 313	31 965	266 278	234 305	30 364	264 669	64	2 444	2 508
30202	3 498	0	3 498	0	0	0	570	0	570	2 928	0	2 928
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30302	6 698	0	6 698	0	0	0	133	0	133	6 565	0	6 565
30306	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	489 150	0	489 150	464 150	0	464 150	25 000	0	25 000
32003	25 000	0	25 000	108 000	0	108 000	133 000	0	133 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
45201	1 694	0	1 694	5 439	0	5 439	4 986	0	4 986	2 147	0	2 147
45204	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	53 826	0	53 826	0	0	0	7 109	0	7 109	46 717	0	46 717
45207	120 385	0	120 385	1 840	0	1 840	3 905	0	3 905	118 320	0	118 320
45406	1 074	0	1 074	0	0	0	164	0	164	910	0	910
45407	5 475	0	5 475	0	0	0	425	0	425	5 050	0	5 050
45505	774	0	774	0	0	0	151	0	151	623	0	623
45506	24 716	0	24 716	2 450	0	2 450	1 667	0	1 667	25 499	0	25 499
45507	153	0	153	0	0	0	14	0	14	139	0	139
45812	125	0	125	145	0	145	0	0	0	270	0	270
45815	158	0	158	97	0	97	29	0	29	226	0	226
45912	12	0	12	3	0	3	5	0	5	10	0	10
45915	13	0	13	7	0	7	2	0	2	18	0	18
47408	0	0	0	25 216	25 149	50 365	25 216	25 149	50 365	0	0	0
47423	6	0	6	59	1	60	60	1	61	5	0	5
47427	260	0	260	3 318	0	3 318	3 269	0	3 269	309	0	309
60302	44	0	44	5	0	5	18	0	18	31	0	31
60306	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
60312	148	0	148	949	0	949	1 010	0	1 010	87	0	87
60401	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	21	0	21	24	0	24	22	0	22	23	0	23
61009	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 487	0	1 487	177	0	177	63	0	63	1 601	0	1 601
70606	16 525	0	16 525	8 504	0	8 504	6	0	6	25 023	0	25 023
70608	306	0	306	125	0	125	0	0	0	431	0	431
70611	1 310	0	1 310	244	0	244	0	0	0	1 554	0	1 554
Итого по активу (баланс)	649 386	1 230	650 616	2 663 486	59 060	2 722 546	2 667 231	57 528	2 724 759	645 641	2 762	648 403
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	6 698	0	6 698	265	0	265	132	0	132	6 565	0	6 565
30305	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
40502	880	0	880	11 492	0	11 492	11 775	0	11 775	1 163	0	1 163
40602	756	0	756	569	0	569	540	0	540	727	0	727
40702	183 118	708	183 826	1 108 763	37 207	1 145 970	1 089 536	38 808	1 128 344	163 891	2 309	166 200
40703	5 068	0	5 068	4 465	0	4 465	4 749	0	4 749	5 352	0	5 352
40802	19 721	0	19 721	121 368	0	121 368	125 189	0	125 189	23 542	0	23 542
40817	852	0	852	3 747	0	3 747	3 840	0	3 840	945	0	945
40821	2 855	0	2 855	16 916	0	16 916	16 088	0	16 088	2 027	0	2 027
40911	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
42301	371	0	371	1	0	1	89	0	89	459	0	459
42305	2 953	0	2 953	277	0	277	295	0	295	2 971	0	2 971
42306	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45215	5 754	0	5 754	1 385	0	1 385	3 855	0	3 855	8 224	0	8 224
45415	117	0	117	11	0	11	14	0	14	120	0	120
45515	661	0	661	72	0	72	177	0	177	766	0	766
45818	186	0	186	1	0	1	225	0	225	410	0	410
45918	7	0	7	1	0	1	11	0	11	17	0	17
47407	0	0	0	25 149	25 216	50 365	25 149	25 216	50 365	0	0	0
47411	215	0	215	2	0	2	50	0	50	263	0	263
47416	2	0	2	1 498	0	1 498	1 758	0	1 758	262	0	262
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	1 262	0	1 262	1 395	0	1 395	1 584	0	1 584	1 451	0	1 451
60301	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60305	230	0	230	877	0	877	885	0	885	238	0	238
60309	22	0	22	0	0	0	16	0	16	38	0	38
60311	7	0	7	310	0	310	303	0	303	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 313	0	2 313	0	0	0	72	0	72	2 385	0	2 385
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
70601	23 373	0	23 373	0	0	0	8 261	0	8 261	31 634	0	31 634
70603	276	0	276	0	0	0	152	0	152	428	0	428
Итого по пассиву (баланс)	649 908	708	650 616	1 302 857	62 423	1 365 280	1 299 043	64 024	1 363 067	646 094	2 309	648 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	47 478	0	47 478	2 380	0	2 380	4 062	0	4 062	45 796	0	45 796
90902	66 762	0	66 762	5 179	0	5 179	67 496	0	67 496	4 445	0	4 445
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	391 256	0	391 256	10 365	0	10 365	27 526	0	27 526	374 095	0	374 095
91604	116	0	116	34	0	34	16	0	16	134	0	134
99998	362 222	0	362 222	36 122	0	36 122	53 483	0	53 483	344 861	0	344 861
Итого по активу (баланс)	922 835	0	922 835	54 080	0	54 080	152 583	0	152 583	824 332	0	824 332
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539
91312	328 750	0	328 750	20 054	0	20 054	16 237	0	16 237	324 933	0	324 933
91315	4 119	0	4 119	155	0	155	6 166	0	6 166	10 130	0	10 130
91316	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0
91317	990	0	990	11 123	0	11 123	10 179	0	10 179	46	0	46
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	560 613	0	560 613	96 544	0	96 544	15 402	0	15 402	479 471	0	479 471
Итого по пассиву (баланс)	922 835	0	922 835	150 026	0	150 026	51 523	0	51 523	824 332	0	824 332

Страница была полезной?