Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 993	1 001	10 994	101 091	1 322	102 413	86 465	1 596	88 061	24 619	727	25 346
20209	0	0	0	92 941	910	93 851	92 941	910	93 851	0	0	0
30102	142 187	0	142 187	2 578 100	0	2 578 100	2 644 157	0	2 644 157	76 130	0	76 130
30110	297	1 270	1 567	5	9 137	9 142	93	8 799	8 892	209	1 608	1 817
30114	0	606	606	994 950	992 883	1 987 833	994 950	993 054	1 988 004	0	435	435
30202	9 966	0	9 966	0	0	0	3 264	0	3 264	6 702	0	6 702
30204	142	0	142	0	0	0	47	0	47	95	0	95
30221	0	0	0	1 323 401	0	1 323 401	1 323 401	0	1 323 401	0	0	0
30302	22 934	182	23 116	49	7	56	18 451	6	18 457	4 532	183	4 715
30306	102 500	0	102 500	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	92 500	0	92 500
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	50	439	489	0	15	15	0	13	13	50	441	491
45204	0	0	0	4 230	0	4 230	2 530	0	2 530	1 700	0	1 700
45205	16 350	0	16 350	1 600	0	1 600	4 750	0	4 750	13 200	0	13 200
45206	39 740	0	39 740	63 000	0	63 000	45 240	0	45 240	57 500	0	57 500
45207	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45407	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000	0	0	0	14 500	0	14 500
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	92	0	92	0	0	0	42	0	42	50	0	50
45506	8 372	0	8 372	200	0	200	311	0	311	8 261	0	8 261
45507	13 296	0	13 296	0	0	0	281	0	281	13 015	0	13 015
47408	0	0	0	997 831	992 865	1 990 696	997 831	992 865	1 990 696	0	0	0
47423	54	0	54	27	0	27	31	0	31	50	0	50
47427	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60302	95	0	95	0	0	0	35	0	35	60	0	60
60306	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60308	1	0	1	166	0	166	165	0	165	2	0	2
60310	26	0	26	855	0	855	814	0	814	67	0	67
60312	4 098	0	4 098	5 136	0	5 136	5 473	0	5 473	3 761	0	3 761
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	974	0	974	30 005	0	30 005	3	0	3	30 976	0	30 976
60401	66 808	0	66 808	2 203	0	2 203	0	0	0	69 011	0	69 011
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	30 000	0	30 000	2 203	0	2 203	32 203	0	32 203	0	0	0
61002	24	0	24	57	0	57	0	0	0	81	0	81
61008	45	0	45	97	0	97	80	0	80	62	0	62
61009	95	0	95	272	0	272	131	0	131	236	0	236
61403	1 052	0	1 052	0	0	0	136	0	136	916	0	916
70606	47 498	0	47 498	41 012	0	41 012	67	0	67	88 443	0	88 443
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	989	0	989	217	0	217	0	0	0	1 206	0	1 206
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	11 641	0	11 641	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30126	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	68	11	79	68	11	79	0	0	0
30301	22 934	182	23 116	18 451	6	18 457	49	7	56	4 532	183	4 715
30305	102 500	0	102 500	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	92 500	0	92 500
40502	1 024	0	1 024	3 032	0	3 032	3 324	0	3 324	1 316	0	1 316
40602	1 120	0	1 120	776	0	776	2 250	0	2 250	2 594	0	2 594
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	295	0	295	89 114	0	89 114	88 917	0	88 917	98	0	98
40702	134 376	167	134 543	2 399 237	994 415	3 393 652	2 363 303	994 507	3 357 810	98 442	259	98 701
40703	12 235	0	12 235	9 832	0	9 832	9 145	0	9 145	11 548	0	11 548
40802	4 656	0	4 656	26 517	0	26 517	25 757	0	25 757	3 896	0	3 896
40807	1	22	23	0	8 752	8 752	0	8 753	8 753	1	23	24
40817	312	357	669	431	18	449	374	12	386	255	351	606
40906	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	15 188	0	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	1 479	0	1 479	1 150	0	1 150	10	0	10	339	0	339
42306	0	1 343	1 343	3	194	197	1 053	201	1 254	1 050	1 350	2 400
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 460	0	1 460	2 456	0	2 456	6 958	0	6 958	5 962	0	5 962
45515	692	0	692	22	0	22	1 285	0	1 285	1 955	0	1 955
47407	0	0	0	994 950	994 267	1 989 217	994 950	994 267	1 989 217	0	0	0
47411	0	50	50	10	12	22	10	9	19	0	47	47
47416	0	8	8	10 494	8	10 502	10 495	0	10 495	1	0	1
47422	45	0	45	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	45	0	45
47425	48	0	48	14	0	14	12	0	12	46	0	46
47426	345	0	345	0	0	0	98	0	98	443	0	443
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	71	0	71	0	0	0	48	0	48	119	0	119
60301	686	0	686	1 543	0	1 543	857	0	857	0	0	0
60305	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60309	220	0	220	220	0	220	14	0	14	14	0	14
60311	2	0	2	305	0	305	305	0	305	2	0	2
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	261	0	261	0	0	0	22 500	0	22 500	22 761	0	22 761
60601	18 482	0	18 482	0	0	0	237	0	237	18 719	0	18 719
70601	49 277	0	49 277	196	0	196	11 591	0	11 591	60 672	0	60 672
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	843	0	843	0	0	0	224	0	224	1 067	0	1 067
70801	11 641	0	11 641	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 841	0	10 841	1 885	0	1 885	2 104	0	2 104	10 622	0	10 622
90902	30 313	0	30 313	4 593	0	4 593	4 499	0	4 499	30 407	0	30 407
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	54 700	0	54 700	13 000	0	13 000	5 500	0	5 500	62 200	0	62 200
91604	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	127 049	0	127 049	16 529	0	16 529	14 415	0	14 415	129 163	0	129 163
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	111 461	0	111 461	14 415	0	14 415	14 102	0	14 102	111 148	0	111 148
91315	3 330	0	3 330	0	0	0	100	0	100	3 430	0	3 430
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	5 188	0	5 188	0	0	0	2 327	0	2 327	7 515	0	7 515
99999	96 028	0	96 028	11 859	0	11 859	19 234	0	19 234	103 403	0	103 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?