Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 965	9 602	54 567	477 942	204 021	681 963	487 363	203 026	690 389	35 544	10 597	46 141
20209	0	0	0	153 520	4 678	158 198	153 520	4 678	158 198	0	0	0
30102	97 784	0	97 784	6 155 291	0	6 155 291	6 232 684	0	6 232 684	20 391	0	20 391
30110	601	18 774	19 375	325	327 474	327 799	319	336 567	336 886	607	9 681	10 288
30114	0	2 623	2 623	0	125 030	125 030	0	124 240	124 240	0	3 413	3 413
30202	15 942	0	15 942	0	0	0	1 708	0	1 708	14 234	0	14 234
30204	545	0	545	80	0	80	0	0	0	625	0	625
30213	327	442	769	26	754	780	115	613	728	238	583	821
30221	0	0	0	0	121 006	121 006	0	121 006	121 006	0	0	0
30302	7 832	115	7 947	8 093	122 897	130 990	14 668	122 768	137 436	1 257	244	1 501
30306	102 456	235	102 691	58 078	8	58 086	56 942	8	56 950	103 592	235	103 827
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	25	0	25	5 372	0	5 372	5 279	0	5 279	118	0	118
32002	0	0	0	809 000	0	809 000	809 000	0	809 000	0	0	0
32003	101 000	0	101 000	234 000	0	234 000	275 000	0	275 000	60 000	0	60 000
32004	45 000	0	45 000	153 000	0	153 000	75 000	0	75 000	123 000	0	123 000
45201	25 216	0	25 216	18 296	0	18 296	37 776	0	37 776	5 736	0	5 736
45203	2 336	0	2 336	5 000	0	5 000	2 336	0	2 336	5 000	0	5 000
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	6 000	0	6 000	500	0	500
45206	214 835	0	214 835	16 855	0	16 855	31 113	0	31 113	200 577	0	200 577
45207	147 012	0	147 012	21 719	0	21 719	52 698	0	52 698	116 033	0	116 033
45208	54 960	0	54 960	5 550	0	5 550	770	0	770	59 740	0	59 740
45401	0	0	0	2 039	0	2 039	1 304	0	1 304	735	0	735
45406	4 063	0	4 063	0	0	0	8	0	8	4 055	0	4 055
45407	21 661	0	21 661	600	0	600	1 152	0	1 152	21 109	0	21 109
45408	44 566	0	44 566	1 963	0	1 963	4 662	0	4 662	41 867	0	41 867
45503	0	0	0	388	0	388	0	0	0	388	0	388
45505	11 822	0	11 822	500	0	500	1 162	0	1 162	11 160	0	11 160
45506	115 528	129	115 657	11 035	4	11 039	7 355	60	7 415	119 208	73	119 281
45507	251 084	0	251 084	3 713	0	3 713	5 528	0	5 528	249 269	0	249 269
45812	4 061	0	4 061	325	0	325	319	0	319	4 067	0	4 067
45814	0	875	875	0	29	29	0	28	28	0	876	876
45815	2 570	0	2 570	580	0	580	134	0	134	3 016	0	3 016
45912	177	0	177	0	0	0	81	0	81	96	0	96
45915	106	0	106	193	0	193	87	0	87	212	0	212
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	8 791	0	8 791	310 973	313 621	624 594	319 764	313 621	633 385	0	0	0
47423	903	737	1 640	764	845	1 609	676	877	1 553	991	705	1 696
47427	57	0	57	269	0	269	264	0	264	62	0	62
50105	6 786	0	6 786	48	0	48	0	0	0	6 834	0	6 834
50106	5 185	0	5 185	19	0	19	5 204	0	5 204	0	0	0
50107	37 098	0	37 098	331	0	331	772	0	772	36 657	0	36 657
50121	38	0	38	1	0	1	38	0	38	1	0	1
60302	104	0	104	53	0	53	27	0	27	130	0	130
60306	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
60308	194	0	194	737	0	737	712	0	712	219	0	219
60310	36	0	36	214	0	214	217	0	217	33	0	33
60312	936	0	936	3 751	0	3 751	3 826	0	3 826	861	0	861
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
60401	41 184	0	41 184	0	0	0	451	0	451	40 733	0	40 733
60701	2 062	0	2 062	94	0	94	0	0	0	2 156	0	2 156
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	41	0	41	59	0	59	75	0	75	25	0	25
61008	103	0	103	356	0	356	393	0	393	66	0	66
61009	10	0	10	74	0	74	74	0	74	10	0	10
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	27 235	0	27 235	27 235	0	27 235	0	0	0
61210	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
61403	8 618	0	8 618	46	0	46	216	0	216	8 448	0	8 448
70606	80 989	0	80 989	37 650	0	37 650	69	0	69	118 570	0	118 570
70607	285	0	285	292	0	292	294	0	294	283	0	283
70608	13 030	0	13 030	2 433	0	2 433	0	0	0	15 463	0	15 463
70611	515	0	515	643	0	643	0	0	0	1 158	0	1 158
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	15	0	15	2 753	0	2 753
30220	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30223	0	0	0	10 525	0	10 525	10 525	0	10 525	0	0	0
30301	7 832	115	7 947	14 668	122 768	137 436	8 093	122 897	130 990	1 257	244	1 501
30305	102 456	235	102 691	56 942	8	56 950	58 078	8	58 086	103 592	235	103 827
31202	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527	13 527	0	13 527
31304	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
31305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
40701	674	0	674	294	0	294	358	0	358	738	0	738
40702	337 990	3 251	341 241	5 917 304	303 966	6 221 270	5 789 454	301 183	6 090 637	210 140	468	210 608
40703	1 158	0	1 158	1 513	0	1 513	2 051	0	2 051	1 696	0	1 696
40802	10 258	2	10 260	38 560	0	38 560	39 283	0	39 283	10 981	2	10 983
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	92	1	93	5 195	0	5 195	5 181	0	5 181	78	1	79
40821	205	0	205	9 635	0	9 635	9 600	0	9 600	170	0	170
40905	10	0	10	231	0	231	231	0	231	10	0	10
40909	0	0	0	169	487	656	169	487	656	0	0	0
40911	465	0	465	21 915	0	21 915	21 785	0	21 785	335	0	335
40912	0	0	0	512	2 262	2 774	512	2 262	2 774	0	0	0
40913	0	0	0	143	380	523	143	380	523	0	0	0
42106	66 846	0	66 846	7 040	0	7 040	7 109	0	7 109	66 915	0	66 915
42301	5 368	13 711	19 079	132 938	52 627	185 565	134 816	45 052	179 868	7 246	6 136	13 382
42304	0	0	0	0	31	31	0	1 354	1 354	0	1 323	1 323
42305	21 746	1 082	22 828	6 570	184	6 754	206	188	394	15 382	1 086	16 468
42306	489 622	7 908	497 530	77 727	281	78 008	73 432	554	73 986	485 327	8 181	493 508
42307	91 690	2 808	94 498	6 240	97	6 337	7 001	90	7 091	92 451	2 801	95 252
42310	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	14	0	14	1	0	1	4	0	4	17	0	17
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	2	2	0	321	321	0	321	321	0	2	2
45215	17 886	0	17 886	10 125	0	10 125	11 743	0	11 743	19 504	0	19 504
45415	1 253	0	1 253	289	0	289	10	0	10	974	0	974
45515	20 406	0	20 406	817	0	817	2 037	0	2 037	21 626	0	21 626
45818	6 624	0	6 624	291	0	291	1 069	0	1 069	7 402	0	7 402
45918	32	0	32	2	0	2	90	0	90	120	0	120
47405	0	0	0	0	121 114	121 114	0	121 114	121 114	0	0	0
47407	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
47411	45	6	51	45	2	47	2	2	4	2	6	8
47416	10 249	0	10 249	28 038	0	28 038	18 662	0	18 662	873	0	873
47422	713	0	713	1 821	1 868	3 689	1 139	1 892	3 031	31	24	55
47425	1 334	0	1 334	2 347	0	2 347	4 846	0	4 846	3 833	0	3 833
47426	13	0	13	13	0	13	12	0	12	12	0	12
50120	1 708	0	1 708	240	0	240	192	0	192	1 660	0	1 660
60301	337	0	337	3 047	0	3 047	2 960	0	2 960	250	0	250
60305	187	0	187	5 310	0	5 310	5 342	0	5 342	219	0	219
60309	46	0	46	107	0	107	108	0	108	47	0	47
60311	455	0	455	592	0	592	358	0	358	221	0	221
60313	0	7	7	0	25	25	0	24	24	0	6	6
60320	91	0	91	15	0	15	0	0	0	76	0	76
60322	42	0	42	17	0	17	6	0	6	31	0	31
60324	24	0	24	4	0	4	38	0	38	58	0	58
60601	15 428	0	15 428	288	0	288	290	0	290	15 430	0	15 430
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	113	0	113	22	0	22	17	0	17	108	0	108
70601	86 166	0	86 166	2	0	2	34 651	0	34 651	120 815	0	120 815
70602	157	0	157	99	0	99	108	0	108	166	0	166
70603	12 867	0	12 867	0	0	0	2 524	0	2 524	15 391	0	15 391
70801	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	65 087	472	65 559	2 229	19	2 248	2 329	17	2 346	64 987	474	65 461
90902	49 264	503	49 767	22 823	17	22 840	22 503	16	22 519	49 584	504	50 088
91202	1 281 975	3 989	1 285 964	157 219	135	157 354	184 381	131	184 512	1 254 813	3 993	1 258 806
91411	0	0	0	15 713	0	15 713	0	0	0	15 713	0	15 713
91414	482 128	1 681	483 809	10 171	57	10 228	48 206	55	48 261	444 093	1 683	445 776
91604	1 439	0	1 439	406	0	406	482	0	482	1 363	0	1 363
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	165	0	165	7	0	7	0	0	0	172	0	172
99998	1 369 598	0	1 369 598	222 775	0	222 775	133 958	0	133 958	1 458 415	0	1 458 415
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91312	1 241 173	1 569	1 242 742	50 540	51	50 591	79 515	53	79 568	1 270 148	1 571	1 271 719
91315	11 876	0	11 876	880	0	880	5 025	0	5 025	16 021	0	16 021
91316	13 806	0	13 806	8 248	0	8 248	16 200	0	16 200	21 758	0	21 758
91317	30 092	0	30 092	72 788	0	72 788	75 612	0	75 612	32 916	0	32 916
91507	70 820	0	70 820	1 450	0	1 450	1 369	0	1 369	70 739	0	70 739
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 934 233	0	1 934 233	257 232	0	257 232	207 908	0	207 908	1 884 909	0	1 884 909
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 572,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	39 572,0000
Пассив
98050	0	0	9 500,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	35 072,0000	0	0	15 335,0000	0	0	15 335,0000	0	0	35 072,0000

Страница была полезной?