Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 341	0	3 341	206	0	206	187	0	187	3 360	0	3 360
10901	0	0	0	10 934	0	10 934	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	54 300	6 818	61 118	2 268 559	97 751	2 366 310	2 263 823	97 454	2 361 277	59 036	7 115	66 151
20208	13 652	0	13 652	527 224	0	527 224	526 281	0	526 281	14 595	0	14 595
20209	0	0	0	1 479 515	88 541	1 568 056	1 479 515	88 541	1 568 056	0	0	0
30102	96 488	0	96 488	1 956 020	0	1 956 020	1 895 991	0	1 895 991	156 517	0	156 517
30110	2 243	49	2 292	45 233	625	45 858	36 874	610	37 484	10 602	64	10 666
30114	0	47	47	0	21 131	21 131	0	21 019	21 019	0	159	159
30118	0	9 866	9 866	0	625	625	0	597	597	0	9 894	9 894
30202	15 398	0	15 398	0	0	0	285	0	285	15 113	0	15 113
30204	58	0	58	0	0	0	10	0	10	48	0	48
30213	10 255	0	10 255	71 537	0	71 537	68 321	0	68 321	13 471	0	13 471
30221	0	0	0	336 995	0	336 995	336 995	0	336 995	0	0	0
30233	21	0	21	117 840	0	117 840	117 800	0	117 800	61	0	61
30402	379	0	379	472 285	0	472 285	472 075	0	472 075	589	0	589
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1 664	0	1 664	99 000	0	99 000	99 944	0	99 944	720	0	720
31903	131 000	0	131 000	241 000	0	241 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31904	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	22 613	0	22 613	2 300	0	2 300	14 802	0	14 802	10 111	0	10 111
45207	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45404	0	0	0	7 000	0	7 000	4 700	0	4 700	2 300	0	2 300
45406	18 526	0	18 526	2 500	0	2 500	5 155	0	5 155	15 871	0	15 871
45407	5 426	0	5 426	0	0	0	214	0	214	5 212	0	5 212
45504	657	0	657	0	0	0	234	0	234	423	0	423
45505	45 047	0	45 047	7 949	0	7 949	10 994	0	10 994	42 002	0	42 002
45506	74 143	0	74 143	11 720	0	11 720	7 396	0	7 396	78 467	0	78 467
45507	24 834	0	24 834	1 160	0	1 160	732	0	732	25 262	0	25 262
45509	1 579	0	1 579	970	0	970	968	0	968	1 581	0	1 581
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	2 730	0	2 730	553	0	553	415	0	415	2 868	0	2 868
45915	309	0	309	138	0	138	93	0	93	354	0	354
47404	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47423	36 648	467	37 115	20 797	1 319	22 116	20 346	1 009	21 355	37 099	777	37 876
47427	514	0	514	3 957	0	3 957	4 167	0	4 167	304	0	304
47803	6 125	0	6 125	1 061	0	1 061	1 304	0	1 304	5 882	0	5 882
50205	0	0	0	100 289	0	100 289	25	0	25	100 264	0	100 264
50206	16 028	0	16 028	121	0	121	0	0	0	16 149	0	16 149
50207	108 361	0	108 361	810	0	810	0	0	0	109 171	0	109 171
50208	158 350	0	158 350	1 123	0	1 123	1 344	0	1 344	158 129	0	158 129
50210	24 247	0	24 247	168	0	168	0	0	0	24 415	0	24 415
50221	826	0	826	427	0	427	113	0	113	1 140	0	1 140
50305	55 073	0	55 073	298	0	298	0	0	0	55 371	0	55 371
50606	19 998	0	19 998	10 665	0	10 665	0	0	0	30 663	0	30 663
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 469	0	19 469	27	0	27	0	0	0	19 496	0	19 496
51406	179 498	0	179 498	378	0	378	0	0	0	179 876	0	179 876
51407	27 827	0	27 827	77	0	77	0	0	0	27 904	0	27 904
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 415	0	12 415	24	0	24	0	0	0	12 439	0	12 439
60302	1 788	0	1 788	855	0	855	478	0	478	2 165	0	2 165
60306	220	0	220	2 551	0	2 551	2 595	0	2 595	176	0	176
60308	862	0	862	1 029	0	1 029	426	0	426	1 465	0	1 465
60310	815	0	815	348	0	348	378	0	378	785	0	785
60312	3 290	0	3 290	5 502	0	5 502	3 769	0	3 769	5 023	0	5 023
60323	71	0	71	2	0	2	0	0	0	73	0	73
60401	155 005	0	155 005	0	0	0	0	0	0	155 005	0	155 005
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61002	170	0	170	65	0	65	50	0	50	185	0	185
61008	490	0	490	130	0	130	266	0	266	354	0	354
61009	407	0	407	141	0	141	234	0	234	314	0	314
61010	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
61011	3 433	0	3 433	22	0	22	45	0	45	3 410	0	3 410
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
61403	10 793	0	10 793	250	0	250	483	0	483	10 560	0	10 560
70606	52 822	0	52 822	18 664	0	18 664	1 664	0	1 664	69 822	0	69 822
70607	1 252	0	1 252	484	0	484	57	0	57	1 679	0	1 679
70608	1 858	0	1 858	446	0	446	0	0	0	2 304	0	2 304
70609	4 560	0	4 560	1 195	0	1 195	0	0	0	5 755	0	5 755
70611	124	0	124	65	0	65	0	0	0	189	0	189
70802	41 561	0	41 561	0	0	0	41 561	0	41 561	0	0	0
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	826	0	826	113	0	113	427	0	427	1 140	0	1 140
10701	17 039	0	17 039	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0
10801	13 587	0	13 587	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0
20309	0	9 424	9 424	0	571	571	0	613	613	0	9 466	9 466
30223	10 497	0	10 497	315 880	0	315 880	307 848	0	307 848	2 465	0	2 465
30232	1 001	0	1 001	57 800	0	57 800	58 331	0	58 331	1 532	0	1 532
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	0	0	0	5 264	0	5 264	5 371	0	5 371	107	0	107
40701	1 173	0	1 173	4 931	0	4 931	4 658	0	4 658	900	0	900
40702	219 809	27	219 836	1 182 015	14 387	1 196 402	1 146 268	14 387	1 160 655	184 062	27	184 089
40703	31 445	0	31 445	21 709	0	21 709	21 586	0	21 586	31 322	0	31 322
40802	97 130	108	97 238	497 597	46	497 643	496 510	46	496 556	96 043	108	96 151
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	689 559	101	689 660	771 296	3	771 299	794 256	3	794 259	712 519	101	712 620
40820	469	0	469	608	0	608	619	0	619	480	0	480
40821	1 576	0	1 576	29 916	0	29 916	30 020	0	30 020	1 680	0	1 680
40905	14	0	14	12 036	0	12 036	12 036	0	12 036	14	0	14
40906	0	0	0	43 467	0	43 467	43 467	0	43 467	0	0	0
40909	0	0	0	705	241	946	705	241	946	0	0	0
40910	0	0	0	129	79	208	129	79	208	0	0	0
40911	845	0	845	63 997	0	63 997	64 647	0	64 647	1 495	0	1 495
40912	0	0	0	11 282	5 351	16 633	11 282	5 371	16 653	0	20	20
40913	0	0	0	3 458	2 136	5 594	3 458	2 136	5 594	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	491	2 645	3 136	443	275	718	487	794	1 281	535	3 164	3 699
42305	2 065	0	2 065	0	0	0	8	0	8	2 073	0	2 073
42306	101 723	0	101 723	5 669	0	5 669	4 243	0	4 243	100 297	0	100 297
42307	32 039	0	32 039	17 003	0	17 003	15 773	0	15 773	30 809	0	30 809
42309	273	0	273	3	0	3	3	0	3	273	0	273
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45215	2 948	0	2 948	3 051	0	3 051	251	0	251	148	0	148
45415	132	0	132	219	0	219	220	0	220	133	0	133
45515	2 673	0	2 673	175	0	175	187	0	187	2 685	0	2 685
45818	4 669	0	4 669	199	0	199	46	0	46	4 516	0	4 516
45918	195	0	195	22	0	22	10	0	10	183	0	183
47407	0	0	0	36 196	21 645	57 841	36 196	21 645	57 841	0	0	0
47411	18	0	18	1 039	0	1 039	1 024	0	1 024	3	0	3
47416	1 132	0	1 132	47 837	0	47 837	50 038	0	50 038	3 333	0	3 333
47422	1 510	262	1 772	150 411	5 660	156 071	149 389	6 034	155 423	488	636	1 124
47425	35 316	0	35 316	23	0	23	18	0	18	35 311	0	35 311
47426	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47804	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
50220	2 313	0	2 313	170	0	170	206	0	206	2 349	0	2 349
50408	174	0	174	0	0	0	24	0	24	198	0	198
50620	11 150	0	11 150	57	0	57	484	0	484	11 577	0	11 577
50719	92	0	92	8	0	8	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 415	0	12 415	0	0	0	24	0	24	12 439	0	12 439
60301	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
60305	0	0	0	9 859	0	9 859	9 859	0	9 859	0	0	0
60309	45	0	45	29	0	29	33	0	33	49	0	49
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	9	0	9	884	0	884	904	0	904	29	0	29
60324	1 304	0	1 304	843	0	843	318	0	318	779	0	779
60405	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	74 779	0	74 779	9	0	9	544	0	544	75 314	0	75 314
60603	170	0	170	0	0	0	2	0	2	172	0	172
61012	343	0	343	2	0	2	0	0	0	341	0	341
61304	77	0	77	12	0	12	6	0	6	71	0	71
70601	58 529	0	58 529	5	0	5	20 554	0	20 554	79 078	0	79 078
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	1 379	0	1 379	0	0	0	445	0	445	1 824	0	1 824
70604	4 505	0	4 505	0	0	0	1 195	0	1 195	5 700	0	5 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	52 964	0	52 964	76 965	0	76 965	56 042	0	56 042	73 887	0	73 887
90902	220 296	0	220 296	35 507	0	35 507	29 502	0	29 502	226 301	0	226 301
91202	8	0	8	5	0	5	1	0	1	12	0	12
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	293 091	0	293 091	7 914	0	7 914	68 964	0	68 964	232 041	0	232 041
91418	6 126	0	6 126	1 061	0	1 061	1 305	0	1 305	5 882	0	5 882
91501	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91604	2 557	0	2 557	129	0	129	149	0	149	2 537	0	2 537
91704	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	179 409	0	179 409	20 897	0	20 897	13 859	0	13 859	186 447	0	186 447
Пассив
91312	163 074	0	163 074	12 864	0	12 864	17 833	0	17 833	168 043	0	168 043
91315	11 450	0	11 450	0	0	0	116	0	116	11 566	0	11 566
91317	4 785	0	4 785	995	0	995	2 549	0	2 549	6 339	0	6 339
91507	100	0	100	0	0	0	399	0	399	499	0	499
99999	583 964	0	583 964	155 964	0	155 964	121 582	0	121 582	549 582	0	549 582
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	468 079,0000	0	0	152 400,0000	0	0	0,0000	0	0	620 479,0000
Пассив
98040	0	0	21 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 800,0000
98050	0	0	403 460,0000	0	0	0,0000	0	0	152 400,0000	0	0	555 860,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?