Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 252	16 087	167 339	845 262	11 957	857 219	830 884	12 793	843 677	165 630	15 251	180 881
20208	36 257	0	36 257	159 490	0	159 490	163 051	0	163 051	32 696	0	32 696
20209	0	0	0	400 692	0	400 692	400 692	0	400 692	0	0	0
30102	285 652	0	285 652	10 414 704	0	10 414 704	10 611 275	0	10 611 275	89 081	0	89 081
30110	213 396	3 080	216 476	2 188 522	6 776	2 195 298	2 337 439	7 292	2 344 731	64 479	2 564	67 043
30114	0	40 541	40 541	0	330 331	330 331	0	327 771	327 771	0	43 101	43 101
30202	43 077	0	43 077	1 595	0	1 595	0	0	0	44 672	0	44 672
30204	4 536	0	4 536	71	0	71	0	0	0	4 607	0	4 607
30210	0	0	0	41 716	0	41 716	38 216	0	38 216	3 500	0	3 500
30221	0	0	0	2 801 510	2 056	2 803 566	2 801 510	2 056	2 803 566	0	0	0
30233	614	0	614	14 322	1 113	15 435	14 428	1 113	15 541	508	0	508
30302	34 567	0	34 567	474 452	3 196	477 648	458 676	3 196	461 872	50 343	0	50 343
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45308	44 031	0	44 031	2 200	0	2 200	172	0	172	46 059	0	46 059
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45408	175 576	0	175 576	9 850	0	9 850	2 815	0	2 815	182 611	0	182 611
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Пассив
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40702	983 233	56 187	1 039 420	4 995 881	175 090	5 170 971	4 783 422	163 607	4 947 029	770 774	44 704	815 478
40703	155 568	0	155 568	199 672	0	199 672	197 737	0	197 737	153 633	0	153 633
40802	31 876	1	31 877	775 508	165	775 673	776 547	166	776 713	32 915	2	32 917
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 892	23	2 915	1	1	2	1	1	2	2 892	23	2 915
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40817	137 810	1 464	139 274	161 331	76	161 407	158 146	229	158 375	134 625	1 617	136 242
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42104	386 800	0	386 800	68 000	0	68 000	55 700	0	55 700	374 500	0	374 500
42105	173 080	0	173 080	58 000	0	58 000	62 000	0	62 000	177 080	0	177 080
42106	228 450	0	228 450	35 000	0	35 000	58 000	0	58 000	251 450	0	251 450
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42205	1 915	0	1 915	400	0	400	0	0	0	1 515	0	1 515
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42303	4 287	30	4 317	1 585	1	1 586	1 792	1	1 793	4 494	30	4 524
42304	15 002	158	15 160	4 636	6	4 642	1 709	18	1 727	12 075	170	12 245
42305	925 549	53 950	979 499	69 907	3 177	73 084	120 094	2 640	122 734	975 736	53 413	1 029 149
42306	610 726	158 617	769 343	62 872	10 362	73 234	64 665	14 053	78 718	612 519	162 308	774 827
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44915	76	0	76	12	0	12	0	0	0	64	0	64
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45315	3 124	0	3 124	130	0	130	127	0	127	3 121	0	3 121
45415	3 038	0	3 038	3 381	0	3 381	3 550	0	3 550	3 207	0	3 207
45515	4 477	0	4 477	135	0	135	450	0	450	4 792	0	4 792
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47407	0	0	0	19 511 661	19 388 777	38 900 438	19 511 661	19 505 020	39 016 681	0	116 243	116 243
47411	29 357	374	29 731	3 289	52	3 341	6 992	184	7 176	33 060	506	33 566
47416	451	0	451	43 731	0	43 731	43 567	0	43 567	287	0	287
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52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
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60311	235	0	235	351	0	351	22 795	0	22 795	22 679	0	22 679
60320	7	0	7	591	0	591	5 680	0	5 680	5 096	0	5 096
60322	1 964	0	1 964	13 581	0	13 581	11 617	0	11 617	0	0	0
60324	44	0	44	5	0	5	70	0	70	109	0	109
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	27 349	0	27 349	42	0	42	856	0	856	28 163	0	28 163
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	167	0	167	0	0	0	10	0	10	177	0	177
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70601	417 264	0	417 264	1 268	0	1 268	149 467	0	149 467	565 463	0	565 463
70603	59 727	0	59 727	0	0	0	12 890	0	12 890	72 617	0	72 617
70801	48 136	0	48 136	48 136	0	48 136	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	896 551	0	896 551	9 261	0	9 261	291 679	0	291 679	614 133	0	614 133
90902	1 190 879	0	1 190 879	30 021	0	30 021	19 826	0	19 826	1 201 074	0	1 201 074
90909	0	0	0	0	5 684	5 684	0	348	348	0	5 336	5 336
91202	321	0	321	0	0	0	1	0	1	320	0	320
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
91220	0	2 386	2 386	0	535	535	0	541	541	0	2 380	2 380
91414	4 694 363	17 009	4 711 372	482 837	1 276	484 113	185 600	528	186 128	4 991 600	17 757	5 009 357
91604	1 977	407	2 384	132	45	177	471	14	485	1 638	438	2 076
91704	4 045	0	4 045	0	0	0	1	0	1	4 044	0	4 044
91802	26 008	1 149	27 157	0	40	40	15	35	50	25 993	1 154	27 147
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 839 564	0	6 839 564	709 376	0	709 376	1 010 932	0	1 010 932	6 538 008	0	6 538 008
Пассив
91003	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91211	514	0	514	0	0	0	5	0	5	519	0	519
91311	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
91312	5 599 172	644 852	6 244 024	388 640	22 401	411 041	166 578	17 570	184 148	5 377 110	640 021	6 017 131
91315	54 212	0	54 212	0	0	0	15 000	0	15 000	69 212	0	69 212
91316	115 202	0	115 202	79 221	0	79 221	52 500	0	52 500	88 481	0	88 481
91317	390 119	4 735	394 854	518 848	156	519 004	455 800	257	456 057	327 071	4 836	331 907
91507	30 442	0	30 442	0	0	0	0	0	0	30 442	0	30 442
99999	6 835 189	0	6 835 189	497 006	0	497 006	527 778	0	527 778	6 865 961	0	6 865 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 380 979	5 632 090	11 013 069	9 585 618	14 374 752	23 960 370	6 850 792	11 667 072	18 517 864	8 115 805	8 339 770	16 455 575
93801	54 487	0	54 487	103 785	0	103 785	97 799	0	97 799	60 473	0	60 473
Пассив
96001	5 655 356	5 383 175	11 038 531	11 656 774	6 874 109	18 530 883	14 356 424	9 625 466	23 981 890	8 355 006	8 134 532	16 489 538
96801	29 025	0	29 025	97 800	0	97 800	95 285	0	95 285	26 510	0	26 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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