Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 864	6 256	29 120	648 916	186 134	835 050	629 988	187 310	817 298	41 792	5 080	46 872
20208	2 918	0	2 918	7 966	0	7 966	7 655	0	7 655	3 229	0	3 229
20209	16 661	4 567	21 228	340 574	144 140	484 714	344 089	143 548	487 637	13 146	5 159	18 305
30102	388 380	0	388 380	1 713 445	0	1 713 445	2 037 949	0	2 037 949	63 876	0	63 876
30110	118 852	140	118 992	271 823	40 011	311 834	286 937	39 901	326 838	103 738	250	103 988
30202	21 963	0	21 963	0	0	0	369	0	369	21 594	0	21 594
30204	260	0	260	34	0	34	0	0	0	294	0	294
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	4 037	3 664	7 701	93 199	37 228	130 427	91 907	37 402	129 309	5 329	3 490	8 819
30233	559	0	559	3 218	29	3 247	3 622	29	3 651	155	0	155
30402	193	0	193	75	0	75	64	0	64	204	0	204
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	32 467	0	32 467	6 492	0	6 492	543	0	543	38 416	0	38 416
45407	8 496	0	8 496	0	0	0	375	0	375	8 121	0	8 121
45505	50	0	50	0	0	0	7	0	7	43	0	43
45506	4 154	0	4 154	61	0	61	233	0	233	3 982	0	3 982
45507	12 322	0	12 322	2 097	0	2 097	337	0	337	14 082	0	14 082
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 895	0	1 895	39	0	39	541	0	541	1 393	0	1 393
45915	1	0	1	9	0	9	2	0	2	8	0	8
47404	2 903	0	2 903	36 400	36 965	73 365	36 917	36 965	73 882	2 386	0	2 386
47408	0	0	0	58 356	0	58 356	58 356	0	58 356	0	0	0
47423	737	12	749	101 794	39 889	141 683	101 770	39 890	141 660	761	11	772
47427	819	0	819	1 059	0	1 059	1 014	0	1 014	864	0	864
51401	0	0	0	29 684	0	29 684	29 684	0	29 684	0	0	0
51403	49 518	0	49 518	119	0	119	29 684	0	29 684	19 953	0	19 953
51404	256 517	0	256 517	10 566	0	10 566	109 659	0	109 659	157 424	0	157 424
51405	212 216	0	212 216	29 823	0	29 823	0	0	0	242 039	0	242 039
51409	0	0	0	119 410	0	119 410	119 410	0	119 410	0	0	0
60302	929	0	929	632	0	632	438	0	438	1 123	0	1 123
60306	0	0	0	3 430	0	3 430	3 429	0	3 429	1	0	1
60308	58	0	58	183	0	183	207	0	207	34	0	34
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	2 452	0	2 452	2 299	0	2 299	3 852	0	3 852	899	0	899
60323	750	0	750	51	0	51	55	0	55	746	0	746
60401	82 003	0	82 003	765	0	765	119	0	119	82 649	0	82 649
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	1 161	0	1 161	589	0	589	809	0	809	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	45	0	45	17	0	17	33	0	33	29	0	29
61008	495	0	495	229	0	229	254	0	254	470	0	470
61009	283	0	283	267	0	267	74	0	74	476	0	476
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	139 936	0	139 936	139 936	0	139 936	0	0	0
61403	10 756	0	10 756	326	0	326	771	0	771	10 311	0	10 311
70606	25 219	0	25 219	10 331	0	10 331	7	0	7	35 543	0	35 543
70608	2 611	0	2 611	649	0	649	0	0	0	3 260	0	3 260
70611	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	606	0	606	23	0	23	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	346	0	346	0	0	0	1 334	0	1 334	1 680	0	1 680
30126	55	0	55	0	0	0	55	0	55	110	0	110
30220	26	0	26	177	3	180	169	3	172	18	0	18
30223	0	0	0	17 733	0	17 733	17 733	0	17 733	0	0	0
30232	0	0	0	5 069	2 698	7 767	5 069	2 698	7 767	0	0	0
30601	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
40602	109 716	0	109 716	112 133	0	112 133	76 147	0	76 147	73 730	0	73 730
40702	627 000	13	627 013	1 143 420	0	1 143 420	781 874	0	781 874	265 454	13	265 467
40703	41 980	0	41 980	42 980	0	42 980	45 929	0	45 929	44 929	0	44 929
40802	47 800	0	47 800	105 948	0	105 948	94 945	0	94 945	36 797	0	36 797
40817	24 554	1	24 555	14 666	0	14 666	11 666	0	11 666	21 554	1	21 555
40820	149	0	149	105	0	105	52	0	52	96	0	96
40821	491	0	491	11 373	0	11 373	11 442	0	11 442	560	0	560
40905	0	0	0	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0
40906	0	0	0	45 886	0	45 886	45 886	0	45 886	0	0	0
40909	0	0	0	1 508	1 059	2 567	1 508	1 059	2 567	0	0	0
40910	0	0	0	417	587	1 004	417	587	1 004	0	0	0
40911	16 949	0	16 949	111 667	0	111 667	106 367	0	106 367	11 649	0	11 649
40912	0	42	42	24 266	12 793	37 059	24 266	12 751	37 017	0	0	0
40913	0	0	0	46 782	26 813	73 595	46 782	26 813	73 595	0	0	0
42105	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42301	31 476	1 476	32 952	42 828	3 466	46 294	46 239	3 507	49 746	34 887	1 517	36 404
42304	11 750	0	11 750	0	2	2	125	60	185	11 875	58	11 933
42305	4 527	0	4 527	3 983	0	3 983	315	0	315	859	0	859
42306	91 610	5 190	96 800	7 216	3 525	10 741	3 301	937	4 238	87 695	2 602	90 297
42601	1 090	1	1 091	1 392	0	1 392	1 864	0	1 864	1 562	1	1 563
45215	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
45515	420	0	420	25	0	25	46	0	46	441	0	441
45818	5 295	0	5 295	502	0	502	3	0	3	4 796	0	4 796
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	58 356	0	58 356	58 356	0	58 356	0	0	0
47411	1 918	60	1 978	568	25	593	619	10	629	1 969	45	2 014
47416	42	0	42	2 821	0	2 821	2 817	0	2 817	38	0	38
47422	2 241	701	2 942	121 725	39 894	161 619	124 330	40 918	165 248	4 846	1 725	6 571
47425	681	0	681	8	0	8	23	0	23	696	0	696
47426	113	0	113	0	0	0	21	0	21	134	0	134
60301	383	0	383	2 539	0	2 539	2 156	0	2 156	0	0	0
60305	20	0	20	3 913	0	3 913	3 907	0	3 907	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	226	0	226	283	0	283	57	0	57	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60324	800	0	800	6	0	6	2	0	2	796	0	796
60601	42 137	0	42 137	52	0	52	318	0	318	42 403	0	42 403
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61304	99	0	99	19	0	19	18	0	18	98	0	98
70601	22 614	0	22 614	0	0	0	8 802	0	8 802	31 416	0	31 416
70603	2 192	0	2 192	0	0	0	611	0	611	2 803	0	2 803
70801	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 692	0	41 692	2 732	0	2 732	497	0	497	43 927	0	43 927
90902	212 884	0	212 884	7 107	0	7 107	6 688	0	6 688	213 303	0	213 303
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	87 295	0	87 295	17 461	0	17 461	0	0	0	104 756	0	104 756
91501	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91604	1 153	0	1 153	146	0	146	628	0	628	671	0	671
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	165 130	0	165 130	9 413	0	9 413	1 505	0	1 505	173 038	0	173 038
Пассив
91312	158 804	0	158 804	0	0	0	8 408	0	8 408	167 212	0	167 212
91317	1 597	0	1 597	1 010	0	1 010	585	0	585	1 172	0	1 172
91507	4 729	0	4 729	495	0	495	420	0	420	4 654	0	4 654
99999	350 715	0	350 715	4 768	0	4 768	24 398	0	24 398	370 345	0	370 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	17,0000	0	0	29,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	2 190 067,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 067,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 067,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 067,0000
98050	0	0	56,0000	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	44,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?