Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 611	1 707	56 318	114 281	54 674	168 955	85 185	48 271	133 456	83 707	8 110	91 817
20209	0	0	0	57 115	15 276	72 391	57 115	15 276	72 391	0	0	0
30102	5 097	0	5 097	3 034 493	0	3 034 493	3 012 001	0	3 012 001	27 589	0	27 589
30110	990	5 892	6 882	938	20 182	21 120	1 313	23 960	25 273	615	2 114	2 729
30202	1 679	0	1 679	0	0	0	60	0	60	1 619	0	1 619
30204	580	0	580	0	0	0	559	0	559	21	0	21
30221	0	0	0	938	1 321	2 259	938	1 321	2 259	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	802 000	0	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0
32003	24 000	0	24 000	130 000	0	130 000	124 000	0	124 000	30 000	0	30 000
32201	0	440	440	0	14	14	0	14	14	0	440	440
45107	57 790	0	57 790	0	0	0	3 848	0	3 848	53 942	0	53 942
45108	37 869	0	37 869	1 939	0	1 939	2 861	0	2 861	36 947	0	36 947
45201	9 984	0	9 984	48 662	0	48 662	49 330	0	49 330	9 316	0	9 316
45207	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	2 669	0	2 669	0	0	0	2 531	0	2 531	138	0	138
45506	39 813	0	39 813	490	0	490	292	0	292	40 011	0	40 011
45507	240 550	0	240 550	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	241 350	0	241 350
45812	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
45815	13	0	13	17	0	17	30	0	30	0	0	0
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	136 150	23 473	159 623	136 150	23 473	159 623	0	0	0
47415	549	0	549	113	0	113	56	0	56	606	0	606
47423	53	0	53	146	9 737	9 883	117	9 737	9 854	82	0	82
47427	2 482	0	2 482	1 687	0	1 687	1 452	0	1 452	2 717	0	2 717
51403	200 443	0	200 443	1 475	0	1 475	0	0	0	201 918	0	201 918
51404	9 855	0	9 855	106 800	0	106 800	9 860	0	9 860	106 795	0	106 795
51405	40 322	0	40 322	293	0	293	0	0	0	40 615	0	40 615
51406	61 425	0	61 425	541	0	541	0	0	0	61 966	0	61 966
52503	267	0	267	0	0	0	127	0	127	140	0	140
60302	0	0	0	1 391	0	1 391	35	0	35	1 356	0	1 356
60306	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	475	0	475	410	28	438	417	28	445	468	0	468
60312	423	0	423	3 172	0	3 172	2 027	0	2 027	1 568	0	1 568
60314	0	0	0	0	545	545	0	182	182	0	363	363
60401	14 396	0	14 396	22	0	22	0	0	0	14 418	0	14 418
60701	1 425	0	1 425	0	0	0	22	0	22	1 403	0	1 403
61002	125	0	125	56	0	56	59	0	59	122	0	122
61008	88	0	88	43	0	43	62	0	62	69	0	69
61009	418	0	418	7	0	7	3	0	3	422	0	422
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
61403	2 824	0	2 824	6	0	6	4	0	4	2 826	0	2 826
70606	36 148	0	36 148	11 597	0	11 597	0	0	0	47 745	0	47 745
70608	4 514	0	4 514	196	0	196	0	0	0	4 710	0	4 710
70611	1 582	0	1 582	75	0	75	1 356	0	1 356	301	0	301
70706	239 523	0	239 523	0	0	0	239 523	0	239 523	0	0	0
70708	6 176	0	6 176	0	0	0	6 176	0	6 176	0	0	0
70711	6 153	0	6 153	0	0	0	6 153	0	6 153	0	0	0
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
30601	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	2 659	0	2 659	139 338	0	139 338	141 784	0	141 784	5 105	0	5 105
40702	53 674	10	53 684	3 344 832	0	3 344 832	3 359 788	1	3 359 789	68 630	11	68 641
40802	443	0	443	2 618	0	2 618	2 544	0	2 544	369	0	369
40817	4 335	58	4 393	1 476 486	25 341	1 501 827	1 516 037	25 283	1 541 320	43 886	0	43 886
40820	2	1	3	17 424	12 252	29 676	17 483	12 252	29 735	61	1	62
40909	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40911	11	0	11	7 232	0	7 232	7 230	0	7 230	9	0	9
40912	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40913	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	572	0	572	600	0	600	30	0	30	2	0	2
42302	1 000	0	1 000	5 435	0	5 435	4 435	0	4 435	0	0	0
42303	520	0	520	0	0	0	15	0	15	535	0	535
42304	511	0	511	471	2	473	651	61	712	691	59	750
42305	10 158	0	10 158	685	0	685	1 696	0	1 696	11 169	0	11 169
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
45115	795	0	795	61	0	61	19	0	19	753	0	753
45215	1 763	0	1 763	280	0	280	846	0	846	2 329	0	2 329
45515	2 439	0	2 439	1 026	0	1 026	566	0	566	1 979	0	1 979
45818	13	0	13	219	0	219	206	0	206	0	0	0
47407	0	0	0	139 773	19 830	159 603	139 773	19 830	159 603	0	0	0
47411	256	0	256	30	0	30	91	0	91	317	0	317
47416	13	0	13	152	0	152	181	0	181	42	0	42
47422	0	0	0	12	0	12	36	0	36	24	0	24
47425	2 310	0	2 310	91	0	91	126	0	126	2 345	0	2 345
47426	295	0	295	0	0	0	1 241	0	1 241	1 536	0	1 536
52304	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52305	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
60301	725	0	725	2 393	0	2 393	1 668	0	1 668	0	0	0
60305	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
60311	330	0	330	856	0	856	887	0	887	361	0	361
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60601	4 784	0	4 784	0	0	0	159	0	159	4 943	0	4 943
61304	29	0	29	1	0	1	9	0	9	37	0	37
70601	39 956	0	39 956	0	0	0	11 007	0	11 007	50 963	0	50 963
70603	4 876	0	4 876	0	0	0	189	0	189	5 065	0	5 065
70701	264 665	0	264 665	264 665	0	264 665	0	0	0	0	0	0
70703	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	251 852	0	251 852	271 967	0	271 967	20 115	0	20 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
90901	188 692	0	188 692	680	0	680	541	0	541	188 831	0	188 831
90902	6 600	0	6 600	4 591	0	4 591	3 825	0	3 825	7 366	0	7 366
91414	366 196	0	366 196	9 991	0	9 991	727	0	727	375 460	0	375 460
91604	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	398 012	0	398 012	59 298	0	59 298	55 230	0	55 230	402 080	0	402 080
Пассив
91312	341 562	0	341 562	3 845	0	3 845	7 175	0	7 175	344 892	0	344 892
91315	51 851	0	51 851	2 723	0	2 723	2 778	0	2 778	51 906	0	51 906
91316	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
91317	1	0	1	48 662	0	48 662	49 345	0	49 345	684	0	684
91507	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
99999	562 414	0	562 414	5 095	0	5 095	15 263	0	15 263	572 582	0	572 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 699	11 071	36 770	19 822	11 071	30 893	5 877	0	5 877
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 050	19 904	30 954	11 050	25 777	36 827	0	5 873	5 873
96801	0	0	0	66	0	66	70	0	70	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?