Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	593	0	593	15	0	15	62	0	62	546	0	546
30102	2 162	0	2 162	171 955 662	0	171 955 662	171 954 674	0	171 954 674	3 150	0	3 150
30110	1 594	2 360	3 954	53 532	80	53 612	54 350	77	54 427	776	2 363	3 139
30114	8	981 341	981 349	0	132 990 986	132 990 986	0	133 344 974	133 344 974	8	627 353	627 361
30202	32 772	0	32 772	0	0	0	28 537	0	28 537	4 235	0	4 235
30204	51 014	0	51 014	0	0	0	10 638	0	10 638	40 376	0	40 376
30402	246 503	0	246 503	7 126 469	0	7 126 469	7 273 630	0	7 273 630	99 342	0	99 342
30404	0	0	0	7 410 909	0	7 410 909	7 410 909	0	7 410 909	0	0	0
30409	0	0	0	7 624 765	0	7 624 765	7 624 765	0	7 624 765	0	0	0
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	42 055 000	0	42 055 000	42 055 000	0	42 055 000	0	0	0
32103	2 503 000	0	2 503 000	5 255 000	0	5 255 000	5 778 000	0	5 778 000	1 980 000	0	1 980 000
32106	0	73 320	73 320	0	1 322	1 322	0	74 642	74 642	0	0	0
32107	0	39 171	39 171	0	564	564	0	39 735	39 735	0	0	0
32201	0	0	0	3 016	0	3 016	0	0	0	3 016	0	3 016
32202	0	0	0	1 117 604	0	1 117 604	1 117 604	0	1 117 604	0	0	0
32203	173 725	0	173 725	1 023 908	0	1 023 908	1 197 633	0	1 197 633	0	0	0
32204	0	0	0	308 955	0	308 955	0	0	0	308 955	0	308 955
47002	0	0	0	900 213	0	900 213	900 213	0	900 213	0	0	0
47102	0	0	0	600 052	0	600 052	600 052	0	600 052	0	0	0
47404	139 002	597 944	736 946	185 105 329	208 328 186	393 433 515	185 110 723	208 327 483	393 438 206	133 608	598 647	732 255
47408	0	0	0	179 566 082	154 048 877	333 614 959	179 566 082	154 048 877	333 614 959	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	12 384	24	12 408	12 444	32	12 476	12 413	21	12 434	12 415	35	12 450
47427	424	370	794	11 374	47	11 421	10 534	417	10 951	1 264	0	1 264
50104	406 353	0	406 353	104 379	0	104 379	102 127	0	102 127	408 605	0	408 605
50106	1 630 068	0	1 630 068	1 446 304	0	1 446 304	1 514 790	0	1 514 790	1 561 582	0	1 561 582
50107	1 560 712	0	1 560 712	312 782	0	312 782	1 014 678	0	1 014 678	858 816	0	858 816
50121	4 009	0	4 009	11 824	0	11 824	14 025	0	14 025	1 808	0	1 808
52601	4 630	0	4 630	0	0	0	4 630	0	4 630	0	0	0
60302	94 126	0	94 126	14	0	14	109	0	109	94 031	0	94 031
60306	14	0	14	15 505	0	15 505	15 505	0	15 505	14	0	14
60308	1 650	0	1 650	1 765	0	1 765	2 546	0	2 546	869	0	869
60310	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
60312	3 618	0	3 618	15 589	0	15 589	14 713	0	14 713	4 494	0	4 494
60314	5 765	0	5 765	8 451	889	9 340	8 451	889	9 340	5 765	0	5 765
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	33 838	0	33 838	47	0	47	0	0	0	33 885	0	33 885
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	2 625 391	0	2 625 391	2 625 391	0	2 625 391	0	0	0
61403	11 095	0	11 095	1 669	0	1 669	2 319	0	2 319	10 445	0	10 445
70606	3 146 903	0	3 146 903	656 343	0	656 343	68	0	68	3 803 178	0	3 803 178
70607	158 049	0	158 049	31 616	0	31 616	0	0	0	189 665	0	189 665
70608	549 165	0	549 165	115 807	0	115 807	0	0	0	664 972	0	664 972
70610	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
70611	1 349	0	1 349	203	0	203	0	0	0	1 552	0	1 552
70614	45 223	0	45 223	4 630	0	4 630	0	0	0	49 853	0	49 853
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	110 000	0	110 000	172 500	0	172 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	97 428	0	97 428	911 385	0	911 385
30111	174	0	174	554 491	554 870	1 109 361	554 491	554 870	1 109 361	174	0	174
30126	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	21 425 000	12 737 744	34 162 744	21 425 000	12 737 744	34 162 744	0	0	0
31303	200 000	1 613 051	1 813 051	8 790 000	5 583 459	14 373 459	8 590 000	4 117 221	12 707 221	0	146 813	146 813
31304	0	586 564	586 564	0	8 249 398	8 249 398	90 000	8 250 088	8 340 088	90 000	587 254	677 254
31310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	825	825	0	400 158	400 158	0	399 333	399 333
40701	6 109	1 755 746	1 761 855	12 466 114	48 596 371	61 062 485	12 482 311	48 093 591	60 575 902	22 306	1 252 966	1 275 272
40807	59 168	9 957	69 125	32 997	23 839	56 836	18 811	22 527	41 338	44 982	8 645	53 627
40817	0	608	608	0	20	20	0	20	20	0	608	608
40820	11	0	11	2 600	0	2 600	2 627	0	2 627	38	0	38
42004	0	73 321	73 321	0	74 642	74 642	0	1 321	1 321	0	0	0
42603	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42604	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
47403	0	0	0	105 516 185	73 506 001	179 022 186	105 516 185	73 506 001	179 022 186	0	0	0
47407	0	0	0	384 693 400	412 173 769	796 867 169	384 693 400	412 173 769	796 867 169	0	0	0
47411	60	0	60	27	0	27	42	0	42	75	0	75
47416	0	0	0	155 276 583	0	155 276 583	155 276 583	0	155 276 583	0	0	0
47422	0	0	0	7 369	90	7 459	7 369	90	7 459	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47426	31	76	107	5 080	268	5 348	5 097	219	5 316	48	27	75
50120	1 603	0	1 603	15 850	0	15 850	17 591	0	17 591	3 344	0	3 344
52602	799	0	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0
60301	27	0	27	22 182	0	22 182	22 155	0	22 155	0	0	0
60305	62	0	62	66 432	0	66 432	66 432	0	66 432	62	0	62
60309	11 347	0	11 347	11 338	0	11 338	2 080	0	2 080	2 089	0	2 089
60311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60322	0	0	0	126	4	130	126	4	130	0	0	0
60324	348	0	348	2	0	2	2	0	2	348	0	348
60601	22 947	0	22 947	0	0	0	468	0	468	23 415	0	23 415
70601	2 725 963	0	2 725 963	0	0	0	557 378	0	557 378	3 283 341	0	3 283 341
70602	164 896	0	164 896	0	0	0	27 674	0	27 674	192 570	0	192 570
70603	688 461	0	688 461	0	0	0	164 483	0	164 483	852 944	0	852 944
70613	49 053	0	49 053	0	0	0	800	0	800	49 853	0	49 853
70801	207 428	0	207 428	207 428	0	207 428	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	660 000	0	660 000	19 000	0	19 000	0	0	0	679 000	0	679 000
99998	266 399	0	266 399	4 429 761	0	4 429 761	4 290 801	0	4 290 801	405 359	0	405 359
Пассив
91314	204 543	0	204 543	4 290 801	0	4 290 801	4 429 761	0	4 429 761	343 503	0	343 503
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	660 000	0	660 000	0	0	0	19 000	0	19 000	679 000	0	679 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 306 914	12 149 940	25 456 854	129 773 683	141 388 140	271 161 823	139 052 651	145 720 819	284 773 470	4 027 946	7 817 261	11 845 207
93002	3 516 130	6 619 377	10 135 507	33 264 604	37 860 286	71 124 890	34 176 164	44 479 663	78 655 827	2 604 570	0	2 604 570
93301	146 308	0	146 308	48 407	590 428	638 835	194 715	590 428	785 143	0	0	0
93302	0	0	0	48 407	602 160	650 567	48 407	602 160	650 567	0	0	0
93303	48 407	586 564	634 971	0	10 572	10 572	48 407	597 136	645 543	0	0	0
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93801	953 819	0	953 819	1 447 458	0	1 447 458	1 425 760	0	1 425 760	975 517	0	975 517
Пассив
96001	12 168 820	13 286 877	25 455 697	145 092 021	139 542 863	284 634 884	140 758 592	130 279 469	271 038 061	7 835 391	4 023 483	11 858 874
96002	6 646 253	3 513 520	10 159 773	44 357 630	34 351 324	78 708 954	37 711 377	33 436 403	71 147 780	0	2 598 599	2 598 599
96301	0	146 641	146 641	586 960	195 139	782 099	586 960	48 498	635 458	0	0	0
96302	0	0	0	586 960	47 129	634 089	586 960	47 129	634 089	0	0	0
96303	586 960	47 005	633 965	586 960	47 005	633 965	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96801	931 383	0	931 383	1 425 760	0	1 425 760	1 462 198	0	1 462 198	967 821	0	967 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 741 311,0000	0	0	16 500 110,0000	0	0	16 455 409,0000	0	0	4 786 012,0000
Пассив
98040	0	0	972 876,0000	0	0	12 536 154,0000	0	0	13 226 231,0000	0	0	1 662 953,0000
98050	0	0	3 118 435,0000	0	0	3 919 255,0000	0	0	3 273 879,0000	0	0	2 473 059,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?