Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 080	17 254	42 334	80 080	49 403	129 483	72 648	48 279	120 927	32 512	18 378	50 890
20209	0	0	0	59 500	23 437	82 937	59 500	23 437	82 937	0	0	0
30102	149 960	0	149 960	6 389 802	0	6 389 802	6 506 805	0	6 506 805	32 957	0	32 957
30110	0	0	0	1	528	529	1	528	529	0	0	0
30114	0	396 611	396 611	0	4 331 630	4 331 630	0	4 396 016	4 396 016	0	332 225	332 225
30202	6 516	0	6 516	4 267	0	4 267	0	0	0	10 783	0	10 783
30204	119 525	0	119 525	3 591	0	3 591	0	0	0	123 116	0	123 116
30233	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
30302	3 937	86 045	89 982	1 289 869	1 375 671	2 665 540	1 265 737	1 384 860	2 650 597	28 069	76 856	104 925
30402	2	0	2	70	0	70	64	0	64	8	0	8
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	580 000	0	580 000	220 000	0	220 000
32105	0	1 317 839	1 317 839	0	10 591	10 591	0	1 328 430	1 328 430	0	0	0
32106	0	146 427	146 427	0	2 857	2 857	0	149 284	149 284	0	0	0
32107	0	225 031	225 031	0	7 928	7 928	0	6 867	6 867	0	226 092	226 092
32108	0	276 583	276 583	0	9 396	9 396	0	24 438	24 438	0	261 541	261 541
32109	0	426 101	426 101	0	14 683	14 683	0	78 876	78 876	0	361 908	361 908
45201	51 902	0	51 902	87 601	0	87 601	56 577	0	56 577	82 926	0	82 926
45203	2 349	0	2 349	0	0	0	2 349	0	2 349	0	0	0
45204	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430
45205	35 300	13 326	48 626	0	14 304	14 304	35 300	649	35 949	0	26 981	26 981
45206	126 000	453 922	579 922	58 000	13 215	71 215	26 000	99 344	125 344	158 000	367 793	525 793
45207	560 180	490 529	1 050 709	0	168 815	168 815	0	19 385	19 385	560 180	639 959	1 200 139
45208	425 423	0	425 423	0	166 744	166 744	0	4 915	4 915	425 423	161 829	587 252
45507	192 255	1 100 947	1 293 202	0	38 194	38 194	3 346	62 014	65 360	188 909	1 077 127	1 266 036
45706	0	2 179	2 179	0	77	77	0	94	94	0	2 162	2 162
45815	1 237	24 414	25 651	125	3 201	3 326	39	3 469	3 508	1 323	24 146	25 469
45915	270	6 698	6 968	127	1 860	1 987	95	1 681	1 776	302	6 877	7 179
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	32	41 029	41 061	1 198 038	776 466	1 974 504	1 198 068	776 273	1 974 341	2	41 222	41 224
47408	0	0	0	2 766 959	2 664 276	5 431 235	2 766 959	2 664 276	5 431 235	0	0	0
47423	28	0	28	37	41 985	42 022	19	41 985	42 004	46	0	46
47427	16 053	25 964	42 017	12 174	20 396	32 570	8 270	24 205	32 475	19 957	22 155	42 112
47802	0	1 617 890	1 617 890	0	56 134	56 134	0	113 130	113 130	0	1 560 894	1 560 894
50205	299 962	0	299 962	1 785	0	1 785	0	0	0	301 747	0	301 747
50208	220 073	0	220 073	1 467	0	1 467	0	0	0	221 540	0	221 540
50221	7 360	0	7 360	358	0	358	0	0	0	7 718	0	7 718
51403	118 662	0	118 662	692	0	692	0	0	0	119 354	0	119 354
60302	2 550	0	2 550	190	0	190	2 003	0	2 003	737	0	737
60306	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60308	0	0	0	75	22	97	56	13	69	19	9	28
60310	466	0	466	514	0	514	544	0	544	436	0	436
60312	3 856	0	3 856	1 501	0	1 501	1 637	0	1 637	3 720	0	3 720
60314	3 058	0	3 058	949	1 316	2 265	1 604	1 316	2 920	2 403	0	2 403
60323	305	0	305	10	0	10	24	0	24	291	0	291
60401	26 758	0	26 758	0	0	0	2 225	0	2 225	24 533	0	24 533
61008	1	0	1	147	0	147	147	0	147	1	0	1
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
61212	0	0	0	0	64 743	64 743	0	64 743	64 743	0	0	0
61403	10 757	0	10 757	312	0	312	368	0	368	10 701	0	10 701
70606	157 820	0	157 820	53 084	0	53 084	0	0	0	210 904	0	210 904
70608	1 890 421	0	1 890 421	385 732	0	385 732	0	0	0	2 276 153	0	2 276 153
70611	1 763	0	1 763	44 116	0	44 116	0	0	0	45 879	0	45 879
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	7 360	0	7 360	0	0	0	358	0	358	7 718	0	7 718
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	196	196	0	8	8	0	7	7	0	195	195
30111	8 264	0	8 264	7 389	0	7 389	7 400	0	7 400	8 275	0	8 275
30220	0	395	395	0	14 138	14 138	0	14 323	14 323	0	580	580
30222	0	0	0	0	3 462	3 462	0	3 462	3 462	0	0	0
30301	3 937	86 045	89 982	1 265 737	1 384 860	2 650 597	1 289 869	1 375 671	2 665 540	28 069	76 856	104 925
31304	0	0	0	0	603 414	603 414	0	779 954	779 954	0	176 540	176 540
31406	0	0	0	0	795	795	0	39 383	39 383	0	38 588	38 588
31407	0	732 133	732 133	0	733 698	733 698	0	1 565	1 565	0	0	0
31408	0	732 133	732 133	0	743 899	743 899	0	92 680	92 680	0	80 914	80 914
31409	0	3 514 236	3 514 236	0	107 244	107 244	0	123 816	123 816	0	3 530 808	3 530 808
32115	6 511	0	6 511	648	0	648	17	0	17	5 880	0	5 880
40701	1 492	205	1 697	5 998	209	6 207	5 643	4	5 647	1 137	0	1 137
40702	175 152	92 192	267 344	3 398 696	3 274 037	6 672 733	3 399 062	3 216 497	6 615 559	175 518	34 652	210 170
40703	793	1	794	106	0	106	307	0	307	994	1	995
40802	2 825	858	3 683	3 676	882	4 558	3 533	24	3 557	2 682	0	2 682
40807	8 531	2 481	11 012	11 373	3 820	15 193	13 016	2 633	15 649	10 174	1 294	11 468
40817	9 016	40 357	49 373	492 376	792 940	1 285 316	495 090	791 097	1 286 187	11 730	38 514	50 244
40820	10 697	8 482	19 179	22 431	26 271	48 702	21 986	25 616	47 602	10 252	7 827	18 079
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42102	0	60 432	60 432	0	419 229	419 229	0	358 797	358 797	0	0	0
42103	0	585 706	585 706	0	17 874	17 874	0	20 636	20 636	0	588 468	588 468
42105	0	87 856	87 856	0	2 681	2 681	0	3 095	3 095	0	88 270	88 270
42106	0	1 318	1 318	0	837	837	0	328	328	0	809	809
42107	10 628	0	10 628	0	201	201	0	6 821	6 821	10 628	6 620	17 248
42301	147	1	148	202	844	1 046	188	1 099	1 287	133	256	389
42305	0	647	647	0	659	659	0	12	12	0	0	0
42306	31 723	12 456	44 179	54 868	28 768	83 636	41 020	25 257	66 277	17 875	8 945	26 820
42307	8 497	37 955	46 452	172 477	267 844	440 321	175 717	268 950	444 667	11 737	39 061	50 798
42309	109	0	109	9	0	9	5	0	5	105	0	105
42601	2	4	6	0	1 564	1 564	0	1 564	1 564	2	4	6
42605	60	15	75	0	15	15	0	0	0	60	0	60
42606	2 064	1 992	4 056	209	1 566	1 775	240	50	290	2 095	476	2 571
43805	0	8 249	8 249	0	252	252	0	291	291	0	8 288	8 288
43806	0	2 394	2 394	0	73	73	0	84	84	0	2 405	2 405
43807	0	770	770	0	24	24	0	27	27	0	773	773
45215	41 235	0	41 235	0	0	0	1 469	0	1 469	42 704	0	42 704
45515	87 896	0	87 896	8 403	0	8 403	2 187	0	2 187	81 680	0	81 680
45715	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45818	6 377	0	6 377	996	0	996	292	0	292	5 673	0	5 673
45918	1 369	0	1 369	200	0	200	85	0	85	1 254	0	1 254
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	2 614 892	2 814 285	5 429 177	2 614 892	2 814 285	5 429 177	0	0	0
47409	0	11 629	11 629	0	18 734	18 734	0	24 700	24 700	0	17 595	17 595
47411	0	0	0	312	155	467	312	155	467	0	0	0
47416	178	0	178	1 806	1	1 807	1 628	292	1 920	0	291	291
47422	0	508 140	508 140	1 281	19 133	20 414	1 281	21 530	22 811	0	510 537	510 537
47425	2 065	0	2 065	56	0	56	351	0	351	2 360	0	2 360
47426	1 166	6 493	7 659	0	6 768	6 768	70	13 108	13 178	1 236	12 833	14 069
50219	24 154	0	24 154	0	0	0	141	0	141	24 295	0	24 295
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
52307	0	98	98	0	4	4	0	3	3	0	97	97
52501	0	77	77	0	3	3	0	3	3	0	77	77
60301	657	0	657	50 020	0	50 020	49 625	0	49 625	262	0	262
60305	0	0	0	18 411	0	18 411	18 411	0	18 411	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60311	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	18 311	0	18 311	1 135	0	1 135	201	0	201	17 377	0	17 377
61304	47	0	47	12	0	12	22	0	22	57	0	57
70601	308 108	0	308 108	0	0	0	62 537	0	62 537	370 645	0	370 645
70603	1 885 340	0	1 885 340	0	0	0	383 719	0	383 719	2 269 059	0	2 269 059
70801	104 474	0	104 474	0	0	0	0	0	0	104 474	0	104 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 268	0	100 268	983	0	983	169	0	169	101 082	0	101 082
90902	36 223	0	36 223	7	0	7	7	0	7	36 223	0	36 223
91202	534 900	2 101 410	2 636 310	0	79 816	79 816	9 762	116 307	126 069	525 138	2 064 919	2 590 057
91203	1	0	1	0	6 651	6 651	0	6 651	6 651	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 327 361	4 428 634	13 755 995	100 000	612 604	712 604	0	1 113 985	1 113 985	9 427 361	3 927 253	13 354 614
91418	0	1 618 068	1 618 068	0	56 141	56 141	0	113 137	113 137	0	1 561 072	1 561 072
91604	1 586	34 672	36 258	407	4 263	4 670	247	5 232	5 479	1 746	33 703	35 449
91704	2 467	192	2 659	0	7	7	0	6	6	2 467	193	2 660
91802	4 416	3 167	7 583	0	111	111	0	97	97	4 416	3 181	7 597
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 200 318	0	7 200 318	983 127	0	983 127	1 414 675	0	1 414 675	6 768 770	0	6 768 770
Пассив
91003	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
91004	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
91311	739 655	3 023 462	3 763 117	12 428	110 678	123 106	0	106 293	106 293	727 227	3 019 077	3 746 304
91312	2 244 029	19 559	2 263 588	338 808	2 196	341 004	294 891	667	295 558	2 200 112	18 030	2 218 142
91315	0	543 974	543 974	0	43 672	43 672	0	58 495	58 495	0	558 797	558 797
91316	0	307 496	307 496	3 430	308 241	311 671	3 450	745	4 195	20	0	20
91317	53 747	266 815	320 562	402 153	185 212	587 365	381 987	128 742	510 729	33 581	210 345	243 926
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	18 197 052	0	18 197 052	1 352 301	0	1 352 301	847 691	0	847 691	17 692 442	0	17 692 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	146 911	0	146 911	955 332	0	955 332	1 102 243	0	1 102 243	0	0	0
93801	15	0	15	1 404	0	1 404	1 419	0	1 419	0	0	0
Пассив
96001	0	146 427	146 427	0	1 104 201	1 104 201	0	957 774	957 774	0	0	0
96801	499	0	499	2 592	0	2 592	2 093	0	2 093	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Пассив
98050	0	0	250 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 006,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?