Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 655	18 733	63 388	450 222	100 924	551 146	439 850	94 920	534 770	55 027	24 737	79 764
20209	0	0	0	232 450	3 796	236 246	232 450	3 796	236 246	0	0	0
30102	141 872	0	141 872	1 893 325	0	1 893 325	1 938 115	0	1 938 115	97 082	0	97 082
30110	18 835	16 058	34 893	715 888	1 455 691	2 171 579	675 240	1 456 019	2 131 259	59 483	15 730	75 213
30114	0	823	823	0	93 684	93 684	0	82 051	82 051	0	12 456	12 456
30202	11 040	0	11 040	577	0	577	0	0	0	11 617	0	11 617
30204	1 179	0	1 179	44	0	44	0	0	0	1 223	0	1 223
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	200	211	411	1 183	2 353	3 536	813	921	1 734	570	1 643	2 213
30221	0	0	0	253 550	469	254 019	253 550	469	254 019	0	0	0
30233	57	0	57	2 016	1 287	3 303	2 073	1 287	3 360	0	0	0
32002	0	0	0	205 000	935 707	1 140 707	205 000	935 707	1 140 707	0	0	0
32003	0	53 964	53 964	90 000	235 795	325 795	40 000	223 987	263 987	50 000	65 772	115 772
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	136	0	136	0	0	0	40	0	40	96	0	96
45107	63 223	0	63 223	11 785	0	11 785	2 139	0	2 139	72 869	0	72 869
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	144 422	0	144 422	25 000	0	25 000	45 710	0	45 710	123 712	0	123 712
45207	12 886	0	12 886	0	0	0	100	0	100	12 786	0	12 786
45407	7 300	0	7 300	0	0	0	100	0	100	7 200	0	7 200
45502	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45503	2 513	0	2 513	2 553	0	2 553	3 086	0	3 086	1 980	0	1 980
45504	16 584	0	16 584	4 591	0	4 591	6 872	0	6 872	14 303	0	14 303
45505	199 030	0	199 030	26 179	0	26 179	41 532	0	41 532	183 677	0	183 677
45506	620 760	0	620 760	53 286	0	53 286	95 973	0	95 973	578 073	0	578 073
45507	880	0	880	0	0	0	20	0	20	860	0	860
45703	0	0	0	43	0	43	40	0	40	3	0	3
45704	8	0	8	52	0	52	59	0	59	1	0	1
45705	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45812	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
45815	14 649	0	14 649	0	0	0	16	0	16	14 633	0	14 633
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	275	0	275	2	0	2	32	0	32	245	0	245
47404	0	0	0	158 707	233 219	391 926	158 707	233 219	391 926	0	0	0
47423	8 728	603	9 331	65 201	920	66 121	65 246	920	66 166	8 683	603	9 286
47427	7 580	1	7 581	17 785	19	17 804	18 298	18	18 316	7 067	2	7 069
47802	124 334	0	124 334	19 093	0	19 093	24 743	0	24 743	118 684	0	118 684
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	1 757	0	1 757	0	0	0	80	0	80	1 677	0	1 677
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 425	0	6 425	44	0	44	44	0	44	6 425	0	6 425
60308	45	0	45	137	0	137	181	0	181	1	0	1
60310	44	0	44	323	0	323	318	0	318	49	0	49
60312	2 110	0	2 110	4 667	0	4 667	3 918	0	3 918	2 859	0	2 859
60314	0	0	0	0	132	132	0	0	0	0	132	132
60323	258	0	258	92	0	92	23	0	23	327	0	327
60401	6 341	0	6 341	100	0	100	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60702	141	0	141	64	0	64	100	0	100	105	0	105
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
61008	201	0	201	551	0	551	593	0	593	159	0	159
61009	0	0	0	170	0	170	96	0	96	74	0	74
61011	68 898	0	68 898	0	0	0	0	0	0	68 898	0	68 898
61209	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
61212	0	0	0	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	0	0	0
61403	1 858	0	1 858	40	0	40	153	0	153	1 745	0	1 745
70606	197 625	0	197 625	50 592	0	50 592	57	0	57	248 160	0	248 160
70608	21 429	0	21 429	7 275	0	7 275	0	0	0	28 704	0	28 704
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30232	0	0	0	73	68	141	75	68	143	2	0	2
31302	0	0	0	416 000	71 486	487 486	416 000	71 486	487 486	0	0	0
31303	82 000	2 154	84 154	166 000	13 423	179 423	84 000	21 972	105 972	0	10 703	10 703
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40701	15 150	7 564	22 714	387 531	255 508	643 039	388 956	264 257	653 213	16 575	16 313	32 888
40702	302 168	8 614	310 782	1 255 837	73 580	1 329 417	1 169 940	73 840	1 243 780	216 271	8 874	225 145
40703	1 354	7 328	8 682	4 328	1 246	5 574	4 142	2 306	6 448	1 168	8 388	9 556
40802	35 621	5 688	41 309	56 387	8 765	65 152	52 066	8 980	61 046	31 300	5 903	37 203
40807	390	907	1 297	33 584	101 620	135 204	33 643	100 903	134 546	449	190	639
40817	6 815	885	7 700	264 371	21 538	285 909	316 063	21 587	337 650	58 507	934	59 441
40820	9	81	90	83	67	150	86	3 736	3 822	12	3 750	3 762
40821	0	0	0	104 998	0	104 998	104 998	0	104 998	0	0	0
40905	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
40909	0	0	0	112	942	1 054	112	942	1 054	0	0	0
40910	0	0	0	22	78	100	22	78	100	0	0	0
40911	10	0	10	82 697	0	82 697	82 712	0	82 712	25	0	25
40912	0	0	0	311	1 629	1 940	311	1 629	1 940	0	0	0
40913	0	0	0	310	2 536	2 846	310	2 536	2 846	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	500	0	500	80 500	0	80 500
42006	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 333	0	20 333	2 528	0	2 528	815	0	815	18 620	0	18 620
42106	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	2 733	195	2 928	16 176	7	16 183	26 369	7	26 376	12 926	195	13 121
42305	152 520	56 047	208 567	34 274	2 816	37 090	6 210	9 924	16 134	124 456	63 155	187 611
42306	222 613	0	222 613	25 953	0	25 953	203 165	0	203 165	399 825	0	399 825
42309	195	0	195	55	0	55	26	0	26	166	0	166
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 634	0	5 634	18 068	0	18 068	19 803	0	19 803	7 369	0	7 369
45215	9 738	0	9 738	5 885	0	5 885	4 039	0	4 039	7 892	0	7 892
45415	1 533	0	1 533	21	0	21	0	0	0	1 512	0	1 512
45515	46 266	0	46 266	5 033	0	5 033	3 466	0	3 466	44 699	0	44 699
45715	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45818	14 359	0	14 359	323	0	323	337	0	337	14 373	0	14 373
45918	250	0	250	30	0	30	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	112 148	28 690	140 838	112 148	28 690	140 838	0	0	0
47405	0	0	0	118 507	118 866	237 373	118 507	118 866	237 373	0	0	0
47411	1 555	1 741	3 296	3 165	63	3 228	3 415	447	3 862	1 805	2 125	3 930
47416	155	0	155	572	967	1 539	473	967	1 440	56	0	56
47422	27	0	27	13 387	1 506	14 893	13 361	1 552	14 913	1	46	47
47425	2 445	0	2 445	399	0	399	1 619	0	1 619	3 665	0	3 665
47426	166	0	166	2 777	4	2 781	2 672	6	2 678	61	2	63
47804	12 699	0	12 699	164	0	164	95	0	95	12 630	0	12 630
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52304	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
52406	0	0	0	50 325	0	50 325	50 325	0	50 325	0	0	0
52501	578	0	578	325	0	325	324	0	324	577	0	577
60301	200	0	200	2 984	0	2 984	2 857	0	2 857	73	0	73
60305	0	0	0	7 535	0	7 535	7 535	0	7 535	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	605	0	605	1 022	0	1 022	497	0	497	80	0	80
60322	389	0	389	417	0	417	28	0	28	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	3 008	0	3 008	0	0	0	90	0	90	3 098	0	3 098
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	73	0	73	157	0	157	84	0	84
61304	384	0	384	80	0	80	155	0	155	459	0	459
70601	198 029	0	198 029	0	0	0	51 689	0	51 689	249 718	0	249 718
70603	21 472	0	21 472	0	0	0	7 279	0	7 279	28 751	0	28 751
70801	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	5 129	0	5 129	3 395	0	3 395	206	0	206	8 318	0	8 318
90902	123 075	0	123 075	628	0	628	3 348	0	3 348	120 355	0	120 355
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 601 023	26 758	1 627 781	125 461	902	126 363	159 888	27 660	187 548	1 566 596	0	1 566 596
91418	137 139	0	137 139	9 546	0	9 546	15 197	0	15 197	131 488	0	131 488
91604	9 980	0	9 980	816	0	816	645	0	645	10 151	0	10 151
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	11	0	11	44 907	0	44 907
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	665 764	0	665 764	114 560	0	114 560	78 264	0	78 264	702 060	0	702 060
Пассив
91003	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	538 032	0	538 032	46 646	0	46 646	43 690	0	43 690	535 076	0	535 076
91315	422	26 395	26 817	0	859	859	0	890	890	422	26 426	26 848
91316	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91317	71 369	0	71 369	30 138	0	30 138	69 359	0	69 359	110 590	0	110 590
91507	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
91508	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99999	2 096 842	0	2 096 842	203 818	0	203 818	137 614	0	137 614	2 030 638	0	2 030 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 621	4 605	9 226	54 579	48 714	103 293	47 087	44 152	91 239	12 113	9 167	21 280
93801	2 415	0	2 415	297	0	297	0	0	0	2 712	0	2 712
Пассив
96001	4 621	4 605	9 226	42 840	48 394	91 234	47 396	55 892	103 288	9 177	12 103	21 280
96801	2 415	0	2 415	0	0	0	297	0	297	2 712	0	2 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?