Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800 953	269 246	1 070 199	4 343 635	785 116	5 128 751	4 697 385	739 775	5 437 160	447 203	314 587	761 790
20208	639 180	146	639 326	2 269 260	745	2 270 005	2 312 661	597	2 313 258	595 779	294	596 073
20209	35 100	0	35 100	896 419	175 198	1 071 617	931 519	175 198	1 106 717	0	0	0
30102	8 429 978	0	8 429 978	66 204 719	0	66 204 719	70 630 570	0	70 630 570	4 004 127	0	4 004 127
30110	284 192	89 658	373 850	2 444 134	1 030 978	3 475 112	2 535 348	1 050 247	3 585 595	192 978	70 389	263 367
30114	0	1 632 140	1 632 140	0	23 054 633	23 054 633	0	23 831 040	23 831 040	0	855 733	855 733
30202	351 529	0	351 529	0	0	0	16 328	0	16 328	335 201	0	335 201
30204	413 831	0	413 831	0	0	0	20 953	0	20 953	392 878	0	392 878
30213	2 706	12 054	14 760	12 813	391	13 204	11 404	10 777	22 181	4 115	1 668	5 783
30221	0	0	0	393 530	8 941	402 471	393 530	8 941	402 471	0	0	0
30233	12 453	352	12 805	6 722 047	98 228	6 820 275	6 724 304	98 450	6 822 754	10 196	130	10 326
30302	132 432	83 298	215 730	11 181 624	1 450 586	12 632 210	11 128 740	1 455 856	12 584 596	185 316	78 028	263 344
30306	5 692 327	694 228	6 386 555	3 374 242	410 554	3 784 796	2 832 418	234 243	3 066 661	6 234 151	870 539	7 104 690
30402	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
30602	3 454	0	3 454	959 268	0	959 268	501 206	0	501 206	461 516	0	461 516
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32003	2 840 000	0	2 840 000	5 160 000	1 281 147	6 441 147	7 830 000	1 281 147	9 111 147	170 000	0	170 000
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32104	0	2 695 262	2 695 262	0	1 244 202	1 244 202	0	2 764 956	2 764 956	0	1 174 508	1 174 508
32105	0	0	0	0	1 558 521	1 558 521	0	34 597	34 597	0	1 523 924	1 523 924
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44605	269 200	0	269 200	35 400	0	35 400	146 000	0	146 000	158 600	0	158 600
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44901	5	0	5	899	0	899	809	0	809	95	0	95
44905	354 500	0	354 500	2 700	0	2 700	350 000	0	350 000	7 200	0	7 200
44906	800	0	800	350 000	0	350 000	0	0	0	350 800	0	350 800
44907	122 943	0	122 943	120 000	0	120 000	13 200	0	13 200	229 743	0	229 743
45105	28 300	0	28 300	0	0	0	3 800	0	3 800	24 500	0	24 500
45106	247 670	0	247 670	0	0	0	40 774	0	40 774	206 896	0	206 896
45107	639 318	1 118	640 436	58 000	29	58 029	51 317	384	51 701	646 001	763	646 764
45108	666 614	0	666 614	3 315	0	3 315	84 869	0	84 869	585 060	0	585 060
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45203	40 392	0	40 392	64 330	6 523	70 853	71 392	18	71 410	33 330	6 505	39 835
45204	711 610	0	711 610	329 862	0	329 862	459 490	0	459 490	581 982	0	581 982
45205	2 572 121	232 345	2 804 466	677 303	15 840	693 143	817 700	108 307	926 007	2 431 724	139 878	2 571 602
45206	12 004 399	386 677	12 391 076	2 363 107	115 890	2 478 997	1 248 933	122 435	1 371 368	13 118 573	380 132	13 498 705
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45208	2 460 428	10 441	2 470 869	21 751	352	22 103	11 343	340	11 683	2 470 836	10 453	2 481 289
45306	11 999	0	11 999	0	0	0	0	0	0	11 999	0	11 999
45307	261 591	0	261 591	3 500	0	3 500	61 921	0	61 921	203 170	0	203 170
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45509	8 657	0	8 657	3 749	0	3 749	1 783	0	1 783	10 623	0	10 623
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45815	69 526	31 132	100 658	2 650	1 050	3 700	398	1 013	1 411	71 778	31 169	102 947
45911	1 923	37 746	39 669	0	1 274	1 274	1 923	1 229	3 152	0	37 791	37 791
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47408	0	0	0	151 230 581	155 498 002	306 728 583	151 230 581	155 498 002	306 728 583	0	0	0
47423	203 781	156 638	360 419	793 756	94 174	887 930	703 437	90 098	793 535	294 100	160 714	454 814
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47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	3 284 160	0	3 284 160	220 918	0	220 918	17 215	0	17 215	3 487 863	0	3 487 863
50121	23 040	0	23 040	609	0	609	2 784	0	2 784	20 865	0	20 865
50207	0	0	0	170 785	0	170 785	0	0	0	170 785	0	170 785
50221	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
51401	225 492	0	225 492	61	0	61	225 553	0	225 553	0	0	0
51402	343 371	0	343 371	139	0	139	343 510	0	343 510	0	0	0
51403	108 845	0	108 845	44	0	44	108 889	0	108 889	0	0	0
51405	355 068	0	355 068	2 869	0	2 869	0	0	0	357 937	0	357 937
52503	21 053	0	21 053	2	0	2	4 521	0	4 521	16 534	0	16 534
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60302	10 888	0	10 888	444	0	444	455	0	455	10 877	0	10 877
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60323	2 034	0	2 034	2 416	0	2 416	2 496	0	2 496	1 954	0	1 954
60401	2 144 629	0	2 144 629	1 530	0	1 530	24	0	24	2 146 135	0	2 146 135
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60701	70 042	0	70 042	3 851	0	3 851	1 797	0	1 797	72 096	0	72 096
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60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	613	0	613	362	0	362	274	0	274	701	0	701
61008	2 074	0	2 074	1 994	0	1 994	1 786	0	1 786	2 282	0	2 282
61009	2 115	0	2 115	798	0	798	1 611	0	1 611	1 302	0	1 302
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70606	3 821 529	0	3 821 529	1 602 372	0	1 602 372	1 730	0	1 730	5 422 171	0	5 422 171
70607	11 537	0	11 537	2 714	0	2 714	836	0	836	13 415	0	13 415
70608	7 124 563	0	7 124 563	1 307 349	0	1 307 349	0	0	0	8 431 912	0	8 431 912
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	38 710	0	38 710	68 580	0	68 580	0	0	0	107 290	0	107 290
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
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70601	4 060 257	0	4 060 257	37 066	0	37 066	1 784 746	0	1 784 746	5 807 937	0	5 807 937
70602	55 024	0	55 024	8 284	0	8 284	3 857	0	3 857	50 597	0	50 597
70603	7 202 564	0	7 202 564	0	0	0	1 283 105	0	1 283 105	8 485 669	0	8 485 669
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	885 319	0	885 319	0	0	0	0	0	0	885 319	0	885 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	132 853	0	132 853	132 853	0	132 853	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	106 182	7 339 411	7 445 593	19 800	441 794	461 594	77 858	239 367	317 225	48 124	7 541 838	7 589 962
90901	1 298 689	0	1 298 689	337 956	0	337 956	59 003	0	59 003	1 577 642	0	1 577 642
90902	1 252 108	0	1 252 108	781 298	0	781 298	1 047 514	0	1 047 514	985 892	0	985 892
90907	41 621	0	41 621	0	0	0	41 621	0	41 621	0	0	0
90909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
91101	0	115	115	0	4	4	0	4	4	0	115	115
91202	24	0	24	10	0	10	13	0	13	21	0	21
91203	6	0	6	6	0	6	8	0	8	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	35 322 745	7 440 958	42 763 703	3 104 082	628 357	3 732 439	1 170 661	522 899	1 693 560	37 256 166	7 546 416	44 802 582
91418	8 139	0	8 139	0	0	0	850	0	850	7 289	0	7 289
91501	43 556	0	43 556	0	0	0	455	0	455	43 101	0	43 101
91502	984	0	984	19	0	19	0	0	0	1 003	0	1 003
91604	164 022	79 601	243 623	23 399	6 602	30 001	22 530	2 598	25 128	164 891	83 605	248 496
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 946	9	5 955	0	0	0	0	0	0	5 946	9	5 955
91803	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
99998	35 583 631	0	35 583 631	6 032 988	0	6 032 988	3 929 859	0	3 929 859	37 686 760	0	37 686 760
Пассив
91311	153 979	359 300	513 279	67 558	12 221	79 779	18 001	206 437	224 438	104 422	553 516	657 938
91312	15 226 526	0	15 226 526	629 832	0	629 832	1 120 671	0	1 120 671	15 717 365	0	15 717 365
91315	16 401 154	506 773	16 907 927	444 899	137 881	582 780	1 374 894	249 240	1 624 134	17 331 149	618 132	17 949 281
91316	616 557	58 293	674 850	295 780	16 768	312 548	146 044	10 793	156 837	466 821	52 318	519 139
91317	1 902 329	285 286	2 187 615	2 304 354	20 565	2 324 919	2 777 884	129 023	2 906 907	2 375 859	393 744	2 769 603
91507	72 901	0	72 901	0	0	0	0	0	0	72 901	0	72 901
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	54 162 552	0	54 162 552	3 052 070	0	3 052 070	5 210 015	0	5 210 015	56 320 497	0	56 320 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 576 665	19 250 632	23 827 297	1 517 649	145 829 194	147 346 843	4 606 703	149 619 760	154 226 463	1 487 611	15 460 066	16 947 677
93801	771 716	0	771 716	336 370	0	336 370	380 654	0	380 654	727 432	0	727 432
Пассив
96001	19 348 875	4 545 871	23 894 746	149 081 387	4 610 025	153 691 412	145 194 298	1 552 588	146 746 886	15 461 786	1 488 434	16 950 220
96801	704 267	0	704 267	237 099	0	237 099	257 721	0	257 721	724 889	0	724 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 404 932,0000	0	0	364 800,0000	0	0	37,0000	0	0	3 769 695,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 765 100,0000	0	0	42,0000	0	0	364 800,0000	0	0	3 129 858,0000
98070	0	0	639 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 844,0000

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