Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	280	0	280	322	0	322	236	0	236	366	0	366
20202	105 088	16 552	121 640	435 492	61 882	497 374	488 637	67 727	556 364	51 943	10 707	62 650
20208	5 072	0	5 072	1 875	0	1 875	3 503	0	3 503	3 444	0	3 444
20209	0	0	0	64 587	2 550	67 137	64 587	2 550	67 137	0	0	0
20302	0	0	0	0	277 216	277 216	0	277 216	277 216	0	0	0
30102	101 866	0	101 866	5 418 531	0	5 418 531	5 391 098	0	5 391 098	129 299	0	129 299
30110	11 402	36 439	47 841	205 162	1 774 590	1 979 752	154 590	1 806 319	1 960 909	61 974	4 710	66 684
30114	25	505	530	562 325	6 049	568 374	562 349	4 202	566 551	1	2 352	2 353
30202	84 032	0	84 032	0	0	0	5 746	0	5 746	78 286	0	78 286
30204	7 841	0	7 841	0	0	0	197	0	197	7 644	0	7 644
30221	0	0	0	159 050	660	159 710	159 050	660	159 710	0	0	0
30233	101	15	116	1 185	17	1 202	1 263	17	1 280	23	15	38
30302	322 535	1 724	324 259	302 405	19 929	322 334	368 898	20 055	388 953	256 042	1 598	257 640
30306	412 732	699	413 431	92 600	22	92 622	130 100	24	130 124	375 232	697	375 929
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45815	30 612	88	30 700	1 058	3	1 061	1 163	3	1 166	30 507	88	30 595
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45914	3 427	0	3 427	8	0	8	4	0	4	3 431	0	3 431
45915	4 908	6	4 914	113	1	114	92	1	93	4 929	6	4 935
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47408	0	0	0	2 143 825	1 307 101	3 450 926	2 116 086	1 307 101	3 423 187	27 739	0	27 739
47415	11 698	0	11 698	116	0	116	116	0	116	11 698	0	11 698
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70608	66 899	0	66 899	15 077	0	15 077	207	0	207	81 769	0	81 769
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Пассив
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10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
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30305	412 732	699	413 431	130 100	24	130 124	92 600	22	92 622	375 232	697	375 929
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30601	31 605	0	31 605	26 209	0	26 209	21 325	0	21 325	26 721	0	26 721
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40702	467 040	16 047	483 087	2 899 277	529 842	3 429 119	2 851 072	534 091	3 385 163	418 835	20 296	439 131
40703	15 209	3 643	18 852	14 559	3 565	18 124	11 012	179	11 191	11 662	257	11 919
40802	20 096	1	20 097	176 429	0	176 429	179 782	0	179 782	23 449	1	23 450
40807	744	153	897	2 487	93	2 580	2 555	5	2 560	812	65	877
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40817	27 485	5 082	32 567	148 384	2 573	150 957	144 488	2 672	147 160	23 589	5 181	28 770
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40911	30	0	30	13 725	0	13 725	13 770	0	13 770	75	0	75
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42106	548 750	16 637	565 387	0	16 619	16 619	0	1	1	548 750	19	548 769
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42204	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
42301	135 092	17 429	152 521	221 355	38 426	259 781	196 209	33 598	229 807	109 946	12 601	122 547
42303	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42304	1 477	666	2 143	20	30	50	160	25	185	1 617	661	2 278
42305	194 921	1 040	195 961	89 638	673	90 311	53 035	638	53 673	158 318	1 005	159 323
42306	422 197	121 555	543 752	85 894	11 490	97 384	170 558	8 420	178 978	506 861	118 485	625 346
42307	387 282	0	387 282	15 019	0	15 019	6 362	0	6 362	378 625	0	378 625
42309	66	0	66	43	0	43	34	0	34	57	0	57
42601	73	1	74	49	24	73	849	494	1 343	873	471	1 344
42606	550	469	1 019	599	493	1 092	49	24	73	0	0	0
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	60 826	0	60 826	1 003	0	1 003	6 660	0	6 660	66 483	0	66 483
45415	8 349	0	8 349	25	0	25	1	0	1	8 325	0	8 325
45515	40 182	0	40 182	2 910	0	2 910	1 007	0	1 007	38 279	0	38 279
45818	221 159	0	221 159	9 763	0	9 763	175	0	175	211 571	0	211 571
45918	20 016	0	20 016	243	0	243	11	0	11	19 784	0	19 784
47108	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47403	0	0	0	286 553	0	286 553	286 553	0	286 553	0	0	0
47405	0	0	0	8 399	10 222	18 621	8 399	10 222	18 621	0	0	0
47407	0	0	0	1 936 073	1 305 686	3 241 759	1 988 268	1 305 686	3 293 954	52 195	0	52 195
47411	13 350	1 814	15 164	8 771	559	9 330	8 732	395	9 127	13 311	1 650	14 961
47416	81	1	82	5 365	1	5 366	5 332	0	5 332	48	0	48
47422	29	301	330	60 400	57 835	118 235	60 384	58 505	118 889	13	971	984
47425	28 784	0	28 784	11 735	0	11 735	9 888	0	9 888	26 937	0	26 937
47426	4 551	11	4 562	1 908	40	1 948	4 725	32	4 757	7 368	3	7 371
47804	0	0	0	14	0	14	1 757	0	1 757	1 743	0	1 743
50120	3 299	0	3 299	5 523	0	5 523	3 947	0	3 947	1 723	0	1 723
50620	5 713	0	5 713	1 074	0	1 074	1 779	0	1 779	6 418	0	6 418
50720	280	0	280	236	0	236	322	0	322	366	0	366
52305	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171
60301	3 032	0	3 032	4 698	0	4 698	5 150	0	5 150	3 484	0	3 484
60305	4 751	0	4 751	10 180	0	10 180	10 494	0	10 494	5 065	0	5 065
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	824	0	824	830	0	830	275	0	275	269	0	269
60311	171	0	171	795	0	795	702	0	702	78	0	78
60322	1 056	0	1 056	150	0	150	257	0	257	1 163	0	1 163
60324	379	0	379	2	0	2	3	0	3	380	0	380
60601	29 597	0	29 597	252	0	252	435	0	435	29 780	0	29 780
61012	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	200	0	200	48	0	48	27	0	27	179	0	179
70601	196 559	0	196 559	15 195	0	15 195	78 271	0	78 271	259 635	0	259 635
70602	7 004	0	7 004	18 641	0	18 641	19 070	0	19 070	7 433	0	7 433
70603	66 916	0	66 916	207	0	207	14 812	0	14 812	81 521	0	81 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	343 089	0	343 089	10 829	0	10 829	22 211	0	22 211	331 707	0	331 707
90902	147 389	4	147 393	28 604	1	28 605	10 485	1	10 486	165 508	4	165 512
91202	305 793	0	305 793	82 171	0	82 171	90 001	0	90 001	297 963	0	297 963
91203	65 004	0	65 004	155 000	0	155 000	220 000	0	220 000	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	161 208	123 352	284 560	101 940	4 341	106 281	65 314	4 099	69 413	197 834	123 594	321 428
91414	2 331 149	5 648	2 336 797	8 340	179	8 519	395 347	922	396 269	1 944 142	4 905	1 949 047
91418	3 150	0	3 150	193 022	0	193 022	0	0	0	196 172	0	196 172
91604	55 087	33	55 120	1 560	1	1 561	2 533	1	2 534	54 114	33	54 147
91704	9 038	0	9 038	0	0	0	4	0	4	9 034	0	9 034
91802	33 626	0	33 626	0	0	0	18	0	18	33 608	0	33 608
91803	7 086	190	7 276	0	6	6	0	6	6	7 086	190	7 276
99998	2 542 524	0	2 542 524	295 010	0	295 010	386 523	0	386 523	2 451 011	0	2 451 011
Пассив
91311	96 006	0	96 006	24 473	0	24 473	7 171	0	7 171	78 704	0	78 704
91312	1 994 549	3 917	1 998 466	111 538	136	111 674	106 558	111	106 669	1 989 569	3 892	1 993 461
91315	125 161	0	125 161	30 937	0	30 937	0	0	0	94 224	0	94 224
91316	56 723	0	56 723	16 206	0	16 206	50	0	50	40 567	0	40 567
91317	200 558	0	200 558	203 234	0	203 234	181 121	0	181 121	178 445	0	178 445
91507	65 610	0	65 610	0	0	0	0	0	0	65 610	0	65 610
99999	3 590 858	0	3 590 858	685 938	0	685 938	460 991	0	460 991	3 365 911	0	3 365 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 789	11 751	20 540	6 850	57 956	64 806	15 639	61 045	76 684	0	8 662	8 662
93101	0	0	0	0	6 323	6 323	0	6 323	6 323	0	0	0
93311	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
93411	0	0	0	0	11 131	11 131	0	11 131	11 131	0	0	0
93801	0	0	0	231	0	231	228	0	228	3	0	3
93802	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
Пассив
96001	11 741	8 798	20 539	67 087	9 390	76 477	64 011	592	64 603	8 665	0	8 665
96101	0	0	0	0	6 330	6 330	0	6 330	6 330	0	0	0
96311	0	0	0	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	0	0	0
96411	0	0	0	0	11 137	11 137	0	11 137	11 137	0	0	0
96801	1	0	1	201	0	201	200	0	200	0	0	0
96802	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 024,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	7 000 015,0000
98010	0	0	648 076 549,0000	0	0	3 326 365,0000	0	0	3 297 674,0000	0	0	648 105 240,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	623 676 000,0000	0	0	37 235 714,0000	0	0	37 360 519,0000	0	0	623 800 805,0000
98050	0	0	24 355 551,0000	0	0	328 371,0000	0	0	176 749,0000	0	0	24 203 929,0000
98070	0	0	45 022,0000	0	0	0,0000	0	0	55 499,0000	0	0	100 521,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000

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