Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 983	43 899	58 882	367 189	250 039	617 228	331 928	279 595	611 523	50 244	14 343	64 587
20209	0	0	0	125 500	105 844	231 344	125 500	105 844	231 344	0	0	0
30102	100 533	0	100 533	18 374 566	0	18 374 566	18 359 509	0	18 359 509	115 590	0	115 590
30110	103 050	117 808	220 858	1 712 103	3 337 076	5 049 179	1 722 728	3 366 692	5 089 420	92 425	88 192	180 617
30114	0	66 717	66 717	0	94 629	94 629	0	159 921	159 921	0	1 425	1 425
30202	21 588	0	21 588	0	0	0	3 229	0	3 229	18 359	0	18 359
30204	10 006	0	10 006	46	0	46	0	0	0	10 052	0	10 052
30221	0	0	0	270 424	0	270 424	270 424	0	270 424	0	0	0
30302	77 433	4 690	82 123	1 861 435	1 831 630	3 693 065	1 860 819	1 823 728	3 684 547	78 049	12 592	90 641
30306	50 000	57 692	107 692	209 000	2 033	211 033	219 189	1 761	220 950	39 811	57 964	97 775
30602	0	0	0	48 326	0	48 326	48 325	0	48 325	1	0	1
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	670 000	0	670 000	190 000	0	190 000
45106	4 243	0	4 243	0	0	0	200	0	200	4 043	0	4 043
45107	148 125	0	148 125	2 127	0	2 127	4 789	0	4 789	145 463	0	145 463
45108	0	28 982	28 982	0	789	789	0	1 784	1 784	0	27 987	27 987
45201	16 549	0	16 549	42 701	0	42 701	42 964	0	42 964	16 286	0	16 286
45204	70 000	0	70 000	1 420	0	1 420	0	0	0	71 420	0	71 420
45206	282 015	260 245	542 260	11 575	9 170	20 745	16 469	7 943	24 412	277 121	261 472	538 593
45207	275 832	0	275 832	0	0	0	8 350	0	8 350	267 482	0	267 482
45208	4 020	0	4 020	0	0	0	200	0	200	3 820	0	3 820
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45407	554	0	554	0	0	0	26	0	26	528	0	528
45502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45505	15 341	0	15 341	0	0	0	84	0	84	15 257	0	15 257
45506	7 821	0	7 821	277	0	277	930	0	930	7 168	0	7 168
45507	100 118	12 300	112 418	12 060	434	12 494	2 129	376	2 505	110 049	12 358	122 407
45706	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
45812	41 544	0	41 544	200	0	200	10	0	10	41 734	0	41 734
45815	24 258	0	24 258	40	0	40	2	0	2	24 296	0	24 296
45912	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47404	2 003	26 355	28 358	2 791 122	2 820 911	5 612 033	2 791 063	2 828 680	5 619 743	2 062	18 586	20 648
47406	0	0	0	2 627 535	4 018	2 631 553	2 627 535	4 018	2 631 553	0	0	0
47408	0	0	0	4 028 747	6 934 924	10 963 671	4 028 747	6 934 924	10 963 671	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	19 627	0	19 627	80 178	0	80 178	95 195	0	95 195	4 610	0	4 610
47427	974	1 719	2 693	1 192	1 942	3 134	613	56	669	1 553	3 605	5 158
50106	293 535	0	293 535	1 884	0	1 884	49 174	0	49 174	246 245	0	246 245
50121	599	0	599	249	0	249	36	0	36	812	0	812
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	141	0	141	1	0	1	0	0	0	142	0	142
51405	137 592	0	137 592	760	0	760	0	0	0	138 352	0	138 352
60302	3 807	0	3 807	135	0	135	2 320	0	2 320	1 622	0	1 622
60306	794	0	794	3 567	0	3 567	4 018	0	4 018	343	0	343
60308	696	0	696	2 900	0	2 900	3 029	0	3 029	567	0	567
60310	98	0	98	917	0	917	923	0	923	92	0	92
60312	65 362	0	65 362	9 419	0	9 419	9 066	0	9 066	65 715	0	65 715
60314	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
60401	123 796	0	123 796	0	0	0	2 310	0	2 310	121 486	0	121 486
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	103	0	103	135	0	135	140	0	140	98	0	98
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
61209	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61210	0	0	0	49 166	0	49 166	49 166	0	49 166	0	0	0
61403	6 929	0	6 929	650	0	650	803	0	803	6 776	0	6 776
70606	221 918	0	221 918	76 161	0	76 161	0	0	0	298 079	0	298 079
70607	1 023	0	1 023	306	0	306	816	0	816	513	0	513
70608	157 346	0	157 346	24 583	0	24 583	0	0	0	181 929	0	181 929
70611	2 256	0	2 256	2 596	0	2 596	0	0	0	4 852	0	4 852
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	497	1 054	1 551	20 429	264 359	284 788	20 013	269 655	289 668	81	6 350	6 431
30126	650	0	650	2 316	0	2 316	2 606	0	2 606	940	0	940
30223	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30232	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
30301	77 433	4 690	82 123	1 860 819	1 823 728	3 684 547	1 861 435	1 831 630	3 693 065	78 049	12 592	90 641
30305	50 000	57 692	107 692	219 189	1 761	220 950	209 000	2 033	211 033	39 811	57 964	97 775
31302	0	0	0	481 000	85 886	566 886	481 000	85 886	566 886	0	0	0
31303	0	0	0	161 000	86 608	247 608	161 000	86 608	247 608	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31407	20 000	263 568	283 568	20 000	264 131	284 131	0	563	563	0	0	0
31501	0	0	0	152	0	152	246	0	246	94	0	94
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	243	264	507	3 560	323	3 883	3 375	272	3 647	58	213	271
40602	794	0	794	614	0	614	7 642	0	7 642	7 822	0	7 822
40701	2 630	31	2 661	11 476	778	12 254	10 522	778	11 300	1 676	31	1 707
40702	1 021 137	28 115	1 049 252	15 719 370	2 641 001	18 360 371	15 741 442	2 625 229	18 366 671	1 043 209	12 343	1 055 552
40703	3 457	0	3 457	4 341	0	4 341	4 070	0	4 070	3 186	0	3 186
40802	14 807	0	14 807	31 039	4	31 043	27 773	241	28 014	11 541	237	11 778
40807	477	3 277	3 754	2 441	22 136	24 577	2 139	30 083	32 222	175	11 224	11 399
40817	19	44	63	0	2	2	0	2	2	19	44	63
40820	1	60	61	0	2	2	0	2	2	1	60	61
40821	5	0	5	2 045	0	2 045	2 047	0	2 047	7	0	7
40903	103	51	154	20	28	48	0	1	1	83	24	107
40905	0	0	0	274	24	298	274	24	298	0	0	0
40911	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
40912	0	0	0	75	667	742	75	810	885	0	143	143
40913	0	0	0	87	3 040	3 127	87	3 040	3 127	0	0	0
42105	95 001	0	95 001	353 723	0	353 723	296 174	0	296 174	37 452	0	37 452
42106	176 214	0	176 214	692 726	0	692 726	993 608	0	993 608	477 096	0	477 096
42301	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42307	7 178	14 677	21 855	0	452	452	65	636	701	7 243	14 861	22 104
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	0	117 141	117 141	0	3 575	3 575	0	4 128	4 128	0	117 694	117 694
45115	13 888	0	13 888	1 047	0	1 047	703	0	703	13 544	0	13 544
45215	79 489	0	79 489	9 268	0	9 268	8 788	0	8 788	79 009	0	79 009
45415	32	0	32	9	0	9	0	0	0	23	0	23
45515	14 603	0	14 603	1 170	0	1 170	2 668	0	2 668	16 101	0	16 101
45715	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45818	65 802	0	65 802	12	0	12	240	0	240	66 030	0	66 030
45918	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47405	0	0	0	2 155	2 616 155	2 618 310	2 155	2 616 155	2 618 310	0	0	0
47407	0	0	0	6 792 449	4 175 430	10 967 879	6 792 449	4 175 430	10 967 879	0	0	0
47416	1 513	0	1 513	116 567	107	116 674	130 625	107	130 732	15 571	0	15 571
47422	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47425	6 525	0	6 525	11 467	0	11 467	16 415	0	16 415	11 473	0	11 473
47426	2 002	5 665	7 667	0	5 804	5 804	1 722	775	2 497	3 724	636	4 360
50120	1 323	0	1 323	856	0	856	306	0	306	773	0	773
51410	568	0	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	568	0	568	0	0	0	516	0	516	1 084	0	1 084
60301	1 555	0	1 555	6 405	0	6 405	8 001	0	8 001	3 151	0	3 151
60305	156	0	156	11 954	0	11 954	12 003	0	12 003	205	0	205
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
60324	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
60601	17 338	0	17 338	1 033	0	1 033	406	0	406	16 711	0	16 711
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
61304	237	0	237	43	0	43	67	0	67	261	0	261
70601	231 147	0	231 147	0	0	0	78 316	0	78 316	309 463	0	309 463
70602	480	0	480	75	0	75	290	0	290	695	0	695
70603	153 473	0	153 473	0	0	0	24 395	0	24 395	177 868	0	177 868
70801	11 743	0	11 743	0	0	0	0	0	0	11 743	0	11 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	625 157	0	625 157	1 500	0	1 500	108 995	0	108 995	517 662	0	517 662
90902	153 120	0	153 120	1 014	0	1 014	607	0	607	153 527	0	153 527
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	84 950	0	84 950	10 365	0	10 365	43 200	0	43 200	52 115	0	52 115
91414	1 720 893	0	1 720 893	34 249	0	34 249	77 338	0	77 338	1 677 804	0	1 677 804
91604	7 889	0	7 889	79	0	79	8	0	8	7 960	0	7 960
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 418 407	0	1 418 407	148 992	0	148 992	114 317	0	114 317	1 453 082	0	1 453 082
Пассив
91312	1 220 688	71 494	1 292 182	34 619	2 484	37 103	45 309	1 948	47 257	1 231 378	70 958	1 302 336
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	5 643	0	5 643	10 852	0	10 852	22 000	0	22 000	16 791	0	16 791
91317	29 693	0	29 693	66 362	0	66 362	79 735	0	79 735	43 066	0	43 066
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 664 795	0	2 664 795	230 136	0	230 136	47 195	0	47 195	2 481 854	0	2 481 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 785	0	97 785	4 064 098	175 310	4 239 408	3 925 065	171 732	4 096 797	236 818	3 578	240 396
93301	0	0	0	34 849	1 742	36 591	34 849	1 742	36 591	0	0	0
93302	0	0	0	34 953	1 748	36 701	34 953	1 748	36 701	0	0	0
93801	0	0	0	17 141	0	17 141	16 502	0	16 502	639	0	639
Пассив
96001	0	97 544	97 544	142 459	3 951 119	4 093 578	146 049	4 090 973	4 237 022	3 590	237 398	240 988
96301	0	0	0	1 742	34 848	36 590	1 742	34 848	36 590	0	0	0
96302	0	0	0	1 748	34 953	36 701	1 748	34 953	36 701	0	0	0
96801	241	0	241	16 502	0	16 502	16 308	0	16 308	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	289 017,0000	0	0	48 017,0000	0	0	96 017,0000	0	0	241 017,0000
Пассив
98050	0	0	191 021,0000	0	0	48 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	191 021,0000
98070	0	0	98 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?