Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	776	0	776	66	0	66	0	0	0	842	0	842
20202	106 005	74 040	180 045	2 033 179	1 208 622	3 241 801	2 038 611	1 212 907	3 251 518	100 573	69 755	170 328
20208	27 672	0	27 672	20 550	0	20 550	20 116	0	20 116	28 106	0	28 106
20209	0	0	0	119 232	0	119 232	96 122	0	96 122	23 110	0	23 110
30102	68 326	0	68 326	2 468 123	0	2 468 123	2 326 846	0	2 326 846	209 603	0	209 603
30110	9 407	7 948	17 355	675 286	55 926	731 212	672 193	56 071	728 264	12 500	7 803	20 303
30114	0	452	452	0	1 368	1 368	0	904	904	0	916	916
30202	46 790	0	46 790	2 656	0	2 656	0	0	0	49 446	0	49 446
30204	5 009	0	5 009	0	0	0	27	0	27	4 982	0	4 982
30210	2 000	0	2 000	59 840	0	59 840	61 840	0	61 840	0	0	0
30213	12 275	3 470	15 745	13 576	17 418	30 994	10 745	16 285	27 030	15 106	4 603	19 709
30233	225	0	225	22 930	1	22 931	22 832	1	22 833	323	0	323
30302	298 801	76 955	375 756	32 606	12 349	44 955	38 652	6 951	45 603	292 755	82 353	375 108
30602	52 481	90 764	143 245	184 516	36 650	221 166	179 332	53 272	232 604	57 665	74 142	131 807
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	7	1 611	1 618	0	54	54	0	52	52	7	1 613	1 620
44904	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45201	4 999	0	4 999	13 715	0	13 715	13 223	0	13 223	5 491	0	5 491
45204	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
45206	55 688	0	55 688	14 500	0	14 500	6 088	0	6 088	64 100	0	64 100
45207	30 598	0	30 598	11 600	0	11 600	8 554	0	8 554	33 644	0	33 644
45208	46 390	0	46 390	2 500	0	2 500	593	0	593	48 297	0	48 297
45307	315	0	315	0	0	0	10	0	10	305	0	305
45406	1 049	0	1 049	2 500	0	2 500	53	0	53	3 496	0	3 496
45407	24 351	0	24 351	4 250	0	4 250	2 624	0	2 624	25 977	0	25 977
45408	59 338	0	59 338	1 000	0	1 000	1 823	0	1 823	58 515	0	58 515
45503	972	0	972	13	0	13	610	0	610	375	0	375
45504	13 359	0	13 359	6 299	0	6 299	5 041	0	5 041	14 617	0	14 617
45505	97 625	0	97 625	42 160	0	42 160	20 622	0	20 622	119 163	0	119 163
45506	1 037 378	0	1 037 378	174 212	0	174 212	116 584	0	116 584	1 095 006	0	1 095 006
45507	658 010	0	658 010	129 759	0	129 759	86 102	0	86 102	701 667	0	701 667
45509	4 320	0	4 320	1 726	0	1 726	1 232	0	1 232	4 814	0	4 814
45812	406	0	406	64	0	64	36	0	36	434	0	434
45814	928	0	928	204	0	204	168	0	168	964	0	964
45815	52 862	0	52 862	16 360	0	16 360	13 430	0	13 430	55 792	0	55 792
45912	31	0	31	73	0	73	51	0	51	53	0	53
45914	185	0	185	44	0	44	56	0	56	173	0	173
45915	15 671	0	15 671	6 379	0	6 379	4 147	0	4 147	17 903	0	17 903
47103	0	0	0	1 292	0	1 292	314	0	314	978	0	978
47105	22 109	0	22 109	9 498	0	9 498	7 425	0	7 425	24 182	0	24 182
47408	0	0	0	28 500	98 889	127 389	25 500	98 889	124 389	3 000	0	3 000
47413	1	0	1	165	0	165	166	0	166	0	0	0
47417	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	9 656	1 545	11 201	48 951	25 378	74 329	48 087	25 528	73 615	10 520	1 395	11 915
47427	21 079	0	21 079	47 043	0	47 043	44 980	0	44 980	23 142	0	23 142
50104	679 649	181 602	861 251	109 430	35 823	145 253	71 004	15 529	86 533	718 075	201 896	919 971
50106	146 343	0	146 343	5 662	0	5 662	16 532	0	16 532	135 473	0	135 473
50107	630 428	0	630 428	46 970	0	46 970	73 858	0	73 858	603 540	0	603 540
50109	0	47 107	47 107	0	1 701	1 701	0	2 404	2 404	0	46 404	46 404
50110	0	334 503	334 503	0	13 075	13 075	0	22 516	22 516	0	325 062	325 062
50121	13 985	0	13 985	2 361	0	2 361	6 462	0	6 462	9 884	0	9 884
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	220	0	220	0	0	0	43	0	43	177	0	177
50706	146 260	0	146 260	0	0	0	0	0	0	146 260	0	146 260
52503	3 039	1 536	4 575	0	43	43	167	131	298	2 872	1 448	4 320
52601	0	0	0	16 998	0	16 998	16 998	0	16 998	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	8 811	0	8 811	699	0	699	358	0	358	9 152	0	9 152
60306	2	0	2	33	0	33	32	0	32	3	0	3
60308	140	0	140	530	0	530	359	0	359	311	0	311
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60312	22 802	0	22 802	16 636	0	16 636	18 677	0	18 677	20 761	0	20 761
60314	0	182	182	0	453	453	0	26	26	0	609	609
60323	59	0	59	105	0	105	10	0	10	154	0	154
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60404	30	0	30	41	0	41	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	21 323	0	21 323	1 020	0	1 020	1 968	0	1 968	20 375	0	20 375
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61008	1 470	0	1 470	1 535	0	1 535	672	0	672	2 333	0	2 333
61009	10 775	0	10 775	1 711	0	1 711	287	0	287	12 199	0	12 199
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	12 633	0	12 633	12 633	0	12 633	0	0	0
61210	0	0	0	152 197	8 529	160 726	152 197	8 529	160 726	0	0	0
61403	20 767	0	20 767	4 834	0	4 834	746	0	746	24 855	0	24 855
61601	0	0	0	29 978	0	29 978	29 978	0	29 978	0	0	0
70606	342 240	0	342 240	129 374	0	129 374	1 552	0	1 552	470 062	0	470 062
70607	2 921	0	2 921	5 981	0	5 981	3 920	0	3 920	4 982	0	4 982
70608	181 526	0	181 526	39 449	0	39 449	0	0	0	220 975	0	220 975
70611	13 457	0	13 457	1 372	0	1 372	0	0	0	14 829	0	14 829
70614	0	0	0	1 370	0	1 370	1 016	0	1 016	354	0	354
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	26 785	0	26 785	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	1 371	0	1 371	26 206	249	26 455	26 501	249	26 750	1 666	0	1 666
30301	298 801	76 955	375 756	38 652	6 951	45 603	32 606	12 349	44 955	292 755	82 353	375 108
30601	1 108	6 151	7 259	1 703	6 847	8 550	2 022	5 394	7 416	1 427	4 698	6 125
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	535 000	0	535 000	235 000	0	235 000
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	10 293	0	10 293	52 097	942	53 039	64 066	942	65 008	22 262	0	22 262
40602	130 024	0	130 024	1 276 826	0	1 276 826	1 218 803	0	1 218 803	72 001	0	72 001
40603	240 788	0	240 788	136 467	0	136 467	109 552	0	109 552	213 873	0	213 873
40701	30 646	0	30 646	1 904	0	1 904	12 278	0	12 278	41 020	0	41 020
40702	312 348	394	312 742	1 202 135	10 800	1 212 935	1 295 171	10 823	1 305 994	405 384	417	405 801
40703	40 047	0	40 047	26 314	424	26 738	28 611	424	29 035	42 344	0	42 344
40802	33 834	14	33 848	188 487	0	188 487	175 848	0	175 848	21 195	14	21 209
40807	1	0	1	104	0	104	106	0	106	3	0	3
40817	113 754	2 411	116 165	693 633	11 293	704 926	710 325	9 681	720 006	130 446	799	131 245
40820	22	2	24	60	63	123	40	63	103	2	2	4
40821	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
40905	0	0	0	25 424	0	25 424	25 424	0	25 424	0	0	0
40909	0	0	0	2 591	6 104	8 695	2 591	6 104	8 695	0	0	0
40910	0	0	0	962	2 521	3 483	962	2 521	3 483	0	0	0
40911	4 482	0	4 482	156 896	0	156 896	159 266	0	159 266	6 852	0	6 852
40912	37	211	248	3 808	12 509	16 317	3 824	12 447	16 271	53	149	202
40913	20	375	395	2 212	10 095	12 307	2 460	10 213	12 673	268	493	761
41506	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41803	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
41804	131 000	0	131 000	0	0	0	170 000	0	170 000	301 000	0	301 000
41805	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
41806	42 741	0	42 741	36 401	0	36 401	41 257	0	41 257	47 597	0	47 597
42101	100 000	55	100 055	0	2	2	0	2	2	100 000	55	100 055
42104	11 220	0	11 220	8 000	0	8 000	0	0	0	3 220	0	3 220
42105	131 524	0	131 524	0	0	0	5 000	0	5 000	136 524	0	136 524
42106	144 900	0	144 900	0	0	0	110 601	0	110 601	255 501	0	255 501
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42206	76 825	0	76 825	4 000	0	4 000	0	0	0	72 825	0	72 825
42301	27 843	253	28 096	70 365	264	70 629	83 562	69	83 631	41 040	58	41 098
42303	50 128	18 169	68 297	30 455	3 255	33 710	39 170	6 582	45 752	58 843	21 496	80 339
42304	36 572	65 857	102 429	1 830	7 838	9 668	1 728	5 769	7 497	36 470	63 788	100 258
42305	514 549	168 474	683 023	107 600	9 700	117 300	62 392	10 991	73 383	469 341	169 765	639 106
42306	1 394 961	18 072	1 413 033	95 394	590	95 984	125 243	678	125 921	1 424 810	18 160	1 442 970
42307	1 755	15	1 770	308	0	308	27	0	27	1 474	15	1 489
42601	1	4	5	1	0	1	81	1	82	81	5	86
42603	151	17	168	232	1	233	106	1	107	25	17	42
42605	426	24	450	125	1	126	2	1	3	303	24	327
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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60301	4 994	0	4 994	7 819	0	7 819	7 074	0	7 074	4 249	0	4 249
60305	8 102	0	8 102	22 332	0	22 332	14 447	0	14 447	217	0	217
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60309	92	0	92	100	0	100	45	0	45	37	0	37
60311	500	0	500	1 131	0	1 131	638	0	638	7	0	7
60322	70	0	70	2 383	0	2 383	2 417	0	2 417	104	0	104
60324	1 567	0	1 567	154	0	154	301	0	301	1 714	0	1 714
60601	32 215	0	32 215	0	0	0	727	0	727	32 942	0	32 942
60603	199	0	199	0	0	0	25	0	25	224	0	224
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	366 419	0	366 419	339	0	339	136 048	0	136 048	502 128	0	502 128
70602	44 500	0	44 500	10 799	0	10 799	6 643	0	6 643	40 344	0	40 344
70603	139 191	0	139 191	0	0	0	40 098	0	40 098	179 289	0	179 289
70613	39 058	0	39 058	11 816	0	11 816	16 188	0	16 188	43 430	0	43 430
70801	26 784	0	26 784	26 784	0	26 784	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
90901	354 916	0	354 916	4 453	0	4 453	3 551	0	3 551	355 818	0	355 818
90902	449 417	0	449 417	19 937	0	19 937	294 411	0	294 411	174 943	0	174 943
90905	1 660	0	1 660	162	0	162	0	0	0	1 822	0	1 822
91202	20	0	20	33	0	33	0	0	0	53	0	53
91203	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	640 772	0	640 772	174 667	0	174 667	3 508	0	3 508	811 931	0	811 931
91414	1 094 784	0	1 094 784	242 879	0	242 879	25 786	0	25 786	1 311 877	0	1 311 877
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	16 621	0	16 621	3 697	0	3 697	2 802	0	2 802	17 516	0	17 516
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	1 800 157	0	1 800 157	467 280	0	467 280	184 830	0	184 830	2 082 607	0	2 082 607
Пассив
91003	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
91311	72 675	0	72 675	0	0	0	2 350	0	2 350	75 025	0	75 025
91312	1 518 955	0	1 518 955	145 244	0	145 244	323 174	0	323 174	1 696 885	0	1 696 885
91315	122 357	0	122 357	2 148	0	2 148	0	0	0	120 209	0	120 209
91316	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91317	46 630	0	46 630	29 720	0	29 720	138 026	0	138 026	154 936	0	154 936
91507	36 328	0	36 328	5 088	0	5 088	1 100	0	1 100	32 340	0	32 340
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 612 025	0	2 612 025	337 550	0	337 550	453 319	0	453 319	2 727 794	0	2 727 794
Г. Срочные сделки
Актив
93304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93501	0	28 199	28 199	0	28	28	0	28 227	28 227	0	0	0
93803	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0
Пассив
96301	0	28 228	28 228	0	28 228	28 228	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	44 289 357,0000	0	0	6 150 420,0000	0	0	149 060,0000	0	0	50 290 717,0000
Пассив
98040	0	0	10 277 894,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000	0	0	10 278 184,0000
98050	0	0	33 370 634,0000	0	0	320 060,0000	0	0	6 150 147,0000	0	0	39 200 721,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	274,0000	0	0	274,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	640 832,0000	0	0	0,0000	0	0	171 000,0000	0	0	811 832,0000

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