Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 638	0	12 638	12 874	0	12 874	10 047	0	10 047	15 465	0	15 465
20202	54 785	42 124	96 909	552 273	147 836	700 109	543 863	158 629	702 492	63 195	31 331	94 526
20208	72 676	0	72 676	402 399	0	402 399	392 183	0	392 183	82 892	0	82 892
20209	0	0	0	356 598	5 998	362 596	356 598	5 998	362 596	0	0	0
30102	46 258	0	46 258	20 462 693	0	20 462 693	20 467 011	0	20 467 011	41 940	0	41 940
30110	166 592	8 125	174 717	2 352 085	8 705	2 360 790	2 330 193	7 776	2 337 969	188 484	9 054	197 538
30114	0	46 645	46 645	0	4 531 524	4 531 524	0	4 544 207	4 544 207	0	33 962	33 962
30202	47 031	0	47 031	7 333	0	7 333	0	0	0	54 364	0	54 364
30204	22 021	0	22 021	2 011	0	2 011	0	0	0	24 032	0	24 032
30213	3 231	0	3 231	15 114	0	15 114	11 479	0	11 479	6 866	0	6 866
30221	0	4 546	4 546	0	108 860	108 860	0	113 406	113 406	0	0	0
30233	18	0	18	10 122	87	10 209	10 122	87	10 209	18	0	18
30302	49 436	19 894	69 330	509 110	180 272	689 382	208 050	182 523	390 573	350 496	17 643	368 139
30306	30 000	3 917	33 917	0	111	111	0	136	136	30 000	3 892	33 892
30402	347	1 173	1 520	3 317 517	952	3 318 469	3 317 465	40	3 317 505	399	2 085	2 484
30404	0	0	0	2 775 147	0	2 775 147	2 775 147	0	2 775 147	0	0	0
30409	0	0	0	2 215 059	0	2 215 059	2 215 059	0	2 215 059	0	0	0
30602	1 200	8	1 208	15	0	15	36	0	36	1 179	8	1 187
32010	0	5 686	5 686	0	193	193	0	185	185	0	5 694	5 694
32201	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
45201	29 603	0	29 603	170 347	0	170 347	139 258	0	139 258	60 692	0	60 692
45204	14 943	0	14 943	12 177	0	12 177	20 635	0	20 635	6 485	0	6 485
45205	21 412	0	21 412	32 664	0	32 664	17 443	0	17 443	36 633	0	36 633
45206	296 940	2 399	299 339	14 449	83	14 532	50 000	880	50 880	261 389	1 602	262 991
45207	25 415	0	25 415	21 784	0	21 784	112	0	112	47 087	0	47 087
45407	31 300	0	31 300	0	0	0	13 800	0	13 800	17 500	0	17 500
45504	0	0	0	2 400	0	2 400	500	0	500	1 900	0	1 900
45505	1 291	0	1 291	50	0	50	213	0	213	1 128	0	1 128
45506	12 899	0	12 899	300	0	300	619	0	619	12 580	0	12 580
45507	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	0	257	257	0	1	1	0	258	258	0	0	0
45815	556	0	556	0	0	0	556	0	556	0	0	0
45912	6	0	6	288	0	288	293	0	293	1	0	1
45915	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	40 100	0	40 100	23 036 255	2 546 816	25 583 071	23 036 217	2 546 816	25 583 033	40 138	0	40 138
47408	0	0	0	9 031 522	12 476 200	21 507 722	9 031 522	12 476 200	21 507 722	0	0	0
47415	6 728	0	6 728	0	0	0	28	0	28	6 700	0	6 700
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 584	0	2 584	7 350	74 272	81 622	7 139	74 272	81 411	2 795	0	2 795
47427	2 305	31	2 336	5 896	30	5 926	6 051	40	6 091	2 150	21	2 171
50104	51 104	0	51 104	2 271 548	0	2 271 548	2 322 652	0	2 322 652	0	0	0
50105	0	0	0	7 130 613	0	7 130 613	7 128 544	0	7 128 544	2 069	0	2 069
50118	677 466	0	677 466	9 453 647	0	9 453 647	9 102 556	0	9 102 556	1 028 557	0	1 028 557
50121	3 943	0	3 943	3 823	0	3 823	3 680	0	3 680	4 086	0	4 086
50207	878 428	0	878 428	14 072 794	0	14 072 794	13 788 480	0	13 788 480	1 162 742	0	1 162 742
50211	0	609 671	609 671	0	336 025	336 025	0	394 340	394 340	0	551 356	551 356
50218	1 068 387	195 959	1 264 346	13 641 420	372 377	14 013 797	13 414 642	320 749	13 735 391	1 295 165	247 587	1 542 752
50221	15 525	0	15 525	5 811	0	5 811	7 919	0	7 919	13 417	0	13 417
50705	9 000	0	9 000	632	0	632	500	0	500	9 132	0	9 132
51404	214 534	0	214 534	426 928	0	426 928	425 830	0	425 830	215 632	0	215 632
51405	940 651	99 364	1 040 015	286 640	2 814	289 454	530 578	46 340	576 918	696 713	55 838	752 551
51406	0	0	0	0	99 499	99 499	0	3 047	3 047	0	96 452	96 452
52503	4 349	142	4 491	0	5	5	1 345	13	1 358	3 004	134	3 138
52601	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	140	0	140	107	0	107	162	0	162	85	0	85
60306	1	0	1	4 718	0	4 718	4 719	0	4 719	0	0	0
60308	273	0	273	511	0	511	701	0	701	83	0	83
60310	365	0	365	831	0	831	993	0	993	203	0	203
60312	6 577	0	6 577	10 414	0	10 414	9 216	0	9 216	7 775	0	7 775
60314	120	0	120	14	0	14	134	0	134	0	0	0
60323	219	0	219	6	0	6	18	0	18	207	0	207
60401	58 948	0	58 948	2 040	0	2 040	0	0	0	60 988	0	60 988
60701	1 953	0	1 953	1 186	0	1 186	2 040	0	2 040	1 099	0	1 099
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	69	0	69	333	0	333	376	0	376	26	0	26
61009	19	0	19	902	0	902	841	0	841	80	0	80
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	1 086 928	44 454	1 131 382	1 086 928	44 454	1 131 382	0	0	0
61403	7 008	0	7 008	611	0	611	512	0	512	7 107	0	7 107
61601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70606	311 279	0	311 279	133 755	0	133 755	228	0	228	444 806	0	444 806
70607	426	0	426	4 404	0	4 404	2 723	0	2 723	2 107	0	2 107
70608	252 473	0	252 473	67 324	0	67 324	0	0	0	319 797	0	319 797
70611	628	0	628	15 176	0	15 176	0	0	0	15 804	0	15 804
70614	63	0	63	8	0	8	0	0	0	71	0	71
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	15 525	0	15 525	7 919	0	7 919	5 811	0	5 811	13 417	0	13 417
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	80 000	0	80 000	182 206	0	182 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	41 900	0	41 900	148 765	0	148 765
30126	1 453	0	1 453	1 099	0	1 099	29	0	29	383	0	383
30220	0	5 060	5 060	0	113 991	113 991	0	108 931	108 931	0	0	0
30226	58	0	58	0	0	0	436	0	436	494	0	494
30232	1 109	525	1 634	237 706	6 889	244 595	237 053	7 598	244 651	456	1 234	1 690
30301	49 436	19 894	69 330	208 050	182 500	390 550	509 110	180 249	689 359	350 496	17 643	368 139
30305	30 000	3 917	33 917	0	136	136	0	111	111	30 000	3 892	33 892
31302	0	0	0	5 418 000	73 418	5 491 418	5 418 000	73 418	5 491 418	0	0	0
31303	318 000	17 597	335 597	2 101 000	17 597	2 118 597	1 823 000	0	1 823 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
31502	0	0	0	4 153 796	0	4 153 796	4 153 796	0	4 153 796	0	0	0
31503	167 879	0	167 879	2 435 884	0	2 435 884	2 356 253	0	2 356 253	88 248	0	88 248
31504	523 543	151 804	675 347	688 504	245 172	933 676	264 111	282 044	546 155	99 150	188 676	287 826
32901	758 020	0	758 020	11 990 409	0	11 990 409	12 917 119	0	12 917 119	1 684 730	0	1 684 730
40502	562	0	562	25 821	0	25 821	25 380	0	25 380	121	0	121
40602	142	0	142	2 756	0	2 756	3 656	0	3 656	1 042	0	1 042
40701	22	0	22	4 957	0	4 957	5 278	0	5 278	343	0	343
40702	840 173	247 661	1 087 834	8 777 604	2 342 209	11 119 813	8 927 797	2 354 307	11 282 104	990 366	259 759	1 250 125
40703	6 160	2 939	9 099	42 372	102	42 474	50 815	83	50 898	14 603	2 920	17 523
40802	55 974	9 404	65 378	803 314	666 435	1 469 749	813 712	847 055	1 660 767	66 372	190 024	256 396
40807	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
40817	80 311	3 925	84 236	151 888	28 186	180 074	148 595	26 027	174 622	77 018	1 766	78 784
40820	6 969	121	7 090	13 891	4 519	18 410	14 265	4 511	18 776	7 343	113	7 456
40821	2 419	0	2 419	42 020	0	42 020	41 960	0	41 960	2 359	0	2 359
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	10 690	0	10 690	525 739	0	525 739	528 146	0	528 146	13 097	0	13 097
40912	0	0	0	16	12	28	16	12	28	0	0	0
40913	0	0	0	131	9	140	131	9	140	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500
42103	173 311	0	173 311	160 606	0	160 606	2 000	0	2 000	14 705	0	14 705
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	84 000	15 045	99 045	59 525	440	59 965	357 765	679	358 444	382 240	15 284	397 524
42106	18 500	293 282	311 782	0	9 544	9 544	0	9 889	9 889	18 500	293 627	312 127
42205	73 000	0	73 000	0	0	0	7 000	0	7 000	80 000	0	80 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	360	6	366	0	0	0	54	0	54	414	6	420
42303	0	11 751	11 751	0	19 674	19 674	0	11 833	11 833	0	3 910	3 910
42304	0	17 597	17 597	0	573	573	0	594	594	0	17 618	17 618
42305	35 135	15 353	50 488	690	1 096	1 786	1 051	693	1 744	35 496	14 950	50 446
42306	11 395	1 735	13 130	0	61	61	6 885	296	7 181	18 280	1 970	20 250
42307	0	1 070	1 070	0	40	40	0	42	42	0	1 072	1 072
42309	77	0	77	8	0	8	97	0	97	166	0	166
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	0	0	0	4	0	4	16	0	16	12	0	12
42313	220	0	220	80	0	80	8	0	8	148	0	148
42314	167	0	167	23	0	23	8	0	8	152	0	152
42315	143	0	143	10	0	10	8	0	8	141	0	141
42609	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	95 131	0	95 131	660 333	0	660 333	684 662	0	684 662	119 460	0	119 460
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	61 251	0	61 251	23 737	0	23 737	12 054	0	12 054	49 568	0	49 568
45515	0	0	0	78	0	78	110	0	110	32	0	32
45918	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47403	0	0	0	20 877 616	0	20 877 616	20 877 616	0	20 877 616	0	0	0
47407	0	0	0	11 634 737	9 832 736	21 467 473	11 634 737	9 832 736	21 467 473	0	0	0
47411	825	233	1 058	95	25	120	407	111	518	1 137	319	1 456
47416	765	0	765	43 560	0	43 560	44 563	0	44 563	1 768	0	1 768
47422	14	0	14	49 124	11 877	61 001	49 148	11 877	61 025	38	0	38
47425	11 561	0	11 561	53 721	0	53 721	57 527	0	57 527	15 367	0	15 367
47426	2 883	510	3 393	9 142	405	9 547	11 125	1 606	12 731	4 866	1 711	6 577
50120	3 548	0	3 548	2 723	0	2 723	4 404	0	4 404	5 229	0	5 229
50220	8 078	0	8 078	9 779	0	9 779	12 617	0	12 617	10 916	0	10 916
50720	4 560	0	4 560	267	0	267	256	0	256	4 549	0	4 549
51410	5 097	0	5 097	4 549	0	4 549	978	0	978	1 526	0	1 526
52105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	131 625	0	131 625	121 155	0	121 155	93 510	0	93 510	103 980	0	103 980
52304	128 412	1 816	130 228	93 510	59	93 569	280	61	341	35 182	1 818	37 000
52305	3 543	6 389	9 932	0	208	208	5 780	215	5 995	9 323	6 396	15 719
52306	59 954	0	59 954	7 575	0	7 575	0	0	0	52 379	0	52 379
52307	22 705	0	22 705	0	0	0	0	0	0	22 705	0	22 705
52406	0	0	0	0	0	0	27 761	0	27 761	27 761	0	27 761
52501	3 952	0	3 952	1 361	0	1 361	276	0	276	2 867	0	2 867
52602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	2 854	0	2 854	18 277	0	18 277	18 280	0	18 280	2 857	0	2 857
60305	9	0	9	5 361	0	5 361	5 361	0	5 361	9	0	9
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60311	32	0	32	581	0	581	575	0	575	26	0	26
60322	77	0	77	205	0	205	205	0	205	77	0	77
60324	30	0	30	14	0	14	44	0	44	60	0	60
60601	12 697	0	12 697	0	0	0	810	0	810	13 507	0	13 507
61304	195	0	195	51	0	51	46	0	46	190	0	190
70601	358 375	0	358 375	2	0	2	178 790	0	178 790	537 163	0	537 163
70602	4 859	0	4 859	3 680	0	3 680	3 823	0	3 823	5 002	0	5 002
70603	215 639	0	215 639	0	0	0	67 732	0	67 732	283 371	0	283 371
70613	24	0	24	0	0	0	15	0	15	39	0	39
70801	121 900	0	121 900	121 900	0	121 900	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	30 107	0	30 107	1 393	0	1 393	1 380	0	1 380	30 120	0	30 120
90902	46 063	0	46 063	4 028	0	4 028	2 649	0	2 649	47 442	0	47 442
90909	0	5 148	5 148	0	109 449	109 449	0	114 597	114 597	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	1 341 938	393 947	1 735 885	719	111 801	112 520	302 871	62 576	365 447	1 039 786	443 172	1 482 958
91414	309 861	0	309 861	529 013	0	529 013	83 682	0	83 682	755 192	0	755 192
91417	784 659	0	784 659	965 186	0	965 186	1 107 186	0	1 107 186	642 659	0	642 659
91604	27	0	27	49	0	49	50	0	50	26	0	26
99998	521 058	0	521 058	460 500	0	460 500	287 047	0	287 047	694 511	0	694 511
Пассив
91003	0	0	0	7 333	0	7 333	7 333	0	7 333	0	0	0
91004	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
91311	84 396	6 389	90 785	13 938	208	14 146	14 780	215	14 995	85 238	6 396	91 634
91312	208 205	0	208 205	50 313	0	50 313	24 343	0	24 343	182 235	0	182 235
91315	64 773	0	64 773	0	0	0	8 172	0	8 172	72 945	0	72 945
91316	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
91317	78 494	0	78 494	213 244	0	213 244	396 358	0	396 358	261 608	0	261 608
91507	76 642	0	76 642	0	0	0	7 288	0	7 288	83 930	0	83 930
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 957 986	0	2 957 986	1 674 991	0	1 674 991	1 721 638	0	1 721 638	3 004 633	0	3 004 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	206 425	139 496	345 921	5 739 038	2 995 702	8 734 740	5 829 554	2 949 077	8 778 631	115 909	186 121	302 030
93301	0	0	0	0	72 011	72 011	0	72 011	72 011	0	0	0
93302	0	0	0	0	71 917	71 917	0	71 917	71 917	0	0	0
93304	1 012	0	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012	0	0	0
93801	8	0	8	40 227	0	40 227	40 076	0	40 076	159	0	159
93803	0	0	0	0	89 058	89 058	0	89 058	89 058	0	0	0
Пассив
96001	59	343 739	343 798	1 634 152	6 941 727	8 575 879	1 805 513	6 728 284	8 533 797	171 420	130 296	301 716
96201	0	0	0	0	290 354	290 354	0	290 354	290 354	0	0	0
96301	0	0	0	0	14 129	14 129	0	14 129	14 129	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 045	14 045	0	14 045	14 045	0	0	0
96501	0	0	0	0	75 432	75 432	0	75 432	75 432	0	0	0
96502	0	0	0	0	75 432	75 432	0	75 432	75 432	0	0	0
96504	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0
96801	2 130	0	2 130	40 198	0	40 198	38 541	0	38 541	473	0	473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	92,0000	0	0	108,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	68 106 918,0000	0	0	13 654 835,0000	0	0	7 087 863,0000	0	0	74 673 890,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	67 631 381,0000	0	0	7 017 948,0000	0	0	13 654 916,0000	0	0	74 268 349,0000
98070	0	0	475 690,0000	0	0	70 023,0000	0	0	11,0000	0	0	405 678,0000

Страница была полезной?