Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 882	49 707	143 589	1 761 336	36 569	1 797 905	1 746 849	52 934	1 799 783	108 369	33 342	141 711
20208	192 270	0	192 270	1 110 620	0	1 110 620	1 111 600	0	1 111 600	191 290	0	191 290
20209	0	0	0	1 452 778	24 532	1 477 310	1 452 778	24 532	1 477 310	0	0	0
30102	153 688	0	153 688	7 116 681	0	7 116 681	7 164 755	0	7 164 755	105 614	0	105 614
30110	22 968	134 185	157 153	30 774	2 514 598	2 545 372	31 765	2 528 572	2 560 337	21 977	120 211	142 188
30114	0	132 043	132 043	0	191 564	191 564	0	166 573	166 573	0	157 034	157 034
30202	99 328	0	99 328	0	0	0	5 949	0	5 949	93 379	0	93 379
30204	49 127	0	49 127	0	0	0	1 611	0	1 611	47 516	0	47 516
30213	7 865	0	7 865	10 061	0	10 061	7 738	0	7 738	10 188	0	10 188
30221	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
30233	7 944	0	7 944	1 466 219	5 504	1 471 723	1 462 659	5 504	1 468 163	11 504	0	11 504
30302	192 096	7 399	199 495	572 136	1 101	573 237	576 991	282	577 273	187 241	8 218	195 459
30402	9 729	0	9 729	1 304 037	0	1 304 037	1 302 010	0	1 302 010	11 756	0	11 756
30404	0	0	0	9 090 729	0	9 090 729	9 090 729	0	9 090 729	0	0	0
30409	0	0	0	8 426 692	0	8 426 692	8 426 692	0	8 426 692	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	500	704	1 204	0	24	24	0	23	23	500	705	1 205
32308	0	1 466	1 466	0	50	50	0	48	48	0	1 468	1 468
45201	61 660	0	61 660	100 616	0	100 616	131 515	0	131 515	30 761	0	30 761
45205	0	0	0	1 725	0	1 725	0	0	0	1 725	0	1 725
45206	267 133	1 055	268 188	40 840	759	41 599	5 751	53	5 804	302 222	1 761	303 983
45207	350 499	132 084	482 583	99 589	4 402	103 991	27 496	8 945	36 441	422 592	127 541	550 133
45208	131 329	73 663	204 992	0	2 484	2 484	0	2 397	2 397	131 329	73 750	205 079
45407	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
45504	32	0	32	120	0	120	4	0	4	148	0	148
45505	5 856	0	5 856	3 340	0	3 340	478	0	478	8 718	0	8 718
45506	156 463	0	156 463	25 384	0	25 384	5 305	0	5 305	176 542	0	176 542
45507	400 909	12 855	413 764	27 512	421	27 933	7 580	1 323	8 903	420 841	11 953	432 794
45509	372	0	372	657	0	657	754	0	754	275	0	275
45605	0	19 585	19 585	0	553	553	0	678	678	0	19 460	19 460
45812	504	0	504	812	0	812	812	0	812	504	0	504
45815	39	0	39	18	0	18	37	0	37	20	0	20
45915	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
47301	0	15 407	15 407	0	519	519	0	501	501	0	15 425	15 425
47404	3 866	13 519	17 385	8 291 527	113 219	8 404 746	8 291 542	113 204	8 404 746	3 851	13 534	17 385
47408	0	0	0	75 882	101 052	176 934	75 882	101 052	176 934	0	0	0
47423	109 351	0	109 351	36 260	8 212	44 472	31 323	6 203	37 526	114 288	2 009	116 297
47427	8 609	18 293	26 902	15 570	1 259	16 829	11 004	1 306	12 310	13 175	18 246	31 421
47901	21 064	0	21 064	124	0	124	0	0	0	21 188	0	21 188
50106	239 012	0	239 012	969 887	0	969 887	916 301	0	916 301	292 598	0	292 598
50107	524 246	0	524 246	337 048	0	337 048	240 463	0	240 463	620 831	0	620 831
50118	0	0	0	1 153 687	0	1 153 687	1 053 831	0	1 053 831	99 856	0	99 856
50121	610	0	610	1 339	0	1 339	1 120	0	1 120	829	0	829
50205	0	0	0	6 234 029	0	6 234 029	6 234 029	0	6 234 029	0	0	0
50209	0	18 927	18 927	0	640	640	0	657	657	0	18 910	18 910
50210	0	81 362	81 362	0	2 624	2 624	0	2 821	2 821	0	81 165	81 165
50211	103 626	497 438	601 064	646	19 160	19 806	3 941	18 462	22 403	100 331	498 136	598 467
50218	310 858	0	310 858	6 235 883	0	6 235 883	6 233 920	0	6 233 920	312 821	0	312 821
50305	118 015	0	118 015	606	0	606	1 521	0	1 521	117 100	0	117 100
50307	60 945	0	60 945	1 216 183	0	1 216 183	1 114 160	0	1 114 160	162 968	0	162 968
50308	504 250	0	504 250	156 460	0	156 460	160 589	0	160 589	500 121	0	500 121
50318	100 933	0	100 933	1 267 882	0	1 267 882	1 368 815	0	1 368 815	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	185 952	0	185 952	420	0	420	97 069	0	97 069	89 303	0	89 303
52503	156	0	156	0	0	0	46	0	46	110	0	110
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	5 875	0	5 875	93	0	93	5 967	0	5 967	1	0	1
60308	42	0	42	76	0	76	106	0	106	12	0	12
60310	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60312	1 718	0	1 718	7 569	0	7 569	8 236	0	8 236	1 051	0	1 051
60314	0	0	0	235	6	241	235	6	241	0	0	0
60401	87 260	0	87 260	0	0	0	0	0	0	87 260	0	87 260
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	464	0	464	489	0	489	535	0	535	418	0	418
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	3 357	0	3 357	1 070	0	1 070	275	0	275	4 152	0	4 152
70606	180 249	0	180 249	46 828	0	46 828	161	0	161	226 916	0	226 916
70607	830	0	830	8 345	0	8 345	5 803	0	5 803	3 372	0	3 372
70608	315 526	0	315 526	78 716	0	78 716	0	0	0	394 242	0	394 242
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	176	0	176	7 593	0	7 593	0	0	0	7 769	0	7 769
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	30 920	0	30 920	456 450	0	456 450
30232	56 955	37	56 992	496 670	1 376	498 046	479 959	1 481	481 440	40 244	142	40 386
30301	192 096	7 399	199 495	576 991	282	577 273	572 136	1 101	573 237	187 241	8 218	195 459
30408	0	0	0	8 178 729	0	8 178 729	8 178 729	0	8 178 729	0	0	0
30601	179	0	179	524	0	524	350	0	350	5	0	5
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	19 585	19 585	0	39 286	39 286	60 000	19 701	79 701	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	0	350	350	0	19 810	19 810	0	19 460	19 460
31502	0	0	0	268 967	0	268 967	268 967	0	268 967	0	0	0
32901	393 748	0	393 748	7 908 613	0	7 908 613	7 909 412	0	7 909 412	394 547	0	394 547
40701	94 979	6	94 985	55 517	0	55 517	55 456	0	55 456	94 918	6	94 924
40702	1 154 583	31 927	1 186 510	8 444 716	227 434	8 672 150	8 368 654	225 408	8 594 062	1 078 521	29 901	1 108 422
40703	187 162	274	187 436	194 981	2 205	197 186	191 877	2 189	194 066	184 058	258	184 316
40802	9 250	124	9 374	2 102	353	2 455	2 009	232	2 241	9 157	3	9 160
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 325	450	5 775	31 859	2 517 208	2 549 067	30 550	2 518 361	2 548 911	4 016	1 603	5 619
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	492 570	155 085	647 655	1 144 624	218 580	1 363 204	1 186 080	214 555	1 400 635	534 026	151 060	685 086
40820	462	1 367	1 829	396	44	440	2 187	46	2 233	2 253	1 369	3 622
40905	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
40909	0	0	0	73	6	79	73	6	79	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	7 961	0	7 961	7 961	0	7 961	0	0	0
40912	0	0	0	20	221	241	20	221	241	0	0	0
40913	0	0	0	113	18	131	113	18	131	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42102	0	0	0	685 000	0	685 000	859 000	0	859 000	174 000	0	174 000
42103	47 700	0	47 700	47 700	0	47 700	0	0	0	0	0	0
42104	192 000	86 672	278 672	0	18 692	18 692	130 000	18 598	148 598	322 000	86 578	408 578
42105	3 500	88 484	91 984	0	2 967	2 967	0	2 750	2 750	3 500	88 267	91 767
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	892	1 217	0	29	29	0	30	30	325	893	1 218
42303	1 879	0	1 879	1 119	0	1 119	1 762	0	1 762	2 522	0	2 522
42304	4 597	9 641	14 238	778	565	1 343	1 224	320	1 544	5 043	9 396	14 439
42305	41 182	398	41 580	10 950	285	11 235	2 100	11	2 111	32 332	124	32 456
42306	405 476	526 217	931 693	48 310	199 737	248 047	22 126	199 466	221 592	379 292	525 946	905 238
42307	140 416	252 429	392 845	10 177	8 230	18 407	7 414	9 439	16 853	137 653	253 638	391 291
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
42601	0	8 272	8 272	0	269	269	0	279	279	0	8 282	8 282
42604	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	79 432	0	79 432	6 351	0	6 351	5 298	0	5 298	78 379	0	78 379
45415	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
45515	12 278	0	12 278	508	0	508	639	0	639	12 409	0	12 409
45615	392	0	392	14	0	14	11	0	11	389	0	389
45818	536	0	536	15	0	15	0	0	0	521	0	521
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	8 426 692	0	8 426 692	8 426 692	0	8 426 692	0	0	0
47407	0	0	0	100 444	75 579	176 023	100 444	75 579	176 023	0	0	0
47411	32	1	33	4 043	3 433	7 476	4 033	3 432	7 465	22	0	22
47416	294	0	294	707	180	887	466	450	916	53	270	323
47422	775	0	775	995	240	1 235	960	240	1 200	740	0	740
47425	45 362	0	45 362	1 762	0	1 762	2 325	0	2 325	45 925	0	45 925
47426	683	707	1 390	5 227	111	5 338	6 755	374	7 129	2 211	970	3 181
47902	447	0	447	0	0	0	1	0	1	448	0	448
50120	14 674	0	14 674	8 330	0	8 330	10 849	0	10 849	17 193	0	17 193
52301	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	448	0	448	1	0	1	83	0	83	530	0	530
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	359	0	359	11 324	0	11 324	11 111	0	11 111	146	0	146
60305	0	0	0	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	92	0	92	5	0	5
60311	345	0	345	428	0	428	403	0	403	320	0	320
60322	3	0	3	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	3	0	3
60601	42 320	0	42 320	0	0	0	794	0	794	43 114	0	43 114
60903	241	0	241	0	0	0	14	0	14	255	0	255
61304	53	0	53	10	0	10	57	0	57	100	0	100
70601	188 134	0	188 134	1 015	0	1 015	51 293	0	51 293	238 412	0	238 412
70602	3 464	0	3 464	5 452	0	5 452	5 694	0	5 694	3 706	0	3 706
70603	315 012	0	315 012	0	0	0	78 704	0	78 704	393 716	0	393 716
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	30 920	0	30 920	30 920	0	30 920	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	15 467	0	15 467	1 436	0	1 436	1 446	0	1 446	15 457	0	15 457
90902	174 863	0	174 863	243	0	243	13 873	0	13 873	161 233	0	161 233
91202	37	0	37	28	0	28	29	0	29	36	0	36
91203	3	0	3	25	0	25	26	0	26	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	92 610	0	92 610	84 699	0	84 699
91414	1 665 239	388 872	2 054 111	190 127	13 718	203 845	9 950	12 673	22 623	1 845 416	389 917	2 235 333
91604	882	5 312	6 194	7	1 867	1 874	7	1 036	1 043	882	6 143	7 025
99998	2 761 653	0	2 761 653	364 824	0	364 824	239 354	0	239 354	2 887 123	0	2 887 123
Пассив
91311	482 041	0	482 041	0	0	0	4 182	0	4 182	486 223	0	486 223
91312	2 064 229	0	2 064 229	1 078	0	1 078	115 250	0	115 250	2 178 401	0	2 178 401
91315	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
91316	25 003	2 024	27 027	12 100	778	12 878	45 000	663	45 663	57 903	1 909	59 812
91317	114 854	0	114 854	225 395	0	225 395	199 077	0	199 077	88 536	0	88 536
91507	71 086	0	71 086	3	0	3	652	0	652	71 735	0	71 735
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 695 985	0	2 695 985	131 613	0	131 613	207 414	0	207 414	2 771 786	0	2 771 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 333	8 891	16 224	7 333	8 891	16 224	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 895	7 337	16 232	8 895	7 337	16 232	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	18 189 693,0000	0	0	1 078 151,0000	0	0	838 133,0000	0	0	18 429 711,0000
Пассив
98040	0	0	2 050 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 050 234,0000
98050	0	0	15 072,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	15 075,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 120 916,0000	0	0	838 143,0000	0	0	1 078 151,0000	0	0	16 360 924,0000

Страница была полезной?