Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 065	115 070	197 135	523 871	235 216	759 087	499 498	241 520	741 018	106 438	108 766	215 204
20208	1 703	0	1 703	2 640	0	2 640	2 983	0	2 983	1 360	0	1 360
20209	0	0	0	72 166	32 001	104 167	72 166	32 001	104 167	0	0	0
30102	53 869	0	53 869	8 407 953	0	8 407 953	8 436 386	0	8 436 386	25 436	0	25 436
30110	74 330	14 869	89 199	1 316 890	12 067	1 328 957	1 365 104	11 457	1 376 561	26 116	15 479	41 595
30114	0	11 239	11 239	0	565 829	565 829	0	490 799	490 799	0	86 269	86 269
30202	68 688	0	68 688	0	0	0	2 734	0	2 734	65 954	0	65 954
30204	11 689	0	11 689	0	0	0	124	0	124	11 565	0	11 565
30213	2 696	514	3 210	8 000	15	8 015	7 032	17	7 049	3 664	512	4 176
30219	0	0	0	7 032	0	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
30233	1 444	235	1 679	37 435	11 785	49 220	37 006	12 020	49 026	1 873	0	1 873
30302	119 333	2 497	121 830	99 871	1 864	101 735	101 472	1 847	103 319	117 732	2 514	120 246
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	847	0	847	50 050	0	50 050	50 027	0	50 027	870	0	870
32002	0	0	0	1 628 000	5 870	1 633 870	1 628 000	5 870	1 633 870	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	660 000	0	660 000	435 000	0	435 000	275 000	0	275 000
32004	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
32201	0	7 332	7 332	0	247	247	0	238	238	0	7 341	7 341
45201	29 191	0	29 191	195 553	0	195 553	145 531	0	145 531	79 213	0	79 213
45203	600	0	600	300	0	300	600	0	600	300	0	300
45204	189 479	0	189 479	61 184	0	61 184	103 189	0	103 189	147 474	0	147 474
45205	87 057	4 904	91 961	67 750	1 396	69 146	56 757	2 245	59 002	98 050	4 055	102 105
45206	732 259	39 886	772 145	124 999	1 345	126 344	50 653	1 298	51 951	806 605	39 933	846 538
45207	603 274	0	603 274	10 056	0	10 056	72 372	0	72 372	540 958	0	540 958
45502	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45503	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45505	12 019	0	12 019	110	0	110	3 388	0	3 388	8 741	0	8 741
45506	45 877	27 933	73 810	850	881	1 731	1 238	3 440	4 678	45 489	25 374	70 863
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 776	777	3 553	3 607	1 231	4 838	4 038	1 276	5 314	2 345	732	3 077
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	2 916	0	2 916	1 991	0	1 991	1 983	0	1 983	2 924	0	2 924
45815	270	1	271	755	159	914	661	101	762	364	59	423
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	116 800	117 313	234 113	911 302	985 196	1 896 498	1 028 102	1 102 509	2 130 611	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47423	1 478	1 110	2 588	71 695	26 027	97 722	71 482	26 003	97 485	1 691	1 134	2 825
47427	7 252	66	7 318	22 444	676	23 120	21 595	702	22 297	8 101	40	8 141
50107	29 593	0	29 593	232	0	232	73	0	73	29 752	0	29 752
50207	0	0	0	50 205	0	50 205	0	0	0	50 205	0	50 205
50305	99 231	0	99 231	563	0	563	24	0	24	99 770	0	99 770
50308	10 824	0	10 824	67	0	67	414	0	414	10 477	0	10 477
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 756	0	39 756	39 756	0	39 756	0	0	0
51405	33 552	45 864	79 416	82	1 649	1 731	0	1 493	1 493	33 634	46 020	79 654
51406	36 264	15 002	51 266	123	585	708	0	488	488	36 387	15 099	51 486
52503	945	156	1 101	0	118	118	415	87	502	530	187	717
60302	11 217	0	11 217	168	0	168	69	0	69	11 316	0	11 316
60306	4 864	0	4 864	4 713	0	4 713	4 879	0	4 879	4 698	0	4 698
60308	0	0	0	66	0	66	57	0	57	9	0	9
60312	8 046	0	8 046	8 519	0	8 519	6 078	0	6 078	10 487	0	10 487
60314	0	0	0	35	6	41	35	6	41	0	0	0
60401	112 001	0	112 001	0	0	0	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 820	0	27 820	1 135	0	1 135	0	0	0	28 955	0	28 955
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	8	0	8	40	0	40	40	0	40	8	0	8
61008	10	0	10	207	0	207	183	0	183	34	0	34
61009	0	0	0	61	0	61	59	0	59	2	0	2
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 934	0	1 934	929	0	929	0	0	0	2 863	0	2 863
70606	234 047	0	234 047	60 574	0	60 574	578	0	578	294 043	0	294 043
70607	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
70608	114 351	0	114 351	29 139	0	29 139	0	0	0	143 490	0	143 490
70611	168	0	168	87	0	87	0	0	0	255	0	255
70706	710 957	0	710 957	2	0	2	710 959	0	710 959	0	0	0
70707	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
70708	480 038	0	480 038	0	0	0	480 038	0	480 038	0	0	0
70711	2 060	0	2 060	0	0	0	2 060	0	2 060	0	0	0
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	20	0	20	148 003	0	148 003	148 000	0	148 000	17	0	17
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	90	0	90	46 135	935	47 070	46 234	935	47 169	189	0	189
30301	119 333	2 497	121 830	101 471	1 847	103 318	99 870	1 864	101 734	117 732	2 514	120 246
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
31303	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
40502	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40602	718 835	0	718 835	1 969	0	1 969	3 572	0	3 572	720 438	0	720 438
40701	7	0	7	197	0	197	205	0	205	15	0	15
40702	483 378	4 516	487 894	6 078 738	351 693	6 430 431	6 271 949	382 964	6 654 913	676 589	35 787	712 376
40703	50 991	0	50 991	2 446	0	2 446	14 310	0	14 310	62 855	0	62 855
40802	49 185	1	49 186	114 454	1	114 455	116 474	0	116 474	51 205	0	51 205
40807	2 310	1 713	4 023	103 960	106 261	210 221	120 571	109 554	230 125	18 921	5 006	23 927
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	48 753	25 343	74 096	236 510	36 077	272 587	239 737	41 630	281 367	51 980	30 896	82 876
40820	493	1 822	2 315	48	541	589	100	921	1 021	545	2 202	2 747
40821	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
40905	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
40909	0	0	0	110	143	253	110	143	253	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	20	0	20	27 343	0	27 343	27 324	0	27 324	1	0	1
40912	0	0	0	390	2 517	2 907	390	2 517	2 907	0	0	0
40913	11	6	17	408	334	742	397	328	725	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	26 497	21 613	48 110	104 008	27 109	131 117	83 528	8 738	92 266	6 017	3 242	9 259
42303	80	0	80	765	0	765	1 365	0	1 365	680	0	680
42304	35 215	17 337	52 552	6 155	1 258	7 413	2 757	4 682	7 439	31 817	20 761	52 578
42305	410 874	63 903	474 777	39 684	6 305	45 989	86 898	31 241	118 139	458 088	88 839	546 927
42306	244 616	39 956	284 572	16 425	2 046	18 471	39 297	3 335	42 632	267 488	41 245	308 733
42307	1 100	3 789	4 889	0	125	125	0	122	122	1 100	3 786	4 886
42309	166	0	166	6	0	6	5	0	5	165	0	165
42504	0	18 685	18 685	0	19 120	19 120	0	19 311	19 311	0	18 876	18 876
42601	6	2	8	0	4	4	0	371	371	6	369	375
42605	655	27 334	27 989	0	3 014	3 014	659	1 358	2 017	1 314	25 678	26 992
42606	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	16 359	247	16 606	0	9	9	1 600	7	1 607	17 959	245	18 204
45215	48 317	0	48 317	12 607	0	12 607	15 379	0	15 379	51 089	0	51 089
45515	2 685	0	2 685	739	0	739	237	0	237	2 183	0	2 183
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	1 138	0	1 138	625	0	625	1 178	0	1 178	1 691	0	1 691
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	116 780	117 313	234 093	1 097 693	1 033 150	2 130 843	980 913	915 837	1 896 750	0	0	0
47411	13 466	1 667	15 133	5 320	525	5 845	6 068	886	6 954	14 214	2 028	16 242
47416	0	0	0	3 024	0	3 024	3 124	0	3 124	100	0	100
47422	32	0	32	579	754	1 333	547	754	1 301	0	0	0
47425	7 813	0	7 813	10 348	0	10 348	7 868	0	7 868	5 333	0	5 333
47426	1 765	245	2 010	84	306	390	340	104	444	2 021	43	2 064
50120	55	0	55	13	0	13	0	0	0	42	0	42
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	929	0	929	25	0	25	86	0	86	990	0	990
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	0	15 612	15 612	0	7 134	7 134	0	7 131	7 131	0	15 609	15 609
52305	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
52306	11 453	60 709	72 162	0	1 975	1 975	0	2 047	2 047	11 453	60 781	72 234
52406	0	0	0	0	6 723	6 723	0	6 723	6 723	0	0	0
52501	1 418	149	1 567	0	6	6	178	505	683	1 596	648	2 244
60301	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
60305	0	0	0	11 799	0	11 799	11 799	0	11 799	0	0	0
60309	392	0	392	399	0	399	139	0	139	132	0	132
60311	11	0	11	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	11	0	11
60601	25 322	0	25 322	0	0	0	402	0	402	25 724	0	25 724
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	674	0	674	0	0	0	72	0	72	746	0	746
60806	1 222	0	1 222	558	0	558	1 135	0	1 135	1 799	0	1 799
61304	168	0	168	2	0	2	76	0	76	242	0	242
70601	236 781	0	236 781	10	0	10	61 468	0	61 468	298 239	0	298 239
70602	504	0	504	86	0	86	27	0	27	445	0	445
70603	113 318	0	113 318	0	0	0	29 028	0	29 028	142 346	0	142 346
70701	719 042	0	719 042	719 042	0	719 042	0	0	0	0	0	0
70702	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
70703	477 528	0	477 528	477 528	0	477 528	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 194 107	0	1 194 107	1 196 960	0	1 196 960	2 853	0	2 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 564	0	7 564	2 386	0	2 386	1 095	0	1 095	8 855	0	8 855
90902	243 047	0	243 047	1 931	0	1 931	345	0	345	244 633	0	244 633
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	33 508	0	33 508	33 509	0	33 509	67 017	0	67 017	0	0	0
91414	1 227 237	33 892	1 261 129	78 447	1 115	79 562	45 527	1 114	46 641	1 260 157	33 893	1 294 050
91604	368	0	368	624	98	722	754	96	850	238	2	240
99998	2 350 642	0	2 350 642	750 452	0	750 452	730 320	0	730 320	2 370 774	0	2 370 774
Пассив
91311	11 104	60 709	71 813	165 733	1 976	167 709	204 726	2 047	206 773	50 097	60 780	110 877
91312	1 940 831	97 715	2 038 546	62 637	3 197	65 834	39 041	3 246	42 287	1 917 235	97 764	2 014 999
91315	34 461	0	34 461	1 369	0	1 369	764	0	764	33 856	0	33 856
91316	9 678	0	9 678	26 578	0	26 578	30 000	0	30 000	13 100	0	13 100
91317	183 389	8 916	192 305	465 654	2 800	468 454	466 452	3 800	470 252	184 187	9 916	194 103
91507	3 839	0	3 839	376	0	376	376	0	376	3 839	0	3 839
99999	1 545 628	0	1 545 628	115 949	0	115 949	118 111	0	118 111	1 547 790	0	1 547 790
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 045	61 589	101 634	4 881	500 463	505 344	44 926	558 638	603 564	0	3 414	3 414
93801	0	0	0	1 891	0	1 891	1 890	0	1 890	1	0	1
Пассив
96001	61 613	39 887	101 500	556 920	44 939	601 859	498 722	5 052	503 774	3 415	0	3 415
96801	134	0	134	1 891	0	1 891	1 757	0	1 757	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	252 042,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	302 042,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	204 041,0000	0	0	1,0000	0	0	50 001,0000	0	0	254 041,0000
98070	0	0	48 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 018,0000

Страница была полезной?