Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 427	22 865	50 292	731 685	133 585	865 270	733 000	141 042	874 042	26 112	15 408	41 520
20208	3 678	0	3 678	11 600	0	11 600	12 237	0	12 237	3 041	0	3 041
20209	0	0	0	239 253	9 299	248 552	239 253	9 299	248 552	0	0	0
30102	399 136	0	399 136	2 639 372	0	2 639 372	2 793 518	0	2 793 518	244 990	0	244 990
30110	6 672	37 489	44 161	18 635	183 450	202 085	18 859	172 539	191 398	6 448	48 400	54 848
30202	21 125	0	21 125	0	0	0	222	0	222	20 903	0	20 903
30204	2 686	0	2 686	0	0	0	234	0	234	2 452	0	2 452
30213	1 479	744	2 223	12 171	5 782	17 953	12 312	5 463	17 775	1 338	1 063	2 401
30221	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30233	1 130	0	1 130	25 941	463	26 404	25 894	463	26 357	1 177	0	1 177
30302	350 341	16 093	366 434	554 607	4 642	559 249	485 595	9 058	494 653	419 353	11 677	431 030
31904	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000
45201	21 724	0	21 724	58 886	0	58 886	62 363	0	62 363	18 247	0	18 247
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	3 133	0	3 133	5 287	0	5 287	3 000	0	3 000	5 420	0	5 420
45205	49 007	0	49 007	500	0	500	15 210	0	15 210	34 297	0	34 297
45206	1 030 256	79 919	1 110 175	225 990	2 999	228 989	127 605	3 141	130 746	1 128 641	79 777	1 208 418
45207	148 534	0	148 534	65 839	0	65 839	33 553	0	33 553	180 820	0	180 820
45208	3 796	0	3 796	0	0	0	68	0	68	3 728	0	3 728
45401	545	0	545	2 315	0	2 315	2 049	0	2 049	811	0	811
45404	9 150	0	9 150	100	0	100	0	0	0	9 250	0	9 250
45405	280	0	280	50	0	50	0	0	0	330	0	330
45406	12 413	0	12 413	100	0	100	161	0	161	12 352	0	12 352
45407	14 438	0	14 438	1 030	0	1 030	668	0	668	14 800	0	14 800
45408	13 379	0	13 379	1 200	0	1 200	147	0	147	14 432	0	14 432
45503	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45504	60	0	60	43	0	43	5	0	5	98	0	98
45505	5 173	11 731	16 904	5 005	395	5 400	5 690	357	6 047	4 488	11 769	16 257
45506	39 921	0	39 921	7 700	0	7 700	1 816	0	1 816	45 805	0	45 805
45507	47 102	0	47 102	1 234	0	1 234	4 267	0	4 267	44 069	0	44 069
45509	6 218	0	6 218	4 776	0	4 776	4 490	0	4 490	6 504	0	6 504
45812	8 504	0	8 504	90	0	90	19	0	19	8 575	0	8 575
45815	1 293	0	1 293	128	0	128	148	0	148	1 273	0	1 273
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	81	0	81	56	0	56	56	0	56	81	0	81
47408	0	0	0	55 431	0	55 431	55 431	0	55 431	0	0	0
47423	179	11	190	5 431	227	5 658	5 438	238	5 676	172	0	172
47427	3 061	159	3 220	12 889	523	13 412	13 220	541	13 761	2 730	141	2 871
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	54	0	54	865	0	865	726	0	726	193	0	193
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	43	0	43	1 049	0	1 049	1 028	0	1 028	64	0	64
60312	4 781	0	4 781	5 309	0	5 309	4 956	0	4 956	5 134	0	5 134
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	160 295	0	160 295	2 261	0	2 261	369	0	369	162 187	0	162 187
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	32	0	32	21	0	21	13	0	13	40	0	40
61008	160	0	160	455	0	455	317	0	317	298	0	298
61009	121	0	121	107	0	107	88	0	88	140	0	140
61209	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61403	232	0	232	75	0	75	4	0	4	303	0	303
70606	145 236	0	145 236	60 303	0	60 303	92	0	92	205 447	0	205 447
70608	57 351	0	57 351	11 559	0	11 559	0	0	0	68 910	0	68 910
70611	2 417	0	2 417	582	0	582	671	0	671	2 328	0	2 328
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	104 199	0	104 199	4	0	4	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 502	0	138 502	0	0	0	51 604	0	51 604	190 106	0	190 106
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	36	0	36	22 160	1 372	23 532	22 169	1 372	23 541	45	0	45
30301	350 341	16 093	366 434	485 595	9 058	494 653	554 607	4 642	559 249	419 353	11 677	431 030
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	11 095	0	11 095	20 246	0	20 246	19 851	0	19 851	10 700	0	10 700
40702	339 538	33 046	372 584	3 681 366	267 099	3 948 465	3 610 572	271 805	3 882 377	268 744	37 752	306 496
40703	5 716	0	5 716	7 555	0	7 555	7 296	0	7 296	5 457	0	5 457
40802	50 288	27	50 315	282 525	62	282 587	282 620	35	282 655	50 383	0	50 383
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	93 666	4 684	98 350	189 020	4 491	193 511	188 701	16 142	204 843	93 347	16 335	109 682
40820	357	180	537	62	6	68	13	6	19	308	180	488
40821	4 980	0	4 980	28 325	0	28 325	26 703	0	26 703	3 358	0	3 358
40902	0	0	0	0	17 075	17 075	0	23 214	23 214	0	6 139	6 139
40905	0	0	0	10 248	0	10 248	10 248	0	10 248	0	0	0
40909	0	0	0	669	1 120	1 789	669	1 120	1 789	0	0	0
40910	0	0	0	243	945	1 188	243	945	1 188	0	0	0
40911	838	0	838	30 064	0	30 064	30 048	0	30 048	822	0	822
40912	0	0	0	1 616	3 434	5 050	1 616	3 434	5 050	0	0	0
40913	0	0	0	800	2 527	3 327	800	2 527	3 327	0	0	0
42105	17 500	0	17 500	7 000	0	7 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42301	53	1 015	1 068	0	2 562	2 562	0	2 661	2 661	53	1 114	1 167
42302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42303	2 347	0	2 347	2 247	0	2 247	1 399	0	1 399	1 499	0	1 499
42304	130 315	783	131 098	5 847	25	5 872	9 825	473	10 298	134 293	1 231	135 524
42305	148 419	13 263	161 682	24 198	1 734	25 932	22 899	1 258	24 157	147 120	12 787	159 907
42306	757 465	52 357	809 822	135 064	5 106	140 170	121 855	4 655	126 510	744 256	51 906	796 162
42307	198 254	47 762	246 016	15 447	17 788	33 235	29 502	2 506	32 008	212 309	32 480	244 789
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42313	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
42314	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
42315	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42601	4	97	101	0	3	3	0	3	3	4	97	101
42606	421	259	680	0	8	8	0	9	9	421	260	681
42607	424	636	1 060	0	19	19	3	28	31	427	645	1 072
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	126 167	0	126 167	30 613	0	30 613	27 294	0	27 294	122 848	0	122 848
45415	1 747	0	1 747	21	0	21	29	0	29	1 755	0	1 755
45515	1 621	0	1 621	134	0	134	172	0	172	1 659	0	1 659
45818	9 675	0	9 675	31	0	31	125	0	125	9 769	0	9 769
45918	295	0	295	1	0	1	0	0	0	294	0	294
47405	0	0	0	147 479	0	147 479	147 479	0	147 479	0	0	0
47407	0	0	0	91 767	0	91 767	91 767	0	91 767	0	0	0
47411	9 860	143	10 003	5 460	100	5 560	6 571	296	6 867	10 971	339	11 310
47416	414	0	414	5 908	0	5 908	5 885	0	5 885	391	0	391
47422	67	0	67	72 109	7 701	79 810	72 355	7 719	80 074	313	18	331
47425	2 926	0	2 926	13 039	0	13 039	13 198	0	13 198	3 085	0	3 085
47426	62	0	62	62	0	62	27	0	27	27	0	27
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	918	0	918	3 819	0	3 819	2 914	0	2 914	13	0	13
60305	0	0	0	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	31	0	31	72	0	72	43	0	43
60311	348	0	348	351	0	351	213	0	213	210	0	210
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	4 315	0	4 315	4 319	0	4 319
60322	1 447	0	1 447	1 474	0	1 474	27	0	27	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 680	0	32 680	136	0	136	327	0	327	32 871	0	32 871
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
70601	153 811	0	153 811	12	0	12	72 411	0	72 411	226 210	0	226 210
70603	57 284	0	57 284	0	0	0	11 660	0	11 660	68 944	0	68 944
70801	55 915	0	55 915	55 915	0	55 915	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	639 968	0	639 968	37 537	0	37 537	263 833	0	263 833	413 672	0	413 672
90902	1 355 562	0	1 355 562	130 955	0	130 955	110 695	0	110 695	1 375 822	0	1 375 822
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	592 084	3 136	595 220	124 725	106	124 831	26 063	97	26 160	690 746	3 145	693 891
91604	2 703	0	2 703	46	0	46	4	0	4	2 745	0	2 745
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	1	0	1	0	0	0	9 580	0	9 580
99998	1 343 638	0	1 343 638	432 168	0	432 168	428 214	0	428 214	1 347 592	0	1 347 592
Пассив
91311	89 940	0	89 940	7 020	0	7 020	0	0	0	82 920	0	82 920
91312	1 121 430	0	1 121 430	237 791	0	237 791	224 278	0	224 278	1 107 917	0	1 107 917
91315	26 011	0	26 011	0	0	0	518	0	518	26 529	0	26 529
91316	8 377	587	8 964	44 970	587	45 557	45 600	0	45 600	9 007	0	9 007
91317	94 498	0	94 498	137 394	0	137 394	161 728	0	161 728	118 832	0	118 832
91507	2 795	0	2 795	452	0	452	44	0	44	2 387	0	2 387
99999	2 606 996	0	2 606 996	373 922	0	373 922	266 600	0	266 600	2 499 674	0	2 499 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 294	3 820	28 114	24 294	3 820	28 114	0	0	0
93801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 818	24 277	28 095	3 818	24 277	28 095	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?