Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 330	4 033	33 363	1 157 745	121 568	1 279 313	1 146 651	121 510	1 268 161	40 424	4 091	44 515
20208	0	0	0	59	0	59	30	0	30	29	0	29
20209	17 849	594	18 443	413 626	13 635	427 261	416 631	13 709	430 340	14 844	520	15 364
30102	198 665	0	198 665	2 369 119	0	2 369 119	2 486 554	0	2 486 554	81 230	0	81 230
30110	44 125	5 255	49 380	56 681	27 584	84 265	38 193	25 664	63 857	62 613	7 175	69 788
30202	8 078	0	8 078	0	0	0	225	0	225	7 853	0	7 853
30204	208	0	208	3	0	3	0	0	0	211	0	211
30210	0	0	0	150 120	0	150 120	150 120	0	150 120	0	0	0
30213	1 073	800	1 873	10 166	5 136	15 302	9 784	5 148	14 932	1 455	788	2 243
30602	459	0	459	0	0	0	441	0	441	18	0	18
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	0	2 896	2 896	0	79	79	0	101	101	0	2 874	2 874
45201	4 858	0	4 858	17 359	0	17 359	18 419	0	18 419	3 798	0	3 798
45204	6 300	0	6 300	4 500	0	4 500	6 120	0	6 120	4 680	0	4 680
45205	2 250	0	2 250	2 500	0	2 500	0	0	0	4 750	0	4 750
45206	66 660	0	66 660	0	0	0	3 974	0	3 974	62 686	0	62 686
45207	87 167	0	87 167	0	0	0	8 740	0	8 740	78 427	0	78 427
45208	90 550	0	90 550	15 720	0	15 720	1 906	0	1 906	104 364	0	104 364
45401	7 854	0	7 854	10 277	0	10 277	10 830	0	10 830	7 301	0	7 301
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	700	0	700	400	0	400
45405	2 400	0	2 400	700	0	700	200	0	200	2 900	0	2 900
45406	18 200	0	18 200	10 000	0	10 000	275	0	275	27 925	0	27 925
45407	47 679	0	47 679	4 500	0	4 500	4 959	0	4 959	47 220	0	47 220
45408	12 701	0	12 701	0	0	0	840	0	840	11 861	0	11 861
45504	2 605	0	2 605	0	0	0	5	0	5	2 600	0	2 600
45505	5 424	0	5 424	1 325	0	1 325	728	0	728	6 021	0	6 021
45506	63 566	0	63 566	2 465	0	2 465	14 254	0	14 254	51 777	0	51 777
45507	109 761	0	109 761	5 328	0	5 328	3 127	0	3 127	111 962	0	111 962
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 278	0	1 278	0	0	0	3	0	3	1 275	0	1 275
45915	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47423	695	0	695	21 036	5 704	26 740	19 726	5 277	25 003	2 005	427	2 432
47427	1 003	7	1 010	6 107	14	6 121	6 087	0	6 087	1 023	21	1 044
50606	5 574	0	5 574	441	0	441	0	0	0	6 015	0	6 015
50621	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	443	0	443	123	0	123	463	0	463	103	0	103
60306	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60308	0	0	0	429	0	429	427	0	427	2	0	2
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	4 225	0	4 225	3 255	0	3 255	1 951	0	1 951	5 529	0	5 529
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	112 462	0	112 462	76	0	76	0	0	0	112 538	0	112 538
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	92 112	0	92 112	1	0	1	0	0	0	92 113	0	92 113
60701	70	0	70	8	0	8	78	0	78	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	717	0	717	135	0	135	147	0	147	705	0	705
61009	13	0	13	68	0	68	55	0	55	26	0	26
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 674	0	1 674	32	0	32	140	0	140	1 566	0	1 566
70606	53 643	0	53 643	23 027	0	23 027	12	0	12	76 658	0	76 658
70607	20	0	20	27	0	27	2	0	2	45	0	45
70608	3 463	0	3 463	887	0	887	0	0	0	4 350	0	4 350
70611	2 822	0	2 822	1 418	0	1 418	0	0	0	4 240	0	4 240
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	0	0	0	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
30126	20	0	20	3	0	3	4	0	4	21	0	21
30232	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40602	8	0	8	533	0	533	525	0	525	0	0	0
40702	351 907	62	351 969	3 234 804	16 400	3 251 204	3 204 333	17 341	3 221 674	321 436	1 003	322 439
40703	77 902	0	77 902	110 308	0	110 308	54 362	0	54 362	21 956	0	21 956
40802	30 034	138	30 172	227 651	358	228 009	235 879	305	236 184	38 262	85	38 347
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	127	0	127	385	0	385	395	0	395	137	0	137
40905	4	0	4	17 895	0	17 895	17 896	0	17 896	5	0	5
40906	14 320	0	14 320	238 284	0	238 284	235 956	0	235 956	11 992	0	11 992
40909	1	5	6	6 295	5 384	11 679	6 294	5 390	11 684	0	11	11
40910	0	0	0	472	1 139	1 611	472	1 139	1 611	0	0	0
40911	71	0	71	21 693	0	21 693	21 651	0	21 651	29	0	29
40912	2	0	2	3 449	4 616	8 065	3 449	4 616	8 065	2	0	2
40913	0	0	0	3 726	4 273	7 999	3 727	4 273	8 000	1	0	1
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	48 101	148	48 249	33 484	3 052	36 536	30 461	3 975	34 436	45 078	1 071	46 149
42304	5 128	5 133	10 261	1 560	3 282	4 842	1 668	2 671	4 339	5 236	4 522	9 758
42305	36 358	6 812	43 170	2 173	225	2 398	4 473	206	4 679	38 658	6 793	45 451
42306	157 345	154	157 499	14 880	4	14 884	3 672	4	3 676	146 137	154	146 291
42307	1 999	0	1 999	321	0	321	13	0	13	1 691	0	1 691
42601	154	709	863	104	22	126	149	25	174	199	712	911
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45215	44 113	0	44 113	4 482	0	4 482	5 344	0	5 344	44 975	0	44 975
45415	9 633	0	9 633	3 483	0	3 483	3 701	0	3 701	9 851	0	9 851
45515	17 091	0	17 091	4 843	0	4 843	6 932	0	6 932	19 180	0	19 180
45818	11 606	0	11 606	4	0	4	0	0	0	11 602	0	11 602
45918	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47405	0	0	0	293	1 777	2 070	293	1 777	2 070	0	0	0
47407	0	0	0	12 071	0	12 071	12 071	0	12 071	0	0	0
47411	176	151	327	1 280	36	1 316	1 370	41	1 411	266	156	422
47416	434	0	434	2 869	0	2 869	2 714	0	2 714	279	0	279
47422	54	32	86	12 797	6 416	19 213	12 827	6 610	19 437	84	226	310
47425	6 662	0	6 662	476	0	476	995	0	995	7 181	0	7 181
47426	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
50620	1 339	0	1 339	22	0	22	125	0	125	1 442	0	1 442
52301	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60301	2 842	0	2 842	4 998	0	4 998	2 156	0	2 156	0	0	0
60305	1 743	0	1 743	3 792	0	3 792	2 049	0	2 049	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	304	0	304	303	0	303
60311	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60322	5	0	5	3 273	0	3 273	3 268	0	3 268	0	0	0
60324	53	0	53	2	0	2	13	0	13	64	0	64
60405	11 633	0	11 633	335	0	335	0	0	0	11 298	0	11 298
60601	17 980	0	17 980	0	0	0	322	0	322	18 302	0	18 302
60603	6 394	0	6 394	0	0	0	155	0	155	6 549	0	6 549
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	37	0	37	9	0	9	20	0	20	48	0	48
70601	58 441	0	58 441	1	0	1	29 591	0	29 591	88 031	0	88 031
70602	384	0	384	103	0	103	21	0	21	302	0	302
70603	3 450	0	3 450	0	0	0	888	0	888	4 338	0	4 338
70801	44 015	0	44 015	0	0	0	0	0	0	44 015	0	44 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	11 782	0	11 782	200	0	200	191	0	191	11 791	0	11 791
90902	3 814 095	0	3 814 095	7 121	0	7 121	563	0	563	3 820 653	0	3 820 653
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 042 237	0	1 042 237	45 866	0	45 866	30 556	0	30 556	1 057 547	0	1 057 547
91604	2 437	0	2 437	415	0	415	342	0	342	2 510	0	2 510
91704	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
91802	12 689	0	12 689	0	0	0	0	0	0	12 689	0	12 689
91803	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
99998	702 842	0	702 842	80 936	0	80 936	75 494	0	75 494	708 284	0	708 284
Пассив
91211	439	0	439	0	0	0	4	0	4	443	0	443
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	610 825	0	610 825	38 437	0	38 437	33 628	0	33 628	606 016	0	606 016
91315	3 358	0	3 358	0	0	0	9 254	0	9 254	12 612	0	12 612
91316	2 903	0	2 903	620	0	620	0	0	0	2 283	0	2 283
91317	53 088	0	53 088	36 436	0	36 436	38 049	0	38 049	54 701	0	54 701
99999	4 887 162	0	4 887 162	31 577	0	31 577	53 527	0	53 527	4 909 112	0	4 909 112
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 258 451,0000	0	0	245,0000	0	0	0,0000	0	0	6 258 696,0000
Пассив
98050	0	0	6 258 451,0000	0	0	0,0000	0	0	245,0000	0	0	6 258 696,0000

Страница была полезной?