Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 479	0	1 479	60	0	60	663	0	663	876	0	876
20202	32 736	15 092	47 828	178 672	82 425	261 097	174 015	85 449	259 464	37 393	12 068	49 461
20209	0	0	0	103 993	8 113	112 106	103 993	8 113	112 106	0	0	0
30102	76 604	0	76 604	7 164 390	0	7 164 390	7 191 045	0	7 191 045	49 949	0	49 949
30110	1 196	128 514	129 710	292 810	87 727	380 537	241 804	86 623	328 427	52 202	129 618	181 820
30202	10 150	0	10 150	3 927	0	3 927	0	0	0	14 077	0	14 077
30204	186	0	186	118	0	118	0	0	0	304	0	304
30221	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	83	0	83	345 161	0	345 161	345 113	0	345 113	131	0	131
32002	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	1 205 000	0	1 205 000	820 000	0	820 000	390 000	0	390 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	5 800	0	5 800	11 948	0	11 948	12 920	0	12 920	4 828	0	4 828
45204	5 195	0	5 195	2 940	0	2 940	5 195	0	5 195	2 940	0	2 940
45205	14 000	0	14 000	1 200	0	1 200	6 240	0	6 240	8 960	0	8 960
45206	213 125	0	213 125	10 000	0	10 000	26 880	0	26 880	196 245	0	196 245
45207	88 643	0	88 643	6 873	0	6 873	2 075	0	2 075	93 441	0	93 441
45208	125 535	0	125 535	17 090	0	17 090	0	0	0	142 625	0	142 625
45505	10 219	0	10 219	80	0	80	1 031	0	1 031	9 268	0	9 268
45506	55 661	0	55 661	1 140	0	1 140	1 844	0	1 844	54 957	0	54 957
45507	36 072	0	36 072	10 000	0	10 000	369	0	369	45 703	0	45 703
45815	91	0	91	21	0	21	91	0	91	21	0	21
45915	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47408	0	0	0	2 771 973	2 787 645	5 559 618	2 771 973	2 787 645	5 559 618	0	0	0
47423	994	1 552	2 546	12 825	9 114	21 939	12 629	9 311	21 940	1 190	1 355	2 545
47427	1 220	13	1 233	7 810	394	8 204	7 399	381	7 780	1 631	26	1 657
50207	318 011	0	318 011	204 597	0	204 597	47 990	0	47 990	474 618	0	474 618
50221	96	0	96	286	0	286	54	0	54	328	0	328
51405	25 730	0	25 730	73	0	73	0	0	0	25 803	0	25 803
52503	60 638	0	60 638	988	0	988	1 119	0	1 119	60 507	0	60 507
60302	1 689	0	1 689	55	0	55	189	0	189	1 555	0	1 555
60306	55	0	55	1 289	0	1 289	1 323	0	1 323	21	0	21
60308	38	0	38	3 573	0	3 573	3 567	0	3 567	44	0	44
60310	2	0	2	235	0	235	237	0	237	0	0	0
60312	1 851	0	1 851	3 740	0	3 740	3 068	0	3 068	2 523	0	2 523
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	153	0	153	153	0	153	3	0	3
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	45 398	0	45 398	45 398	0	45 398	0	0	0
61403	4 388	0	4 388	442	0	442	114	0	114	4 716	0	4 716
70606	63 658	0	63 658	22 665	0	22 665	0	0	0	86 323	0	86 323
70608	22 919	0	22 919	5 032	0	5 032	0	0	0	27 951	0	27 951
70611	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	96	0	96	54	0	54	286	0	286	328	0	328
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	5 041	0	5 041	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
40602	343	0	343	510	0	510	360	0	360	193	0	193
40701	22 996	2	22 998	99 649	5 314	104 963	101 998	5 312	107 310	25 345	0	25 345
40702	354 886	666	355 552	2 055 036	71 982	2 127 018	2 517 586	72 116	2 589 702	817 436	800	818 236
40703	58 822	0	58 822	2 592	0	2 592	2 862	0	2 862	59 092	0	59 092
40802	5 513	0	5 513	31 462	0	31 462	30 117	0	30 117	4 168	0	4 168
40807	4	0	4	88	0	88	90	0	90	6	0	6
40905	63	0	63	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	63	0	63
40909	0	0	0	507	831	1 338	507	831	1 338	0	0	0
40910	0	0	0	15	121	136	15	121	136	0	0	0
40911	947	0	947	27 211	0	27 211	26 860	0	26 860	596	0	596
40912	0	0	0	1 023	1 621	2 644	1 023	1 621	2 644	0	0	0
40913	0	1	1	526	2 206	2 732	526	2 205	2 731	0	0	0
42101	11	0	11	13 500	0	13 500	18 700	0	18 700	5 211	0	5 211
42103	73 040	0	73 040	103 040	0	103 040	195 315	0	195 315	165 315	0	165 315
42104	26 665	0	26 665	0	0	0	16 000	0	16 000	42 665	0	42 665
42105	500	0	500	500	0	500	515	0	515	515	0	515
42301	97	10	107	0	0	0	0	0	0	97	10	107
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	15 931	0	15 931	1 990	0	1 990	971	0	971	14 912	0	14 912
45515	4 010	0	4 010	687	0	687	328	0	328	3 651	0	3 651
45818	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 783 008	2 772 602	5 555 610	2 783 008	2 772 602	5 555 610	0	0	0
47416	182	0	182	947	0	947	832	0	832	67	0	67
47422	27	338	365	5 213	4 393	9 606	5 212	4 219	9 431	26	164	190
47425	1 596	0	1 596	460	0	460	532	0	532	1 668	0	1 668
47426	552	0	552	1 962	0	1 962	1 996	0	1 996	586	0	586
50220	1 479	0	1 479	663	0	663	60	0	60	876	0	876
52301	0	0	0	9 843	0	9 843	11 648	0	11 648	1 805	0	1 805
52302	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990
52303	8 276	0	8 276	9 577	0	9 577	96 269	0	96 269	94 968	0	94 968
52304	68 774	0	68 774	0	0	0	0	0	0	68 774	0	68 774
52305	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
52306	48 631	6 533	55 164	4 000	213	4 213	0	220	220	44 631	6 540	51 171
52307	176 894	0	176 894	0	0	0	4 459	0	4 459	181 353	0	181 353
52406	3 551	0	3 551	0	0	0	1 704	0	1 704	5 255	0	5 255
52501	2 301	697	2 998	44	23	67	1 057	58	1 115	3 314	732	4 046
60301	192	0	192	2 528	0	2 528	2 415	0	2 415	79	0	79
60305	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
60311	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60324	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
60601	4 884	0	4 884	0	0	0	151	0	151	5 035	0	5 035
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	12	0	12	12	0	12	144	0	144	144	0	144
61304	19	0	19	4	0	4	3	0	3	18	0	18
70601	65 815	0	65 815	0	0	0	21 684	0	21 684	87 499	0	87 499
70603	22 635	0	22 635	0	0	0	5 095	0	5 095	27 730	0	27 730
70801	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 444	0	13 444	13 444	0	13 444	0	0	0
90803	116 640	0	116 640	95 558	0	95 558	6 471	0	6 471	205 727	0	205 727
90901	16 456	0	16 456	2 601	0	2 601	2 396	0	2 396	16 661	0	16 661
90902	290 035	0	290 035	2 240	0	2 240	3 119	0	3 119	289 156	0	289 156
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 347 416	0	1 115 347 416	34 777	0	34 777	107 941	0	107 941	1 115 274 252	0	1 115 274 252
99998	515 101	0	515 101	136 455	0	136 455	73 092	0	73 092	578 464	0	578 464
Пассив
91003	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	156 239	0	156 239	0	0	0	17 136	0	17 136	173 375	0	173 375
91312	255 620	0	255 620	33 088	0	33 088	80 620	0	80 620	303 152	0	303 152
91315	55 464	1 466	56 930	0	48	48	0	50	50	55 464	1 468	56 932
91317	11 205	0	11 205	35 911	0	35 911	34 604	0	34 604	9 898	0	9 898
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 770 555	0	1 115 770 555	133 264	0	133 264	148 513	0	148 513	1 115 785 804	0	1 115 785 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 156	0	136 156	2 711 732	3 321	2 715 053	2 711 626	3 321	2 714 947	136 262	0	136 262
93801	0	0	0	7 792	0	7 792	7 789	0	7 789	3	0	3
Пассив
96001	0	135 904	135 904	3 286	2 721 484	2 724 770	3 286	2 721 570	2 724 856	0	135 990	135 990
96801	252	0	252	7 118	0	7 118	7 141	0	7 141	275	0	275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	417 085,0000	0	0	213 765,0000	0	0	59 991,0000	0	0	570 859,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	225 336,0000	0	0	44 991,0000	0	0	213 765,0000	0	0	394 110,0000
98070	0	0	83 893,0000	0	0	15 000,0000	0	0	5,0000	0	0	68 898,0000

Страница была полезной?