Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	356	0	356	34	0	34	0	0	0	390	0	390
10901	0	0	0	40 651	0	40 651	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	11 640	2 682	14 322	174 494	29 203	203 697	173 742	29 051	202 793	12 392	2 834	15 226
20208	8 916	0	8 916	29 950	0	29 950	22 599	0	22 599	16 267	0	16 267
20209	0	0	0	33 160	0	33 160	33 160	0	33 160	0	0	0
30102	56 822	0	56 822	898 418	0	898 418	911 639	0	911 639	43 601	0	43 601
30110	10 183	1 859	12 042	209 962	15 081	225 043	213 436	15 972	229 408	6 709	968	7 677
30202	5 880	0	5 880	116	0	116	0	0	0	5 996	0	5 996
30204	84	0	84	5	0	5	0	0	0	89	0	89
30213	678	127	805	2 968	1 234	4 202	3 020	908	3 928	626	453	1 079
30221	0	0	0	49 280	0	49 280	49 280	0	49 280	0	0	0
30233	156	0	156	4 246	0	4 246	4 236	0	4 236	166	0	166
30402	44	0	44	3 273 474	0	3 273 474	3 273 486	0	3 273 486	32	0	32
31902	0	0	0	2 553 000	0	2 553 000	2 553 000	0	2 553 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	612 000	0	612 000	595 000	0	595 000	127 000	0	127 000
32201	0	439	439	0	16	16	0	13	13	0	442	442
45201	1 876	0	1 876	6 092	0	6 092	4 077	0	4 077	3 891	0	3 891
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	14 303	0	14 303	14 760	0	14 760	6 399	0	6 399	22 664	0	22 664
45205	105 958	0	105 958	30 800	0	30 800	35 241	0	35 241	101 517	0	101 517
45206	58 750	0	58 750	18 009	0	18 009	20 750	0	20 750	56 009	0	56 009
45207	194 551	0	194 551	7 446	0	7 446	2 769	0	2 769	199 228	0	199 228
45208	11 080	0	11 080	0	0	0	100	0	100	10 980	0	10 980
45407	8 597	0	8 597	0	0	0	428	0	428	8 169	0	8 169
45505	4 130	0	4 130	450	0	450	1 070	0	1 070	3 510	0	3 510
45506	35 837	0	35 837	4 990	0	4 990	4 173	0	4 173	36 654	0	36 654
45507	34 316	0	34 316	950	0	950	635	0	635	34 631	0	34 631
45509	17	0	17	21	0	21	19	0	19	19	0	19
45812	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	6 813	0	6 813	407	0	407	760	0	760	6 460	0	6 460
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	460	0	460	17	0	17	34	0	34	443	0	443
47408	0	0	0	0	14 994	14 994	0	14 994	14 994	0	0	0
47423	433	265	698	1 087	718	1 805	1 033	758	1 791	487	225	712
47427	962	0	962	3 709	0	3 709	3 782	0	3 782	889	0	889
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	349	0	349	1	0	1	35	0	35	315	0	315
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
50721	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
52503	28 631	0	28 631	0	0	0	188	0	188	28 443	0	28 443
60306	0	0	0	853	0	853	840	0	840	13	0	13
60308	1	0	1	21	0	21	20	0	20	2	0	2
60310	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
60312	2 507	0	2 507	2 119	0	2 119	2 361	0	2 361	2 265	0	2 265
60401	26 817	0	26 817	0	0	0	30	0	30	26 787	0	26 787
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61008	251	0	251	158	0	158	157	0	157	252	0	252
61009	19	0	19	28	0	28	26	0	26	21	0	21
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 146	0	2 146	21	0	21	1	0	1	2 166	0	2 166
70606	37 844	0	37 844	13 932	0	13 932	5	0	5	51 771	0	51 771
70607	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70608	1 424	0	1 424	485	0	485	0	0	0	1 909	0	1 909
70802	40 651	0	40 651	0	0	0	40 651	0	40 651	0	0	0
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30223	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
30232	7	0	7	304	0	304	301	0	301	4	0	4
40502	781	0	781	4 918	0	4 918	4 713	0	4 713	576	0	576
40701	72	0	72	5	0	5	172	0	172	239	0	239
40702	178 033	632	178 665	1 021 585	13 068	1 034 653	975 185	12 447	987 632	131 633	11	131 644
40703	2 307	0	2 307	4 109	0	4 109	4 739	0	4 739	2 937	0	2 937
40802	12 534	0	12 534	52 585	0	52 585	50 219	0	50 219	10 168	0	10 168
40807	188	0	188	5 152	0	5 152	5 642	0	5 642	678	0	678
40817	10 181	5	10 186	40 256	439	40 695	54 238	442	54 680	24 163	8	24 171
40820	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40821	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	2	0	2
40909	0	0	0	255	71	326	255	71	326	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	66	0	66	6 892	0	6 892	6 954	0	6 954	128	0	128
40912	13	0	13	1 266	705	1 971	1 320	705	2 025	67	0	67
40913	2	0	2	459	457	916	457	457	914	0	0	0
42301	4 301	469	4 770	13 199	1 474	14 673	12 367	1 497	13 864	3 469	492	3 961
42302	820	0	820	1 122	0	1 122	620	0	620	318	0	318
42303	2 277	0	2 277	1 387	0	1 387	1 277	0	1 277	2 167	0	2 167
42304	25	2 415	2 440	335	833	1 168	390	80	470	80	1 662	1 742
42305	54 504	2 084	56 588	2 383	67	2 450	24 632	833	25 465	76 753	2 850	79 603
42306	126 199	60	126 259	11 202	2	11 204	10 279	3	10 282	125 276	61	125 337
42307	49 681	0	49 681	333	0	333	612	0	612	49 960	0	49 960
42309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	35 000	0	35 000	0	0	0	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000
45215	18 791	0	18 791	10 350	0	10 350	3 196	0	3 196	11 637	0	11 637
45415	89	0	89	4	0	4	0	0	0	85	0	85
45515	5 764	0	5 764	1 461	0	1 461	313	0	313	4 616	0	4 616
45818	6 166	0	6 166	362	0	362	237	0	237	6 041	0	6 041
45918	424	0	424	21	0	21	11	0	11	414	0	414
47405	0	0	0	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	0	0	0
47407	0	0	0	14 971	0	14 971	14 971	0	14 971	0	0	0
47411	2 217	164	2 381	1 790	9	1 799	2 178	12	2 190	2 605	167	2 772
47416	15	0	15	13 618	0	13 618	13 686	0	13 686	83	0	83
47422	208	0	208	4 319	830	5 149	4 292	843	5 135	181	13	194
47425	936	0	936	766	0	766	735	0	735	905	0	905
47426	200	0	200	326	0	326	604	0	604	478	0	478
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	433	0	433	0	0	0	33	0	33	466	0	466
52301	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52305	1 254	0	1 254	0	0	0	9	0	9	1 263	0	1 263
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	100	0	100	576	0	576	1 189	0	1 189	713	0	713
60305	17	0	17	2 992	0	2 992	2 980	0	2 980	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	694	0	694	880	0	880	841	0	841	655	0	655
60322	5	0	5	243	0	243	243	0	243	5	0	5
60324	198	0	198	0	0	0	5	0	5	203	0	203
60601	13 696	0	13 696	10	0	10	287	0	287	13 973	0	13 973
60903	82	0	82	0	0	0	8	0	8	90	0	90
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	39 757	0	39 757	2	0	2	20 241	0	20 241	59 996	0	59 996
70602	44	0	44	26	0	26	0	0	0	18	0	18
70603	1 375	0	1 375	0	0	0	478	0	478	1 853	0	1 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	62 127	0	62 127	4 352	0	4 352	135	0	135	66 344	0	66 344
90902	246 514	0	246 514	7 054	0	7 054	2 385	0	2 385	251 183	0	251 183
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 974 859	0	1 974 859	191 796	0	191 796	18 130	0	18 130	2 148 525	0	2 148 525
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	939	0	939	23	0	23	341	0	341	621	0	621
91704	226	0	226	330	0	330	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	672 033	0	672 033	135 793	0	135 793	97 010	0	97 010	710 816	0	710 816
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	48 507	0	48 507	80	0	80	0	0	0	48 427	0	48 427
91312	507 184	0	507 184	13 844	0	13 844	26 780	0	26 780	520 120	0	520 120
91315	22 081	0	22 081	0	0	0	3 355	0	3 355	25 436	0	25 436
91316	1 610	0	1 610	1 650	0	1 650	20 000	0	20 000	19 960	0	19 960
91317	73 174	0	73 174	79 885	0	79 885	85 537	0	85 537	78 826	0	78 826
91507	19 477	0	19 477	1 430	0	1 430	0	0	0	18 047	0	18 047
99999	2 319 969	0	2 319 969	20 626	0	20 626	203 190	0	203 190	2 502 533	0	2 502 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 077 648,0000	0	0	815,0000	0	0	815,0000	0	0	1 077 648,0000
Пассив
98050	0	0	1 077 649,0000	0	0	815,0000	0	0	815,0000	0	0	1 077 649,0000

Страница была полезной?