Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 778	120 585	299 363	707 890	461 684	1 169 574	684 380	570 770	1 255 150	202 288	11 499	213 787
20208	1 856	209	2 065	6 679	630	7 309	7 872	735	8 607	663	104	767
20209	0	0	0	231 474	11 525	242 999	231 474	11 525	242 999	0	0	0
30102	118 136	0	118 136	4 734 007	0	4 734 007	4 744 166	0	4 744 166	107 977	0	107 977
30110	14 067	10 691	24 758	30 648	18 681	49 329	28 227	14 590	42 817	16 488	14 782	31 270
30114	0	384 061	384 061	0	985 448	985 448	0	1 026 212	1 026 212	0	343 297	343 297
30202	22 967	0	22 967	0	0	0	703	0	703	22 264	0	22 264
30204	24 746	0	24 746	0	0	0	179	0	179	24 567	0	24 567
30213	1 774	1 305	3 079	6 331	10 179	16 510	6 781	8 473	15 254	1 324	3 011	4 335
30221	0	0	0	30 500	146 571	177 071	30 500	146 571	177 071	0	0	0
30233	209	0	209	4 018	44	4 062	3 553	44	3 597	674	0	674
30402	4 061	0	4 061	914 014	0	914 014	913 770	0	913 770	4 305	0	4 305
30602	7 813	0	7 813	19 884	0	19 884	16 781	0	16 781	10 916	0	10 916
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	58 400	0	58 400	44 200	0	44 200	29 200	0	29 200
32007	0	29 328	29 328	0	989	989	0	954	954	0	29 363	29 363
32103	20 000	0	20 000	18 000	29 641	47 641	20 000	14 960	34 960	18 000	14 681	32 681
32104	0	20 530	20 530	0	30 145	30 145	0	35 994	35 994	0	14 681	14 681
32105	0	36 660	36 660	0	9 917	9 917	0	8 405	8 405	0	38 172	38 172
32107	0	33 727	33 727	0	1 137	1 137	0	1 097	1 097	0	33 767	33 767
32108	0	5 866	5 866	0	198	198	0	191	191	0	5 873	5 873
32201	0	1 467	1 467	428	49	477	316	48	364	112	1 468	1 580
32307	0	7 590	7 590	0	235	235	0	6 289	6 289	0	1 536	1 536
45201	7 807	0	7 807	9 832	0	9 832	9 686	0	9 686	7 953	0	7 953
45204	28 000	0	28 000	6 800	0	6 800	28 700	0	28 700	6 100	0	6 100
45205	62 800	0	62 800	9 066	0	9 066	47 800	0	47 800	24 066	0	24 066
45206	880 395	51 982	932 377	181 302	1 706	183 008	135 838	1 709	137 547	925 859	51 979	977 838
45207	655 012	411 313	1 066 325	23 993	38 081	62 074	8 148	41 772	49 920	670 857	407 622	1 078 479
45208	45 726	148 856	194 582	29 000	32 606	61 606	0	5 460	5 460	74 726	176 002	250 728
45504	500	0	500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	79 963	125 778	205 741	11 853	45 815	57 668	8 933	92 125	101 058	82 883	79 468	162 351
45506	221 086	142 801	363 887	12 766	10 350	23 116	1 755	4 797	6 552	232 097	148 354	380 451
45507	226 677	123 399	350 076	11 625	5 799	17 424	13 259	4 094	17 353	225 043	125 104	350 147
45509	1 351	936	2 287	6 075	1 402	7 477	5 935	2 082	8 017	1 491	256	1 747
45708	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
45815	7 556	4 048	11 604	1 621	137	1 758	253	132	385	8 924	4 053	12 977
45817	0	728	728	0	25	25	0	24	24	0	729	729
45912	50	57	107	480	2	482	480	2	482	50	57	107
45915	705	62	767	38	2	40	13	2	15	730	62	792
45917	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
47404	90	60 070	60 160	3 958 641	9 003 520	12 962 161	3 958 731	8 969 357	12 928 088	0	94 233	94 233
47408	0	0	0	343 654	93 467	437 121	343 654	93 467	437 121	0	0	0
47423	1 722	0	1 722	28 029	71 328	99 357	29 259	71 328	100 587	492	0	492
47427	2 830	1 690	4 520	28 732	9 102	37 834	28 780	8 643	37 423	2 782	2 149	4 931
50104	45 365	0	45 365	255	0	255	0	0	0	45 620	0	45 620
60302	516	0	516	221	0	221	509	0	509	228	0	228
60306	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60308	50	0	50	338	0	338	333	0	333	55	0	55
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	10 152	0	10 152	3 121	0	3 121	3 108	0	3 108	10 165	0	10 165
60314	0	0	0	0	222	222	0	91	91	0	131	131
60401	14 722	0	14 722	594	0	594	0	0	0	15 316	0	15 316
60701	475	0	475	645	0	645	594	0	594	526	0	526
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	18	0	18	87	0	87	86	0	86	19	0	19
61009	32	0	32	376	0	376	265	0	265	143	0	143
61403	8 131	0	8 131	1 132	0	1 132	1 070	0	1 070	8 193	0	8 193
70606	265 341	0	265 341	88 007	0	88 007	0	0	0	353 348	0	353 348
70608	471 043	0	471 043	115 295	0	115 295	0	0	0	586 338	0	586 338
70611	827	0	827	3 586	0	3 586	0	0	0	4 413	0	4 413
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	21 148	0	21 148	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	59 319	59 319	0	88 224	88 224	0	84 502	84 502	0	55 597	55 597
30111	975	14 789	15 764	68 336	204 530	272 866	70 722	213 276	283 998	3 361	23 535	26 896
30222	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30232	36	100	136	1 730	101	1 831	2 237	1	2 238	543	0	543
30601	2 010	0	2 010	16 789	0	16 789	19 884	0	19 884	5 105	0	5 105
31304	0	0	0	0	14 603	14 603	0	28 697	28 697	0	14 094	14 094
31305	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
31408	0	19 585	19 585	0	678	678	0	553	553	0	19 460	19 460
31501	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40502	120 245	0	120 245	17 996	0	17 996	2 634	0	2 634	104 883	0	104 883
40701	466	0	466	5	0	5	0	0	0	461	0	461
40702	573 400	38 114	611 514	4 678 800	498 468	5 177 268	4 708 687	486 422	5 195 109	603 287	26 068	629 355
40703	6 804	0	6 804	4 387	0	4 387	4 883	0	4 883	7 300	0	7 300
40802	12 405	145	12 550	43 059	1 221	44 280	42 071	1 096	43 167	11 417	20	11 437
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 482	27 850	30 332	771	911	1 682	528	5 566	6 094	2 239	32 505	34 744
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 389	23 243	72 632	688 690	351 839	1 040 529	685 094	345 509	1 030 603	45 793	16 913	62 706
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	37	997	1 034	634	3 257	3 891	637	4 873	5 510	40	2 613	2 653
40821	0	0	0	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0
40905	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
40909	0	0	0	6 860	645	7 505	6 860	645	7 505	0	0	0
40910	0	0	0	14 840	844	15 684	14 840	844	15 684	0	0	0
40911	6 979	0	6 979	119 632	0	119 632	119 630	0	119 630	6 977	0	6 977
40912	0	0	0	1 684	11 976	13 660	1 684	11 976	13 660	0	0	0
40913	0	0	0	3 576	14 021	17 597	3 576	14 021	17 597	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	169 500	0	169 500	129 438	0	129 438	0	0	0	40 062	0	40 062
42105	0	170 617	170 617	0	23 141	23 141	0	5 269	5 269	0	152 745	152 745
42106	101 495	81 770	183 265	0	18 607	18 607	0	2 511	2 511	101 495	65 674	167 169
42204	55 485	0	55 485	55 485	0	55 485	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	56 537	0	56 537	56 537	0	56 537
42301	27 269	24 240	51 509	377 665	331 443	709 108	417 891	317 594	735 485	67 495	10 391	77 886
42304	4 500	3 044	7 544	710	105	815	4 861	475	5 336	8 651	3 414	12 065
42305	203 086	434 430	637 516	57 045	66 595	123 640	58 827	39 908	98 735	204 868	407 743	612 611
42306	354 210	516 313	870 523	25 529	29 072	54 601	77 270	64 505	141 775	405 951	551 746	957 697
42307	4 000	82 119	86 119	0	58 807	58 807	0	60 372	60 372	4 000	83 684	87 684
42309	103	362	465	170	654	824	87	502	589	20	210	230
42601	161	126	287	1 252	2 079	3 331	1 100	2 142	3 242	9	189	198
42604	0	2 126	2 126	0	724	724	0	66	66	0	1 468	1 468
42605	759	493	1 252	0	17	17	0	17	17	759	493	1 252
42606	1 482	10 852	12 334	0	353	353	0	366	366	1 482	10 865	12 347
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	293 282	293 282	0	9 544	9 544	0	9 889	9 889	0	293 627	293 627
45215	191 174	0	191 174	24 051	0	24 051	28 572	0	28 572	195 695	0	195 695
45515	48 721	0	48 721	7 255	0	7 255	6 516	0	6 516	47 982	0	47 982
45818	11 976	0	11 976	0	0	0	1 309	0	1 309	13 285	0	13 285
45918	753	0	753	5	0	5	14	0	14	762	0	762
47403	0	0	0	4 416 573	8 544 264	12 960 837	4 416 573	8 544 264	12 960 837	0	0	0
47407	0	0	0	93 441	343 044	436 485	93 441	343 044	436 485	0	0	0
47411	6 860	5 182	12 042	4 609	5 594	10 203	5 320	6 268	11 588	7 571	5 856	13 427
47416	7 878	807	8 685	9 564	1 643	11 207	1 832	836	2 668	146	0	146
47422	592	2 912	3 504	10 420	118 419	128 839	10 179	117 719	127 898	351	2 212	2 563
47425	5 598	0	5 598	3 457	0	3 457	4 740	0	4 740	6 881	0	6 881
47426	8	1 380	1 388	1 295	3 063	4 358	2 120	3 185	5 305	833	1 502	2 335
50120	316	0	316	30	0	30	0	0	0	286	0	286
52305	263 000	0	263 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	261 000	0	261 000
52501	9 115	0	9 115	192	0	192	1 732	0	1 732	10 655	0	10 655
60301	98	11	109	7 000	11	7 011	7 118	9	7 127	216	9	225
60305	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
60309	319	0	319	319	0	319	105	0	105	105	0	105
60311	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60324	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60601	5 861	0	5 861	0	0	0	227	0	227	6 088	0	6 088
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	275 930	0	275 930	0	0	0	89 752	0	89 752	365 682	0	365 682
70602	727	0	727	0	0	0	30	0	30	757	0	757
70603	471 550	0	471 550	0	0	0	116 290	0	116 290	587 840	0	587 840
70801	21 148	0	21 148	21 148	0	21 148	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	253 000	0	253 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	249 000	0	249 000
90901	3 744	0	3 744	4 474	0	4 474	4 383	0	4 383	3 835	0	3 835
90902	33 206	0	33 206	861	0	861	1 301	0	1 301	32 766	0	32 766
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 264 351	481 341	1 745 692	125 332	15 116	140 448	240 525	16 087	256 612	1 149 158	480 370	1 629 528
91604	7 680	1 343	9 023	1 339	110	1 449	85	44	129	8 934	1 409	10 343
91704	18	2 336	2 354	0	78	78	0	76	76	18	2 338	2 356
91802	844	2 881	3 725	0	97	97	0	94	94	844	2 884	3 728
99998	2 940 392	0	2 940 392	436 425	0	436 425	609 450	0	609 450	2 767 367	0	2 767 367
Пассив
91311	65 836	0	65 836	0	0	0	2 000	0	2 000	67 836	0	67 836
91312	2 171 423	9 666	2 181 089	345 815	315	346 130	120 574	327	120 901	1 946 182	9 678	1 955 860
91315	594 537	1 811	596 348	323	120	443	34 109	60	34 169	628 323	1 751	630 074
91316	13 947	0	13 947	105 478	4 609	110 087	105 016	4 609	109 625	13 485	0	13 485
91317	66 257	8 311	74 568	104 871	47 919	152 790	104 971	63 355	168 326	66 357	23 747	90 104
91507	8 604	0	8 604	0	0	0	1 404	0	1 404	10 008	0	10 008
99999	2 050 745	0	2 050 745	272 013	0	272 013	152 825	0	152 825	1 931 557	0	1 931 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	329 484	329 484	367 939	8 577 118	8 945 057	365 411	8 416 981	8 782 392	2 528	489 621	492 149
93801	531	0	531	47 783	0	47 783	47 334	0	47 334	980	0	980
Пассив
96001	173 100	156 548	329 648	4 023 842	4 748 232	8 772 074	4 125 945	4 808 209	8 934 154	275 203	216 525	491 728
96801	367	0	367	30 817	0	30 817	31 851	0	31 851	1 401	0	1 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 354 393,0000	0	0	165 429,0000	0	0	180 280,0000	0	0	2 339 542,0000
Пассив
98040	0	0	2 310 188,0000	0	0	180 280,0000	0	0	165 429,0000	0	0	2 295 337,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?